Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
10610	16 659	0	16 659	0	0	0	0	0	0	16 659	0	16 659
10901	9 305	0	9 305	0	0	0	7 539	0	7 539	1 766	0	1 766
20202	25 759	10 444	36 203	40 939	7 795	48 734	55 498	2 165	57 663	11 200	16 074	27 274
20209	0	0	0	19 107	0	19 107	19 107	0	19 107	0	0	0
30102	13 006	0	13 006	88 994	0	88 994	85 741	0	85 741	16 259	0	16 259
30110	13	1 683	1 696	0	122	122	0	457	457	13	1 348	1 361
30202	2 666	0	2 666	0	0	0	106	0	106	2 560	0	2 560
30204	851	0	851	25	0	25	0	0	0	876	0	876
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	69	2 643	2 712	2	199	201	0	272	272	71	2 570	2 641
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	2 645	0	2 645	2 534	0	2 534	2 540	0	2 540	2 639	0	2 639
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	87 292	0	87 292	2 058	0	2 058	2 050	0	2 050	87 300	0	87 300
45207	17 480	0	17 480	792	0	792	625	0	625	17 647	0	17 647
45208	146 358	0	146 358	0	0	0	3 290	0	3 290	143 068	0	143 068
45407	1 667	0	1 667	0	0	0	334	0	334	1 333	0	1 333
45505	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
45506	5 211	0	5 211	0	0	0	293	0	293	4 918	0	4 918
45507	16 453	0	16 453	0	0	0	503	0	503	15 950	0	15 950
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	314	0	314	0	0	0	6	0	6	308	0	308
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47423	38	0	38	2	0	2	1	0	1	39	0	39
47427	54	0	54	4 373	0	4 373	4 375	0	4 375	52	0	52
50205	2 745	0	2 745	23	0	23	2	0	2	2 766	0	2 766
50221	34	0	34	122	0	122	0	0	0	156	0	156
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	344	0	344	303	0	303	434	0	434	213	0	213
60306	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60308	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
60310	101	0	101	47	0	47	148	0	148	0	0	0
60312	703	0	703	763	0	763	794	0	794	672	0	672
60336	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
60347	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
60401	98 113	0	98 113	0	0	0	0	0	0	98 113	0	98 113
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
60901	1 640	0	1 640	9	0	9	4	0	4	1 645	0	1 645
60906	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61002	7	0	7	2	0	2	4	0	4	5	0	5
61008	35	0	35	117	0	117	124	0	124	28	0	28
61009	36	0	36	128	0	128	125	0	125	39	0	39
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61403	226	0	226	13	0	13	34	0	34	205	0	205
70606	46 221	0	46 221	12 027	0	12 027	248	0	248	58 000	0	58 000
70608	23 288	0	23 288	3 518	0	3 518	0	0	0	26 806	0	26 806
70611	6	0	6	131	0	131	0	0	0	137	0	137
Итого по активу (баланс)	567 752	14 770	582 522	181 435	8 116	189 551	186 634	2 894	189 528	562 553	19 992	582 545
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10603	34	0	34	0	0	0	122	0	122	156	0	156
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	407	0	407	11	0	11	0	0	0	396	0	396
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
405	1 176	0	1 176	1 360	0	1 360	1 574	0	1 574	1 390	0	1 390
407	18 330	0	18 330	89 428	0	89 428	83 557	0	83 557	12 459	0	12 459
408.1	6 179	0	6 179	31 028	0	31 028	31 993	0	31 993	7 144	0	7 144
40911	0	0	0	3 115	0	3 115	3 115	0	3 115	0	0	0
42107	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	3 427	5 873	9 300	23 338	3 470	26 808	22 997	605	23 602	3 086	3 008	6 094
42304	7 798	0	7 798	1 336	0	1 336	156	0	156	6 618	0	6 618
42305	5 954	8 850	14 804	1 107	919	2 026	565	632	1 197	5 412	8 563	13 975
42306	35 018	7 547	42 565	1 857	796	2 653	1 193	1 129	2 322	34 354	7 880	42 234
42307	553	0	553	395	0	395	480	0	480	638	0	638
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	16 244	0	16 244	1 283	0	1 283	3 788	0	3 788	18 749	0	18 749
45515	1 464	0	1 464	109	0	109	2 342	0	2 342	3 697	0	3 697
45818	1 814	0	1 814	6	0	6	0	0	0	1 808	0	1 808
45918	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47411	755	312	1 067	271	33	304	341	72	413	825	351	1 176
47416	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
47422	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
47425	223	0	223	36	0	36	3	0	3	190	0	190
47426	104	0	104	0	0	0	20	0	20	124	0	124
50220	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
60301	9	0	9	9	0	9	534	0	534	534	0	534
60305	687	0	687	3 572	0	3 572	4 167	0	4 167	1 282	0	1 282
60309	3	0	3	11	0	11	8	0	8	0	0	0
60311	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60324	193	0	193	157	0	157	160	0	160	196	0	196
60335	207	0	207	100	0	100	282	0	282	389	0	389
60414	33 294	0	33 294	0	0	0	201	0	201	33 495	0	33 495
60903	112	0	112	4	0	4	24	0	24	132	0	132
61301	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
61701	16 547	0	16 547	0	0	0	0	0	0	16 547	0	16 547
70601	51 973	0	51 973	0	0	0	7 750	0	7 750	59 723	0	59 723
70603	20 622	0	20 622	0	0	0	3 506	0	3 506	24 128	0	24 128
70615	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
70801	7 539	0	7 539	7 539	0	7 539	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	559 938	22 584	582 522	167 371	5 218	172 589	170 174	2 438	172 612	562 741	19 804	582 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	129 700	0	129 700	1 288	0	1 288	89	0	89	130 899	0	130 899
90902	78 309	0	78 309	17 872	0	17 872	4 692	0	4 692	91 489	0	91 489
91414	162 424	0	162 424	2 622	0	2 622	2 620	0	2 620	162 426	0	162 426
91604	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99998	607 827	0	607 827	267 952	0	267 952	268 479	0	268 479	607 300	0	607 300
Итого по активу (баланс)	980 091	0	980 091	289 734	0	289 734	275 880	0	275 880	993 945	0	993 945
Пассив
91312	600 977	0	600 977	267 653	0	267 653	267 912	0	267 912	601 236	0	601 236
91316	186	0	186	186	0	186	0	0	0	0	0	0
91317	6 664	0	6 664	640	0	640	40	0	40	6 064	0	6 064
99999	372 264	0	372 264	7 401	0	7 401	21 782	0	21 782	386 645	0	386 645
Итого по пассиву (баланс)	980 091	0	980 091	275 880	0	275 880	289 734	0	289 734	993 945	0	993 945
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?