Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 15 957 | 0 | 15 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 957 | 0 | 15 957 |
10901 | 20 974 | 0 | 20 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 974 | 0 | 20 974 |
20202 | 13 942 | 2 098 | 16 040 | 30 955 | 2 108 | 33 063 | 24 238 | 3 587 | 27 825 | 20 659 | 619 | 21 278 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 10 715 | 0 | 10 715 | 10 715 | 0 | 10 715 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 98 | 0 | 98 | 286 967 | 0 | 286 967 | 285 887 | 0 | 285 887 | 1 178 | 0 | 1 178 |
30110 | 579 | 557 | 1 136 | 0 | 930 | 930 | 0 | 185 | 185 | 579 | 1 302 | 1 881 |
30202 | 1 495 | 0 | 1 495 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 518 | 0 | 1 518 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 20 715 | 0 | 20 715 | 20 715 | 0 | 20 715 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 140 | 34 746 | 34 886 | 638 242 | 559 992 | 1 198 234 | 636 341 | 566 588 | 1 202 929 | 2 041 | 28 150 | 30 191 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 144 000 | 0 | 144 000 | 111 000 | 0 | 111 000 | 33 000 | 0 | 33 000 |
45203 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 4 000 | 0 | 4 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
45206 | 123 578 | 0 | 123 578 | 12 403 | 0 | 12 403 | 11 700 | 0 | 11 700 | 124 281 | 0 | 124 281 |
45207 | 72 032 | 0 | 72 032 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 632 | 0 | 2 632 | 71 400 | 0 | 71 400 |
45208 | 92 660 | 0 | 92 660 | 0 | 0 | 0 | 1 950 | 0 | 1 950 | 90 710 | 0 | 90 710 |
45216 | 77 113 | 0 | 77 113 | 8 699 | 0 | 8 699 | 9 333 | 0 | 9 333 | 76 479 | 0 | 76 479 |
45407 | 5 767 | 0 | 5 767 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 6 017 | 0 | 6 017 |
45505 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 68 | 0 | 68 |
45506 | 1 751 | 0 | 1 751 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 1 673 | 0 | 1 673 |
45507 | 37 110 | 0 | 37 110 | 0 | 0 | 0 | 1 172 | 0 | 1 172 | 35 938 | 0 | 35 938 |
45523 | 1 001 | 0 | 1 001 | 11 | 0 | 11 | 185 | 0 | 185 | 827 | 0 | 827 |
45812 | 46 | 0 | 46 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 48 | 0 | 48 |
45813 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
45814 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
45820 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 |
474.1 | 0 | 0 | 0 | 689 548 | 561 263 | 1 250 811 | 689 548 | 561 263 | 1 250 811 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 181 | 0 | 181 | 4 118 | 0 | 4 118 | 4 093 | 0 | 4 093 | 206 | 0 | 206 |
47443 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
47465 | 14 | 0 | 14 | 364 | 0 | 364 | 97 | 0 | 97 | 281 | 0 | 281 |
50605 | 12 510 | 0 | 12 510 | 60 574 | 0 | 60 574 | 65 874 | 0 | 65 874 | 7 210 | 0 | 7 210 |
50606 | 4 071 | 0 | 4 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 071 | 0 | 4 071 |
50621 | 11 | 0 | 11 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 |
60302 | 955 | 0 | 955 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 958 | 0 | 958 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
60312 | 403 | 0 | 403 | 450 | 0 | 450 | 413 | 0 | 413 | 440 | 0 | 440 |
60401 | 105 546 | 0 | 105 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 546 | 0 | 105 546 |
60404 | 12 888 | 0 | 12 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 888 | 0 | 12 888 |
60415 | 37 086 | 0 | 37 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 086 | 0 | 37 086 |
60804 | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 601 |
60901 | 1 663 | 0 | 1 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 663 | 0 | 1 663 |
61002 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
61008 | 63 | 0 | 63 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
61009 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 66 067 | 0 | 66 067 | 66 067 | 0 | 66 067 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 118 306 | 0 | 118 306 | 28 622 | 0 | 28 622 | 0 | 0 | 0 | 146 928 | 0 | 146 928 |
70607 | 943 | 0 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 0 | 943 |
70608 | 9 001 | 0 | 9 001 | 4 489 | 0 | 4 489 | 0 | 0 | 0 | 13 490 | 0 | 13 490 |
70802 | 3 281 | 0 | 3 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 281 | 0 | 3 281 |
Итого по активу (баланс) | 785 882 | 37 401 | 823 283 | 2 024 518 | 1 124 293 | 3 148 811 | 1 955 198 | 1 131 623 | 3 086 821 | 855 202 | 30 071 | 885 273 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 |
10601 | 79 224 | 0 | 79 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 224 | 0 | 79 224 |
10801 | 30 051 | 0 | 30 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 051 | 0 | 30 051 |
30126 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
30607 | 349 | 0 | 349 | 749 | 0 | 749 | 702 | 0 | 702 | 302 | 0 | 302 |
406 | 1 478 | 0 | 1 478 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 401 | 0 | 1 401 |
407 | 23 637 | 0 | 23 637 | 125 829 | 0 | 125 829 | 162 759 | 0 | 162 759 | 60 567 | 0 | 60 567 |
408.1 | 12 563 | 0 | 12 563 | 30 807 | 0 | 30 807 | 27 917 | 0 | 27 917 | 9 673 | 0 | 9 673 |
40817 | 3 116 | 0 | 3 116 | 18 918 | 0 | 18 918 | 19 924 | 0 | 19 924 | 4 122 | 0 | 4 122 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 1 109 | 0 | 1 109 | 1 109 | 0 | 1 109 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 218 | 218 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 |
42114 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
42301 | 1 661 | 853 | 2 514 | 5 385 | 180 | 5 565 | 5 729 | 957 | 6 686 | 2 005 | 1 630 | 3 635 |
42304 | 2 002 | 0 | 2 002 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 972 | 0 | 1 972 |
42305 | 4 015 | 0 | 4 015 | 659 | 0 | 659 | 1 314 | 0 | 1 314 | 4 670 | 0 | 4 670 |
42306 | 52 486 | 4 321 | 56 807 | 10 456 | 2 580 | 13 036 | 4 704 | 2 343 | 7 047 | 46 734 | 4 084 | 50 818 |
42307 | 1 164 | 0 | 1 164 | 2 416 | 0 | 2 416 | 2 266 | 0 | 2 266 | 1 014 | 0 | 1 014 |
42601 | 0 | 1 624 | 1 624 | 0 | 186 | 186 | 0 | 101 | 101 | 0 | 1 539 | 1 539 |
45215 | 77 235 | 0 | 77 235 | 9 344 | 0 | 9 344 | 8 710 | 0 | 8 710 | 76 601 | 0 | 76 601 |
45217 | 24 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 24 |
45417 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45515 | 1 052 | 0 | 1 052 | 190 | 0 | 190 | 11 | 0 | 11 | 873 | 0 | 873 |
45524 | 69 | 0 | 69 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
45818 | 60 | 0 | 60 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 64 | 0 | 64 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 684 535 | 566 119 | 1 250 654 | 684 535 | 566 119 | 1 250 654 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 004 | 15 | 1 019 | 259 | 9 | 268 | 227 | 2 | 229 | 972 | 8 | 980 |
47422 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
47425 | 14 | 0 | 14 | 98 | 0 | 98 | 366 | 0 | 366 | 282 | 0 | 282 |
47426 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 | 711 | 0 | 711 |
47441 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
47466 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
50620 | 943 | 0 | 943 | 943 | 0 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 416 | 0 | 416 | 411 | 0 | 411 | 259 | 0 | 259 | 264 | 0 | 264 |
60305 | 2 185 | 0 | 2 185 | 3 249 | 0 | 3 249 | 3 249 | 0 | 3 249 | 2 185 | 0 | 2 185 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
60311 | 110 | 0 | 110 | 176 | 0 | 176 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 660 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 611 | 1 271 | 0 | 1 271 |
60414 | 42 288 | 0 | 42 288 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 42 443 | 0 | 42 443 |
60805 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 150 | 0 | 150 |
60806 | 483 | 0 | 483 | 41 | 0 | 41 | 2 | 0 | 2 | 444 | 0 | 444 |
60903 | 910 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 927 | 0 | 927 |
61701 | 30 182 | 0 | 30 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 182 | 0 | 30 182 |
70601 | 118 635 | 0 | 118 635 | 11 | 0 | 11 | 29 278 | 0 | 29 278 | 147 902 | 0 | 147 902 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 93 | 0 | 93 |
70603 | 12 729 | 0 | 12 729 | 0 | 0 | 0 | 3 027 | 0 | 3 027 | 15 756 | 0 | 15 756 |
Итого по пассиву (баланс) | 816 470 | 6 813 | 823 283 | 896 057 | 569 074 | 1 465 131 | 957 599 | 569 522 | 1 527 121 | 878 012 | 7 261 | 885 273 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 63 525 | 0 | 63 525 | 83 | 0 | 83 | 5 | 0 | 5 | 63 603 | 0 | 63 603 |
90902 | 54 073 | 0 | 54 073 | 2 393 | 0 | 2 393 | 1 601 | 0 | 1 601 | 54 865 | 0 | 54 865 |
91414 | 210 706 | 0 | 210 706 | 24 865 | 0 | 24 865 | 17 831 | 0 | 17 831 | 217 740 | 0 | 217 740 |
91803 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
99998 | 704 603 | 0 | 704 603 | 224 482 | 0 | 224 482 | 203 504 | 0 | 203 504 | 725 581 | 0 | 725 581 |
Итого по активу (баланс) | 1 032 933 | 0 | 1 032 933 | 251 823 | 0 | 251 823 | 222 941 | 0 | 222 941 | 1 061 815 | 0 | 1 061 815 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 696 488 | 0 | 696 488 | 202 328 | 0 | 202 328 | 221 459 | 0 | 221 459 | 715 619 | 0 | 715 619 |
91317 | 8 115 | 0 | 8 115 | 1 153 | 0 | 1 153 | 3 000 | 0 | 3 000 | 9 962 | 0 | 9 962 |
99999 | 328 330 | 0 | 328 330 | 19 437 | 0 | 19 437 | 27 341 | 0 | 27 341 | 336 234 | 0 | 336 234 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 032 933 | 0 | 1 032 933 | 222 941 | 0 | 222 941 | 251 823 | 0 | 251 823 | 1 061 815 | 0 | 1 061 815 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 60 752 | 44 152 | 104 904 | 293 476 | 207 303 | 500 779 | 352 863 | 251 455 | 604 318 | 1 365 | 0 | 1 365 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 61 923 | 0 | 61 923 | 60 573 | 0 | 60 573 | 1 350 | 0 | 1 350 |
99996 | 104 905 | 0 | 104 905 | 562 733 | 0 | 562 733 | 664 923 | 0 | 664 923 | 2 715 | 0 | 2 715 |
Итого по активу (баланс) | 165 657 | 44 152 | 209 809 | 918 132 | 207 303 | 1 125 435 | 1 078 359 | 251 455 | 1 329 814 | 5 430 | 0 | 5 430 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 44 422 | 49 205 | 93 627 | 309 846 | 290 371 | 600 217 | 266 774 | 241 166 | 507 940 | 1 350 | 0 | 1 350 |
97101 | 11 278 | 0 | 11 278 | 64 706 | 0 | 64 706 | 54 793 | 0 | 54 793 | 1 365 | 0 | 1 365 |
99997 | 104 904 | 0 | 104 904 | 664 891 | 0 | 664 891 | 562 702 | 0 | 562 702 | 2 715 | 0 | 2 715 |
Итого по пассиву (баланс) | 160 604 | 49 205 | 209 809 | 1 039 443 | 290 371 | 1 329 814 | 884 269 | 241 166 | 1 125 435 | 5 430 | 0 | 5 430 |
Страница была полезной?