Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
10610	9 589	0	9 589	3 785	0	3 785	4	0	4	13 370	0	13 370
10901	10 916	0	10 916	7	0	7	0	0	0	10 923	0	10 923
20202	15 023	1 098	16 121	21 963	397	22 360	30 221	517	30 738	6 765	978	7 743
20209	0	0	0	5 890	328	6 218	5 890	328	6 218	0	0	0
30102	250	0	250	804 040	0	804 040	803 438	0	803 438	852	0	852
30110	651	602	1 253	535	18	553	907	30	937	279	590	869
30202	876	0	876	0	0	0	114	0	114	762	0	762
30204	621	0	621	0	0	0	115	0	115	506	0	506
30233	9	0	9	535	0	535	535	0	535	9	0	9
30602	7 981	26 440	34 421	103 182	7 864	111 046	110 600	34 304	144 904	563	0	563
31902	11 000	0	11 000	405 000	0	405 000	376 000	0	376 000	40 000	0	40 000
31903	55 000	0	55 000	222 000	0	222 000	212 000	0	212 000	65 000	0	65 000
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	3 000	0	3 000	1 700	0	1 700	3 000	0	3 000	1 700	0	1 700
45206	84 300	0	84 300	18 900	0	18 900	0	0	0	103 200	0	103 200
45207	11 550	0	11 550	1 054	0	1 054	0	0	0	12 604	0	12 604
45208	120 610	0	120 610	0	0	0	580	0	580	120 030	0	120 030
45216	33 575	0	33 575	12 644	0	12 644	792	0	792	45 427	0	45 427
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45408	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45416	3 929	0	3 929	3 928	0	3 928	3 929	0	3 929	3 928	0	3 928
45506	2 006	0	2 006	0	0	0	65	0	65	1 941	0	1 941
45507	13 469	0	13 469	2 230	0	2 230	406	0	406	15 293	0	15 293
45523	85	0	85	228	0	228	78	0	78	235	0	235
45812	22	0	22	2	0	2	2	0	2	22	0	22
45813	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
45814	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
45815	76	0	76	0	0	0	7	0	7	69	0	69
45820	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	34 055	7 497	41 552	34 055	7 497	41 552	0	0	0
47423	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47427	66	0	66	2 942	0	2 942	2 943	0	2 943	65	0	65
47443	27	0	27	166	0	166	193	0	193	0	0	0
47465	112	0	112	0	0	0	19	0	19	93	0	93
50205	3 806	0	3 806	26	0	26	127	0	127	3 705	0	3 705
50221	75	0	75	0	0	0	48	0	48	27	0	27
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	826	0	826	277	0	277	234	0	234	869	0	869
60306	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	15	0	15	56	0	56	0	0	0	71	0	71
60312	1 056	0	1 056	476	0	476	697	0	697	835	0	835
60323	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60336	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
60401	61 482	0	61 482	31 246	0	31 246	0	0	0	92 728	0	92 728
60404	10 609	0	10 609	0	0	0	0	0	0	10 609	0	10 609
60415	37 024	0	37 024	0	0	0	0	0	0	37 024	0	37 024
60901	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
61002	5	0	5	6	0	6	3	0	3	8	0	8
61008	38	0	38	49	0	49	75	0	75	12	0	12
61009	28	0	28	4	0	4	9	0	9	23	0	23
61010	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70606	7 126	0	7 126	19 327	0	19 327	5	0	5	26 448	0	26 448
70608	374	0	374	905	0	905	0	0	0	1 279	0	1 279
70706	0	0	0	3 864	0	3 864	3 864	0	3 864	0	0	0
70716	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
70802	10 144	0	10 144	3 279	0	3 279	3 035	0	3 035	10 388	0	10 388
Итого по активу (баланс)	544 245	28 140	572 385	1 708 735	16 104	1 724 839	1 599 418	42 676	1 642 094	653 562	1 568	655 130
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	47 914	0	47 914	12 344	0	12 344	31 245	0	31 245	66 815	0	66 815
10603	75	0	75	48	0	48	0	0	0	27	0	27
10801	33 910	0	33 910	0	0	0	3 929	0	3 929	37 839	0	37 839
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30232	0	0	0	207	6	213	207	6	213	0	0	0
30607	344	0	344	1 447	0	1 447	1 109	0	1 109	6	0	6
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
406	227	0	227	225	0	225	30	0	30	32	0	32
407	15 963	0	15 963	76 121	0	76 121	73 248	0	73 248	13 090	0	13 090
408.1	8 275	0	8 275	77 712	0	77 712	79 686	0	79 686	10 249	0	10 249
40817	146	0	146	23 340	0	23 340	23 478	0	23 478	284	0	284
40821	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
40905	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
40909	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	2 706	0	2 706	2 706	0	2 706	0	0	0
40912	0	0	0	174	7	181	174	7	181	0	0	0
42107	75 000	0	75 000	0	0	0	20 000	0	20 000	95 000	0	95 000
42301	3 005	2 533	5 538	7 347	233	7 580	7 327	86	7 413	2 985	2 386	5 371
42304	4 160	0	4 160	1 188	0	1 188	1 324	0	1 324	4 296	0	4 296
42305	5 440	982	6 422	0	36	36	202	27	229	5 642	973	6 615
42306	59 002	4 442	63 444	11 116	171	11 287	7 574	131	7 705	55 460	4 402	59 862
42307	1 587	0	1 587	1 306	0	1 306	1 080	0	1 080	1 361	0	1 361
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	33 669	0	33 669	798	0	798	12 664	0	12 664	45 535	0	45 535
45217	82	0	82	1	0	1	0	0	0	81	0	81
45415	3 944	0	3 944	0	0	0	0	0	0	3 944	0	3 944
45417	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45515	94	0	94	78	0	78	335	0	335	351	0	351
45524	238	0	238	7	0	7	4	0	4	235	0	235
45818	104	0	104	9	0	9	5	0	5	100	0	100
47407	0	0	0	7 470	34 055	41 525	7 470	34 055	41 525	0	0	0
47411	1 583	20	1 603	289	0	289	300	2	302	1 594	22	1 616
47416	0	0	0	101	0	101	115	0	115	14	0	14
47422	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
47425	117	0	117	20	0	20	0	0	0	97	0	97
47426	132	0	132	0	0	0	124	0	124	256	0	256
47441	27	0	27	193	0	193	166	0	166	0	0	0
47452	0	0	0	2	0	2	8	0	8	6	0	6
47466	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
50220	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
60301	233	0	233	36	0	36	112	0	112	309	0	309
60305	1 261	0	1 261	3 003	0	3 003	3 003	0	3 003	1 261	0	1 261
60309	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60324	145	0	145	32	0	32	5	0	5	118	0	118
60335	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
60414	24 979	0	24 979	585	0	585	13 292	0	13 292	37 686	0	37 686
60903	628	0	628	0	0	0	19	0	19	647	0	647
61701	8 758	0	8 758	97	0	97	3 852	0	3 852	12 513	0	12 513
70601	11 653	0	11 653	3 952	0	3 952	19 368	0	19 368	27 069	0	27 069
70603	695	0	695	0	0	0	731	0	731	1 426	0	1 426
70715	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	564 406	7 979	572 385	233 922	34 508	268 430	316 861	34 314	351 175	647 345	7 785	655 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	53 511	0	53 511	47	0	47	11	0	11	53 547	0	53 547
90902	41 659	0	41 659	681	0	681	1 661	0	1 661	40 679	0	40 679
91414	78 030	0	78 030	4 063	0	4 063	26 259	0	26 259	55 834	0	55 834
91803	64	0	64	2	0	2	0	0	0	66	0	66
99998	562 031	0	562 031	30 078	0	30 078	32 285	0	32 285	559 824	0	559 824
Итого по активу (баланс)	735 296	0	735 296	34 871	0	34 871	60 216	0	60 216	709 951	0	709 951
Пассив
91312	555 881	0	555 881	31 231	0	31 231	30 078	0	30 078	554 728	0	554 728
91317	6 150	0	6 150	1 054	0	1 054	0	0	0	5 096	0	5 096
99999	173 265	0	173 265	27 931	0	27 931	4 793	0	4 793	150 127	0	150 127
Итого по пассиву (баланс)	735 296	0	735 296	60 216	0	60 216	34 871	0	34 871	709 951	0	709 951
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 497	7 497	0	7 497	7 497	0	0	0
99996	0	0	0	7 470	0	7 470	7 470	0	7 470	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 470	7 497	14 967	7 470	7 497	14 967	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 470	0	7 470	7 470	0	7 470	0	0	0
99997	0	0	0	7 497	0	7 497	7 497	0	7 497	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 967	0	14 967	14 967	0	14 967	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?