Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3137

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	176 724	0	176 724	152 638	0	152 638	229 770	0	229 770	99 592	0	99 592
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20208	460 622	1 177	461 799	2 837 480	6 580	2 844 060	2 725 336	6 926	2 732 262	572 766	831	573 597
20209	83 087	16 189	99 276	8 651 974	1 225 962	9 877 936	8 735 061	1 242 151	9 977 212	0	0	0
30102	6 273 049	0	6 273 049	282 631 970	0	282 631 970	283 034 810	0	283 034 810	5 870 209	0	5 870 209
30110	112 648	525 475	638 123	56 078 090	15 026 818	71 104 908	56 137 695	15 512 754	71 650 449	53 043	39 539	92 582
30114	0	2 329 062	2 329 062	0	50 938 150	50 938 150	0	50 413 711	50 413 711	0	2 853 501	2 853 501
30202	689 487	0	689 487	37 685	0	37 685	0	0	0	727 172	0	727 172
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30215	220	974	1 194	0	34	34	0	98	98	220	910	1 130
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50207	4 103 187	0	4 103 187	143 230	0	143 230	553 859	0	553 859	3 692 558	0	3 692 558
50208	3 705 540	0	3 705 540	435 466	0	435 466	694 909	0	694 909	3 446 097	0	3 446 097
50209	0	2 925 115	2 925 115	0	106 372	106 372	0	1 173 092	1 173 092	0	1 858 395	1 858 395
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50211	494 346	28 821 374	29 315 720	4 439	1 617 579	1 622 018	0	6 960 441	6 960 441	498 785	23 478 512	23 977 297
50218	904 838	4 561 996	5 466 834	16 277 662	52 919 893	69 197 555	17 182 500	54 679 182	71 861 682	0	2 802 707	2 802 707
50221	783 927	0	783 927	314 211	0	314 211	226 887	0	226 887	871 251	0	871 251
50306	2 014 664	0	2 014 664	18 752	0	18 752	6 015	0	6 015	2 027 401	0	2 027 401
50307	129 421	0	129 421	3 501 234	0	3 501 234	3 506 426	0	3 506 426	124 229	0	124 229
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50706	55 899	0	55 899	8	0	8	4	0	4	55 903	0	55 903
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Итого по активу (баланс)	325 397 936	59 197 037	384 594 973	1 383 542 537	466 336 790	1 849 879 327	1 375 217 317	472 302 393	1 847 519 710	333 723 156	53 231 434	386 954 590
Пассив
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42306	11 126 917	10 827 315	21 954 232	1 969 225	5 853 914	7 823 139	2 299 569	4 594 200	6 893 769	11 457 261	9 567 601	21 024 862
42307	2 071 328	2 181 078	4 252 406	579 283	390 257	969 540	550 333	276 298	826 631	2 042 378	2 067 119	4 109 497
42309	10	0	10	40	0	40	58	0	58	28	0	28
42310	15 778	0	15 778	269 375	0	269 375	261 248	0	261 248	7 651	0	7 651
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42312	59	0	59	31	0	31	29	0	29	57	0	57
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42609	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
42610	445	0	445	5 664	0	5 664	5 219	0	5 219	0	0	0
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42613	4	0	4	4	0	4	2	0	2	2	0	2
42614	30	0	30	2	0	2	4	0	4	32	0	32
42615	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43203	1 257	0	1 257	0	0	0	0	0	0	1 257	0	1 257
43204	7 058	0	7 058	0	0	0	0	0	0	7 058	0	7 058
43205	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
43206	15 127	0	15 127	0	0	0	0	0	0	15 127	0	15 127
43207	29 586	0	29 586	0	0	0	0	0	0	29 586	0	29 586
43605	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
43606	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
43706	0	0	0	0	0	0	9 810	0	9 810	9 810	0	9 810
43801	111 929	0	111 929	112 761	0	112 761	26 175	0	26 175	25 343	0	25 343
43803	17 417	0	17 417	1 185	0	1 185	13 348	0	13 348	29 580	0	29 580
43804	74 400	16 737	91 137	15 189	1 977	17 166	105 332	10 170	115 502	164 543	24 930	189 473
43805	228 949	26 121	255 070	41 741	7 614	49 355	56 516	4 519	61 035	243 724	23 026	266 750
43806	347 461	31 953	379 414	22 309	3 403	25 712	66 492	1 233	67 725	391 644	29 783	421 427
43807	85 363	0	85 363	0	0	0	1 696	0	1 696	87 059	0	87 059
43906	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43907	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44615	156 925	0	156 925	74 600	0	74 600	41 003	0	41 003	123 328	0	123 328
45115	77 042	0	77 042	4 900	0	4 900	7 820	0	7 820	79 962	0	79 962
45215	6 536 945	0	6 536 945	2 435 787	0	2 435 787	2 295 529	0	2 295 529	6 396 687	0	6 396 687
45315	4 178	0	4 178	3 535	0	3 535	2 112	0	2 112	2 755	0	2 755
45415	95 032	0	95 032	32 205	0	32 205	37 509	0	37 509	100 336	0	100 336
45515	996 965	0	996 965	545 691	0	545 691	610 726	0	610 726	1 062 000	0	1 062 000
45715	1 026	0	1 026	3 670	0	3 670	3 900	0	3 900	1 256	0	1 256
45818	2 966 618	0	2 966 618	119 431	0	119 431	59 437	0	59 437	2 906 624	0	2 906 624
45918	53 942	0	53 942	3 143	0	3 143	2 200	0	2 200	52 999	0	52 999
47108	3 822	0	3 822	398	0	398	11	0	11	3 435	0	3 435
47308	192 642	0	192 642	19 337	0	19 337	6 618	0	6 618	179 923	0	179 923
47403	0	0	0	278 861 129	53 785 456	332 646 585	278 861 129	53 785 456	332 646 585	0	0	0
47405	24 147	5 290	29 437	609 796	603 562	1 213 358	585 649	598 272	1 183 921	0	0	0
47407	0	0	0	107 671 938	110 202 561	217 874 499	107 671 938	110 202 561	217 874 499	0	0	0
47411	119 744	19 334	139 078	119 741	19 948	139 689	1	624	625	4	10	14
47416	33 100	143 778	176 878	543 507	481 718	1 025 225	520 578	345 336	865 914	10 171	7 396	17 567
47422	36 588	0	36 588	215 884	931	216 815	214 777	931	215 708	35 481	0	35 481
47425	1 730 846	0	1 730 846	698 915	0	698 915	941 061	0	941 061	1 972 992	0	1 972 992
47426	285 617	47 540	333 157	216 277	69 243	285 520	110 395	38 081	148 476	179 735	16 378	196 113
47804	299	0	299	7	0	7	2	0	2	294	0	294
50219	13 280	0	13 280	989	0	989	0	0	0	12 291	0	12 291
50220	169 857	0	169 857	138 889	0	138 889	63 594	0	63 594	94 562	0	94 562
50319	3 024	0	3 024	42	0	42	11	0	11	2 993	0	2 993
50507	0	0	0	0	0	0	989	0	989	989	0	989
50720	9 658	0	9 658	1 927	0	1 927	90	0	90	7 821	0	7 821
51510	17 078	0	17 078	0	0	0	0	0	0	17 078	0	17 078
52303	4 117	0	4 117	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0
52304	81 182	413	81 595	69 709	2 513	72 222	2 450	32 500	34 950	13 923	30 400	44 323
52305	106 996	105 933	212 929	42 377	20 513	62 890	340 848	211 264	552 112	405 467	296 684	702 151
52306	387 657	296 780	684 437	2 735	30 806	33 541	45 529	43 329	88 858	430 451	309 303	739 754
52307	45 302	24 712	70 014	0	2 481	2 481	0	849	849	45 302	23 080	68 382
52406	1 610	71 206	72 816	43 988	7 635	51 623	42 378	2 910	45 288	0	66 481	66 481
52602	1 156	0	1 156	127 543	0	127 543	126 413	0	126 413	26	0	26
60206	1 186	0	1 186	6 000	0	6 000	6 006	0	6 006	1 192	0	1 192
60301	53 576	0	53 576	111 563	0	111 563	97 763	0	97 763	39 776	0	39 776
60305	187 028	0	187 028	561 609	0	561 609	469 875	0	469 875	95 294	0	95 294
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	0	0	0	7 651	0	7 651	7 651	0	7 651	0	0	0
60311	14 727	0	14 727	60 046	0	60 046	62 524	0	62 524	17 205	0	17 205
60313	0	896	896	6 181	3 245	9 426	6 181	3 052	9 233	0	703	703
60322	773	45	818	26 014	34	26 048	25 573	1	25 574	332	12	344
60324	324 399	0	324 399	64 457	0	64 457	51 654	0	51 654	311 596	0	311 596
60335	56 203	0	56 203	121 808	0	121 808	83 658	0	83 658	18 053	0	18 053
60349	81 592	0	81 592	0	0	0	82 576	0	82 576	164 168	0	164 168
60414	1 563 410	0	1 563 410	134	0	134	14 265	0	14 265	1 577 541	0	1 577 541
60903	102 811	0	102 811	9	0	9	9 748	0	9 748	112 550	0	112 550
61301	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
61501	20 773	0	20 773	1 493	0	1 493	135	0	135	19 415	0	19 415
61701	320 067	0	320 067	0	0	0	0	0	0	320 067	0	320 067
62002	3 830	0	3 830	40	0	40	2 094	0	2 094	5 884	0	5 884
70601	60 409 362	0	60 409 362	4 749	0	4 749	6 542 596	0	6 542 596	66 947 209	0	66 947 209
70603	117 083 972	0	117 083 972	0	0	0	7 488 199	0	7 488 199	124 572 171	0	124 572 171
70605	480	0	480	0	0	0	368	0	368	848	0	848
70613	305 706	0	305 706	28 517	0	28 517	99 166	0	99 166	376 355	0	376 355
70615	1 414 342	0	1 414 342	0	0	0	0	0	0	1 414 342	0	1 414 342
Итого по пассиву (баланс)	332 797 932	51 797 041	384 594 973	863 893 699	298 256 408	1 162 150 107	870 629 047	293 880 677	1 164 509 724	339 533 280	47 421 310	386 954 590
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 519	0	6 519	3 481	0	3 481	3 393	0	3 393	6 607	0	6 607
80601	0	0	0	6 819	0	6 819	6 819	0	6 819	0	0	0
80801	2	0	2	3 399	0	3 399	3 396	0	3 396	5	0	5
80901	161	0	161	33	0	33	194	0	194	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 682	0	6 682	13 732	0	13 732	13 802	0	13 802	6 612	0	6 612
Пассив
85101	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
85201	0	0	0	3 403	0	3 403	3 403	0	3 403	0	0	0
85401	248	0	248	372	0	372	124	0	124	0	0	0
85501	134	0	134	193	0	193	371	0	371	312	0	312
Итого по пассиву (баланс)	6 682	0	6 682	3 968	0	3 968	3 898	0	3 898	6 612	0	6 612
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	120 549	3 257	123 806	120 549	3 257	123 806	0	0	0
90803	23 399	3 358	26 757	30 370	168	30 538	31 980	414	32 394	21 789	3 112	24 901
90901	5 043 645	3 679	5 047 324	1 249 229	184	1 249 413	844 253	454	844 707	5 448 621	3 409	5 452 030
90902	5 135 980	31	5 136 011	728 901	11	728 912	2 762 099	14	2 762 113	3 102 782	28	3 102 810
90907	12 505	0	12 505	107 059	0	107 059	35 115	0	35 115	84 449	0	84 449
90908	139 954	91 058	231 012	48 200	14 307	62 507	5 500	30 647	36 147	182 654	74 718	257 372
91202	700 133	0	700 133	1 197 316	0	1 197 316	112 286	0	112 286	1 785 163	0	1 785 163
91203	2 972	0	2 972	51 647	0	51 647	54 609	0	54 609	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	16 896	16 896	0	36 140	36 140	0	7 821	7 821	0	45 215	45 215
91412	146 225	0	146 225	0	0	0	10 351	0	10 351	135 874	0	135 874
91414	200 917 545	12 995 350	213 912 895	25 160 741	3 435 908	28 596 649	23 711 215	1 914 331	25 625 546	202 367 071	14 516 927	216 883 998
91417	200 000	779 339	979 339	0	26 772	26 772	0	78 228	78 228	200 000	727 883	927 883
91418	238	1 202	1 440	0	60	60	0	148	148	238	1 114	1 352
91419	16 223	0	16 223	266 864	10 666	277 530	275 472	10 666	286 138	7 615	0	7 615
91501	149 043	0	149 043	30 173	0	30 173	18 252	0	18 252	160 964	0	160 964
91502	0	0	0	859	0	859	0	0	0	859	0	859
91604	768 272	191 025	959 297	61 211	28 372	89 583	45 391	36 349	81 740	784 092	183 048	967 140
91605	1 585	0	1 585	2 820	0	2 820	289	0	289	4 116	0	4 116
91606	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
91703	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
91704	221 229	219 764	440 993	3 928	9 823	13 751	30 816	52 322	83 138	194 341	177 265	371 606
91802	709 460	267 965	977 425	4 147	11 042	15 189	228 835	36 487	265 322	484 772	242 520	727 292
91803	72 424	37 134	109 558	5 739	1 272	7 011	11 639	8 099	19 738	66 524	30 307	96 831
99998	231 689 460	0	231 689 460	284 772 875	0	284 772 875	267 110 134	0	267 110 134	249 352 201	0	249 352 201
Итого по активу (баланс)	445 950 899	14 606 801	460 557 700	313 842 628	3 577 982	317 420 610	295 408 785	2 179 237	297 588 022	464 384 742	16 005 546	480 390 288
Пассив
91003	0	0	0	37 685	0	37 685	37 685	0	37 685	0	0	0
91004	0	0	0	3 131	0	3 131	3 131	0	3 131	0	0	0
91211	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91311	28 975 678	3 181 059	32 156 737	697 829	434 489	1 132 318	525 110	331 226	856 336	28 802 959	3 077 796	31 880 755
91312	85 293 928	841 432	86 135 360	9 222 181	206 874	9 429 055	11 781 161	29 364	11 810 525	87 852 908	663 922	88 516 830
91314	3 896 760	11 531 348	15 428 108	20 699 145	195 362 905	216 062 050	23 555 161	199 033 728	222 588 889	6 752 776	15 202 171	21 954 947
91315	39 231 711	554 375	39 786 086	3 331 950	123 273	3 455 223	6 491 943	127 024	6 618 967	42 391 704	558 126	42 949 830
91316	2 551 951	820 112	3 372 063	2 387 205	403 637	2 790 842	2 295 336	320 505	2 615 841	2 460 082	736 980	3 197 062
91317	40 916 813	114 594	41 031 407	33 027 261	912 530	33 939 791	38 928 178	1 168 374	40 096 552	46 817 730	370 438	47 188 168
91318	11 000	0	11 000	850	0	850	8	0	8	10 158	0	10 158
91319	13 022 302	101 246	13 123 548	2 631 628	15 433	2 647 061	2 463 393	72 661	2 536 054	12 854 067	158 474	13 012 541
91507	643 329	0	643 329	3 737	0	3 737	496	0	496	640 088	0	640 088
91508	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
99999	228 868 240	0	228 868 240	29 786 499	0	29 786 499	31 956 346	0	31 956 346	231 038 087	0	231 038 087
Итого по пассиву (баланс)	443 413 534	17 144 166	460 557 700	101 829 101	197 459 141	299 288 242	118 037 948	201 082 882	319 120 830	459 622 381	20 767 907	480 390 288
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 195 727	6 288 951	10 484 678	4 195 727	6 288 951	10 484 678	0	0	0
93302	45 835	0	45 835	4 150 906	2 838 842	6 989 748	4 196 741	2 838 842	7 035 583	0	0	0
93303	767 891	259 780	1 027 671	6 330 621	101 913	6 432 534	4 017 578	285 472	4 303 050	3 080 934	76 221	3 157 155
93304	213 311	32 472	245 783	250 709	873	251 582	258 272	33 345	291 617	205 748	0	205 748
93305	110 836	0	110 836	131 695	0	131 695	149 733	0	149 733	92 798	0	92 798
93306	0	0	0	0	75 937	75 937	0	75 937	75 937	0	0	0
93307	0	0	0	0	76 776	76 776	0	76 776	76 776	0	0	0
93501	0	0	0	0	2 250 121	2 250 121	0	2 250 121	2 250 121	0	0	0
93502	0	0	0	0	1 458 480	1 458 480	0	1 458 480	1 458 480	0	0	0
93901	4 950 306	297 819	5 248 125	75 733 740	11 012 774	86 746 514	80 119 747	11 295 189	91 414 936	564 299	15 404	579 703
93902	0	92 970	92 970	0	1 259 811	1 259 811	0	1 352 781	1 352 781	0	0	0
94101	0	0	0	0	188 918	188 918	0	188 918	188 918	0	0	0
99996	6 704 476	0	6 704 476	102 488 924	0	102 488 924	105 205 258	0	105 205 258	3 988 142	0	3 988 142
Итого по активу (баланс)	12 792 655	683 041	13 475 696	193 282 322	25 553 396	218 835 718	198 143 056	26 144 812	224 287 868	7 931 921	91 625	8 023 546
Пассив
96301	0	0	0	6 260 227	6 372 002	12 632 229	6 260 227	6 372 002	12 632 229	0	0	0
96302	0	45 461	45 461	2 839 918	5 613 363	8 453 281	2 839 918	5 567 902	8 407 820	0	0	0
96303	262 402	743 477	1 005 879	285 066	4 032 986	4 318 052	53 139	6 384 934	6 438 073	30 475	3 095 425	3 125 900
96304	32 640	205 914	238 554	33 323	264 556	297 879	683	256 092	256 775	0	197 450	197 450
96305	0	107 159	107 159	0	156 211	156 211	0	133 972	133 972	0	84 920	84 920
96306	0	0	0	0	76 063	76 063	0	76 063	76 063	0	0	0
96307	0	0	0	0	76 422	76 422	0	76 422	76 422	0	0	0
96901	271 704	4 942 615	5 214 319	6 326 734	78 053 379	84 380 113	6 070 595	73 490 506	79 561 101	15 565	379 742	395 307
96902	0	93 104	93 104	0	1 352 556	1 352 556	0	1 259 452	1 259 452	0	0	0
97101	0	0	0	3 113 140	4 301 781	7 414 921	3 297 705	4 301 781	7 599 486	184 565	0	184 565
99997	6 771 220	0	6 771 220	104 998 997	0	104 998 997	102 263 181	0	102 263 181	4 035 404	0	4 035 404
Итого по пассиву (баланс)	7 337 966	6 137 730	13 475 696	123 857 405	100 299 319	224 156 724	120 785 448	97 919 126	218 704 574	4 266 009	3 757 537	8 023 546
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 671,0000	0	0	121,0000	0	0	87,0000	0	0	4 705,0000
98010	0	0	1 433 465 987,0000	0	0	20 151 469 886,0000	0	0	19 870 936 217,0000	0	0	1 713 999 656,0000
98020	0	0	36,0000	0	0	190,0000	0	0	200,0000	0	0	26,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 433 470 694,0000	0	0	20 151 470 197,0000	0	0	19 870 936 504,0000	0	0	1 714 004 387,0000
Пассив
98040	0	0	1 234 607 829,0000	0	0	19 084 119 735,0000	0	0	19 212 333 958,0000	0	0	1 362 822 052,0000
98050	0	0	189 171 807,0000	0	0	1 710 240 687,0000	0	0	1 864 171 199,0000	0	0	343 102 319,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	37 879 213 976,0000	0	0	37 879 213 976,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 807 225,0000	0	0	5 160 678,0000	0	0	359 691,0000	0	0	6 238,0000
98060	0	0	1 078 574,0000	0	0	5 360 925,0000	0	0	8 362 787,0000	0	0	4 080 436,0000
98070	0	0	3 505 534,0000	0	0	607 102,0000	0	0	795 185,0000	0	0	3 693 617,0000
98080	0	0	299 725,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	299 725,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 433 470 694,0000	0	0	58 684 703 103,0000	0	0	58 965 236 796,0000	0	0	1 714 004 387,0000

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