Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	186 249	38 532	224 781	1 398 727	125 681	1 524 408	1 407 190	103 808	1 510 998	177 786	60 405	238 191
20208	16 954	0	16 954	19 840	0	19 840	25 578	0	25 578	11 216	0	11 216
20209	0	0	0	167 110	9 797	176 907	167 110	9 797	176 907	0	0	0
30102	243 275	0	243 275	7 698 855	0	7 698 855	7 787 568	0	7 787 568	154 562	0	154 562
30110	6 490	11 780	18 270	43 827	126 255	170 082	42 345	126 639	168 984	7 972	11 396	19 368
30202	130 528	0	130 528	2 106	0	2 106	0	0	0	132 634	0	132 634
30204	57 931	0	57 931	2 675	0	2 675	0	0	0	60 606	0	60 606
30210	0	0	0	148 650	0	148 650	148 650	0	148 650	0	0	0
30221	3 000	0	3 000	261 500	0	261 500	244 500	0	244 500	20 000	0	20 000
30233	2 684	0	2 684	78 512	8 015	86 527	80 049	8 015	88 064	1 147	0	1 147
30302	750 640	143 483	894 123	592 291	40 528	632 819	521 652	30 875	552 527	821 279	153 136	974 415
30306	3 538 710	0	3 538 710	209 500	0	209 500	149 000	0	149 000	3 599 210	0	3 599 210
30402	48	0	48	0	0	0	4	0	4	44	0	44
30602	16 844	0	16 844	318 641	0	318 641	319 002	0	319 002	16 483	0	16 483
32002	60 000	0	60 000	4 799 000	0	4 799 000	4 594 000	0	4 594 000	265 000	0	265 000
32003	0	0	0	1 210 000	0	1 210 000	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0
32207	581	0	581	0	0	0	581	0	581	0	0	0
45201	0	0	0	10 332	0	10 332	10 332	0	10 332	0	0	0
45204	3 000	0	3 000	12 519	0	12 519	1 628	0	1 628	13 891	0	13 891
45205	27 121	0	27 121	0	0	0	27 121	0	27 121	0	0	0
45206	201 464	0	201 464	15 000	0	15 000	10 766	0	10 766	205 698	0	205 698
45207	33 973	0	33 973	252	0	252	229	0	229	33 996	0	33 996
45208	69 216	0	69 216	0	0	0	898	0	898	68 318	0	68 318
45407	170 552	0	170 552	0	0	0	1 274	0	1 274	169 278	0	169 278
45408	6 068	0	6 068	0	0	0	76	0	76	5 992	0	5 992
45410	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
45502	2	0	2	12	0	12	14	0	14	0	0	0
45504	32	0	32	0	0	0	27	0	27	5	0	5
45505	7 948	0	7 948	300	0	300	1 424	0	1 424	6 824	0	6 824
45506	177 835	0	177 835	4 873	0	4 873	9 988	0	9 988	172 720	0	172 720
45507	5 662 183	519 716	6 181 899	610 530	56 885	667 415	554 914	48 704	603 618	5 717 799	527 897	6 245 696
45509	8 175	495	8 670	2 816	199	3 015	2 188	116	2 304	8 803	578	9 381
45706	3 324	4 165	7 489	0	429	429	5	233	238	3 319	4 361	7 680
45812	9 563	0	9 563	0	0	0	1 000	0	1 000	8 563	0	8 563
45814	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
45815	108 046	486	108 532	11 926	442	12 368	18 747	439	19 186	101 225	489	101 714
45912	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
45914	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
45915	20 611	3 312	23 923	8 408	1 549	9 957	9 598	1 777	11 375	19 421	3 084	22 505
47408	0	0	0	11 327 592	11 025 975	22 353 567	11 327 592	11 025 975	22 353 567	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47417	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47423	114 938	3 564	118 502	727 972	33 179	761 151	727 726	36 601	764 327	115 184	142	115 326
47427	35 240	2 586	37 826	78 718	6 349	85 067	82 479	6 655	89 134	31 479	2 280	33 759
47801	444 454	34 574	479 028	2 623	3 564	6 187	16 450	1 971	18 421	430 627	36 167	466 794
47802	258	1 016	1 274	0	97	97	0	164	164	258	949	1 207
50106	30 946	0	30 946	212	0	212	0	0	0	31 158	0	31 158
50107	90 123	0	90 123	610	0	610	0	0	0	90 733	0	90 733
50308	29 572	0	29 572	195	0	195	0	0	0	29 767	0	29 767
50606	313 893	0	313 893	319 001	0	319 001	313 893	0	313 893	319 001	0	319 001
50621	8 768	0	8 768	1 459	0	1 459	8 768	0	8 768	1 459	0	1 459
50905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1 456	0	1 456	6 617	0	6 617	617	0	617	7 456	0	7 456
60306	9 375	0	9 375	8 928	0	8 928	9 417	0	9 417	8 886	0	8 886
60308	134	0	134	360	0	360	404	0	404	90	0	90
60310	819	0	819	1 785	0	1 785	1 784	0	1 784	820	0	820
60312	101 459	0	101 459	32 316	0	32 316	94 200	0	94 200	39 575	0	39 575
60314	0	296	296	0	30	30	0	171	171	0	155	155
60323	1 143	0	1 143	4 650	0	4 650	4 493	0	4 493	1 300	0	1 300
60401	215 017	0	215 017	10 329	0	10 329	12 495	0	12 495	212 851	0	212 851
60701	21 528	0	21 528	9 169	0	9 169	12 517	0	12 517	18 180	0	18 180
60702	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60901	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	13	0	13	35	0	35	44	0	44	4	0	4
61008	7	0	7	513	0	513	510	0	510	10	0	10
61009	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
61011	113 117	0	113 117	61 008	0	61 008	0	0	0	174 125	0	174 125
61209	0	0	0	456 602	8 226	464 828	456 602	8 226	464 828	0	0	0
61210	0	0	0	318 641	0	318 641	318 641	0	318 641	0	0	0
61212	0	0	0	18 641	167	18 808	18 641	167	18 808	0	0	0
61403	8 918	0	8 918	2 256	0	2 256	1 093	0	1 093	10 081	0	10 081
70606	2 351 651	0	2 351 651	247 764	0	247 764	1 150	0	1 150	2 598 265	0	2 598 265
70607	928	0	928	3 728	0	3 728	1 084	0	1 084	3 572	0	3 572
70608	1 033 400	0	1 033 400	161 586	0	161 586	0	0	0	1 194 986	0	1 194 986
70611	14 819	0	14 819	0	0	0	5 317	0	5 317	9 502	0	9 502
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	533 333	0	533 333	0	0	0	0	0	0	533 333	0	533 333
30109	8	40	48	0	218	218	0	188	188	8	10	18
30126	166	0	166	492	0	492	473	0	473	147	0	147
30220	0	0	0	0	4 861	4 861	0	4 861	4 861	0	0	0
30226	23	0	23	224	0	224	212	0	212	11	0	11
30232	343	0	343	12 364	95	12 459	12 697	95	12 792	676	0	676
30301	750 640	143 483	894 123	521 652	30 875	552 527	592 291	40 528	632 819	821 279	153 136	974 415
30305	3 538 710	0	3 538 710	149 000	0	149 000	209 500	0	209 500	3 599 210	0	3 599 210
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31201	0	0	0	3 138	0	3 138	3 138	0	3 138	0	0	0
31308	53 300	0	53 300	178	0	178	0	0	0	53 122	0	53 122
31309	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
32015	300	0	300	4 700	0	4 700	4 650	0	4 650	250	0	250
32211	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
40701	20 886	0	20 886	9 711	202	9 913	10 169	202	10 371	21 344	0	21 344
40702	96 408	98	96 506	666 710	9 287	675 997	741 847	10 168	752 015	171 545	979	172 524
40703	789	0	789	842	0	842	1 090	0	1 090	1 037	0	1 037
40802	8 065	0	8 065	16 603	0	16 603	10 991	0	10 991	2 453	0	2 453
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	36 585	2 924	39 509	25 484	2 645	28 129	2 434	2 469	4 903	13 535	2 748	16 283
40817	283 492	27 730	311 222	1 779 511	61 811	1 841 322	1 747 569	57 706	1 805 275	251 550	23 625	275 175
40820	473	138	611	1 394	184	1 578	1 354	323	1 677	433	277	710
40821	7	0	7	25 407	0	25 407	25 411	0	25 411	11	0	11
40901	12 670	0	12 670	44 604	0	44 604	40 074	0	40 074	8 140	0	8 140
40905	40	0	40	5 840	0	5 840	5 840	0	5 840	40	0	40
40909	0	0	0	1 722	1 581	3 303	1 722	1 581	3 303	0	0	0
40910	0	0	0	152	130	282	152	130	282	0	0	0
40911	703	0	703	117 574	0	117 574	118 584	0	118 584	1 713	0	1 713
40912	0	0	0	1 025	2 034	3 059	1 025	2 034	3 059	0	0	0
40913	0	0	0	428	433	861	428	433	861	0	0	0
42004	17 001	0	17 001	12 124	0	12 124	8 123	0	8 123	13 000	0	13 000
42005	24 500	0	24 500	5 000	0	5 000	6 001	0	6 001	25 501	0	25 501
42006	54 000	0	54 000	0	0	0	10 000	0	10 000	64 000	0	64 000
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42103	14 200	0	14 200	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500	13 700	0	13 700
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42301	640	4 922	5 562	917	17 027	17 944	759	19 034	19 793	482	6 929	7 411
42302	27 824	0	27 824	22 230	863	23 093	13 206	863	14 069	18 800	0	18 800
42303	46 840	994	47 834	16 916	2 141	19 057	7 098	2 085	9 183	37 022	938	37 960
42304	75 224	351	75 575	23 100	29	23 129	11 346	1 710	13 056	63 470	2 032	65 502
42305	903 847	29 279	933 126	63 662	3 316	66 978	122 861	9 745	132 606	963 046	35 708	998 754
42306	895 582	166 661	1 062 243	215 643	27 104	242 747	230 725	14 673	245 398	910 664	154 230	1 064 894
42307	4 128	2 487	6 615	42	139	181	41	336	377	4 127	2 684	6 811
42309	283	228	511	1	29	30	0	19	19	282	218	500
42505	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42506	1 028 236	408 552	1 436 788	0	22 671	22 671	21 000	42 128	63 128	1 049 236	428 009	1 477 245
42507	222 122	489 158	711 280	0	27 143	27 143	1	50 439	50 440	222 123	512 454	734 577
42601	2	52	54	0	3	3	0	6	6	2	55	57
42604	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42605	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
42606	2 420	0	2 420	0	0	0	0	0	0	2 420	0	2 420
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43701	45	0	45	15	0	15	0	0	0	30	0	30
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	2 039 000	0	2 039 000	2 039 000	0	2 039 000	2 039 000	0	2 039 000	2 039 000	0	2 039 000
45215	2 114	0	2 114	6	0	6	272	0	272	2 380	0	2 380
45415	255	0	255	49	0	49	0	0	0	206	0	206
45515	142 605	0	142 605	46 297	0	46 297	45 787	0	45 787	142 095	0	142 095
45818	86 920	0	86 920	10 039	0	10 039	10 887	0	10 887	87 768	0	87 768
45918	10 860	0	10 860	2 145	0	2 145	2 102	0	2 102	10 817	0	10 817
47407	0	0	0	11 323 505	11 036 322	22 359 827	11 323 505	11 036 322	22 359 827	0	0	0
47411	478	26	504	15 554	847	16 401	15 807	854	16 661	731	33	764
47416	83	0	83	521 873	0	521 873	521 907	22	521 929	117	22	139
47422	1 121	81	1 202	19 473	5 067	24 540	18 752	5 054	23 806	400	68	468
47425	24 454	0	24 454	46 070	0	46 070	42 368	0	42 368	20 752	0	20 752
47426	4 526	0	4 526	13 195	2 319	15 514	26 130	2 319	28 449	17 461	0	17 461
47804	23 249	0	23 249	8 241	0	8 241	4 604	0	4 604	19 612	0	19 612
50120	928	0	928	23	0	23	1 781	0	1 781	2 686	0	2 686
50319	296	0	296	0	0	0	2	0	2	298	0	298
50620	0	0	0	1 060	0	1 060	1 947	0	1 947	887	0	887
52304	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52501	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 692	0	1 692	10 708	0	10 708	10 054	0	10 054	1 038	0	1 038
60305	14	0	14	30 864	0	30 864	30 850	0	30 850	0	0	0
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	1 401	0	1 401	318	0	318	960	0	960	2 043	0	2 043
60311	67	0	67	4 196	0	4 196	4 285	0	4 285	156	0	156
60313	0	14	14	0	14	14	0	7	7	0	7	7
60322	11	0	11	62 551	0	62 551	75 797	0	75 797	13 257	0	13 257
60324	1 031	0	1 031	665	0	665	168	0	168	534	0	534
60601	68 595	0	68 595	3 629	0	3 629	7 686	0	7 686	72 652	0	72 652
60903	1 938	0	1 938	0	0	0	11	0	11	1 949	0	1 949
61304	540	0	540	274	0	274	310	0	310	576	0	576
70601	2 347 730	0	2 347 730	1 169	0	1 169	287 561	0	287 561	2 634 122	0	2 634 122
70602	8 768	0	8 768	8 768	0	8 768	1 459	0	1 459	1 459	0	1 459
70603	1 037 728	0	1 037 728	0	0	0	140 796	0	140 796	1 178 524	0	1 178 524
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
85501	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	48 995	0	48 995	0	0	0	0	0	0	48 995	0	48 995
90901	93 951	0	93 951	22 878	0	22 878	40 719	0	40 719	76 110	0	76 110
90902	310 566	0	310 566	30 375	0	30 375	9 026	0	9 026	331 915	0	331 915
91202	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91203	3	0	3	4	0	4	3	0	3	4	0	4
91411	0	0	0	4 627	0	4 627	4 627	0	4 627	0	0	0
91414	1 661 212	52 814	1 714 026	65 756	5 446	71 202	124 573	2 931	127 504	1 602 395	55 329	1 657 724
91417	150 000	0	150 000	3 138	0	3 138	3 138	0	3 138	150 000	0	150 000
91418	507 817	35 527	543 344	3 468	3 710	7 178	30 530	2 072	32 602	480 755	37 165	517 920
91501	1 955	0	1 955	9 126	0	9 126	0	0	0	11 081	0	11 081
91604	31 062	976	32 038	5 256	237	5 493	3 588	151	3 739	32 730	1 062	33 792
91704	261	2 991	3 252	0	308	308	0	166	166	261	3 133	3 394
91802	2 078	5 668	7 746	0	584	584	0	314	314	2 078	5 938	8 016
91803	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
99998	20 231 429	0	20 231 429	1 934 840	0	1 934 840	2 744 264	0	2 744 264	19 422 005	0	19 422 005
Пассив
91003	0	0	0	2 106	0	2 106	2 106	0	2 106	0	0	0
91004	0	0	0	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	0	0	0
91311	13 136 310	845 791	13 982 101	1 464 039	112 136	1 576 175	1 334 566	443 276	1 777 842	13 006 837	1 176 931	14 183 768
91312	2 811 305	64 350	2 875 655	1 051 009	22 121	1 073 130	119 494	5 837	125 331	1 879 790	48 066	1 927 856
91315	3 219 900	9 955	3 229 855	73 556	447	74 003	10 846	604	11 450	3 157 190	10 112	3 167 302
91317	18 064	3 810	21 874	13 723	384	14 107	12 624	435	13 059	16 965	3 861	20 826
91507	121 883	0	121 883	2 067	0	2 067	2 356	0	2 356	122 172	0	122 172
91508	61	0	61	0	0	0	20	0	20	81	0	81
99999	2 906 476	0	2 906 476	192 618	0	192 618	125 693	0	125 693	2 839 551	0	2 839 551
Г. Срочные сделки
Актив
93001	179 400	539 441	718 841	299 389	10 403 444	10 702 833	478 789	10 417 634	10 896 423	0	525 251	525 251
93301	0	0	0	318 641	0	318 641	318 641	0	318 641	0	0	0
93302	0	0	0	318 641	0	318 641	318 641	0	318 641	0	0	0
93303	0	0	0	637 343	0	637 343	318 641	0	318 641	318 702	0	318 702
93304	318 641	0	318 641	0	0	0	318 641	0	318 641	0	0	0
93801	1 256	0	1 256	87 414	0	87 414	87 779	0	87 779	891	0	891
94001	4 019	0	4 019	40 424	0	40 424	43 389	0	43 389	1 054	0	1 054
Пассив
96001	540 711	179 386	720 097	10 376 628	479 197	10 855 825	10 362 059	299 811	10 661 870	526 142	0	526 142
96501	0	0	0	321 405	0	321 405	321 405	0	321 405	0	0	0
96502	0	0	0	333 556	0	333 556	333 556	0	333 556	0	0	0
96503	322 660	0	322 660	349 681	0	349 681	346 595	0	346 595	319 574	0	319 574
96801	0	0	0	87 779	0	87 779	87 779	0	87 779	0	0	0
97001	0	0	0	3 432	0	3 432	3 614	0	3 614	182	0	182
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 504,0000	0	0	448,0000	0	0	601,0000	0	0	4 351,0000
98010	0	0	213 037 971,0000	0	0	86 433 467,0000	0	0	212 808 539,0000	0	0	86 662 899,0000
98020	0	0	104,0000	0	0	349,0000	0	0	170,0000	0	0	283,0000
Пассив
98040	0	0	88 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 200,0000
98050	0	0	212 812 452,0000	0	0	212 809 309,0000	0	0	86 434 263,0000	0	0	86 437 406,0000
98070	0	0	141 927,0000	0	0	116 989,0000	0	0	116 989,0000	0	0	141 927,0000

Страница была полезной?