Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 845	0	15 845	0	0	0	0	0	0	15 845	0	15 845
10901	20 974	0	20 974	3 281	0	3 281	24 255	0	24 255	0	0	0
20202	34 800	4 079	38 879	45 421	6 187	51 608	60 480	5 892	66 372	19 741	4 374	24 115
20209	0	0	0	3 716	283	3 999	3 716	283	3 999	0	0	0
30102	1 863	0	1 863	668 945	0	668 945	668 523	0	668 523	2 285	0	2 285
30110	541	28 837	29 378	52	3 185	3 237	99	2 078	2 177	494	29 944	30 438
30202	1 677	0	1 677	249	0	249	0	0	0	1 926	0	1 926
30221	0	0	0	8 716	0	8 716	8 716	0	8 716	0	0	0
30233	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
30602	31	8 438	8 469	236 381	224 166	460 547	225 273	223 067	448 340	11 139	9 537	20 676
31902	24 000	0	24 000	477 000	0	477 000	478 000	0	478 000	23 000	0	23 000
45205	4 200	0	4 200	884	0	884	4 200	0	4 200	884	0	884
45206	135 606	0	135 606	40 500	0	40 500	38 050	0	38 050	138 056	0	138 056
45207	70 280	0	70 280	0	0	0	880	0	880	69 400	0	69 400
45208	88 880	0	88 880	0	0	0	2 050	0	2 050	86 830	0	86 830
45216	78 571	0	78 571	20 273	0	20 273	20 067	0	20 067	78 777	0	78 777
45405	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300
45407	4 702	0	4 702	0	0	0	1 000	0	1 000	3 702	0	3 702
45416	0	0	0	758	0	758	0	0	0	758	0	758
45505	52	0	52	0	0	0	8	0	8	44	0	44
45506	2 009	0	2 009	0	0	0	93	0	93	1 916	0	1 916
45507	31 201	0	31 201	3 413	0	3 413	2 827	0	2 827	31 787	0	31 787
45523	820	0	820	83	0	83	74	0	74	829	0	829
45812	52	0	52	26	0	26	23	0	23	55	0	55
45813	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45820	5	0	5	6	0	6	2	0	2	9	0	9
474.1	0	0	0	224 152	225 488	449 640	224 152	225 488	449 640	0	0	0
47423	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47427	286	0	286	4 185	0	4 185	4 127	0	4 127	344	0	344
47443	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
47465	262	0	262	6	0	6	105	0	105	163	0	163
50606	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
50621	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60302	510	0	510	457	0	457	11	0	11	956	0	956
60308	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60310	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
60312	358	0	358	572	0	572	593	0	593	337	0	337
60401	105 486	0	105 486	0	0	0	0	0	0	105 486	0	105 486
60404	12 888	0	12 888	0	0	0	0	0	0	12 888	0	12 888
60415	37 086	0	37 086	0	0	0	0	0	0	37 086	0	37 086
60804	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
60901	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
61002	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61008	40	0	40	109	0	109	57	0	57	92	0	92
61009	65	0	65	10	0	10	63	0	63	12	0	12
70606	169 249	0	169 249	48 123	0	48 123	0	0	0	217 372	0	217 372
70607	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
70608	20 056	0	20 056	3 643	0	3 643	0	0	0	23 699	0	23 699
70611	454	0	454	0	0	0	454	0	454	0	0	0
70616	0	0	0	166	0	166	0	0	0	166	0	166
70802	3 281	0	3 281	0	0	0	3 281	0	3 281	0	0	0
Итого по активу (баланс)	873 432	41 354	914 786	1 793 813	459 309	2 253 122	1 771 527	456 808	2 228 335	895 718	43 855	939 573
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	79 224	0	79 224	0	0	0	0	0	0	79 224	0	79 224
10801	30 051	0	30 051	24 255	0	24 255	0	0	0	5 796	0	5 796
30126	299	0	299	18	0	18	30	0	30	311	0	311
30232	0	0	0	99	132	231	99	132	231	0	0	0
30607	85	0	85	637	0	637	759	0	759	207	0	207
406	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
407	50 363	0	50 363	228 091	0	228 091	219 474	0	219 474	41 746	0	41 746
408.1	10 851	0	10 851	59 469	0	59 469	58 238	0	58 238	9 620	0	9 620
40817	307	0	307	38 980	3 185	42 165	38 921	3 185	42 106	248	0	248
40821	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40911	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
40912	0	0	0	59	131	190	59	131	190	0	0	0
40913	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42114	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	2 293	11 716	14 009	4 087	4 440	8 527	6 538	5 510	12 048	4 744	12 786	17 530
42304	2 050	0	2 050	507	0	507	299	0	299	1 842	0	1 842
42305	5 084	0	5 084	514	0	514	1 459	0	1 459	6 029	0	6 029
42306	50 360	3 020	53 380	6 379	716	7 095	8 885	317	9 202	52 866	2 621	55 487
42307	1 010	0	1 010	745	0	745	688	0	688	953	0	953
42601	0	1 461	1 461	0	1 470	1 470	0	11	11	0	2	2
45215	78 686	0	78 686	20 084	0	20 084	20 289	0	20 289	78 891	0	78 891
45217	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
45415	0	0	0	0	0	0	759	0	759	759	0	759
45417	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	870	0	870	79	0	79	84	0	84	875	0	875
45524	52	0	52	5	0	5	5	0	5	52	0	52
45818	65	0	65	7	0	7	11	0	11	69	0	69
47407	0	0	0	225 243	224 338	449 581	225 243	224 338	449 581	0	0	0
47411	1 081	5	1 086	515	2	517	234	1	235	800	4	804
47416	10	0	10	109	0	109	99	0	99	0	0	0
47422	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47425	263	0	263	106	0	106	7	0	7	164	0	164
47426	1 069	0	1 069	0	0	0	182	0	182	1 251	0	1 251
47441	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
47466	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
60301	416	0	416	686	0	686	275	0	275	5	0	5
60305	1 936	0	1 936	3 190	0	3 190	2 790	0	2 790	1 536	0	1 536
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60335	584	0	584	633	0	633	513	0	513	464	0	464
60414	42 693	0	42 693	0	0	0	155	0	155	42 848	0	42 848
60805	225	0	225	0	0	0	38	0	38	263	0	263
60806	364	0	364	41	0	41	1	0	1	324	0	324
60903	963	0	963	0	0	0	18	0	18	981	0	981
61701	29 780	0	29 780	0	0	0	455	0	455	30 235	0	30 235
70601	170 720	0	170 720	18	0	18	49 375	0	49 375	220 077	0	220 077
70602	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
70603	21 032	0	21 032	0	0	0	4 506	0	4 506	25 538	0	25 538
70615	290	0	290	290	0	290	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	898 584	16 202	914 786	616 988	234 414	851 402	642 564	233 625	876 189	924 160	15 413	939 573
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	63 068	0	63 068	1 755	0	1 755	44	0	44	64 779	0	64 779
90902	53 895	0	53 895	38 901	0	38 901	13 643	0	13 643	79 153	0	79 153
91414	212 631	0	212 631	8 132	0	8 132	9 207	0	9 207	211 556	0	211 556
91803	22	0	22	1	0	1	0	0	0	23	0	23
99998	693 819	0	693 819	55 162	0	55 162	52 061	0	52 061	696 920	0	696 920
Итого по активу (баланс)	1 023 436	0	1 023 436	103 951	0	103 951	74 955	0	74 955	1 052 432	0	1 052 432
Пассив
91003	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
91312	682 975	0	682 975	47 742	3 186	50 928	50 727	3 186	53 913	685 960	0	685 960
91315	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
91317	10 653	0	10 653	884	0	884	1 000	0	1 000	10 769	0	10 769
99999	329 617	0	329 617	21 143	0	21 143	47 038	0	47 038	355 512	0	355 512
Итого по пассиву (баланс)	1 023 436	0	1 023 436	70 018	3 186	73 204	99 014	3 186	102 200	1 052 432	0	1 052 432
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	58 693	31 570	90 263	49 040	31 570	80 610	9 653	0	9 653
99996	0	0	0	90 438	0	90 438	80 901	0	80 901	9 537	0	9 537
Итого по активу (баланс)	0	0	0	149 131	31 570	180 701	129 941	31 570	161 511	19 190	0	19 190
Пассив
96901	0	0	0	31 684	49 217	80 901	31 684	58 754	90 438	0	9 537	9 537
99997	0	0	0	80 610	0	80 610	90 263	0	90 263	9 653	0	9 653
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	112 294	49 217	161 511	121 947	58 754	180 701	9 653	9 537	19 190

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?