Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	1	0	1	4	0	4	1	0	1
10610	18 192	0	18 192	0	0	0	0	0	0	18 192	0	18 192
10901	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
20202	20 860	7 546	28 406	42 374	512	42 886	38 859	2 538	41 397	24 375	5 520	29 895
20209	0	0	0	27 435	0	27 435	27 435	0	27 435	0	0	0
30102	53 204	0	53 204	90 181	0	90 181	95 523	0	95 523	47 862	0	47 862
30110	34	33 621	33 655	6	10 488	10 494	8	3 247	3 255	32	40 862	40 894
30202	4 188	0	4 188	110	0	110	0	0	0	4 298	0	4 298
30204	1 237	0	1 237	15	0	15	0	0	0	1 252	0	1 252
30233	9	0	9	6	0	6	6	0	6	9	0	9
30602	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45205	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45206	89 878	0	89 878	8 100	0	8 100	8 435	0	8 435	89 543	0	89 543
45207	36 133	0	36 133	6 700	0	6 700	30	0	30	42 803	0	42 803
45208	133 277	0	133 277	1 400	0	1 400	31 920	0	31 920	102 757	0	102 757
45506	2 623	0	2 623	2 000	0	2 000	309	0	309	4 314	0	4 314
45507	21 010	0	21 010	0	0	0	789	0	789	20 221	0	20 221
45812	0	0	0	29 160	0	29 160	0	0	0	29 160	0	29 160
45815	596	0	596	73	0	73	21	0	21	648	0	648
47408	0	0	0	0	8 739	8 739	0	8 739	8 739	0	0	0
47423	22	0	22	6	0	6	6	0	6	22	0	22
47427	42	0	42	3 919	0	3 919	3 906	0	3 906	55	0	55
50205	3 170	0	3 170	28	0	28	3	0	3	3 195	0	3 195
50221	123	0	123	96	0	96	0	0	0	219	0	219
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	1 858	0	1 858	484	0	484	278	0	278	2 064	0	2 064
60306	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
60308	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60310	65	0	65	33	0	33	98	0	98	0	0	0
60312	403	0	403	414	0	414	489	0	489	328	0	328
60323	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60336	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
60401	105 307	0	105 307	0	0	0	0	0	0	105 307	0	105 307
60404	24 849	0	24 849	0	0	0	0	0	0	24 849	0	24 849
60901	1 508	0	1 508	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508
61002	9	0	9	14	0	14	13	0	13	10	0	10
61008	130	0	130	108	0	108	224	0	224	14	0	14
61009	81	0	81	35	0	35	56	0	56	60	0	60
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61214	0	0	0	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847	0	0	0
61403	363	0	363	0	0	0	52	0	52	311	0	311
70606	11 314	0	11 314	22 839	0	22 839	0	0	0	34 153	0	34 153
70608	6 678	0	6 678	4 323	0	4 323	0	0	0	11 001	0	11 001
70802	5 767	0	5 767	0	0	0	0	0	0	5 767	0	5 767
Итого по активу (баланс)	548 952	41 167	590 119	243 097	19 739	262 836	211 699	14 524	226 223	580 350	46 382	626 732
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	90 821	0	90 821	0	0	0	0	0	0	90 821	0	90 821
10603	123	0	123	0	0	0	96	0	96	219	0	219
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
405	475	0	475	2 044	0	2 044	1 868	0	1 868	299	0	299
407	7 867	0	7 867	71 537	0	71 537	78 750	0	78 750	15 080	0	15 080
408.1	8 289	0	8 289	26 219	0	26 219	25 745	0	25 745	7 815	0	7 815
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	2 974	0	2 974	2 974	0	2 974	0	0	0
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	3 449	10 439	13 888	18 569	4 102	22 671	17 669	4 534	22 203	2 549	10 871	13 420
42304	22 974	0	22 974	5 702	0	5 702	6 041	0	6 041	23 313	0	23 313
42305	11 144	3 858	15 002	385	2 856	3 241	3 717	988	4 705	14 476	1 990	16 466
42306	60 352	7 189	67 541	3 283	1 203	4 486	4 574	342	4 916	61 643	6 328	67 971
42307	645	0	645	389	0	389	451	0	451	707	0	707
42601	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
45215	29 778	0	29 778	35 576	0	35 576	16 865	0	16 865	11 067	0	11 067
45515	1 254	0	1 254	125	0	125	0	0	0	1 129	0	1 129
45818	503	0	503	2	0	2	29 214	0	29 214	29 715	0	29 715
47407	0	0	0	8 847	0	8 847	8 847	0	8 847	0	0	0
47411	1 699	87	1 786	343	43	386	682	13	695	2 038	57	2 095
47416	60	0	60	1 184	0	1 184	1 161	0	1 161	37	0	37
47422	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
47425	27	0	27	7	0	7	6	0	6	26	0	26
47426	57	0	57	0	0	0	29	0	29	86	0	86
50220	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
60301	364	0	364	364	0	364	502	0	502	502	0	502
60305	1 146	0	1 146	3 475	0	3 475	3 708	0	3 708	1 379	0	1 379
60309	8	0	8	22	0	22	14	0	14	0	0	0
60311	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	492	0	492	388	0	388	313	0	313	417	0	417
60335	346	0	346	96	0	96	166	0	166	416	0	416
60414	36 895	0	36 895	0	0	0	156	0	156	37 051	0	37 051
60903	217	0	217	0	0	0	17	0	17	234	0	234
61301	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61701	17 898	0	17 898	0	0	0	0	0	0	17 898	0	17 898
70601	9 911	0	9 911	1	0	1	13 369	0	13 369	23 279	0	23 279
70603	5 976	0	5 976	0	0	0	3 540	0	3 540	9 516	0	9 516
Итого по пассиву (баланс)	568 545	21 574	590 119	181 725	8 204	189 929	220 664	5 878	226 542	607 484	19 248	626 732
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	118 555	0	118 555	3 253	0	3 253	903	0	903	120 905	0	120 905
90902	61 863	0	61 863	9 638	0	9 638	10 005	0	10 005	61 496	0	61 496
91414	138 178	0	138 178	288	0	288	5 213	0	5 213	133 253	0	133 253
91604	94	0	94	120	0	120	41	0	41	173	0	173
91704	313	0	313	0	0	0	313	0	313	0	0	0
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
91803	89	0	89	2	0	2	35	0	35	56	0	56
99998	572 368	0	572 368	76 069	0	76 069	66 544	0	66 544	581 893	0	581 893
Итого по активу (баланс)	892 961	0	892 961	89 370	0	89 370	84 554	0	84 554	897 777	0	897 777
Пассив
91003	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91312	570 913	0	570 913	66 419	0	66 419	75 909	0	75 909	580 403	0	580 403
91317	1 455	0	1 455	0	0	0	35	0	35	1 490	0	1 490
99999	320 593	0	320 593	14 074	0	14 074	9 365	0	9 365	315 884	0	315 884
Итого по пассиву (баланс)	892 961	0	892 961	80 618	0	80 618	85 434	0	85 434	897 777	0	897 777

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?