Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10610 | 16 699 | 0 | 16 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 699 | 0 | 16 699 |
10901 | 1 766 | 0 | 1 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 766 | 0 | 1 766 |
20202 | 8 555 | 2 319 | 10 874 | 48 092 | 5 537 | 53 629 | 46 483 | 3 603 | 50 086 | 10 164 | 4 253 | 14 417 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 27 448 | 0 | 27 448 | 27 448 | 0 | 27 448 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 57 556 | 0 | 57 556 | 169 273 | 0 | 169 273 | 178 093 | 0 | 178 093 | 48 736 | 0 | 48 736 |
30110 | 13 | 37 388 | 37 401 | 0 | 12 449 | 12 449 | 0 | 47 063 | 47 063 | 13 | 2 774 | 2 787 |
30202 | 2 687 | 0 | 2 687 | 666 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 3 353 | 0 | 3 353 |
30204 | 978 | 0 | 978 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1 174 | 0 | 1 174 |
30233 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
30602 | 609 | 7 845 | 8 454 | 51 492 | 52 625 | 104 117 | 51 827 | 10 505 | 62 332 | 274 | 49 965 | 50 239 |
32201 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
45204 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45206 | 75 700 | 0 | 75 700 | 23 181 | 0 | 23 181 | 23 742 | 0 | 23 742 | 75 139 | 0 | 75 139 |
45207 | 18 035 | 0 | 18 035 | 3 500 | 0 | 3 500 | 1 875 | 0 | 1 875 | 19 660 | 0 | 19 660 |
45208 | 140 368 | 0 | 140 368 | 3 000 | 0 | 3 000 | 5 361 | 0 | 5 361 | 138 007 | 0 | 138 007 |
45407 | 667 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 334 | 333 | 0 | 333 |
45505 | 1 929 | 0 | 1 929 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 386 | 1 543 | 0 | 1 543 |
45506 | 4 341 | 0 | 4 341 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 292 | 4 049 | 0 | 4 049 |
45507 | 14 986 | 0 | 14 986 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 502 | 14 484 | 0 | 14 484 |
45812 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 349 | 0 | 349 | 72 | 0 | 72 | 61 | 0 | 61 | 360 | 0 | 360 |
45912 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 13 | 0 | 13 | 21 | 0 | 21 | 13 | 0 | 13 | 21 | 0 | 21 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 45 600 | 115 955 | 161 555 | 45 600 | 115 955 | 161 555 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 44 | 0 | 44 | 6 | 0 | 6 | 31 | 0 | 31 | 19 | 0 | 19 |
47427 | 54 | 0 | 54 | 3 746 | 0 | 3 746 | 3 750 | 0 | 3 750 | 50 | 0 | 50 |
50205 | 2 703 | 0 | 2 703 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 726 | 0 | 2 726 |
50221 | 155 | 0 | 155 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 |
50709 | 4 071 | 0 | 4 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 071 | 0 | 4 071 |
60302 | 213 | 0 | 213 | 528 | 0 | 528 | 741 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 95 | 0 | 95 | 39 | 0 | 39 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 426 | 0 | 426 | 477 | 0 | 477 | 540 | 0 | 540 | 363 | 0 | 363 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 98 113 | 0 | 98 113 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 98 171 | 0 | 98 171 |
60404 | 22 673 | 0 | 22 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 673 | 0 | 22 673 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 525 | 0 | 1 525 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 547 | 0 | 1 547 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 5 | 0 | 5 | 27 | 0 | 27 | 24 | 0 | 24 | 8 | 0 | 8 |
61008 | 38 | 0 | 38 | 90 | 0 | 90 | 92 | 0 | 92 | 36 | 0 | 36 |
61009 | 24 | 0 | 24 | 65 | 0 | 65 | 68 | 0 | 68 | 21 | 0 | 21 |
61010 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 144 | 0 | 144 | 3 | 0 | 3 | 30 | 0 | 30 | 117 | 0 | 117 |
70606 | 79 931 | 0 | 79 931 | 27 804 | 0 | 27 804 | 17 | 0 | 17 | 107 718 | 0 | 107 718 |
70608 | 33 849 | 0 | 33 849 | 5 209 | 0 | 5 209 | 0 | 0 | 0 | 39 058 | 0 | 39 058 |
70611 | 137 | 0 | 137 | 619 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 756 |
Итого по активу (баланс) | 593 617 | 47 552 | 641 169 | 414 923 | 186 566 | 601 489 | 392 175 | 177 126 | 569 301 | 616 365 | 56 992 | 673 357 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 |
10601 | 83 337 | 0 | 83 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 337 | 0 | 83 337 |
10603 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 176 | 0 | 176 |
10801 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 |
30126 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
30226 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
30607 | 1 268 | 0 | 1 268 | 8 099 | 0 | 8 099 | 14 367 | 0 | 14 367 | 7 536 | 0 | 7 536 |
32211 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
405 | 274 | 0 | 274 | 1 113 | 0 | 1 113 | 1 569 | 0 | 1 569 | 730 | 0 | 730 |
407 | 17 810 | 0 | 17 810 | 134 166 | 0 | 134 166 | 122 501 | 0 | 122 501 | 6 145 | 0 | 6 145 |
408.1 | 8 425 | 0 | 8 425 | 41 633 | 0 | 41 633 | 40 016 | 0 | 40 016 | 6 808 | 0 | 6 808 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 2 308 | 0 | 2 308 | 2 308 | 0 | 2 308 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
42301 | 3 108 | 7 012 | 10 120 | 14 134 | 4 126 | 18 260 | 14 350 | 5 672 | 20 022 | 3 324 | 8 558 | 11 882 |
42304 | 14 093 | 0 | 14 093 | 380 | 0 | 380 | 5 710 | 0 | 5 710 | 19 423 | 0 | 19 423 |
42305 | 7 103 | 7 875 | 14 978 | 125 | 957 | 1 082 | 30 | 3 381 | 3 411 | 7 008 | 10 299 | 17 307 |
42306 | 44 682 | 8 032 | 52 714 | 363 | 585 | 948 | 3 756 | 384 | 4 140 | 48 075 | 7 831 | 55 906 |
42307 | 584 | 0 | 584 | 1 311 | 0 | 1 311 | 1 355 | 0 | 1 355 | 628 | 0 | 628 |
42601 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
45215 | 13 674 | 0 | 13 674 | 4 091 | 0 | 4 091 | 7 010 | 0 | 7 010 | 16 593 | 0 | 16 593 |
45515 | 3 312 | 0 | 3 312 | 243 | 0 | 243 | 276 | 0 | 276 | 3 345 | 0 | 3 345 |
45818 | 1 800 | 0 | 1 800 | 1 522 | 0 | 1 522 | 30 | 0 | 30 | 308 | 0 | 308 |
45918 | 87 | 0 | 87 | 90 | 0 | 90 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 73 901 | 0 | 73 901 | 73 901 | 0 | 73 901 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 922 | 239 | 1 161 | 214 | 20 | 234 | 550 | 49 | 599 | 1 258 | 268 | 1 526 |
47416 | 52 | 0 | 52 | 1 235 | 0 | 1 235 | 1 183 | 0 | 1 183 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 491 | 0 | 491 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 491 | 0 | 491 |
47425 | 110 | 0 | 110 | 28 | 0 | 28 | 3 | 0 | 3 | 85 | 0 | 85 |
47426 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 187 | 0 | 187 |
50220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 6 | 0 | 6 | 327 | 0 | 327 | 1 314 | 0 | 1 314 | 993 | 0 | 993 |
60305 | 309 | 0 | 309 | 3 651 | 0 | 3 651 | 4 890 | 0 | 4 890 | 1 548 | 0 | 1 548 |
60309 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 251 | 0 | 251 | 250 | 0 | 250 | 168 | 0 | 168 | 169 | 0 | 169 |
60335 | 93 | 0 | 93 | 604 | 0 | 604 | 951 | 0 | 951 | 440 | 0 | 440 |
60414 | 33 897 | 0 | 33 897 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 34 097 | 0 | 34 097 |
60903 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 171 | 0 | 171 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 762 | 0 | 762 | 762 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 |
61701 | 16 498 | 0 | 16 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 498 | 0 | 16 498 |
70601 | 89 176 | 0 | 89 176 | 185 | 0 | 185 | 17 480 | 0 | 17 480 | 106 471 | 0 | 106 471 |
70603 | 30 726 | 0 | 30 726 | 0 | 0 | 0 | 4 380 | 0 | 4 380 | 35 106 | 0 | 35 106 |
70615 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
Итого по пассиву (баланс) | 618 009 | 23 160 | 641 169 | 290 759 | 5 688 | 296 447 | 319 149 | 9 486 | 328 635 | 646 399 | 26 958 | 673 357 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 131 793 | 0 | 131 793 | 38 | 0 | 38 | 30 648 | 0 | 30 648 | 101 183 | 0 | 101 183 |
90902 | 94 938 | 0 | 94 938 | 7 429 | 0 | 7 429 | 8 231 | 0 | 8 231 | 94 136 | 0 | 94 136 |
91414 | 131 615 | 0 | 131 615 | 3 217 | 0 | 3 217 | 6 148 | 0 | 6 148 | 128 684 | 0 | 128 684 |
91604 | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 |
91704 | 35 | 0 | 35 | 313 | 0 | 313 | 35 | 0 | 35 | 313 | 0 | 313 |
91802 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
91803 | 68 | 0 | 68 | 38 | 0 | 38 | 17 | 0 | 17 | 89 | 0 | 89 |
99998 | 546 719 | 0 | 546 719 | 248 242 | 0 | 248 242 | 243 824 | 0 | 243 824 | 551 137 | 0 | 551 137 |
Итого по активу (баланс) | 906 896 | 0 | 906 896 | 260 777 | 0 | 260 777 | 290 630 | 0 | 290 630 | 877 043 | 0 | 877 043 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 666 | 666 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 542 373 | 0 | 542 373 | 233 581 | 0 | 233 581 | 238 280 | 0 | 238 280 | 547 072 | 0 | 547 072 |
91317 | 4 346 | 0 | 4 346 | 9 381 | 0 | 9 381 | 9 100 | 0 | 9 100 | 4 065 | 0 | 4 065 |
99999 | 360 177 | 0 | 360 177 | 46 806 | 0 | 46 806 | 12 535 | 0 | 12 535 | 325 906 | 0 | 325 906 |
Итого по пассиву (баланс) | 906 896 | 0 | 906 896 | 290 630 | 0 | 290 630 | 260 777 | 0 | 260 777 | 877 043 | 0 | 877 043 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 8 191 | 1 619 | 9 810 | 8 191 | 1 619 | 9 810 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 9 791 | 0 | 9 791 | 9 791 | 0 | 9 791 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 17 982 | 1 619 | 19 601 | 17 982 | 1 619 | 19 601 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 1 595 | 8 196 | 9 791 | 1 595 | 8 196 | 9 791 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 9 810 | 0 | 9 810 | 9 810 | 0 | 9 810 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 11 405 | 8 196 | 19 601 | 11 405 | 8 196 | 19 601 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 14 478,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 14 478,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 14 478,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 14 478,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 14 478,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 14 478,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 14 478,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 14 478,0000 |
Страница была полезной?