Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 858	0	15 858	0	0	0	0	0	0	15 858	0	15 858
20202	22 947	1 453	24 400	24 925	918	25 843	43 855	110	43 965	4 017	2 261	6 278
20209	0	0	0	5 215	0	5 215	5 215	0	5 215	0	0	0
30102	921	0	921	2 475 599	0	2 475 599	2 475 086	0	2 475 086	1 434	0	1 434
30110	479	2 127	2 606	150	60	210	77	191	268	552	1 996	2 548
30202	2 213	0	2 213	33	0	33	0	0	0	2 246	0	2 246
30221	0	0	0	4 215	0	4 215	4 215	0	4 215	0	0	0
30233	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30602	32	39 194	39 226	37 622	1 167	38 789	33 231	7 757	40 988	4 423	32 604	37 027
31902	131 000	0	131 000	2 326 000	0	2 326 000	2 325 000	0	2 325 000	132 000	0	132 000
45205	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
45206	40 300	0	40 300	4 600	0	4 600	0	0	0	44 900	0	44 900
45207	143 011	0	143 011	8 732	0	8 732	7 260	0	7 260	144 483	0	144 483
45208	70 670	0	70 670	0	0	0	1 050	0	1 050	69 620	0	69 620
45216	73 415	0	73 415	1 881	0	1 881	132	0	132	75 164	0	75 164
45505	291	0	291	0	0	0	39	0	39	252	0	252
45506	1 643	0	1 643	0	0	0	187	0	187	1 456	0	1 456
45507	26 541	0	26 541	70	0	70	768	0	768	25 843	0	25 843
45523	145	0	145	42	0	42	40	0	40	147	0	147
45812	72	0	72	126	0	126	120	0	120	78	0	78
45813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45814	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
45820	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
474.1	0	0	0	70 822	6 665	77 487	70 822	6 665	77 487	0	0	0
47423	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
47427	334	0	334	3 421	0	3 421	3 385	0	3 385	370	0	370
47443	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47465	36	0	36	1	0	1	17	0	17	20	0	20
50605	11 089	0	11 089	33 200	0	33 200	32 301	0	32 301	11 988	0	11 988
50606	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
50621	11	0	11	180	0	180	180	0	180	11	0	11
60302	572	0	572	257	0	257	255	0	255	574	0	574
60308	0	0	0	202	0	202	198	0	198	4	0	4
60310	34	0	34	40	0	40	0	0	0	74	0	74
60312	654	0	654	588	0	588	663	0	663	579	0	579
60401	105 541	0	105 541	0	0	0	0	0	0	105 541	0	105 541
60404	12 907	0	12 907	0	0	0	0	0	0	12 907	0	12 907
60415	37 086	0	37 086	0	0	0	0	0	0	37 086	0	37 086
60804	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
60901	1 666	0	1 666	2	0	2	5	0	5	1 663	0	1 663
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	32 564	0	32 564	32 564	0	32 564	0	0	0
70606	11 621	0	11 621	6 513	0	6 513	62	0	62	18 072	0	18 072
70607	855	0	855	9	0	9	407	0	407	457	0	457
70608	2 252	0	2 252	2 720	0	2 720	0	0	0	4 972	0	4 972
70706	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
Итого по активу (баланс)	734 393	42 774	777 167	5 040 753	8 810	5 049 563	5 038 156	14 723	5 052 879	736 990	36 861	773 851
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	79 289	0	79 289	0	0	0	0	0	0	79 289	0	79 289
10801	5 796	0	5 796	0	0	0	0	0	0	5 796	0	5 796
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	0	0	0	78	82	160	78	82	160	0	0	0
407	113 546	0	113 546	170 495	0	170 495	163 982	0	163 982	107 033	0	107 033
408.1	14 933	0	14 933	38 038	0	38 038	40 323	0	40 323	17 218	0	17 218
40817	264	0	264	21 952	0	21 952	21 765	0	21 765	77	0	77
40821	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
40909	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40911	171	0	171	1 370	0	1 370	1 199	0	1 199	0	0	0
40912	0	0	0	57	82	139	57	82	139	0	0	0
40913	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42114	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	2 850	11 368	14 218	5 115	7 231	12 346	4 640	260	4 900	2 375	4 397	6 772
42304	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42305	3 279	0	3 279	853	0	853	650	0	650	3 076	0	3 076
42306	47 444	3 460	50 904	6 243	196	6 439	4 669	866	5 535	45 870	4 130	50 000
42307	2 715	0	2 715	27	0	27	213	0	213	2 901	0	2 901
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	73 516	0	73 516	132	0	132	1 882	0	1 882	75 266	0	75 266
45217	20	0	20	3	0	3	2	0	2	19	0	19
45515	173	0	173	44	0	44	43	0	43	172	0	172
45524	49	0	49	5	0	5	2	0	2	46	0	46
45818	92	0	92	4	0	4	9	0	9	97	0	97
47407	0	0	0	71 865	5 623	77 488	71 865	5 623	77 488	0	0	0
47411	799	12	811	135	0	135	176	2	178	840	14	854
47416	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47425	38	0	38	18	0	18	1	0	1	21	0	21
47426	183	0	183	0	0	0	165	0	165	348	0	348
47441	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47466	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
50620	854	0	854	854	0	854	9	0	9	9	0	9
60301	344	0	344	608	0	608	267	0	267	3	0	3
60305	1 391	0	1 391	3 226	0	3 226	3 202	0	3 202	1 367	0	1 367
60309	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60311	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60335	420	0	420	630	0	630	623	0	623	413	0	413
60414	43 784	0	43 784	0	0	0	158	0	158	43 942	0	43 942
60805	489	0	489	0	0	0	37	0	37	526	0	526
60806	82	0	82	41	0	41	0	0	0	41	0	41
60903	1 080	0	1 080	5	0	5	17	0	17	1 092	0	1 092
61701	29 906	0	29 906	0	0	0	0	0	0	29 906	0	29 906
70601	11 810	0	11 810	0	0	0	6 511	0	6 511	18 321	0	18 321
70602	682	0	682	0	0	0	180	0	180	862	0	862
70603	3 175	0	3 175	0	0	0	2 054	0	2 054	5 229	0	5 229
70801	4 930	0	4 930	335	0	335	335	0	335	4 930	0	4 930
Итого по пассиву (баланс)	762 325	14 842	777 167	322 743	13 214	335 957	325 726	6 915	332 641	765 308	8 543	773 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	137 397	0	137 397	28	0	28	28	0	28	137 397	0	137 397
90902	244 596	0	244 596	26 121	0	26 121	10 637	0	10 637	260 080	0	260 080
91414	254 183	0	254 183	2 444	0	2 444	58	0	58	256 569	0	256 569
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	687 480	0	687 480	157 968	0	157 968	154 660	0	154 660	690 788	0	690 788
Итого по активу (баланс)	1 323 681	0	1 323 681	186 561	0	186 561	165 383	0	165 383	1 344 859	0	1 344 859
Пассив
91003	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91312	668 221	0	668 221	145 395	0	145 395	151 385	0	151 385	674 211	0	674 211
91317	19 259	0	19 259	9 232	0	9 232	6 550	0	6 550	16 577	0	16 577
99999	636 201	0	636 201	10 723	0	10 723	28 593	0	28 593	654 071	0	654 071
Итого по пассиву (баланс)	1 323 681	0	1 323 681	165 383	0	165 383	186 561	0	186 561	1 344 859	0	1 344 859
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	49 788	0	49 788	37 622	0	37 622	12 166	0	12 166
94101	0	0	0	45 183	0	45 183	33 200	0	33 200	11 983	0	11 983
99996	0	0	0	94 972	0	94 972	70 823	0	70 823	24 149	0	24 149
Итого по активу (баланс)	0	0	0	189 943	0	189 943	141 645	0	141 645	48 298	0	48 298
Пассив
96901	0	0	0	33 200	5 623	38 823	45 183	5 623	50 806	11 983	0	11 983
97101	0	0	0	32 001	0	32 001	44 167	0	44 167	12 166	0	12 166
99997	0	0	0	70 822	0	70 822	94 971	0	94 971	24 149	0	24 149
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	136 023	5 623	141 646	184 321	5 623	189 944	48 298	0	48 298

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?