Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 845	0	15 845	0	0	0	0	0	0	15 845	0	15 845
20202	13 836	4 435	18 271	38 047	423	38 470	37 993	4 031	42 024	13 890	827	14 717
20209	0	0	0	8 786	0	8 786	8 786	0	8 786	0	0	0
30102	136	0	136	1 879 520	0	1 879 520	1 878 753	0	1 878 753	903	0	903
30110	470	30 457	30 927	150	3 840	3 990	129	1 795	1 924	491	32 502	32 993
30202	2 112	0	2 112	138	0	138	0	0	0	2 250	0	2 250
30221	0	0	0	8 186	0	8 186	8 186	0	8 186	0	0	0
30233	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30602	20 843	0	20 843	689 078	594 320	1 283 398	709 850	585 156	1 295 006	71	9 164	9 235
31902	67 000	0	67 000	1 724 000	0	1 724 000	1 705 000	0	1 705 000	86 000	0	86 000
45205	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
45206	109 510	0	109 510	0	0	0	29 200	0	29 200	80 310	0	80 310
45207	89 232	0	89 232	23 916	0	23 916	3 460	0	3 460	109 688	0	109 688
45208	84 780	0	84 780	0	0	0	4 480	0	4 480	80 300	0	80 300
45216	76 722	0	76 722	16 645	0	16 645	13 218	0	13 218	80 149	0	80 149
45405	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45416	758	0	758	897	0	897	0	0	0	1 655	0	1 655
45505	35	0	35	0	0	0	9	0	9	26	0	26
45506	1 817	0	1 817	400	0	400	100	0	100	2 117	0	2 117
45507	31 238	0	31 238	1 100	0	1 100	701	0	701	31 637	0	31 637
45523	560	0	560	28	0	28	43	0	43	545	0	545
45812	60	0	60	19	0	19	21	0	21	58	0	58
45813	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
45814	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45820	12	0	12	8	0	8	9	0	9	11	0	11
474.1	0	0	0	803 259	596 758	1 400 017	803 259	596 758	1 400 017	0	0	0
47423	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47427	382	0	382	3 777	0	3 777	3 781	0	3 781	378	0	378
47443	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47465	93	0	93	60	0	60	29	0	29	124	0	124
50605	0	0	0	114 181	0	114 181	102 371	0	102 371	11 810	0	11 810
50606	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
50621	11	0	11	67	0	67	67	0	67	11	0	11
60302	956	0	956	34	0	34	150	0	150	840	0	840
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	61	0	61	46	0	46	107	0	107	0	0	0
60312	369	0	369	821	0	821	898	0	898	292	0	292
60401	105 486	0	105 486	0	0	0	0	0	0	105 486	0	105 486
60404	12 888	0	12 888	0	0	0	0	0	0	12 888	0	12 888
60415	37 086	0	37 086	0	0	0	0	0	0	37 086	0	37 086
60804	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
60901	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
61002	5	0	5	15	0	15	19	0	19	1	0	1
61008	118	0	118	59	0	59	128	0	128	49	0	49
61009	24	0	24	126	0	126	137	0	137	13	0	13
61210	0	0	0	102 595	0	102 595	102 595	0	102 595	0	0	0
70606	273 011	0	273 011	40 740	0	40 740	0	0	0	313 751	0	313 751
70607	943	0	943	301	0	301	130	0	130	1 114	0	1 114
70608	26 777	0	26 777	3 798	0	3 798	0	0	0	30 575	0	30 575
70616	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
Итого по активу (баланс)	982 678	34 892	1 017 570	5 461 128	1 195 341	6 656 469	5 413 939	1 187 740	6 601 679	1 029 867	42 493	1 072 360
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	79 224	0	79 224	0	0	0	0	0	0	79 224	0	79 224
10801	5 796	0	5 796	0	0	0	0	0	0	5 796	0	5 796
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
407	53 216	0	53 216	172 726	0	172 726	176 714	0	176 714	57 204	0	57 204
408.1	14 186	0	14 186	54 600	0	54 600	55 605	0	55 605	15 191	0	15 191
40817	336	0	336	16 470	0	16 470	16 581	0	16 581	447	0	447
40821	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
40905	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
40909	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	2 320	0	2 320	2 320	0	2 320	0	0	0
40912	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40913	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42114	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	4 777	12 966	17 743	5 763	609	6 372	6 219	1 459	7 678	5 233	13 816	19 049
42304	5 227	0	5 227	2 870	0	2 870	2 070	0	2 070	4 427	0	4 427
42305	6 034	0	6 034	2 246	0	2 246	2 056	0	2 056	5 844	0	5 844
42306	53 425	2 695	56 120	3 988	133	4 121	2 312	266	2 578	51 749	2 828	54 577
42307	959	0	959	36	0	36	87	0	87	1 010	0	1 010
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	76 834	0	76 834	13 234	0	13 234	16 663	0	16 663	80 263	0	80 263
45217	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
45415	759	0	759	0	0	0	897	0	897	1 656	0	1 656
45515	602	0	602	44	0	44	28	0	28	586	0	586
45524	50	0	50	4	0	4	4	0	4	50	0	50
45818	75	0	75	14	0	14	13	0	13	74	0	74
47407	0	0	0	811 908	587 801	1 399 709	811 908	587 801	1 399 709	0	0	0
47411	810	5	815	139	0	139	243	2	245	914	7	921
47422	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47425	95	0	95	30	0	30	61	0	61	126	0	126
47426	1 433	0	1 433	0	0	0	176	0	176	1 609	0	1 609
47441	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47466	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50620	0	0	0	267	0	267	300	0	300	33	0	33
60301	2	0	2	246	0	246	661	0	661	417	0	417
60305	1 257	0	1 257	2 997	0	2 997	3 180	0	3 180	1 440	0	1 440
60309	5	0	5	8	0	8	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60324	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
60335	380	0	380	557	0	557	612	0	612	435	0	435
60414	43 003	0	43 003	0	0	0	155	0	155	43 158	0	43 158
60805	301	0	301	0	0	0	37	0	37	338	0	338
60806	284	0	284	41	0	41	1	0	1	244	0	244
60903	999	0	999	0	0	0	17	0	17	1 016	0	1 016
61701	30 235	0	30 235	0	0	0	0	0	0	30 235	0	30 235
70601	277 095	0	277 095	8	0	8	40 034	0	40 034	317 121	0	317 121
70602	350	0	350	67	0	67	67	0	67	350	0	350
70603	29 055	0	29 055	0	0	0	5 363	0	5 363	34 418	0	34 418
Итого по пассиву (баланс)	1 001 902	15 668	1 017 570	1 091 917	588 543	1 680 460	1 145 722	589 528	1 735 250	1 055 707	16 653	1 072 360
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	62 884	0	62 884	191	0	191	1 505	0	1 505	61 570	0	61 570
90902	57 833	0	57 833	6 660	0	6 660	18 516	0	18 516	45 977	0	45 977
91414	208 638	0	208 638	2 470	0	2 470	1 082	0	1 082	210 026	0	210 026
91803	23	0	23	1	0	1	0	0	0	24	0	24
99998	711 458	0	711 458	70 585	0	70 585	58 947	0	58 947	723 096	0	723 096
Итого по активу (баланс)	1 040 837	0	1 040 837	79 907	0	79 907	80 050	0	80 050	1 040 694	0	1 040 694
Пассив
91003	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
91312	695 579	0	695 579	58 202	0	58 202	68 997	0	68 997	706 374	0	706 374
91315	191	0	191	191	0	191	0	0	0	0	0	0
91317	15 688	0	15 688	416	0	416	1 450	0	1 450	16 722	0	16 722
99999	329 379	0	329 379	21 101	0	21 101	9 320	0	9 320	317 598	0	317 598
Итого по пассиву (баланс)	1 040 837	0	1 040 837	80 048	0	80 048	79 905	0	79 905	1 040 694	0	1 040 694
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	431 731	198 482	630 213	431 731	198 482	630 213	0	0	0
94101	0	0	0	114 182	0	114 182	114 182	0	114 182	0	0	0
99996	0	0	0	744 866	0	744 866	744 866	0	744 866	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 290 779	198 482	1 489 261	1 290 779	198 482	1 489 261	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	312 617	330 071	642 688	312 617	330 071	642 688	0	0	0
97101	0	0	0	102 178	0	102 178	102 178	0	102 178	0	0	0
99997	0	0	0	744 395	0	744 395	744 395	0	744 395	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 159 190	330 071	1 489 261	1 159 190	330 071	1 489 261	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?