Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10610	18 680	0	18 680	0	0	0	0	0	0	18 680	0	18 680
10901	10 586	0	10 586	0	0	0	0	0	0	10 586	0	10 586
20202	37 171	11 303	48 474	34 451	420	34 871	26 737	404	27 141	44 885	11 319	56 204
20209	0	0	0	3 280	0	3 280	3 280	0	3 280	0	0	0
30102	11 571	0	11 571	1 303 826	0	1 303 826	1 313 452	0	1 313 452	1 945	0	1 945
30110	37	3 831	3 868	0	130	130	0	349	349	37	3 612	3 649
30202	4 934	0	4 934	0	0	0	206	0	206	4 728	0	4 728
30204	829	0	829	0	0	0	40	0	40	789	0	789
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
31902	37 000	0	37 000	1 205 000	0	1 205 000	1 187 000	0	1 187 000	55 000	0	55 000
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	248	0	248	0	0	0	248	0	248	0	0	0
45205	13 110	0	13 110	0	0	0	10 110	0	10 110	3 000	0	3 000
45206	60 240	0	60 240	0	0	0	2 090	0	2 090	58 150	0	58 150
45207	54 624	0	54 624	309	0	309	6 575	0	6 575	48 358	0	48 358
45208	134 310	0	134 310	0	0	0	2 710	0	2 710	131 600	0	131 600
45408	5 300	0	5 300	0	0	0	100	0	100	5 200	0	5 200
45506	2 004	0	2 004	0	0	0	77	0	77	1 927	0	1 927
45507	12 788	0	12 788	2 500	0	2 500	759	0	759	14 529	0	14 529
45815	112	0	112	0	0	0	9	0	9	103	0	103
47408	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
47423	33	0	33	3	0	3	5	0	5	31	0	31
47427	51	0	51	80	0	80	86	0	86	45	0	45
50205	3 615	0	3 615	28	0	28	1	0	1	3 642	0	3 642
50221	245	0	245	0	0	0	14	0	14	231	0	231
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	1 844	0	1 844	252	0	252	255	0	255	1 841	0	1 841
60306	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
60308	5	0	5	62	0	62	67	0	67	0	0	0
60310	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
60312	566	0	566	654	0	654	836	0	836	384	0	384
60323	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60336	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
60401	108 277	0	108 277	0	0	0	0	0	0	108 277	0	108 277
60404	25 452	0	25 452	0	0	0	0	0	0	25 452	0	25 452
60415	18 392	0	18 392	0	0	0	0	0	0	18 392	0	18 392
60901	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
61002	10	0	10	11	0	11	6	0	6	15	0	15
61008	38	0	38	74	0	74	75	0	75	37	0	37
61009	55	0	55	2	0	2	23	0	23	34	0	34
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	192	0	192	2	0	2	42	0	42	152	0	152
70606	68 183	0	68 183	9 558	0	9 558	100	0	100	77 641	0	77 641
70608	12 466	0	12 466	1 009	0	1 009	0	0	0	13 475	0	13 475
70616	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
Итого по активу (баланс)	648 959	15 134	664 093	2 562 552	550	2 563 102	2 556 314	753	2 557 067	655 197	14 931	670 128
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	92 969	0	92 969	0	0	0	0	0	0	92 969	0	92 969
10603	245	0	245	14	0	14	0	0	0	231	0	231
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
406	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
407	16 728	0	16 728	90 617	0	90 617	82 382	0	82 382	8 493	0	8 493
408.1	8 314	0	8 314	48 163	0	48 163	55 560	0	55 560	15 711	0	15 711
40821	0	0	0	2 080	0	2 080	2 080	0	2 080	0	0	0
40911	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	4 881	6 520	11 401	29 992	445	30 437	29 680	494	30 174	4 569	6 569	11 138
42304	5 692	0	5 692	963	0	963	950	0	950	5 679	0	5 679
42305	14 606	946	15 552	2 433	37	2 470	755	41	796	12 928	950	13 878
42306	75 106	5 593	80 699	8 198	323	8 521	6 513	289	6 802	73 421	5 559	78 980
42307	1 174	0	1 174	1 074	0	1 074	1 372	0	1 372	1 472	0	1 472
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	42 705	0	42 705	7 756	0	7 756	4 828	0	4 828	39 777	0	39 777
45515	190	0	190	90	0	90	0	0	0	100	0	100
45818	112	0	112	9	0	9	0	0	0	103	0	103
47407	0	0	0	0	225	225	0	225	225	0	0	0
47411	1 506	11	1 517	438	1	439	515	4	519	1 583	14	1 597
47416	10	0	10	379	0	379	381	0	381	12	0	12
47422	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
47425	100	0	100	15	0	15	4	0	4	89	0	89
47426	173	0	173	0	0	0	30	0	30	203	0	203
50220	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	488	0	488	481	0	481	4	0	4	11	0	11
60305	1 330	0	1 330	3 306	0	3 306	3 042	0	3 042	1 066	0	1 066
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	655	0	655	742	0	742	485	0	485	398	0	398
60335	402	0	402	80	0	80	0	0	0	322	0	322
60414	40 722	0	40 722	0	0	0	163	0	163	40 885	0	40 885
60903	480	0	480	0	0	0	21	0	21	501	0	501
61301	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61701	17 942	0	17 942	0	0	0	0	0	0	17 942	0	17 942
70601	56 031	0	56 031	0	0	0	13 062	0	13 062	69 093	0	69 093
70603	12 625	0	12 625	0	0	0	1 013	0	1 013	13 638	0	13 638
Итого по пассиву (баланс)	651 021	13 072	664 093	198 465	1 031	199 496	204 478	1 053	205 531	657 034	13 094	670 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	83 121	0	83 121	183	0	183	5 156	0	5 156	78 148	0	78 148
90902	63 537	0	63 537	7 627	0	7 627	4 920	0	4 920	66 244	0	66 244
91414	96 983	0	96 983	9 722	0	9 722	17 175	0	17 175	89 530	0	89 530
91803	61	0	61	2	0	2	0	0	0	63	0	63
99998	540 117	0	540 117	44 130	0	44 130	55 493	0	55 493	528 754	0	528 754
Итого по активу (баланс)	783 820	0	783 820	61 664	0	61 664	82 744	0	82 744	762 740	0	762 740
Пассив
91312	537 299	0	537 299	54 684	0	54 684	43 682	0	43 682	526 297	0	526 297
91316	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91317	2 238	0	2 238	809	0	809	448	0	448	1 877	0	1 877
99999	243 703	0	243 703	27 250	0	27 250	17 533	0	17 533	233 986	0	233 986
Итого по пассиву (баланс)	783 820	0	783 820	82 743	0	82 743	61 663	0	61 663	762 740	0	762 740

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?