Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10610	13 407	0	13 407	24	0	24	0	0	0	13 431	0	13 431
10901	20 974	0	20 974	0	0	0	0	0	0	20 974	0	20 974
20202	6 065	551	6 616	15 735	1 219	16 954	15 101	1 652	16 753	6 699	118	6 817
20209	0	0	0	800	191	991	800	191	991	0	0	0
30102	945	0	945	837 821	0	837 821	838 106	0	838 106	660	0	660
30110	845	4 521	5 366	214	4 645	4 859	140	1 112	1 252	919	8 054	8 973
30202	1 203	0	1 203	0	0	0	29	0	29	1 174	0	1 174
30233	9	0	9	214	0	214	214	0	214	9	0	9
30602	3 173	25 550	28 723	36	3 993	4 029	3 135	807	3 942	74	28 736	28 810
31902	20 000	0	20 000	699 000	0	699 000	624 000	0	624 000	95 000	0	95 000
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	4 729	0	4 729	2 136	0	2 136	6 865	0	6 865	0	0	0
45205	11 509	0	11 509	0	0	0	600	0	600	10 909	0	10 909
45206	128 210	0	128 210	16 500	0	16 500	29 810	0	29 810	114 900	0	114 900
45207	39 700	0	39 700	9 550	0	9 550	3 500	0	3 500	45 750	0	45 750
45208	103 500	0	103 500	0	0	0	2 050	0	2 050	101 450	0	101 450
45216	73 882	0	73 882	6 737	0	6 737	14 114	0	14 114	66 505	0	66 505
45407	22 230	0	22 230	4 417	0	4 417	20 597	0	20 597	6 050	0	6 050
45416	6 720	0	6 720	0	0	0	6 720	0	6 720	0	0	0
45506	1 513	0	1 513	0	0	0	75	0	75	1 438	0	1 438
45507	31 133	0	31 133	1 100	0	1 100	681	0	681	31 552	0	31 552
45523	244	0	244	316	0	316	5	0	5	555	0	555
45812	28	0	28	4	0	4	2	0	2	30	0	30
45813	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
45814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45815	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45820	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
47408	0	0	0	0	3 145	3 145	0	3 145	3 145	0	0	0
47423	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47427	123	0	123	4 051	0	4 051	4 043	0	4 043	131	0	131
47443	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
47465	407	0	407	1	0	1	407	0	407	1	0	1
50205	3 779	0	3 779	27	0	27	36	0	36	3 770	0	3 770
50221	484	0	484	1	0	1	5	0	5	480	0	480
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	958	0	958	13	0	13	12	0	12	959	0	959
60308	0	0	0	93	0	93	88	0	88	5	0	5
60310	33	0	33	29	0	29	0	0	0	62	0	62
60312	513	0	513	485	0	485	501	0	501	497	0	497
60401	92 728	0	92 728	0	0	0	0	0	0	92 728	0	92 728
60404	10 609	0	10 609	0	0	0	0	0	0	10 609	0	10 609
60415	37 086	0	37 086	0	0	0	0	0	0	37 086	0	37 086
60901	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
61002	7	0	7	2	0	2	8	0	8	1	0	1
61008	36	0	36	55	0	55	39	0	39	52	0	52
61009	38	0	38	19	0	19	45	0	45	12	0	12
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	201 580	0	201 580	32 370	0	32 370	72	0	72	233 878	0	233 878
70608	10 813	0	10 813	1 115	0	1 115	0	0	0	11 928	0	11 928
70611	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70616	8 276	0	8 276	0	0	0	178	0	178	8 098	0	8 098
Итого по активу (баланс)	863 339	30 622	893 961	1 632 981	13 193	1 646 174	1 572 096	6 907	1 579 003	924 224	36 908	961 132
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	66 815	0	66 815	0	0	0	0	0	0	66 815	0	66 815
10603	484	0	484	5	0	5	1	0	1	480	0	480
10801	30 043	0	30 043	0	0	0	0	0	0	30 043	0	30 043
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30232	0	0	0	140	6	146	140	6	146	0	0	0
30607	287	0	287	39	0	39	40	0	40	288	0	288
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
406	234	0	234	149	0	149	0	0	0	85	0	85
407	25 628	0	25 628	173 988	0	173 988	223 239	0	223 239	74 879	0	74 879
408.1	15 924	0	15 924	65 028	0	65 028	63 000	0	63 000	13 896	0	13 896
40817	3 718	0	3 718	27 457	0	27 457	24 328	0	24 328	589	0	589
40821	0	0	0	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	0	0	0
40905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40909	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
40911	0	0	0	1 797	0	1 797	1 797	0	1 797	0	0	0
40912	0	0	0	89	6	95	89	6	95	0	0	0
40913	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42114	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	2 779	426	3 205	3 454	980	4 434	3 454	2 666	6 120	2 779	2 112	4 891
42304	4 494	0	4 494	2 770	0	2 770	3 021	0	3 021	4 745	0	4 745
42305	2 817	0	2 817	0	0	0	100	0	100	2 917	0	2 917
42306	47 274	4 154	51 428	3 753	123	3 876	3 681	107	3 788	47 202	4 138	51 340
42307	1 784	0	1 784	319	0	319	67	0	67	1 532	0	1 532
42601	0	2	2	0	1 461	1 461	0	2 810	2 810	0	1 351	1 351
45215	74 110	0	74 110	14 147	0	14 147	6 749	0	6 749	66 712	0	66 712
45217	71	0	71	8	0	8	15	0	15	78	0	78
45415	6 737	0	6 737	6 737	0	6 737	0	0	0	0	0	0
45417	2	0	2	1	0	1	4	0	4	5	0	5
45515	368	0	368	46	0	46	330	0	330	652	0	652
45524	719	0	719	90	0	90	18	0	18	647	0	647
45818	44	0	44	7	0	7	7	0	7	44	0	44
47407	0	0	0	3 133	0	3 133	3 133	0	3 133	0	0	0
47411	925	10	935	319	1	320	262	3	265	868	12	880
47416	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47422	549	0	549	5	0	5	5	0	5	549	0	549
47425	410	0	410	410	0	410	1	0	1	1	0	1
47426	1 699	0	1 699	0	0	0	176	0	176	1 875	0	1 875
47441	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
47466	12	0	12	7	0	7	3	0	3	8	0	8
50220	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	10	0	10	267	0	267	264	0	264	7	0	7
60305	1 539	0	1 539	3 369	0	3 369	3 248	0	3 248	1 418	0	1 418
60309	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
60311	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60322	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60324	27	0	27	14	0	14	19	0	19	32	0	32
60335	465	0	465	574	0	574	537	0	537	428	0	428
60414	38 845	0	38 845	0	0	0	145	0	145	38 990	0	38 990
60903	818	0	818	0	0	0	21	0	21	839	0	839
61701	28 284	0	28 284	177	0	177	24	0	24	28 131	0	28 131
70601	205 377	0	205 377	0	0	0	33 337	0	33 337	238 714	0	238 714
70603	10 997	0	10 997	0	0	0	1 191	0	1 191	12 188	0	12 188
Итого по пассиву (баланс)	889 369	4 592	893 961	310 031	2 577	312 608	374 181	5 598	379 779	953 519	7 613	961 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	63 338	0	63 338	8	0	8	28	0	28	63 318	0	63 318
90902	55 052	0	55 052	15 442	0	15 442	6 823	0	6 823	63 671	0	63 671
91414	165 339	0	165 339	1 147	0	1 147	2 772	0	2 772	163 714	0	163 714
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	799 541	0	799 541	52 432	0	52 432	82 510	0	82 510	769 463	0	769 463
Итого по активу (баланс)	1 083 292	0	1 083 292	69 029	0	69 029	92 133	0	92 133	1 060 188	0	1 060 188
Пассив
91312	787 435	0	787 435	72 322	0	72 322	48 335	0	48 335	763 448	0	763 448
91317	12 106	0	12 106	10 188	0	10 188	4 097	0	4 097	6 015	0	6 015
99999	283 751	0	283 751	9 623	0	9 623	16 597	0	16 597	290 725	0	290 725
Итого по пассиву (баланс)	1 083 292	0	1 083 292	92 133	0	92 133	69 029	0	69 029	1 060 188	0	1 060 188
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 145	3 145	0	3 145	3 145	0	0	0
99996	0	0	0	3 133	0	3 133	3 133	0	3 133	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 133	3 145	6 278	3 133	3 145	6 278	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 133	0	3 133	3 133	0	3 133	0	0	0
99997	0	0	0	3 145	0	3 145	3 145	0	3 145	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 278	0	6 278	6 278	0	6 278	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?