Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 604	0	12 604	0	0	0	0	0	0	12 604	0	12 604
20202	22 701	2 358	25 059	41 342	179	41 521	38 703	163	38 866	25 340	2 374	27 714
20209	0	0	0	16 619	0	16 619	16 619	0	16 619	0	0	0
30102	1 630	0	1 630	964 950	0	964 950	965 046	0	965 046	1 534	0	1 534
30110	923	3 102	4 025	43	64	107	49	174	223	917	2 992	3 909
30202	1 583	0	1 583	0	0	0	87	0	87	1 496	0	1 496
30221	0	0	0	16 107	0	16 107	16 107	0	16 107	0	0	0
30233	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
30602	30	31 127	31 157	450	1 444	1 894	434	1 527	1 961	46	31 044	31 090
31902	48 000	0	48 000	718 000	0	718 000	751 000	0	751 000	15 000	0	15 000
45206	69 813	0	69 813	22 875	0	22 875	1 400	0	1 400	91 288	0	91 288
45207	154 328	0	154 328	8 701	0	8 701	7 185	0	7 185	155 844	0	155 844
45208	62 040	0	62 040	0	0	0	4 450	0	4 450	57 590	0	57 590
45216	77 086	0	77 086	3 291	0	3 291	2 536	0	2 536	77 841	0	77 841
45406	159	0	159	571	0	571	0	0	0	730	0	730
45407	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	128	0	128	0	0	0	41	0	41	87	0	87
45506	1 365	0	1 365	0	0	0	68	0	68	1 297	0	1 297
45507	31 119	0	31 119	2 800	0	2 800	1 306	0	1 306	32 613	0	32 613
45523	131	0	131	1	0	1	28	0	28	104	0	104
45812	79	0	79	7	0	7	12	0	12	74	0	74
45814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45820	4	0	4	5	0	5	4	0	4	5	0	5
474.1	0	0	0	435	435	870	435	435	870	0	0	0
47423	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47427	411	0	411	3 985	0	3 985	3 997	0	3 997	399	0	399
47443	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
47465	159	0	159	1 143	0	1 143	276	0	276	1 026	0	1 026
50606	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
50621	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60302	577	0	577	21	0	21	372	0	372	226	0	226
60308	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60310	87	0	87	32	0	32	119	0	119	0	0	0
60312	546	0	546	1 113	0	1 113	681	0	681	978	0	978
60401	77 649	0	77 649	0	0	0	0	0	0	77 649	0	77 649
60404	16 541	0	16 541	0	0	0	0	0	0	16 541	0	16 541
60415	37 086	0	37 086	0	0	0	0	0	0	37 086	0	37 086
60804	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
60901	1 681	0	1 681	0	0	0	1	0	1	1 680	0	1 680
70606	57 629	0	57 629	12 501	0	12 501	0	0	0	70 130	0	70 130
70607	704	0	704	0	0	0	0	0	0	704	0	704
70608	12 338	0	12 338	1 971	0	1 971	0	0	0	14 309	0	14 309
70611	0	0	0	361	0	361	0	0	0	361	0	361
70616	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
Итого по активу (баланс)	695 060	36 587	731 647	1 822 830	2 122	1 824 952	1 811 462	2 299	1 813 761	706 428	36 410	742 838
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	63 021	0	63 021	0	0	0	0	0	0	63 021	0	63 021
10701	0	0	0	0	0	0	247	0	247	247	0	247
10801	5 796	0	5 796	0	0	0	4 684	0	4 684	10 480	0	10 480
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
407	49 359	0	49 359	239 144	0	239 144	237 994	0	237 994	48 209	0	48 209
408.1	14 065	0	14 065	60 465	0	60 465	58 674	0	58 674	12 274	0	12 274
40817	797	0	797	34 290	0	34 290	34 230	0	34 230	737	0	737
40821	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40909	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	2 266	0	2 266	2 266	0	2 266	0	0	0
40912	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40913	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42114	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	2 505	3 875	6 380	2 592	207	2 799	3 833	534	4 367	3 746	4 202	7 948
42304	3 303	0	3 303	1 412	0	1 412	2 295	0	2 295	4 186	0	4 186
42305	3 055	0	3 055	71	0	71	171	0	171	3 155	0	3 155
42306	42 038	1 565	43 603	8 552	76	8 628	1 592	50	1 642	35 078	1 539	36 617
42307	1 922	0	1 922	8	0	8	2 319	0	2 319	4 233	0	4 233
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	77 189	0	77 189	2 544	0	2 544	3 301	0	3 301	77 946	0	77 946
45217	19	0	19	2	0	2	5	0	5	22	0	22
45417	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45515	151	0	151	36	0	36	1	0	1	116	0	116
45524	43	0	43	8	0	8	25	0	25	60	0	60
45818	82	0	82	12	0	12	7	0	7	77	0	77
47407	0	0	0	434	435	869	434	435	869	0	0	0
47411	824	6	830	313	0	313	125	1	126	636	7	643
47416	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47425	166	0	166	279	0	279	1 148	0	1 148	1 035	0	1 035
47426	890	0	890	0	0	0	176	0	176	1 066	0	1 066
47441	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
47466	6	0	6	1	0	1	2	0	2	7	0	7
60301	3	0	3	266	0	266	618	0	618	355	0	355
60305	1 549	0	1 549	3 224	0	3 224	3 577	0	3 577	1 902	0	1 902
60309	5	0	5	8	0	8	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	64	0	64	65	0	65	1	0	1
60324	59	0	59	3	0	3	202	0	202	258	0	258
60335	470	0	470	609	0	609	713	0	713	574	0	574
60414	36 353	0	36 353	0	0	0	124	0	124	36 477	0	36 477
60805	39	0	39	0	0	0	38	0	38	77	0	77
60806	1 239	0	1 239	41	0	41	5	0	5	1 203	0	1 203
60903	1 121	0	1 121	0	0	0	12	0	12	1 133	0	1 133
61701	27 220	0	27 220	0	0	0	0	0	0	27 220	0	27 220
70601	59 475	0	59 475	0	0	0	12 150	0	12 150	71 625	0	71 625
70602	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
70603	12 354	0	12 354	0	0	0	1 421	0	1 421	13 775	0	13 775
70801	4 930	0	4 930	4 930	0	4 930	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	726 199	5 448	731 647	362 567	718	363 285	373 456	1 020	374 476	737 088	5 750	742 838
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	137 710	0	137 710	44	0	44	25	0	25	137 729	0	137 729
90902	273 057	0	273 057	40 296	0	40 296	178 268	0	178 268	135 085	0	135 085
91414	325 337	0	325 337	72 397	0	72 397	27 734	0	27 734	370 000	0	370 000
91803	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99998	755 272	0	755 272	116 218	0	116 218	38 021	0	38 021	833 469	0	833 469
Итого по активу (баланс)	1 491 406	0	1 491 406	228 955	0	228 955	244 048	0	244 048	1 476 313	0	1 476 313
Пассив
91312	724 837	0	724 837	17 554	0	17 554	90 318	0	90 318	797 601	0	797 601
91317	30 435	0	30 435	20 467	0	20 467	25 900	0	25 900	35 868	0	35 868
99999	736 134	0	736 134	206 009	0	206 009	112 719	0	112 719	642 844	0	642 844
Итого по пассиву (баланс)	1 491 406	0	1 491 406	244 030	0	244 030	228 937	0	228 937	1 476 313	0	1 476 313

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?