Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 845	0	15 845	0	0	0	0	0	0	15 845	0	15 845
10901	20 974	0	20 974	0	0	0	0	0	0	20 974	0	20 974
20202	26 334	607	26 941	34 786	3 519	38 305	26 320	47	26 367	34 800	4 079	38 879
20209	0	0	0	12 169	0	12 169	12 169	0	12 169	0	0	0
30102	549	0	549	568 146	0	568 146	566 832	0	566 832	1 863	0	1 863
30110	579	1 268	1 847	42	29 711	29 753	80	2 142	2 222	541	28 837	29 378
30202	1 424	0	1 424	253	0	253	0	0	0	1 677	0	1 677
30221	0	0	0	12 169	0	12 169	12 169	0	12 169	0	0	0
30233	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
30602	43	36 437	36 480	400	909	1 309	412	28 908	29 320	31	8 438	8 469
31902	9 000	0	9 000	422 000	0	422 000	407 000	0	407 000	24 000	0	24 000
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	2 000	0	2 000	3 700	0	3 700	1 500	0	1 500	4 200	0	4 200
45206	128 030	0	128 030	7 576	0	7 576	0	0	0	135 606	0	135 606
45207	71 190	0	71 190	0	0	0	910	0	910	70 280	0	70 280
45208	89 510	0	89 510	3 000	0	3 000	3 630	0	3 630	88 880	0	88 880
45216	77 223	0	77 223	2 561	0	2 561	1 213	0	1 213	78 571	0	78 571
45407	5 702	0	5 702	0	0	0	1 000	0	1 000	4 702	0	4 702
45505	60	0	60	0	0	0	8	0	8	52	0	52
45506	1 693	0	1 693	400	0	400	84	0	84	2 009	0	2 009
45507	36 340	0	36 340	600	0	600	5 739	0	5 739	31 201	0	31 201
45523	829	0	829	50	0	50	59	0	59	820	0	820
45812	47	0	47	15	0	15	10	0	10	52	0	52
45813	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
45814	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
45820	6	0	6	5	0	5	6	0	6	5	0	5
474.1	0	0	0	0	781	781	0	781	781	0	0	0
47423	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47427	246	0	246	3 978	0	3 978	3 938	0	3 938	286	0	286
47443	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
47465	195	0	195	140	0	140	73	0	73	262	0	262
50606	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
50621	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60302	619	0	619	6	0	6	115	0	115	510	0	510
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	65	0	65	38	0	38	103	0	103	0	0	0
60312	381	0	381	518	0	518	541	0	541	358	0	358
60401	105 546	0	105 546	0	0	0	60	0	60	105 486	0	105 486
60404	12 888	0	12 888	0	0	0	0	0	0	12 888	0	12 888
60415	37 086	0	37 086	0	0	0	0	0	0	37 086	0	37 086
60804	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
60901	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
61002	11	0	11	10	0	10	21	0	21	0	0	0
61008	63	0	63	23	0	23	46	0	46	40	0	40
61009	15	0	15	80	0	80	30	0	30	65	0	65
61209	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
70606	160 110	0	160 110	9 141	0	9 141	2	0	2	169 249	0	169 249
70607	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
70608	16 414	0	16 414	3 642	0	3 642	0	0	0	20 056	0	20 056
70611	379	0	379	75	0	75	0	0	0	454	0	454
70802	3 281	0	3 281	0	0	0	0	0	0	3 281	0	3 281
Итого по активу (баланс)	832 979	38 312	871 291	1 085 768	34 920	1 120 688	1 045 315	31 878	1 077 193	873 432	41 354	914 786
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	79 224	0	79 224	0	0	0	0	0	0	79 224	0	79 224
10801	30 051	0	30 051	0	0	0	0	0	0	30 051	0	30 051
30126	13	0	13	0	0	0	286	0	286	299	0	299
30232	0	0	0	57	14	71	57	14	71	0	0	0
30607	365	0	365	289	0	289	9	0	9	85	0	85
406	1 329	0	1 329	1 282	0	1 282	22	0	22	69	0	69
407	25 497	0	25 497	116 986	0	116 986	141 852	0	141 852	50 363	0	50 363
408.1	11 159	0	11 159	42 279	0	42 279	41 971	0	41 971	10 851	0	10 851
40817	489	0	489	22 564	0	22 564	22 382	0	22 382	307	0	307
40821	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
40909	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40910	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40911	0	0	0	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	0	0	0
40912	0	0	0	27	14	41	27	14	41	0	0	0
40913	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42114	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	1 769	8 146	9 915	4 606	1 396	6 002	5 130	4 966	10 096	2 293	11 716	14 009
42304	1 900	0	1 900	1 420	0	1 420	1 570	0	1 570	2 050	0	2 050
42305	5 012	0	5 012	651	0	651	723	0	723	5 084	0	5 084
42306	47 728	4 005	51 733	4 806	1 216	6 022	7 438	231	7 669	50 360	3 020	53 380
42307	1 024	0	1 024	55	0	55	41	0	41	1 010	0	1 010
42601	0	1 478	1 478	0	109	109	0	92	92	0	1 461	1 461
45215	77 339	0	77 339	1 219	0	1 219	2 566	0	2 566	78 686	0	78 686
45217	25	0	25	1	0	1	1	0	1	25	0	25
45417	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45515	876	0	876	60	0	60	54	0	54	870	0	870
45524	59	0	59	9	0	9	2	0	2	52	0	52
45818	60	0	60	6	0	6	11	0	11	65	0	65
47407	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
47411	1 011	8	1 019	179	5	184	249	2	251	1 081	5	1 086
47416	0	0	0	78	0	78	88	0	88	10	0	10
47422	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47425	196	0	196	74	0	74	141	0	141	263	0	263
47426	893	0	893	0	0	0	176	0	176	1 069	0	1 069
47441	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
47466	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
60301	3	0	3	282	0	282	695	0	695	416	0	416
60305	1 865	0	1 865	3 156	0	3 156	3 227	0	3 227	1 936	0	1 936
60309	5	0	5	7	0	7	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60324	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
60335	563	0	563	654	0	654	675	0	675	584	0	584
60414	42 598	0	42 598	60	0	60	155	0	155	42 693	0	42 693
60805	188	0	188	0	0	0	37	0	37	225	0	225
60806	404	0	404	41	0	41	1	0	1	364	0	364
60903	945	0	945	0	0	0	18	0	18	963	0	963
61701	29 780	0	29 780	0	0	0	0	0	0	29 780	0	29 780
70601	161 881	0	161 881	4	0	4	8 843	0	8 843	170 720	0	170 720
70602	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
70603	17 696	0	17 696	0	0	0	3 336	0	3 336	21 032	0	21 032
70615	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
Итого по пассиву (баланс)	857 654	13 637	871 291	204 686	2 754	207 440	245 616	5 319	250 935	898 584	16 202	914 786
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	63 600	0	63 600	5	0	5	537	0	537	63 068	0	63 068
90902	56 733	0	56 733	2 732	0	2 732	5 570	0	5 570	53 895	0	53 895
91414	212 213	0	212 213	8 491	0	8 491	8 073	0	8 073	212 631	0	212 631
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	686 164	0	686 164	22 682	0	22 682	15 027	0	15 027	693 819	0	693 819
Итого по активу (баланс)	1 018 733	0	1 018 733	33 910	0	33 910	29 207	0	29 207	1 023 436	0	1 023 436
Пассив
91003	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
91312	676 444	0	676 444	14 198	0	14 198	20 729	0	20 729	682 975	0	682 975
91315	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
91317	9 529	0	9 529	576	0	576	1 700	0	1 700	10 653	0	10 653
99999	332 569	0	332 569	14 180	0	14 180	11 228	0	11 228	329 617	0	329 617
Итого по пассиву (баланс)	1 018 733	0	1 018 733	29 207	0	29 207	33 910	0	33 910	1 023 436	0	1 023 436

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?