Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9	0	9	2	0	2	8	0	8	3	0	3
10610	16 699	0	16 699	4	0	4	1	0	1	16 702	0	16 702
10901	1 766	0	1 766	0	0	0	1	0	1	1 765	0	1 765
20202	14 655	1 641	16 296	34 372	5 925	40 297	29 303	970	30 273	19 724	6 596	26 320
20209	0	0	0	14 417	0	14 417	14 417	0	14 417	0	0	0
30102	46 700	0	46 700	92 460	0	92 460	88 386	0	88 386	50 774	0	50 774
30110	13	51 599	51 612	0	4 158	4 158	0	35 564	35 564	13	20 193	20 206
30202	3 866	0	3 866	0	0	0	245	0	245	3 621	0	3 621
30204	1 547	0	1 547	42	0	42	0	0	0	1 589	0	1 589
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	205	0	205	65 784	88 325	154 109	65 808	66 244	132 052	181	22 081	22 262
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45205	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	75 089	0	75 089	6 847	0	6 847	4 040	0	4 040	77 896	0	77 896
45207	19 535	0	19 535	0	0	0	150	0	150	19 385	0	19 385
45208	135 107	0	135 107	1 900	0	1 900	2 965	0	2 965	134 042	0	134 042
45506	3 750	0	3 750	150	0	150	279	0	279	3 621	0	3 621
45507	13 396	0	13 396	2 200	0	2 200	542	0	542	15 054	0	15 054
45815	426	0	426	73	0	73	22	0	22	477	0	477
45915	40	0	40	0	0	0	19	0	19	21	0	21
47408	0	0	0	6 594	139 009	145 603	6 594	139 009	145 603	0	0	0
47423	28	0	28	18	0	18	12	0	12	34	0	34
47427	52	0	52	3 660	0	3 660	3 665	0	3 665	47	0	47
50205	2 750	0	2 750	133	0	133	2	0	2	2 881	0	2 881
50221	139	0	139	2	0	2	105	0	105	36	0	36
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	278	0	278	215	0	215	9	0	9	484	0	484
60306	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	31	0	31	35	0	35	0	0	0	66	0	66
60312	265	0	265	402	0	402	407	0	407	260	0	260
60323	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60401	98 171	0	98 171	0	0	0	55	0	55	98 116	0	98 116
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
60901	1 520	0	1 520	0	0	0	10	0	10	1 510	0	1 510
61002	8	0	8	10	0	10	9	0	9	9	0	9
61008	29	0	29	75	0	75	96	0	96	8	0	8
61009	21	0	21	25	0	25	21	0	21	25	0	25
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61403	409	0	409	9	0	9	2	0	2	416	0	416
70606	127 515	0	127 515	6 674	0	6 674	147	0	147	134 042	0	134 042
70608	42 912	0	42 912	5 136	0	5 136	0	0	0	48 048	0	48 048
70611	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
Итого по активу (баланс)	637 600	53 240	690 840	243 794	237 417	481 211	217 875	241 787	459 662	663 519	48 870	712 389
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	83 337	0	83 337	2	0	2	0	0	0	83 335	0	83 335
10603	139	0	139	105	0	105	2	0	2	36	0	36
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	10	0	10	5	0	5	1 108	0	1 108	1 113	0	1 113
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
405	290	0	290	1 418	0	1 418	1 216	0	1 216	88	0	88
406	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
407	4 226	0	4 226	78 716	0	78 716	80 514	0	80 514	6 024	0	6 024
408.1	7 723	0	7 723	30 799	0	30 799	34 067	0	34 067	10 991	0	10 991
40911	0	0	0	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0
42107	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	4 067	7 432	11 499	18 512	8 326	26 838	18 061	9 261	27 322	3 616	8 367	11 983
42304	18 582	0	18 582	8 294	0	8 294	4 615	0	4 615	14 903	0	14 903
42305	7 809	10 894	18 703	260	2 035	2 295	1 790	2 274	4 064	9 339	11 133	20 472
42306	47 253	5 061	52 314	452	2 016	2 468	5 075	2 165	7 240	51 876	5 210	57 086
42307	503	0	503	649	0	649	615	0	615	469	0	469
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	27 442	0	27 442	1 713	0	1 713	1 171	0	1 171	26 900	0	26 900
45515	1 496	0	1 496	106	0	106	0	0	0	1 390	0	1 390
45818	352	0	352	5	0	5	35	0	35	382	0	382
45918	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47407	0	0	0	132 488	0	132 488	132 488	0	132 488	0	0	0
47411	1 400	157	1 557	475	80	555	504	33	537	1 429	110	1 539
47416	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47422	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
47425	83	0	83	32	0	32	9	0	9	60	0	60
47426	208	0	208	0	0	0	21	0	21	229	0	229
50220	9	0	9	8	0	8	2	0	2	3	0	3
60301	7	0	7	224	0	224	222	0	222	5	0	5
60305	809	0	809	2 897	0	2 897	2 785	0	2 785	697	0	697
60309	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
60311	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60322	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60324	280	0	280	273	0	273	342	0	342	349	0	349
60335	244	0	244	459	0	459	426	0	426	211	0	211
60414	34 299	0	34 299	55	0	55	201	0	201	34 445	0	34 445
60903	163	0	163	11	0	11	17	0	17	169	0	169
61301	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
61701	16 498	0	16 498	38	0	38	4	0	4	16 464	0	16 464
70601	125 300	0	125 300	0	0	0	6 913	0	6 913	132 213	0	132 213
70603	38 810	0	38 810	0	0	0	6 027	0	6 027	44 837	0	44 837
70615	165	0	165	0	0	0	38	0	38	203	0	203
Итого по пассиву (баланс)	667 294	23 546	690 840	280 169	12 457	292 626	300 442	13 733	314 175	687 567	24 822	712 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	101 538	0	101 538	1 137	0	1 137	220	0	220	102 455	0	102 455
90902	73 250	0	73 250	3 584	0	3 584	3 749	0	3 749	73 085	0	73 085
91414	127 301	0	127 301	5 150	0	5 150	473	0	473	131 978	0	131 978
91604	3	0	3	19	0	19	0	0	0	22	0	22
91704	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
99998	527 339	0	527 339	13 108	0	13 108	4 302	0	4 302	536 145	0	536 145
Итого по активу (баланс)	831 334	0	831 334	22 998	0	22 998	8 744	0	8 744	845 588	0	845 588
Пассив
91312	523 574	0	523 574	4 230	0	4 230	13 068	0	13 068	532 412	0	532 412
91317	3 765	0	3 765	72	0	72	40	0	40	3 733	0	3 733
99999	303 995	0	303 995	3 369	0	3 369	8 817	0	8 817	309 443	0	309 443
Итого по пассиву (баланс)	831 334	0	831 334	7 671	0	7 671	21 925	0	21 925	845 588	0	845 588
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	111,0000	0	0	0,0000	0	0	14 589,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	111,0000	0	0	0,0000	0	0	14 589,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	111,0000	0	0	14 589,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	111,0000	0	0	14 589,0000

Страница была полезной?