Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
10610	13 431	0	13 431	2 526	0	2 526	0	0	0	15 957	0	15 957
10901	20 974	0	20 974	0	0	0	0	0	0	20 974	0	20 974
20202	17 746	646	18 392	21 198	305	21 503	17 816	240	18 056	21 128	711	21 839
20209	0	0	0	10 465	199	10 664	10 465	199	10 664	0	0	0
30102	751	0	751	1 083 762	0	1 083 762	1 083 653	0	1 083 653	860	0	860
30110	330	6 641	6 971	131	671	802	111	254	365	350	7 058	7 408
30202	1 469	0	1 469	0	0	0	63	0	63	1 406	0	1 406
30221	0	0	0	8 375	0	8 375	8 375	0	8 375	0	0	0
30233	9	0	9	132	0	132	141	0	141	0	0	0
30602	516	28 269	28 785	3 985	2 887	6 872	4 492	1 115	5 607	9	30 041	30 050
31902	51 000	0	51 000	988 000	0	988 000	991 000	0	991 000	48 000	0	48 000
32201	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	123 106	0	123 106	22 249	0	22 249	22 200	0	22 200	123 155	0	123 155
45207	57 352	0	57 352	0	0	0	310	0	310	57 042	0	57 042
45208	95 840	0	95 840	0	0	0	300	0	300	95 540	0	95 540
45216	77 305	0	77 305	15 758	0	15 758	15 753	0	15 753	77 310	0	77 310
45407	7 267	0	7 267	0	0	0	1 000	0	1 000	6 267	0	6 267
45505	92	0	92	0	0	0	8	0	8	84	0	84
45506	1 755	0	1 755	0	0	0	82	0	82	1 673	0	1 673
45507	38 882	0	38 882	0	0	0	1 646	0	1 646	37 236	0	37 236
45523	515	0	515	0	0	0	24	0	24	491	0	491
45812	37	0	37	5	0	5	1	0	1	41	0	41
45813	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45814	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
45820	6	0	6	6	0	6	1	0	1	11	0	11
47423	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47427	164	0	164	3 828	0	3 828	3 821	0	3 821	171	0	171
47443	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
47465	27	0	27	6	0	6	14	0	14	19	0	19
50205	3 361	0	3 361	4	0	4	3 365	0	3 365	0	0	0
50221	593	0	593	0	0	0	593	0	593	0	0	0
50606	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
50621	11	0	11	13	0	13	13	0	13	11	0	11
60302	955	0	955	243	0	243	243	0	243	955	0	955
60308	7	0	7	64	0	64	71	0	71	0	0	0
60310	16	0	16	30	0	30	0	0	0	46	0	46
60312	800	0	800	458	0	458	654	0	654	604	0	604
60401	105 546	0	105 546	0	0	0	0	0	0	105 546	0	105 546
60404	12 888	0	12 888	0	0	0	0	0	0	12 888	0	12 888
60415	37 086	0	37 086	0	0	0	0	0	0	37 086	0	37 086
60804	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
60901	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
61002	6	0	6	1	0	1	6	0	6	1	0	1
61008	44	0	44	41	0	41	42	0	42	43	0	43
61009	27	0	27	41	0	41	55	0	55	13	0	13
61210	0	0	0	3 960	0	3 960	3 960	0	3 960	0	0	0
70606	7 271	0	7 271	36 051	0	36 051	0	0	0	43 322	0	43 322
70608	1 277	0	1 277	2 071	0	2 071	0	0	0	3 348	0	3 348
70706	253 667	0	253 667	0	0	0	253 667	0	253 667	0	0	0
70707	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70708	13 822	0	13 822	0	0	0	13 822	0	13 822	0	0	0
70711	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
70716	8 098	0	8 098	0	0	0	8 098	0	8 098	0	0	0
70802	0	0	0	275 132	0	275 132	271 851	0	271 851	3 281	0	3 281
Итого по активу (баланс)	970 471	35 556	1 006 027	2 478 644	4 062	2 482 706	2 717 898	1 808	2 719 706	731 217	37 810	769 027
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	79 224	0	79 224	0	0	0	0	0	0	79 224	0	79 224
10603	593	0	593	593	0	593	0	0	0	0	0	0
10634	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
10801	30 041	0	30 041	3	0	3	13	0	13	30 051	0	30 051
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
30607	288	0	288	28	0	28	40	0	40	300	0	300
32211	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
406	4 819	0	4 819	4 337	0	4 337	1 164	0	1 164	1 646	0	1 646
407	52 082	0	52 082	87 309	0	87 309	79 555	0	79 555	44 328	0	44 328
408.1	16 405	0	16 405	30 816	0	30 816	30 867	0	30 867	16 456	0	16 456
40817	613	0	613	7 219	0	7 219	6 974	0	6 974	368	0	368
40821	36	0	36	879	0	879	843	0	843	0	0	0
40905	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40909	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
40911	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
40912	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40913	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42114	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	1 846	419	2 265	5 194	20	5 214	6 667	47	6 714	3 319	446	3 765
42304	4 746	0	4 746	72	0	72	73	0	73	4 747	0	4 747
42305	3 717	0	3 717	187	0	187	184	0	184	3 714	0	3 714
42306	52 644	4 427	57 071	9 359	216	9 575	11 439	491	11 930	54 724	4 702	59 426
42307	1 085	0	1 085	305	0	305	329	0	329	1 109	0	1 109
42601	0	1 316	1 316	0	50	50	0	133	133	0	1 399	1 399
45215	77 536	0	77 536	15 770	0	15 770	15 775	0	15 775	77 541	0	77 541
45217	56	0	56	1	0	1	0	0	0	55	0	55
45417	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45515	602	0	602	25	0	25	235	0	235	812	0	812
45524	668	0	668	73	0	73	0	0	0	595	0	595
45818	48	0	48	1	0	1	8	0	8	55	0	55
47411	1 062	16	1 078	332	1	333	272	4	276	1 002	19	1 021
47416	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47422	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47425	28	0	28	14	0	14	8	0	8	22	0	22
47426	182	0	182	0	0	0	170	0	170	352	0	352
47441	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
47466	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
50220	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60301	302	0	302	556	0	556	257	0	257	3	0	3
60305	1 839	0	1 839	3 177	0	3 177	3 147	0	3 147	1 809	0	1 809
60309	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
60311	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60335	555	0	555	608	0	608	600	0	600	547	0	547
60414	41 979	0	41 979	0	0	0	154	0	154	42 133	0	42 133
60805	38	0	38	0	0	0	37	0	37	75	0	75
60806	562	0	562	41	0	41	1	0	1	522	0	522
60903	875	0	875	0	0	0	17	0	17	892	0	892
61701	28 130	0	28 130	477	0	477	2 529	0	2 529	30 182	0	30 182
70601	8 429	0	8 429	0	0	0	36 639	0	36 639	45 068	0	45 068
70603	1 805	0	1 805	0	0	0	3 917	0	3 917	5 722	0	5 722
70701	258 805	0	258 805	258 805	0	258 805	0	0	0	0	0	0
70702	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
70703	13 046	0	13 046	13 046	0	13 046	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	999 849	6 178	1 006 027	441 520	287	441 807	204 132	675	204 807	762 461	6 566	769 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	63 965	0	63 965	10	0	10	453	0	453	63 522	0	63 522
90902	65 684	0	65 684	8 842	0	8 842	6 005	0	6 005	68 521	0	68 521
91414	167 507	0	167 507	104	0	104	4 275	0	4 275	163 336	0	163 336
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	669 620	0	669 620	179 791	0	179 791	177 711	0	177 711	671 700	0	671 700
Итого по активу (баланс)	966 802	0	966 802	188 747	0	188 747	188 444	0	188 444	967 105	0	967 105
Пассив
91312	664 382	0	664 382	177 462	0	177 462	178 691	0	178 691	665 611	0	665 611
91317	5 238	0	5 238	249	0	249	1 100	0	1 100	6 089	0	6 089
99999	297 182	0	297 182	10 521	0	10 521	8 744	0	8 744	295 405	0	295 405
Итого по пассиву (баланс)	966 802	0	966 802	188 232	0	188 232	188 535	0	188 535	967 105	0	967 105

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?