Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3137

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	158 793	0	158 793	0	0	0	0	0	0	158 793	0	158 793
20202	454 461	1 032 943	1 487 404	11 057 652	1 262 005	12 319 657	11 015 727	1 284 147	12 299 874	496 386	1 010 801	1 507 187
20208	522 995	4 098	527 093	2 333 076	16 056	2 349 132	2 379 905	16 239	2 396 144	476 166	3 915	480 081
20209	256 666	21 110	277 776	9 824 872	621 220	10 446 092	9 916 775	622 153	10 538 928	164 763	20 177	184 940
30102	3 768 987	0	3 768 987	205 497 013	0	205 497 013	206 641 001	0	206 641 001	2 624 999	0	2 624 999
30110	542 448	4 037	546 485	3 737 162	1 810 370	5 547 532	3 907 835	1 796 407	5 704 242	371 775	18 000	389 775
30114	0	2 580 447	2 580 447	0	58 100 712	58 100 712	0	57 860 879	57 860 879	0	2 820 280	2 820 280
30202	696 328	0	696 328	0	0	0	35 735	0	35 735	660 593	0	660 593
30204	288 460	0	288 460	0	0	0	4 658	0	4 658	283 802	0	283 802
30215	220	521	741	0	15	15	0	32	32	220	504	724
30221	0	0	0	0	134 069	134 069	0	134 069	134 069	0	0	0
30233	25 881	2 091	27 972	2 684 831	33 613	2 718 444	2 631 334	29 573	2 660 907	79 378	6 131	85 509
30235	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
30302	1 803 823	1 243 317	3 047 140	4 091 808	2 582 514	6 674 322	4 598 906	2 743 135	7 342 041	1 296 725	1 082 696	2 379 421
30306	4 271 804	15 503	4 287 307	10 346 597	115 386	10 461 983	11 149 650	4 645	11 154 295	3 468 751	126 244	3 594 995
30413	1 116	0	1 116	6 139 603	0	6 139 603	6 139 601	0	6 139 601	1 118	0	1 118
30424	664 635	0	664 635	93 017 156	0	93 017 156	93 520 169	0	93 520 169	161 622	0	161 622
30425	20 000	2 779	22 779	0	84	84	0	173	173	20 000	2 690	22 690
30602	0	362	362	0	12	12	0	26	26	0	348	348
32002	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000	800 000	0	800 000	540 000	0	540 000
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32007	0	173 676	173 676	0	5 297	5 297	0	10 820	10 820	0	168 153	168 153
32107	0	347 352	347 352	0	519 147	519 147	0	362 040	362 040	0	504 459	504 459
32108	0	2 961 873	2 961 873	0	84 488	84 488	0	513 859	513 859	0	2 532 502	2 532 502
32401	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
44604	5 595	0	5 595	104 030	0	104 030	71 993	0	71 993	37 632	0	37 632
44606	154 063	0	154 063	275 864	0	275 864	271 223	0	271 223	158 704	0	158 704
44607	2 829 326	0	2 829 326	1 034 265	0	1 034 265	1 000 000	0	1 000 000	2 863 591	0	2 863 591
44608	1 184 350	0	1 184 350	0	0	0	11 550	0	11 550	1 172 800	0	1 172 800
44905	68 500	0	68 500	30 000	0	30 000	58 500	0	58 500	40 000	0	40 000
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45107	333 768	0	333 768	2 150	0	2 150	16 639	0	16 639	319 279	0	319 279
45108	234 374	17 290	251 664	0	541	541	5 557	1 068	6 625	228 817	16 763	245 580
45201	291 680	0	291 680	625 897	0	625 897	772 482	0	772 482	145 095	0	145 095
45203	5 920 931	0	5 920 931	9 228 481	0	9 228 481	10 244 120	0	10 244 120	4 905 292	0	4 905 292
45204	2 510 699	81 705	2 592 404	2 230 660	4 175	2 234 835	2 293 401	5 159	2 298 560	2 447 958	80 721	2 528 679
45205	2 324 890	17 182	2 342 072	1 327 097	496	1 327 593	688 507	2 699	691 206	2 963 480	14 979	2 978 459
45206	10 498 378	323 602	10 821 980	3 803 322	8 503	3 811 825	1 693 088	126 121	1 819 209	12 608 612	205 984	12 814 596
45207	12 461 254	2 808 851	15 270 105	2 451 315	202 974	2 654 289	1 467 068	384 730	1 851 798	13 445 501	2 627 095	16 072 596
45208	6 605 158	2 477 255	9 082 413	232 930	75 385	308 315	82 464	251 854	334 318	6 755 624	2 300 786	9 056 410
45306	4 500	0	4 500	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500
45307	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45308	195 000	0	195 000	34 500	0	34 500	0	0	0	229 500	0	229 500
45404	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45405	36 100	0	36 100	22 000	0	22 000	14 600	0	14 600	43 500	0	43 500
45406	41 904	0	41 904	12 650	0	12 650	3 399	0	3 399	51 155	0	51 155
45407	132 466	0	132 466	15 212	0	15 212	8 047	0	8 047	139 631	0	139 631
45408	170 390	53 703	224 093	1 000	144 800	145 800	41 736	13 169	54 905	129 654	185 334	314 988
45505	9 310	6 497	15 807	1 122	158	1 280	1 958	2 409	4 367	8 474	4 246	12 720
45506	283 301	2 211	285 512	14 765	12 835	27 600	18 258	398	18 656	279 808	14 648	294 456
45507	15 548 227	1 707 573	17 255 800	434 329	51 773	486 102	351 896	133 203	485 099	15 630 660	1 626 143	17 256 803
45509	489 216	9 416	498 632	187 615	2 846	190 461	185 591	3 041	188 632	491 240	9 221	500 461
45510	55 633	0	55 633	1 873 975	0	1 873 975	1 823 134	0	1 823 134	106 474	0	106 474
45604	0	135 467	135 467	0	4 132	4 132	0	8 440	8 440	0	131 159	131 159
45605	0	259 815	259 815	0	7 924	7 924	0	16 186	16 186	0	251 553	251 553
45606	0	423 485	423 485	0	12 916	12 916	0	26 383	26 383	0	410 018	410 018
45705	127	0	127	0	0	0	14	0	14	113	0	113
45706	69 475	9 188	78 663	0	264	264	3 303	1 412	4 715	66 172	8 040	74 212
45708	373	0	373	200	0	200	257	0	257	316	0	316
45811	42 085	0	42 085	0	0	0	0	0	0	42 085	0	42 085
45812	771 240	0	771 240	4 134	623	4 757	9 010	623	9 633	766 364	0	766 364
45814	27 173	0	27 173	59	0	59	365	0	365	26 867	0	26 867
45815	705 711	401 223	1 106 934	64 504	23 170	87 674	28 089	118 655	146 744	742 126	305 738	1 047 864
45817	399	134 688	135 087	31	4 227	4 258	161	8 338	8 499	269	130 577	130 846
45912	14 118	0	14 118	651	0	651	543	0	543	14 226	0	14 226
45914	943	0	943	43	0	43	18	0	18	968	0	968
45915	32 138	3 991	36 129	17 197	1 626	18 823	16 613	3 801	20 414	32 722	1 816	34 538
45917	6	5 560	5 566	50	212	262	51	382	433	5	5 390	5 395
47002	37 840	0	37 840	210 082	0	210 082	210 185	0	210 185	37 737	0	37 737
47101	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
47104	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47105	8 534	0	8 534	5 233	0	5 233	5 233	0	5 233	8 534	0	8 534
47106	1 955	0	1 955	0	0	0	0	0	0	1 955	0	1 955
47301	0	297 541	297 541	0	9 075	9 075	0	18 537	18 537	0	288 079	288 079
47404	0	9 262 964	9 262 964	60 491 908	20 343 679	80 835 587	60 491 908	20 006 687	80 498 595	0	9 599 956	9 599 956
47408	0	0	0	48 701 739	48 260 412	96 962 151	48 701 739	48 260 412	96 962 151	0	0	0
47417	0	726	726	31	1 738	1 769	0	1 725	1 725	31	739	770
47423	66 586	4 225	70 811	880 929	2 706	883 635	880 620	3 036	883 656	66 895	3 895	70 790
47427	605 714	225 084	830 798	534 887	65 340	600 227	528 992	146 754	675 746	611 609	143 670	755 279
47431	0	39 144	39 144	0	1 107	1 107	0	40 251	40 251	0	0	0
47801	0	0	0	184 488	0	184 488	184 488	0	184 488	0	0	0
47802	0	43	43	15 512	1	15 513	15 512	3	15 515	0	41	41
47803	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
50104	10 245 968	0	10 245 968	10 031 974	0	10 031 974	8 776 439	0	8 776 439	11 501 503	0	11 501 503
50105	0	0	0	7 851 205	0	7 851 205	7 851 205	0	7 851 205	0	0	0
50106	494 785	0	494 785	30 725 455	0	30 725 455	30 482 746	0	30 482 746	737 494	0	737 494
50107	1 824 169	0	1 824 169	2 890 838	0	2 890 838	2 717 620	0	2 717 620	1 997 387	0	1 997 387
50109	0	0	0	0	33 577	33 577	0	346	346	0	33 231	33 231
50110	1 912 226	2 077 960	3 990 186	12 711 788	1 538 373	14 250 161	12 722 707	3 434 786	16 157 493	1 901 307	181 547	2 082 854
50118	17 365 264	335 177	17 700 441	59 000 835	1 676 202	60 677 037	63 160 345	1 529 384	64 689 729	13 205 754	481 995	13 687 749
50121	51 303	0	51 303	114 214	0	114 214	107 388	0	107 388	58 129	0	58 129
50605	87	0	87	10 600	0	10 600	10 687	0	10 687	0	0	0
50606	1 928	0	1 928	19 308	0	19 308	19 097	0	19 097	2 139	0	2 139
50618	1 381	0	1 381	19 007	0	19 007	19 528	0	19 528	860	0	860
50621	123	0	123	152	0	152	275	0	275	0	0	0
51403	0	0	0	1 272 630	0	1 272 630	0	0	0	1 272 630	0	1 272 630
51404	0	0	0	0	138 459	138 459	0	5 181	5 181	0	133 278	133 278
51405	1 860 717	0	1 860 717	11 705	668 581	680 286	482 438	25 853	508 291	1 389 984	642 728	2 032 712
51406	1 412 243	2 912 875	4 325 118	9 264	737 296	746 560	0	210 309	210 309	1 421 507	3 439 862	4 861 369
51407	414 832	0	414 832	2 661	0	2 661	0	0	0	417 493	0	417 493
52503	22 939	2 659	25 598	5 775	159	5 934	3 441	476	3 917	25 273	2 342	27 615
52601	7 706	0	7 706	14 299	0	14 299	10 500	0	10 500	11 505	0	11 505
60202	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60204	0	1 499	1 499	0	47	47	0	92	92	0	1 454	1 454
60302	3 440	0	3 440	29 322	0	29 322	5 972	0	5 972	26 790	0	26 790
60306	21	0	21	38 328	0	38 328	38 343	0	38 343	6	0	6
60308	737	0	737	3 554	0	3 554	3 591	0	3 591	700	0	700
60310	10 906	0	10 906	11 794	0	11 794	12 666	0	12 666	10 034	0	10 034
60312	88 797	0	88 797	63 022	0	63 022	70 274	0	70 274	81 545	0	81 545
60314	9 802	0	9 802	0	163	163	1 212	163	1 375	8 590	0	8 590
60323	108 127	8 116	116 243	991	248	1 239	1 153	506	1 659	107 965	7 858	115 823
60401	3 302 562	0	3 302 562	16 201	0	16 201	16 806	0	16 806	3 301 957	0	3 301 957
60404	33 043	0	33 043	0	0	0	0	0	0	33 043	0	33 043
60409	122 580	0	122 580	0	0	0	0	0	0	122 580	0	122 580
60701	3 653	0	3 653	1 756	0	1 756	951	0	951	4 458	0	4 458
60901	3 871	0	3 871	0	0	0	0	0	0	3 871	0	3 871
61002	5 567	0	5 567	202	0	202	144	0	144	5 625	0	5 625
61008	26 107	0	26 107	3 945	0	3 945	4 361	0	4 361	25 691	0	25 691
61009	22 841	0	22 841	1 775	0	1 775	3 544	0	3 544	21 072	0	21 072
61010	2	0	2	52	0	52	51	0	51	3	0	3
61011	95 327	0	95 327	123 951	0	123 951	85 036	0	85 036	134 242	0	134 242
61209	0	0	0	67 676	0	67 676	67 676	0	67 676	0	0	0
61210	0	0	0	4 045 158	1 729 555	5 774 713	4 045 158	1 729 555	5 774 713	0	0	0
61212	0	0	0	200 500	0	200 500	200 500	0	200 500	0	0	0
61403	430 336	0	430 336	14 705	0	14 705	36 778	0	36 778	408 263	0	408 263
61601	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
70606	15 070 100	0	15 070 100	2 953 205	0	2 953 205	11 300	0	11 300	18 012 005	0	18 012 005
70607	834 579	0	834 579	302 815	0	302 815	491 823	0	491 823	645 571	0	645 571
70608	14 353 641	0	14 353 641	3 027 576	0	3 027 576	0	0	0	17 381 217	0	17 381 217
70610	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
70611	177 262	0	177 262	166 282	0	166 282	0	0	0	343 544	0	343 544
70614	751	0	751	801	0	801	2	0	2	1 550	0	1 550
70616	67 861	0	67 861	0	0	0	0	0	0	67 861	0	67 861
Итого по активу (баланс)	148 709 861	32 436 824	181 146 685	622 132 488	141 051 286	763 183 774	617 697 905	141 900 324	759 598 229	153 144 444	31 587 786	184 732 230
Пассив
10207	288 354	0	288 354	0	0	0	0	0	0	288 354	0	288 354
10601	793 964	0	793 964	0	0	0	0	0	0	793 964	0	793 964
10602	2 633 124	0	2 633 124	0	0	0	0	0	0	2 633 124	0	2 633 124
10701	43 253	0	43 253	0	0	0	0	0	0	43 253	0	43 253
10801	9 361 459	0	9 361 459	0	0	0	3 812 273	0	3 812 273	13 173 732	0	13 173 732
30109	1 049	5 755 730	5 756 779	129 729	21 581 471	21 711 200	130 176	21 248 254	21 378 430	1 496	5 422 513	5 424 009
30111	5	72	77	0	11	11	0	2	2	5	63	68
30126	3 220	0	3 220	1 447	0	1 447	2 335	0	2 335	4 108	0	4 108
30220	0	237 188	237 188	0	5 839 731	5 839 731	0	5 895 358	5 895 358	0	292 815	292 815
30223	56 754	0	56 754	491 163	0	491 163	494 066	0	494 066	59 657	0	59 657
30226	7 744	0	7 744	14 465	0	14 465	16 405	0	16 405	9 684	0	9 684
30232	127 299	4 412	131 711	3 430 754	225 070	3 655 824	3 425 593	230 385	3 655 978	122 138	9 727	131 865
30236	0	17 368	17 368	0	17 753	17 753	0	558	558	0	173	173
30301	1 803 823	1 243 317	3 047 140	4 598 905	2 743 136	7 342 041	4 091 807	2 582 515	6 674 322	1 296 725	1 082 696	2 379 421
30305	4 271 804	15 503	4 287 307	11 149 651	4 643	11 154 294	10 346 598	115 384	10 461 982	3 468 751	126 244	3 594 995
30601	176 016	17 862	193 878	2 463 391	6 375	2 469 766	2 457 674	6 745	2 464 419	170 299	18 232	188 531
30606	8 049	0	8 049	101	0	101	91	0	91	8 039	0	8 039
31302	0	0	0	5 610 000	0	5 610 000	5 875 000	0	5 875 000	265 000	0	265 000
31303	375 000	0	375 000	1 190 000	0	1 190 000	815 000	0	815 000	0	0	0
31309	1 252 715	0	1 252 715	0	0	0	21 500	0	21 500	1 274 215	0	1 274 215
31401	0	0	0	0	133	133	0	133	133	0	0	0
31402	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31406	0	52 103	52 103	0	3 246	3 246	0	1 589	1 589	0	50 446	50 446
31407	0	4 272 430	4 272 430	0	274 681	274 681	0	357 414	357 414	0	4 355 163	4 355 163
31408	0	653	653	0	41	41	0	20	20	0	632	632
31409	0	246 361	246 361	0	44 484	44 484	0	7 110	7 110	0	208 987	208 987
31501	0	0	0	1 873	0	1 873	1 873	0	1 873	0	0	0
31502	0	0	0	2 796 420	0	2 796 420	3 045 169	0	3 045 169	248 749	0	248 749
31503	2 043 425	0	2 043 425	3 000 567	0	3 000 567	957 142	0	957 142	0	0	0
31504	0	0	0	251 685	0	251 685	251 685	0	251 685	0	0	0
32015	8 684	0	8 684	541	0	541	265	0	265	8 408	0	8 408
32403	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32901	12 996 135	0	12 996 135	50 495 406	0	50 495 406	49 502 329	0	49 502 329	12 003 058	0	12 003 058
40302	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40502	3 318 134	26 894	3 345 028	2 921 135	13 290	2 934 425	2 147 494	5 140	2 152 634	2 544 493	18 744	2 563 237
40503	5 393	108 418	113 811	6 888	7 338	14 226	9 639	4 001	13 640	8 144	105 081	113 225
40602	253 820	4	253 824	356 826	0	356 826	474 819	0	474 819	371 813	4	371 817
40603	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
40701	458 534	839 342	1 297 876	17 766 628	3 163 419	20 930 047	17 953 250	3 255 096	21 208 346	645 156	931 019	1 576 175
40702	34 969 695	4 697 435	39 667 130	214 394 225	17 852 003	232 246 228	216 981 210	18 146 412	235 127 622	37 556 680	4 991 844	42 548 524
40703	1 244 036	147 963	1 391 999	1 274 552	92 937	1 367 489	1 317 301	85 978	1 403 279	1 286 785	141 004	1 427 789
40802	282 991	13 778	296 769	1 389 581	198 112	1 587 693	1 450 668	196 702	1 647 370	344 078	12 368	356 446
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	158 796	355 877	514 673	14 547 734	2 962 885	17 510 619	14 678 201	2 815 391	17 493 592	289 263	208 383	497 646
40813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40814	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
40815	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4 605 864	401 833	5 007 697	6 979 757	298 395	7 278 152	7 214 396	269 340	7 483 736	4 840 503	372 778	5 213 281
40820	144 098	64 965	209 063	202 533	28 702	231 235	217 140	28 309	245 449	158 705	64 572	223 277
40821	1 107	0	1 107	51 121	0	51 121	52 787	0	52 787	2 773	0	2 773
40901	38 178	3 802	41 980	19 064	951	20 015	43 745	105	43 850	62 859	2 956	65 815
40902	0	39 144	39 144	23 000	40 251	63 251	23 000	1 107	24 107	0	0	0
40905	633	0	633	2 207	0	2 207	1 820	0	1 820	246	0	246
40906	78 590	0	78 590	1 031 329	0	1 031 329	998 265	0	998 265	45 526	0	45 526
40909	0	0	0	544	1 035	1 579	544	1 035	1 579	0	0	0
40910	0	0	0	330	895	1 225	330	895	1 225	0	0	0
40911	0	0	0	1 061 929	0	1 061 929	1 061 929	0	1 061 929	0	0	0
40912	0	0	0	3 557	7 213	10 770	3 557	7 213	10 770	0	0	0
40913	0	0	0	1 344	4 937	6 281	1 344	4 937	6 281	0	0	0
41503	125 500	0	125 500	79 000	0	79 000	6 000	0	6 000	52 500	0	52 500
41504	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
41506	300	13 565	13 865	0	842	842	0	419	419	300	13 142	13 442
42003	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42004	1 500	0	1 500	0	0	0	6 000	0	6 000	7 500	0	7 500
42005	426 500	0	426 500	199 500	0	199 500	2 000	0	2 000	229 000	0	229 000
42006	694 000	57 904	751 904	75 000	3 608	78 608	50 000	1 766	51 766	669 000	56 062	725 062
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	852 400	0	852 400	3 324 800	0	3 324 800	3 020 697	0	3 020 697	548 297	0	548 297
42103	2 074 251	427 748	2 501 999	1 562 751	403 039	1 965 790	2 030 150	286 375	2 316 525	2 541 650	311 084	2 852 734
42104	960 501	390 143	1 350 644	245 981	208 236	454 217	532 010	79 029	611 039	1 246 530	260 936	1 507 466
42105	1 176 278	290 864	1 467 142	245 000	18 084	263 084	53 187	8 931	62 118	984 465	281 711	1 266 176
42106	1 388 970	1 261 479	2 650 449	30 000	182 389	212 389	80 000	41 781	121 781	1 438 970	1 120 871	2 559 841
42107	41 901	0	41 901	0	0	0	0	0	0	41 901	0	41 901
42203	157 018	0	157 018	157 018	0	157 018	71 100	0	71 100	71 100	0	71 100
42204	22 400	0	22 400	18 500	0	18 500	0	0	0	3 900	0	3 900
42205	33 735	0	33 735	3 500	0	3 500	0	0	0	30 235	0	30 235
42206	190 792	0	190 792	0	0	0	32 247	0	32 247	223 039	0	223 039
42207	0	12 852	12 852	0	801	801	0	392	392	0	12 443	12 443
42301	465 754	351 349	817 103	3 175 771	1 299 923	4 475 694	3 088 940	1 245 995	4 334 935	378 923	297 421	676 344
42304	127 960	59 990	187 950	43 840	34 566	78 406	46 841	49 889	96 730	130 961	75 313	206 274
42305	397 667	185 917	583 584	58 242	28 478	86 720	46 807	54 381	101 188	386 232	211 820	598 052
42306	10 810 609	7 193 037	18 003 646	2 402 681	1 128 678	3 531 359	1 878 925	704 884	2 583 809	10 286 853	6 769 243	17 056 096
42307	263 125	509 027	772 152	72 900	40 473	113 373	464 066	145 611	609 677	654 291	614 165	1 268 456
42309	19	0	19	48	0	48	56	0	56	27	0	27
42310	1 518	0	1 518	30 697	0	30 697	31 118	0	31 118	1 939	0	1 939
42311	112	0	112	141	0	141	160	0	160	131	0	131
42312	103	0	103	39	0	39	36	0	36	100	0	100
42313	289	0	289	36	0	36	39	0	39	292	0	292
42314	1 668	0	1 668	87	0	87	112	0	112	1 693	0	1 693
42315	1 360	0	1 360	18	0	18	35	0	35	1 377	0	1 377
42505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42506	0	5 736	5 736	0	357	357	0	174	174	0	5 553	5 553
42507	300 000	1 319 938	1 619 938	0	82 232	82 232	0	40 257	40 257	300 000	1 277 963	1 577 963
42601	5 655	16 327	21 982	18 550	16 033	34 583	17 842	27 769	45 611	4 947	28 063	33 010
42604	20 206	1 024	21 230	100	396	496	129	26	155	20 235	654	20 889
42605	5 562	466	6 028	100	211	311	116	364	480	5 578	619	6 197
42606	45 728	369 075	414 803	2 214	25 558	27 772	10 805	13 047	23 852	54 319	356 564	410 883
42607	0	86 046	86 046	0	5 360	5 360	0	2 624	2 624	0	83 310	83 310
42609	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
42610	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42611	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42613	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
42614	38	0	38	0	0	0	2	0	2	40	0	40
42615	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43205	3 113	0	3 113	0	0	0	0	0	0	3 113	0	3 113
43206	11 455	0	11 455	0	0	0	0	0	0	11 455	0	11 455
43207	3 000	0	3 000	0	0	0	29 586	0	29 586	32 586	0	32 586
43304	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
43702	2 247	0	2 247	12 665	0	12 665	13 178	0	13 178	2 760	0	2 760
43801	0	0	0	5 090	0	5 090	7 250	0	7 250	2 160	0	2 160
43802	0	0	0	3 750	0	3 750	12 186	0	12 186	8 436	0	8 436
43803	13 885	243	14 128	13 447	76	13 523	22 768	2 870	25 638	23 206	3 037	26 243
43804	150 351	7 342	157 693	26 701	622	27 323	18 521	222	18 743	142 171	6 942	149 113
43805	234 131	16 284	250 415	34 243	5 326	39 569	115 795	5 430	121 225	315 683	16 388	332 071
43806	371 459	66 517	437 976	16 079	4 128	20 207	16 727	2 057	18 784	372 107	64 446	436 553
43807	50 593	1 758	52 351	26 403	108	26 511	2	55	57	24 192	1 705	25 897
43905	0	0	0	0	0	0	6 099	0	6 099	6 099	0	6 099
43907	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44007	0	156 308	156 308	0	9 738	9 738	0	4 768	4 768	0	151 338	151 338
44615	352 150	0	352 150	121 913	0	121 913	130 764	0	130 764	361 001	0	361 001
44915	17 775	0	17 775	18 775	0	18 775	7 000	0	7 000	6 000	0	6 000
45115	85 855	0	85 855	3 377	0	3 377	404	0	404	82 882	0	82 882
45215	3 097 957	0	3 097 957	871 001	0	871 001	968 470	0	968 470	3 195 426	0	3 195 426
45315	10 144	0	10 144	45	0	45	1 833	0	1 833	11 932	0	11 932
45415	34 989	0	34 989	11 539	0	11 539	1 959	0	1 959	25 409	0	25 409
45515	664 092	0	664 092	200 783	0	200 783	273 557	0	273 557	736 866	0	736 866
45615	156 980	0	156 980	9 780	0	9 780	4 788	0	4 788	151 988	0	151 988
45715	827	0	827	45	0	45	6	0	6	788	0	788
45818	2 038 595	0	2 038 595	139 085	0	139 085	62 955	0	62 955	1 962 465	0	1 962 465
45918	52 341	0	52 341	3 818	0	3 818	2 269	0	2 269	50 792	0	50 792
47108	5 383	0	5 383	0	0	0	0	0	0	5 383	0	5 383
47308	74 385	0	74 385	4 634	0	4 634	2 269	0	2 269	72 020	0	72 020
47403	0	0	0	65 000 512	0	65 000 512	65 000 512	0	65 000 512	0	0	0
47405	8 889	0	8 889	579 144	565 864	1 145 008	572 578	565 864	1 138 442	2 323	0	2 323
47407	0	0	0	48 969 657	47 963 293	96 932 950	48 969 657	47 963 293	96 932 950	0	0	0
47411	68 682	32 952	101 634	68 701	33 954	102 655	30	1 010	1 040	11	8	19
47416	32 502	28 582	61 084	485 913	635 257	1 121 170	527 282	621 843	1 149 125	73 871	15 168	89 039
47422	2 512	0	2 512	1 570	4 262	5 832	1 518	4 262	5 780	2 460	0	2 460
47425	712 713	0	712 713	235 676	0	235 676	292 031	0	292 031	769 068	0	769 068
47426	290 587	63 551	354 138	176 289	18 780	195 069	151 359	16 561	167 920	265 657	61 332	326 989
47804	281	0	281	200 003	0	200 003	200 001	0	200 001	279	0	279
50120	619 566	0	619 566	414 963	0	414 963	231 443	0	231 443	436 046	0	436 046
50620	274	0	274	81	0	81	83	0	83	276	0	276
50908	1	0	1	15	0	15	11 543	0	11 543	11 529	0	11 529
51410	38 535	0	38 535	16 276	0	16 276	0	0	0	22 259	0	22 259
52303	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000
52304	0	6 187	6 187	0	386	386	0	189	189	0	5 990	5 990
52305	92 387	31 617	124 004	2 069	1 969	4 038	1 051	965	2 016	91 369	30 613	121 982
52306	325 712	103 411	429 123	11 227	13 505	24 732	38 986	6 181	45 167	353 471	96 087	449 558
52307	27 791	0	27 791	0	0	0	0	0	0	27 791	0	27 791
52406	37 874	1 797	39 671	48 152	7 306	55 458	13 296	7 249	20 545	3 018	1 740	4 758
52602	7 289	0	7 289	8 836	0	8 836	12 493	0	12 493	10 946	0	10 946
60206	410	0	410	18	0	18	9	0	9	401	0	401
60301	92 477	0	92 477	261 903	0	261 903	274 245	0	274 245	104 819	0	104 819
60305	71 120	0	71 120	181 039	0	181 039	224 376	0	224 376	114 457	0	114 457
60309	0	0	0	6 733	0	6 733	6 733	0	6 733	0	0	0
60311	59 529	0	59 529	73 637	0	73 637	30 073	0	30 073	15 965	0	15 965
60313	0	1 278	1 278	300	2 101	2 401	300	1 422	1 722	0	599	599
60322	374	0	374	7 530	0	7 530	7 313	0	7 313	157	0	157
60324	161 086	0	161 086	8 363	0	8 363	5 474	0	5 474	158 197	0	158 197
60405	35 318	0	35 318	145	0	145	0	0	0	35 173	0	35 173
60601	1 111 946	0	1 111 946	23 026	0	23 026	39 559	0	39 559	1 128 479	0	1 128 479
60603	38 984	0	38 984	0	0	0	341	0	341	39 325	0	39 325
60903	879	0	879	0	0	0	39	0	39	918	0	918
61012	5 566	0	5 566	4 636	0	4 636	5 127	0	5 127	6 057	0	6 057
61301	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
61304	23 838	0	23 838	17 788	0	17 788	18 137	0	18 137	24 187	0	24 187
61501	15 656	0	15 656	27	0	27	25	0	25	15 654	0	15 654
61701	226 654	0	226 654	0	0	0	0	0	0	226 654	0	226 654
70601	16 820 428	0	16 820 428	6 326	0	6 326	3 327 649	0	3 327 649	20 141 751	0	20 141 751
70602	309 615	0	309 615	128 179	0	128 179	129 394	0	129 394	310 830	0	310 830
70603	14 550 245	0	14 550 245	0	0	0	2 970 421	0	2 970 421	17 520 666	0	17 520 666
70605	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70613	2 353	0	2 353	10 333	0	10 333	11 478	0	11 478	3 498	0	3 498
70801	3 812 273	0	3 812 273	3 812 273	0	3 812 273	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	149 513 917	31 632 768	181 146 685	481 802 429	108 159 077	589 961 506	486 371 968	107 175 083	593 547 051	154 083 456	30 648 774	184 732 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	48 153	7 194	55 347	48 153	7 194	55 347	0	0	0
90803	2 217	28 416	30 633	502 069	8 070	510 139	504 286	8 974	513 260	0	27 512	27 512
90901	6 620 476	8	6 620 484	418 555	0	418 555	480 334	1	480 335	6 558 697	7	6 558 704
90902	1 751 146	2 596	1 753 742	196 285	86	196 371	203 775	195	203 970	1 743 656	2 487	1 746 143
90907	37 238	0	37 238	66 745	0	66 745	41 124	0	41 124	62 859	0	62 859
90908	939	3 802	4 741	0	29 897	29 897	939	2 752	3 691	0	30 947	30 947
91202	399	0	399	212 680	0	212 680	212 668	0	212 668	411	0	411
91203	855	0	855	103 091	0	103 091	103 308	0	103 308	638	0	638
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	13 092	13 092	0	37 926	37 926	0	27 038	27 038	0	23 980	23 980
91412	259 227	0	259 227	21 551	0	21 551	39 221	0	39 221	241 557	0	241 557
91414	163 827 035	13 695 773	177 522 808	19 206 680	414 125	19 620 805	11 042 322	1 208 958	12 251 280	171 991 393	12 900 940	184 892 333
91416	48 600	2 416	51 016	0	76	76	21 500	149	21 649	27 100	2 343	29 443
91417	200 000	68 818	268 818	0	2 099	2 099	0	4 288	4 288	200 000	66 629	266 629
91418	238	826	1 064	398 443	25	398 468	398 442	51	398 493	239	800	1 039
91501	24 428	0	24 428	0	0	0	0	0	0	24 428	0	24 428
91604	399 527	154 452	553 979	32 140	14 690	46 830	20 331	23 069	43 400	411 336	146 073	557 409
91704	89 850	18 796	108 646	0	574	574	16	1 170	1 186	89 834	18 200	108 034
91802	407 130	21 754	428 884	0	677	677	26	1 348	1 374	407 104	21 083	428 187
91803	42 195	12 904	55 099	0	394	394	0	803	803	42 195	12 495	54 690
99998	189 397 032	0	189 397 032	37 985 242	0	37 985 242	34 052 457	0	34 052 457	193 329 817	0	193 329 817
Итого по активу (баланс)	363 108 537	14 023 653	377 132 190	59 191 634	515 833	59 707 467	47 168 902	1 285 990	48 454 892	375 131 269	13 253 496	388 384 765
Пассив
91211	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91311	21 957 215	2 478 167	24 435 382	495 086	157 273	652 359	518 801	75 817	594 618	21 980 930	2 396 711	24 377 641
91312	80 244 337	2 144 169	82 388 506	4 462 405	232 525	4 694 930	5 280 115	74 238	5 354 353	81 062 047	1 985 882	83 047 929
91314	99 076	0	99 076	2 072 667	0	2 072 667	2 122 709	0	2 122 709	149 118	0	149 118
91315	41 088 140	2 845 437	43 933 577	1 868 924	258 062	2 126 986	2 897 148	415 901	3 313 049	42 116 364	3 003 276	45 119 640
91316	1 616 546	860 094	2 476 640	365 257	312 936	678 193	438 915	23 676	462 591	1 690 204	570 834	2 261 038
91317	27 892 781	1 395 736	29 288 517	22 975 560	303 696	23 279 256	25 332 291	220 034	25 552 325	30 249 512	1 312 074	31 561 586
91318	4 153	0	4 153	0	0	0	160	0	160	4 313	0	4 313
91319	6 219 705	10 422	6 230 127	1 776 367	1 076	1 777 443	1 771 059	41 161	1 812 220	6 214 397	50 507	6 264 904
91507	540 498	0	540 498	44 103	0	44 103	46 697	0	46 697	543 092	0	543 092
91508	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99999	187 735 158	0	187 735 158	14 175 054	0	14 175 054	21 494 844	0	21 494 844	195 054 948	0	195 054 948
Итого по пассиву (баланс)	367 398 165	9 734 025	377 132 190	48 235 423	1 265 568	49 500 991	59 902 739	850 827	60 753 566	379 065 481	9 319 284	388 384 765
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	115 834	0	115 834	115 834	0	115 834	0	0	0
93302	60 375	0	60 375	113 040	16 815	129 855	115 834	0	115 834	57 581	16 815	74 396
93303	55 459	0	55 459	166 108	35 126	201 234	113 040	18 311	131 351	108 527	16 815	125 342
93304	134 608	0	134 608	163 003	104 146	267 149	134 648	38 567	173 215	162 963	65 579	228 542
93305	35 767	32 999	68 766	52 150	650	52 800	53 307	33 649	86 956	34 610	0	34 610
93306	0	0	0	0	119 325	119 325	0	111 396	111 396	0	7 929	7 929
93307	0	58 369	58 369	17 731	116 756	134 487	0	120 097	120 097	17 731	55 028	72 759
93308	0	61 545	61 545	35 417	165 781	201 198	17 731	123 995	141 726	17 686	103 331	121 017
93309	0	131 994	131 994	35 417	97 979	133 396	35 417	137 332	172 749	0	92 641	92 641
93310	0	0	0	0	51 376	51 376	0	17 745	17 745	0	33 631	33 631
93701	0	0	0	0	2 233	2 233	0	2 233	2 233	0	0	0
93702	0	0	0	186	1 682	1 868	186	1 682	1 868	0	0	0
93703	0	0	0	3 864	0	3 864	3 864	0	3 864	0	0	0
93704	0	0	0	0	4 071	4 071	0	4 071	4 071	0	0	0
93901	394 678	957 410	1 352 088	22 154 996	19 586 554	41 741 550	21 415 964	18 868 414	40 284 378	1 133 710	1 675 550	2 809 260
93902	0	28 361	28 361	0	1 041 556	1 041 556	0	1 068 258	1 068 258	0	1 659	1 659
94102	0	0	0	0	34 131	34 131	0	34 131	34 131	0	0	0
99996	1 951 748	0	1 951 748	43 348 945	0	43 348 945	41 693 858	0	41 693 858	3 606 835	0	3 606 835
Итого по активу (баланс)	2 632 635	1 270 678	3 903 313	66 206 691	21 378 181	87 584 872	63 699 683	20 579 881	84 279 564	5 139 643	2 068 978	7 208 621
Пассив
96301	0	0	0	0	111 397	111 397	0	111 397	111 397	0	0	0
96302	0	58 369	58 369	0	111 982	111 982	17 705	108 641	126 346	17 705	55 028	72 733
96303	0	53 356	53 356	17 705	115 556	133 261	35 355	165 531	200 886	17 650	103 331	120 981
96304	0	131 994	131 994	35 355	140 725	176 080	106 315	162 970	269 285	70 960	154 239	225 199
96305	35 710	32 998	68 708	35 710	51 394	87 104	0	52 027	52 027	0	33 631	33 631
96306	0	0	0	115 655	0	115 655	115 655	7 961	123 616	0	7 961	7 961
96307	60 289	0	60 289	115 655	8 104	123 759	112 862	24 919	137 781	57 496	16 815	74 311
96308	55 367	8 201	63 568	112 862	26 696	139 558	165 870	35 310	201 180	108 375	16 815	125 190
96309	134 423	0	134 423	134 454	35 159	169 613	91 836	39 140	130 976	91 805	3 981	95 786
96310	0	0	0	17 512	0	17 512	52 064	0	52 064	34 552	0	34 552
96701	0	0	0	0	2 240	2 240	0	2 240	2 240	0	0	0
96702	0	0	0	186	1 695	1 881	186	1 695	1 881	0	0	0
96703	0	0	0	3 881	0	3 881	3 881	0	3 881	0	0	0
96704	0	0	0	0	4 066	4 066	0	4 066	4 066	0	0	0
96901	958 263	394 412	1 352 675	16 771 532	21 772 658	38 544 190	17 500 704	22 505 644	40 006 348	1 687 435	1 127 398	2 814 833
96902	0	28 366	28 366	0	1 101 500	1 101 500	0	1 074 792	1 074 792	0	1 658	1 658
97101	0	0	0	0	1 788 231	1 788 231	0	1 788 231	1 788 231	0	0	0
99997	1 951 565	0	1 951 565	41 646 957	0	41 646 957	43 297 178	0	43 297 178	3 601 786	0	3 601 786
Итого по пассиву (баланс)	3 195 617	707 696	3 903 313	59 007 464	25 271 403	84 278 867	61 499 611	26 084 564	87 584 175	5 687 764	1 520 857	7 208 621
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 714,0000	0	0	162,0000	0	0	107,0000	0	0	3 769,0000
98010	0	0	5 469 316 373,0000	0	0	32 825 937 819,0000	0	0	31 747 633 148,0000	0	0	6 547 621 044,0000
98020	0	0	16,0000	0	0	264,0000	0	0	262,0000	0	0	18,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 469 320 103,0000	0	0	32 825 938 245,0000	0	0	31 747 633 517,0000	0	0	6 547 624 831,0000
Пассив
98040	0	0	5 258 675 563,0000	0	0	16 647 027 124,0000	0	0	16 258 465 303,0000	0	0	4 870 113 742,0000
98050	0	0	101 985 978,0000	0	0	16 844 460 993,0000	0	0	18 311 250 953,0000	0	0	1 568 775 938,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	32 772 923 328,0000	0	0	32 772 923 328,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	104 936 671,0000	0	0	648 761,0000	0	0	776 355,0000	0	0	105 064 265,0000
98070	0	0	3 422 243,0000	0	0	300 009,0000	0	0	249 004,0000	0	0	3 371 238,0000
98080	0	0	299 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	299 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 469 320 103,0000	0	0	66 265 360 215,0000	0	0	67 343 664 943,0000	0	0	6 547 624 831,0000

Страница была полезной?