Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	266 386	27 268	293 654	1 491 560	101 339	1 592 899	1 583 700	99 689	1 683 389	174 246	28 918	203 164
20208	12 605	0	12 605	25 040	0	25 040	20 673	0	20 673	16 972	0	16 972
20209	0	0	0	142 381	0	142 381	142 381	0	142 381	0	0	0
30102	95 854	0	95 854	5 495 495	0	5 495 495	5 516 011	0	5 516 011	75 338	0	75 338
30110	16 396	23 396	39 792	25 782	43 570	69 352	28 051	49 124	77 175	14 127	17 842	31 969
30202	123 372	0	123 372	0	0	0	1 708	0	1 708	121 664	0	121 664
30204	29 260	0	29 260	0	0	0	4 770	0	4 770	24 490	0	24 490
30210	0	0	0	185 950	0	185 950	178 950	0	178 950	7 000	0	7 000
30221	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30233	5 788	0	5 788	54 447	6 325	60 772	57 091	6 325	63 416	3 144	0	3 144
30302	977 920	138 957	1 116 877	677 618	9 420	687 038	681 757	8 420	690 177	973 781	139 957	1 113 738
30306	3 530 710	0	3 530 710	13 000	0	13 000	20 000	0	20 000	3 523 710	0	3 523 710
30402	146	0	146	59 986	0	59 986	59 703	0	59 703	429	0	429
30404	0	0	0	68 938	0	68 938	68 938	0	68 938	0	0	0
30409	0	0	0	9 302	0	9 302	9 302	0	9 302	0	0	0
30602	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
32002	50 000	0	50 000	2 928 000	0	2 928 000	2 978 000	0	2 978 000	0	0	0
32003	0	0	0	918 000	0	918 000	818 000	0	818 000	100 000	0	100 000
32401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45201	1 532	0	1 532	9 264	0	9 264	10 796	0	10 796	0	0	0
45204	38 783	0	38 783	20 800	0	20 800	37 393	0	37 393	22 190	0	22 190
45206	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45207	66 182	0	66 182	0	0	0	7 000	0	7 000	59 182	0	59 182
45208	55 804	0	55 804	0	0	0	920	0	920	54 884	0	54 884
45407	139 034	0	139 034	0	0	0	4 702	0	4 702	134 332	0	134 332
45408	7 255	0	7 255	0	0	0	114	0	114	7 141	0	7 141
45502	0	0	0	267	0	267	106	0	106	161	0	161
45503	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45505	4 196	0	4 196	412	0	412	663	0	663	3 945	0	3 945
45506	105 535	0	105 535	2 590	0	2 590	9 601	0	9 601	98 524	0	98 524
45507	4 944 113	425 061	5 369 174	745 977	22 978	768 955	553 319	32 892	586 211	5 136 771	415 147	5 551 918
45509	12 116	0	12 116	3 136	0	3 136	1 841	0	1 841	13 411	0	13 411
45706	6 389	2 808	9 197	0	149	149	18	141	159	6 371	2 816	9 187
45812	8 563	0	8 563	10 905	0	10 905	10 905	0	10 905	8 563	0	8 563
45814	156	0	156	158	0	158	0	0	0	314	0	314
45815	140 850	5 377	146 227	9 198	601	9 799	9 265	706	9 971	140 783	5 272	146 055
45817	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45912	651	0	651	38	0	38	30	0	30	659	0	659
45914	120	0	120	119	0	119	0	0	0	239	0	239
45915	28 383	4 116	32 499	8 715	1 191	9 906	7 751	1 093	8 844	29 347	4 214	33 561
45917	3	50	53	0	52	52	3	51	54	0	51	51
47404	0	0	0	18 540	0	18 540	18 540	0	18 540	0	0	0
47408	319 000	0	319 000	2 575 896	2 704 816	5 280 712	2 575 896	2 704 816	5 280 712	319 000	0	319 000
47415	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
47417	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47423	127 887	112	127 999	886 914	16 431	903 345	836 379	16 543	852 922	178 422	0	178 422
47427	25 891	2 007	27 898	71 026	4 569	75 595	69 514	4 589	74 103	27 403	1 987	29 390
47801	426 424	41 340	467 764	98	2 179	2 277	8 070	2 145	10 215	418 452	41 374	459 826
47802	258	975	1 233	0	51	51	0	48	48	258	978	1 236
50106	79 501	0	79 501	60 096	0	60 096	9 241	0	9 241	130 356	0	130 356
50107	90 147	0	90 147	630	0	630	0	0	0	90 777	0	90 777
50118	0	0	0	9 241	0	9 241	9 241	0	9 241	0	0	0
50308	30 150	0	30 150	197	0	197	0	0	0	30 347	0	30 347
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51405	0	53 410	53 410	0	3 053	3 053	0	1 601	1 601	0	54 862	54 862
51509	4 681	0	4 681	0	0	0	1	0	1	4 680	0	4 680
52503	1 028	0	1 028	0	0	0	52	0	52	976	0	976
60202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60302	1 256	0	1 256	881	0	881	283	0	283	1 854	0	1 854
60306	156	0	156	7 265	0	7 265	7 285	0	7 285	136	0	136
60308	125	0	125	293	0	293	302	0	302	116	0	116
60310	10 881	0	10 881	1 614	0	1 614	1 606	0	1 606	10 889	0	10 889
60312	33 661	0	33 661	18 447	0	18 447	19 054	0	19 054	33 054	0	33 054
60314	344	330	674	0	17	17	0	16	16	344	331	675
60323	27 722	200	27 922	6 491	10	6 501	12 223	10	12 233	21 990	200	22 190
60401	218 931	0	218 931	1 610	0	1 610	0	0	0	220 541	0	220 541
60701	73 071	0	73 071	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	73 071	0	73 071
60901	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	187	0	187	24	0	24	18	0	18	193	0	193
61008	754	0	754	540	0	540	495	0	495	799	0	799
61009	29	0	29	424	0	424	441	0	441	12	0	12
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	185 099	0	185 099	30 050	0	30 050	22	0	22	215 127	0	215 127
61209	0	0	0	471 223	0	471 223	471 223	0	471 223	0	0	0
61212	0	0	0	8 418	100	8 518	8 418	100	8 518	0	0	0
61403	16 010	0	16 010	874	0	874	1 595	0	1 595	15 289	0	15 289
70606	1 272 688	0	1 272 688	184 160	0	184 160	2 683	0	2 683	1 454 165	0	1 454 165
70607	3 503	0	3 503	59	0	59	1 032	0	1 032	2 530	0	2 530
70608	634 563	0	634 563	67 252	0	67 252	0	0	0	701 815	0	701 815
70611	5 455	0	5 455	778	0	778	3	0	3	6 230	0	6 230
Итого по активу (баланс)	14 306 200	725 407	15 031 607	17 373 765	2 916 851	20 290 616	16 921 523	2 928 309	19 849 832	14 758 442	713 949	15 472 391
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	534 906	0	534 906	0	0	0	0	0	0	534 906	0	534 906
30109	0	0	0	0	3	3	0	138	138	0	135	135
30126	76	0	76	18	0	18	21	0	21	79	0	79
30232	199	0	199	6 144	416	6 560	6 114	513	6 627	169	97	266
30301	977 920	138 957	1 116 877	681 757	8 420	690 177	677 618	9 420	687 038	973 781	139 957	1 113 738
30305	3 530 710	0	3 530 710	20 000	0	20 000	13 000	0	13 000	3 523 710	0	3 523 710
30408	0	0	0	9 238	0	9 238	9 238	0	9 238	0	0	0
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31201	0	0	0	5 346	0	5 346	5 346	0	5 346	0	0	0
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31308	122 903	0	122 903	178	0	178	0	0	0	122 725	0	122 725
31309	19 638	0	19 638	0	0	0	0	0	0	19 638	0	19 638
31502	0	0	0	9 238	0	9 238	9 238	0	9 238	0	0	0
32015	0	0	0	46 850	0	46 850	47 050	0	47 050	200	0	200
32403	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40701	95 678	1 333	97 011	51 908	65	51 973	288 801	70	288 871	332 571	1 338	333 909
40702	241 797	2 279	244 076	503 471	4 529	508 000	366 680	2 274	368 954	105 006	24	105 030
40703	465	0	465	100	0	100	43	0	43	408	0	408
40802	26 184	0	26 184	31 747	0	31 747	10 971	0	10 971	5 408	0	5 408
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	5 237	4 420	9 657	2 585	2 722	5 307	2 529	1 766	4 295	5 181	3 464	8 645
40817	275 556	21 310	296 866	2 005 160	31 945	2 037 105	2 064 444	31 179	2 095 623	334 840	20 544	355 384
40820	422	93	515	367	34	401	373	4	377	428	63	491
40821	4	0	4	5 034	0	5 034	5 035	0	5 035	5	0	5
40901	900	0	900	3 894	0	3 894	11 793	0	11 793	8 799	0	8 799
40905	44	0	44	893	0	893	893	0	893	44	0	44
40909	0	0	0	1 132	386	1 518	1 132	386	1 518	0	0	0
40910	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
40911	0	0	0	42 125	0	42 125	42 145	0	42 145	20	0	20
40912	0	0	0	268	287	555	268	287	555	0	0	0
40913	0	0	0	171	19	190	171	19	190	0	0	0
42004	18 000	0	18 000	4 052	0	4 052	11 052	0	11 052	25 000	0	25 000
42005	54 500	0	54 500	4 159	0	4 159	11 659	0	11 659	62 000	0	62 000
42006	110 500	0	110 500	35 000	0	35 000	4 000	0	4 000	79 500	0	79 500
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42103	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
42104	13 000	0	13 000	0	0	0	50	0	50	13 050	0	13 050
42105	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42106	26 300	0	26 300	0	0	0	6 000	0	6 000	32 300	0	32 300
42107	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42301	378	8 227	8 605	1 006	8 975	9 981	1 052	5 840	6 892	424	5 092	5 516
42302	16 361	1 754	18 115	17 966	1 787	19 753	12 364	1 417	13 781	10 759	1 384	12 143
42303	32 049	3 148	35 197	10 812	142	10 954	20 631	1 913	22 544	41 868	4 919	46 787
42304	29 018	0	29 018	9 137	0	9 137	8 637	0	8 637	28 518	0	28 518
42305	634 385	42 736	677 121	74 874	3 604	78 478	28 591	2 244	30 835	588 102	41 376	629 478
42306	1 334 716	132 038	1 466 754	128 203	8 797	137 000	165 058	9 556	174 614	1 371 571	132 797	1 504 368
42307	3 799	3 165	6 964	3	158	161	1 347	604	1 951	5 143	3 611	8 754
42309	261	202	463	0	9	9	0	11	11	261	204	465
42505	25 000	2 092	27 092	0	103	103	0	110	110	25 000	2 099	27 099
42506	428 084	0	428 084	427 262	0	427 262	0	0	0	822	0	822
42507	226 957	280 392	507 349	0	13 875	13 875	427 261	14 793	442 054	654 218	281 310	935 528
42601	2	49	51	0	3	3	0	3	3	2	49	51
42605	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
42606	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	2 039 000	0	2 039 000	0	0	0	0	0	0	2 039 000	0	2 039 000
45215	752	0	752	382	0	382	414	0	414	784	0	784
45415	192	0	192	4	0	4	802	0	802	990	0	990
45515	87 051	0	87 051	10 622	0	10 622	11 292	0	11 292	87 721	0	87 721
45818	110 932	0	110 932	4 507	0	4 507	4 304	0	4 304	110 729	0	110 729
45918	12 033	0	12 033	1 277	0	1 277	1 131	0	1 131	11 887	0	11 887
47403	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
47407	0	0	0	2 564 504	2 713 559	5 278 063	2 564 504	2 713 559	5 278 063	0	0	0
47411	11 561	25	11 586	16 236	790	17 026	17 753	780	18 533	13 078	15	13 093
47414	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47416	168	0	168	17 402	16	17 418	17 360	16	17 376	126	0	126
47422	163	0	163	12 509	16 493	29 002	13 339	16 493	29 832	993	0	993
47425	4 260	0	4 260	113	0	113	453	0	453	4 600	0	4 600
47426	20 687	1 140	21 827	36 779	1 140	37 919	32 491	1 202	33 693	16 399	1 202	17 601
47804	14 080	0	14 080	5 426	0	5 426	5 507	0	5 507	14 161	0	14 161
50120	3 496	0	3 496	1 033	0	1 033	148	0	148	2 611	0	2 611
50319	302	0	302	0	0	0	2	0	2	304	0	304
50408	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
51510	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
52305	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
60206	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	2 308	0	2 308	13 909	0	13 909	12 757	0	12 757	1 156	0	1 156
60305	19	0	19	25 703	0	25 703	25 684	0	25 684	0	0	0
60307	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60309	1 308	0	1 308	144	0	144	1 446	0	1 446	2 610	0	2 610
60311	1 280	0	1 280	956	0	956	1 234	0	1 234	1 558	0	1 558
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	51	0	51	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	51	0	51
60324	14 010	0	14 010	1 570	0	1 570	151	0	151	12 591	0	12 591
60601	79 273	0	79 273	0	0	0	1 019	0	1 019	80 292	0	80 292
60903	1 999	0	1 999	0	0	0	2	0	2	2 001	0	2 001
61012	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
61304	328	0	328	399	0	399	425	0	425	354	0	354
70601	1 221 501	0	1 221 501	1 780	0	1 780	184 831	0	184 831	1 404 552	0	1 404 552
70602	17 426	0	17 426	148	0	148	60	0	60	17 338	0	17 338
70603	674 060	0	674 060	0	0	0	67 252	0	67 252	741 312	0	741 312
Итого по пассиву (баланс)	14 388 235	643 372	15 031 607	6 952 532	2 818 329	9 770 861	7 396 996	2 814 649	10 211 645	14 832 699	639 692	15 472 391
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
85501	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	39 665	0	39 665	0	0	0	0	0	0	39 665	0	39 665
90901	80 443	0	80 443	5 401	0	5 401	9 950	0	9 950	75 894	0	75 894
90902	913 773	0	913 773	766	0	766	56 839	0	56 839	857 700	0	857 700
90907	900	0	900	11 793	0	11 793	3 894	0	3 894	8 799	0	8 799
91202	27	0	27	0	0	0	1	0	1	26	0	26
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91411	158 051	0	158 051	7 757	0	7 757	10 706	0	10 706	155 102	0	155 102
91414	1 539 873	57 507	1 597 380	27 864	2 700	30 564	116 638	10 504	127 142	1 451 099	49 703	1 500 802
91417	150 000	0	150 000	5 346	0	5 346	5 346	0	5 346	150 000	0	150 000
91418	456 098	42 367	498 465	323	2 334	2 657	9 205	2 296	11 501	447 216	42 405	489 621
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	46 937	947	47 884	6 857	165	7 022	6 536	185	6 721	47 258	927	48 185
91704	261	3 220	3 481	0	170	170	0	160	160	261	3 230	3 491
91802	2 901	6 102	9 003	0	322	322	0	302	302	2 901	6 122	9 023
91803	583	0	583	0	1	1	0	0	0	583	1	584
99998	16 563 607	0	16 563 607	2 541 705	0	2 541 705	2 229 161	0	2 229 161	16 876 151	0	16 876 151
Итого по активу (баланс)	19 962 253	110 143	20 072 396	2 607 813	5 692	2 613 505	2 448 277	13 447	2 461 724	20 121 789	102 388	20 224 177
Пассив
91003	889	0	889	889	0	889	0	0	0	0	0	0
91311	11 900 345	1 369 302	13 269 647	986 764	70 249	1 057 013	1 330 626	79 913	1 410 539	12 244 207	1 378 966	13 623 173
91312	1 766 456	13 808	1 780 264	1 138 050	1 949	1 139 999	1 118 562	670	1 119 232	1 746 968	12 529	1 759 497
91315	1 351 929	2 989	1 354 918	16 965	148	17 113	50	158	208	1 335 014	2 999	1 338 013
91317	14 388	1 980	16 368	12 900	731	13 631	11 103	106	11 209	12 591	1 355	13 946
91507	141 451	0	141 451	516	0	516	517	0	517	141 452	0	141 452
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	3 508 789	0	3 508 789	232 134	0	232 134	71 371	0	71 371	3 348 026	0	3 348 026
Итого по пассиву (баланс)	18 684 317	1 388 079	20 072 396	2 388 218	73 077	2 461 295	2 532 229	80 847	2 613 076	18 828 328	1 395 849	20 224 177
Г. Срочные сделки
Актив
93001	96 317	74 033	170 350	1 739 776	905 408	2 645 184	1 745 421	874 885	2 620 306	90 672	104 556	195 228
93801	143	0	143	16 518	0	16 518	16 072	0	16 072	589	0	589
Итого по активу (баланс)	96 460	74 033	170 493	1 756 294	905 408	2 661 702	1 761 493	874 885	2 636 378	91 261	104 556	195 817
Пассив
96001	74 202	96 291	170 493	812 551	1 809 858	2 622 409	819 429	1 828 304	2 647 733	81 080	114 737	195 817
96801	0	0	0	16 073	0	16 073	16 073	0	16 073	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	74 202	96 291	170 493	828 624	1 809 858	2 638 482	835 502	1 828 304	2 663 806	81 080	114 737	195 817
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 715,0000	0	0	379,0000	0	0	393,0000	0	0	3 701,0000
98010	0	0	278 432,0000	0	0	110 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	328 432,0000
98020	0	0	448,0000	0	0	195,0000	0	0	227,0000	0	0	416,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	282 595,0000	0	0	110 574,0000	0	0	60 620,0000	0	0	332 549,0000
Пассив
98040	0	0	88 200,0000	0	0	48 510,0000	0	0	48 510,0000	0	0	88 200,0000
98050	0	0	52 562,0000	0	0	60 607,0000	0	0	110 581,0000	0	0	102 536,0000
98070	0	0	141 833,0000	0	0	15 278,0000	0	0	15 258,0000	0	0	141 813,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	282 595,0000	0	0	124 395,0000	0	0	174 349,0000	0	0	332 549,0000

Страница была полезной?