Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 798	0	22 798	5 970	0	5 970	0	0	0	28 768	0	28 768
20202	112 247	32 924	145 171	735 753	118 878	854 631	724 764	117 331	842 095	123 236	34 471	157 707
20208	29 480	0	29 480	22 741	0	22 741	26 821	0	26 821	25 400	0	25 400
20209	0	0	0	199 526	18 566	218 092	199 526	18 566	218 092	0	0	0
30102	32 429	0	32 429	1 389 956	0	1 389 956	1 357 073	0	1 357 073	65 312	0	65 312
30110	12 154	25 387	37 541	8 699	121 678	130 377	6 908	134 653	141 561	13 945	12 412	26 357
30114	0	3 137	3 137	0	47 456	47 456	0	38 251	38 251	0	12 342	12 342
30202	60 984	0	60 984	2 625	0	2 625	0	0	0	63 609	0	63 609
30204	26 729	0	26 729	2 894	0	2 894	0	0	0	29 623	0	29 623
30210	0	0	0	72 500	0	72 500	72 500	0	72 500	0	0	0
30221	0	0	0	37 700	0	37 700	37 700	0	37 700	0	0	0
30233	1 423	0	1 423	24 512	3 765	28 277	25 135	3 765	28 900	800	0	800
30302	2 053 764	16 925	2 070 689	251 699	39 092	290 791	442 021	36 809	478 830	1 863 442	19 208	1 882 650
30306	2 025 310	0	2 025 310	41 500	0	41 500	9 000	0	9 000	2 057 810	0	2 057 810
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32003	22 000	0	22 000	46 000	0	46 000	68 000	0	68 000	0	0	0
45206	253 010	161 087	414 097	35 000	19 918	54 918	34 001	13 279	47 280	254 009	167 726	421 735
45207	3 720	15 264	18 984	0	810	810	2 250	1 882	4 132	1 470	14 192	15 662
45307	404	0	404	0	0	0	18	0	18	386	0	386
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45504	3 611	0	3 611	117	0	117	3 349	0	3 349	379	0	379
45505	30 964	0	30 964	2 840	0	2 840	6 294	0	6 294	27 510	0	27 510
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45507	5 809 976	746 692	6 556 668	256 191	92 471	348 662	428 043	83 000	511 043	5 638 124	756 163	6 394 287
45509	3 461	1 149	4 610	732	230	962	832	99	931	3 361	1 280	4 641
45705	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
45706	3 408	5 284	8 692	0	653	653	4	439	443	3 404	5 498	8 902
45812	2 920	0	2 920	2 250	0	2 250	5	0	5	5 165	0	5 165
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Пассив
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40802	1 463	0	1 463	7 353	0	7 353	7 114	0	7 114	1 224	0	1 224
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40820	265	68	333	44	77	121	68	116	184	289	107	396
40901	4 202	0	4 202	24 745	0	24 745	41 164	0	41 164	20 621	0	20 621
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40909	0	0	0	190	942	1 132	190	942	1 132	0	0	0
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40911	4 613	0	4 613	60 619	5 895	66 514	64 816	5 895	70 711	8 810	0	8 810
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42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
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42302	8 571	0	8 571	8 586	0	8 586	9 146	0	9 146	9 131	0	9 131
42303	31 749	250	31 999	17 315	226	17 541	15 291	7	15 298	29 725	31	29 756
42304	23 026	3 691	26 717	2 453	298	2 751	3 828	239	4 067	24 401	3 632	28 033
42305	79 256	13 488	92 744	4 739	4 984	9 723	18 018	2 027	20 045	92 535	10 531	103 066
42306	253 180	83 182	336 362	17 945	7 987	25 932	54 517	13 963	68 480	289 752	89 158	378 910
42307	40 153	622	40 775	2	52	54	113	117	230	40 264	687	40 951
42309	323	229	552	0	19	19	0	25	25	323	235	558
42503	75 000	117 154	192 154	0	9 658	9 658	0	14 486	14 486	75 000	121 982	196 982
42505	0	117 154	117 154	0	9 658	9 658	0	14 486	14 486	0	121 982	121 982
42506	159 000	161 087	320 087	0	67 449	67 449	0	146 034	146 034	159 000	239 672	398 672
42507	1 783 452	533 381	2 316 833	0	172 337	172 337	0	65 950	65 950	1 783 452	426 994	2 210 446
42601	2	51	53	0	4	4	0	6	6	2	53	55
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
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42609	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
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44007	2 039 000	0	2 039 000	0	0	0	0	0	0	2 039 000	0	2 039 000
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45515	145 756	0	145 756	65 882	0	65 882	79 495	0	79 495	159 369	0	159 369
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45818	82 566	0	82 566	37 172	0	37 172	54 377	0	54 377	99 771	0	99 771
45918	7 725	0	7 725	3 701	0	3 701	5 015	0	5 015	9 039	0	9 039
47401	43	0	43	942	0	942	900	0	900	1	0	1
47407	107 211	108 368	215 579	4 251 619	4 192 338	8 443 957	4 173 178	4 112 941	8 286 119	28 770	28 971	57 741
47411	157	81	238	5 020	708	5 728	5 032	718	5 750	169	91	260
47416	718	0	718	9 223	19	9 242	8 638	545	9 183	133	526	659
47422	0	98	98	3 471	723	4 194	3 471	625	4 096	0	0	0
47425	10 407	0	10 407	3 708	0	3 708	4 052	0	4 052	10 751	0	10 751
47426	257	4 591	4 848	24 029	14 903	38 932	27 625	10 819	38 444	3 853	507	4 360
47804	21 988	0	21 988	3 697	0	3 697	7 652	0	7 652	25 943	0	25 943
50319	208	0	208	0	0	0	1	0	1	209	0	209
50719	12 865	0	12 865	0	0	0	17 152	0	17 152	30 017	0	30 017
50720	22 798	0	22 798	0	0	0	5 970	0	5 970	28 768	0	28 768
52304	2 043	0	2 043	0	0	0	0	0	0	2 043	0	2 043
60301	36	0	36	12 135	0	12 135	12 152	0	12 152	53	0	53
60305	0	0	0	21 648	0	21 648	21 648	0	21 648	0	0	0
60307	0	0	0	48	0	48	69	0	69	21	0	21
60309	688	0	688	305	0	305	643	0	643	1 026	0	1 026
60311	47	0	47	1 660	0	1 660	1 663	0	1 663	50	0	50
60313	0	13	13	0	7	7	0	6	6	0	12	12
60322	13	0	13	879	0	879	888	0	888	22	0	22
60324	11 743	0	11 743	10	0	10	10	0	10	11 743	0	11 743
60601	58 507	0	58 507	316	0	316	1 695	0	1 695	59 886	0	59 886
60903	1 540	0	1 540	0	0	0	43	0	43	1 583	0	1 583
61304	663	0	663	262	0	262	225	0	225	626	0	626
70601	898 017	0	898 017	1 441	0	1 441	257 301	0	257 301	1 153 877	0	1 153 877
70603	399 509	0	399 509	0	0	0	230 962	0	230 962	630 471	0	630 471
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70801	11 848	0	11 848	0	0	0	0	0	0	11 848	0	11 848
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 529	0	1 529	23	0	23	112	0	112	1 440	0	1 440
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
80801	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
80901	38	0	38	112	0	112	0	0	0	150	0	150
Пассив
85101	2 024	0	2 024	1	0	1	0	0	0	2 023	0	2 023
85401	35	0	35	0	0	0	24	0	24	59	0	59
85501	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90803	435 210	0	435 210	9 907	0	9 907	54 143	0	54 143	390 974	0	390 974
90901	205 547	0	205 547	23 040	0	23 040	17 469	0	17 469	211 118	0	211 118
90902	569 513	0	569 513	391 177	0	391 177	92 498	0	92 498	868 192	0	868 192
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	21 785	0	21 785	0	0	0	0	0	0	21 785	0	21 785
91411	157 739	64 796	222 535	0	8 012	8 012	0	5 342	5 342	157 739	67 466	225 205
91414	1 144 946	218 087	1 363 033	22 944	26 965	49 909	22 815	17 978	40 793	1 145 075	227 074	1 372 149
91418	766 807	35 767	802 574	3	4 423	4 426	6 360	2 956	9 316	760 450	37 234	797 684
91501	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	12 900	0	12 900
91604	17 217	3 864	21 081	5 681	602	6 283	3 651	389	4 040	19 247	4 077	23 324
91704	0	2 930	2 930	0	362	362	0	242	242	0	3 050	3 050
91802	0	5 552	5 552	0	687	687	0	458	458	0	5 781	5 781
91803	47	0	47	3	0	3	0	0	0	50	0	50
99998	15 174 668	0	15 174 668	428 514	0	428 514	634 977	0	634 977	14 968 205	0	14 968 205
Пассив
91003	0	0	0	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	0	0	0
91004	0	0	0	2 894	0	2 894	2 894	0	2 894	0	0	0
91311	10 479 379	23 835	10 503 214	513 009	1 965	514 974	309 591	2 947	312 538	10 275 961	24 817	10 300 778
91312	3 813 624	216 172	4 029 796	77 292	20 060	97 352	53 271	26 659	79 930	3 789 603	222 771	4 012 374
91315	399 075	167 743	566 818	3 198	12 634	15 832	17 736	11 406	29 142	413 613	166 515	580 128
91317	3 038	3 286	6 324	890	390	1 280	986	389	1 375	3 134	3 285	6 419
91507	68 427	0	68 427	0	0	0	0	0	0	68 427	0	68 427
91508	89	0	89	20	0	20	10	0	10	79	0	79
99999	3 662 738	0	3 662 738	222 553	0	222 553	492 058	0	492 058	3 932 243	0	3 932 243
Г. Срочные сделки
Актив
93001	116 580	271 338	387 918	424 958	2 898 982	3 323 940	476 193	3 054 437	3 530 630	65 345	115 883	181 228
93801	666	0	666	43 941	0	43 941	44 582	0	44 582	25	0	25
Пассив
96001	271 430	117 154	388 584	3 042 062	476 843	3 518 905	2 887 131	424 443	3 311 574	116 499	64 754	181 253
96801	0	0	0	44 582	0	44 582	44 582	0	44 582	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 687,0000	0	0	208,0000	0	0	405,0000	0	0	4 490,0000
98010	0	0	10 516 425,7565	0	0	44 100,0000	0	0	44 100,0000	0	0	10 516 425,7565
98020	0	0	15,0000	0	0	124,0000	0	0	103,0000	0	0	36,0000
Пассив
98050	0	0	91 236,7565	0	0	44 382,0000	0	0	44 409,0000	0	0	91 263,7565
98055	0	0	10 428 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 428 100,0000
98070	0	0	1 791,0000	0	0	226,0000	0	0	23,0000	0	0	1 588,0000

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