Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43	0	43	0	0	0	26	0	26	17	0	17
10610	16 642	0	16 642	0	0	0	0	0	0	16 642	0	16 642
10901	9 305	0	9 305	0	0	0	0	0	0	9 305	0	9 305
20202	23 373	5 733	29 106	34 985	3 441	38 426	35 582	1 209	36 791	22 776	7 965	30 741
20209	0	0	0	22 782	0	22 782	22 782	0	22 782	0	0	0
30102	10 329	0	10 329	98 943	0	98 943	101 234	0	101 234	8 038	0	8 038
30110	13	18 791	18 804	0	1 567	1 567	0	18 708	18 708	13	1 650	1 663
30202	2 467	0	2 467	291	0	291	0	0	0	2 758	0	2 758
30204	682	0	682	117	0	117	0	0	0	799	0	799
30221	0	0	0	0	16 707	16 707	0	16 707	16 707	0	0	0
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	229	3 380	3 609	17 159	16 759	33 918	17 319	17 566	34 885	69	2 573	2 642
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45205	23 578	0	23 578	112	0	112	20	0	20	23 670	0	23 670
45206	84 392	0	84 392	5 086	0	5 086	2 000	0	2 000	87 478	0	87 478
45207	5 083	0	5 083	12 204	0	12 204	0	0	0	17 287	0	17 287
45208	148 118	0	148 118	1 100	0	1 100	1 805	0	1 805	147 413	0	147 413
45407	2 333	0	2 333	0	0	0	333	0	333	2 000	0	2 000
45506	5 610	0	5 610	350	0	350	490	0	490	5 470	0	5 470
45507	15 916	0	15 916	2 139	0	2 139	1 156	0	1 156	16 899	0	16 899
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	321	0	321	0	0	0	1	0	1	320	0	320
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47408	0	0	0	0	17 189	17 189	0	17 189	17 189	0	0	0
47423	40	0	40	3	0	3	6	0	6	37	0	37
47427	53	0	53	4 404	0	4 404	4 403	0	4 403	54	0	54
50205	2 699	0	2 699	23	0	23	0	0	0	2 722	0	2 722
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	345	0	345	320	0	320	329	0	329	336	0	336
60306	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
60312	496	0	496	741	0	741	529	0	529	708	0	708
60336	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
60401	98 130	0	98 130	0	0	0	0	0	0	98 130	0	98 130
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
60901	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
61002	45	0	45	10	0	10	41	0	41	14	0	14
61008	56	0	56	60	0	60	58	0	58	58	0	58
61009	134	0	134	62	0	62	99	0	99	97	0	97
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	296	0	296	0	0	0	34	0	34	262	0	262
70606	32 224	0	32 224	9 530	0	9 530	588	0	588	41 166	0	41 166
70608	14 885	0	14 885	5 836	0	5 836	0	0	0	20 721	0	20 721
70611	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	527 893	27 904	555 797	220 662	55 663	276 325	190 687	71 379	262 066	557 868	12 188	570 056
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	541	0	541	1 839	0	1 839	1 694	0	1 694	396	0	396
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
405	775	0	775	2 443	0	2 443	2 199	0	2 199	531	0	531
406	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
407	24 942	0	24 942	82 736	0	82 736	74 103	0	74 103	16 309	0	16 309
408.1	5 291	0	5 291	34 812	0	34 812	37 433	0	37 433	7 912	0	7 912
40911	0	0	0	2 049	0	2 049	2 049	0	2 049	0	0	0
42107	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	5 122	5 202	10 324	11 556	1 230	12 786	13 149	1 472	14 621	6 715	5 444	12 159
42304	5 248	0	5 248	3 413	0	3 413	5 470	0	5 470	7 305	0	7 305
42305	11 523	6 426	17 949	3 428	1 848	5 276	842	3 182	4 024	8 937	7 760	16 697
42306	25 640	6 325	31 965	711	941	1 652	3 632	896	4 528	28 561	6 280	34 841
42307	448	0	448	827	0	827	843	0	843	464	0	464
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	16 499	0	16 499	2 080	0	2 080	2 687	0	2 687	17 106	0	17 106
45515	3 369	0	3 369	1 896	0	1 896	53	0	53	1 526	0	1 526
45818	1 821	0	1 821	1	0	1	0	0	0	1 820	0	1 820
45918	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47407	0	0	0	17 272	0	17 272	17 272	0	17 272	0	0	0
47411	841	306	1 147	410	73	483	315	75	390	746	308	1 054
47416	0	0	0	87	0	87	134	0	134	47	0	47
47422	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
47425	213	0	213	271	0	271	313	0	313	255	0	255
47426	62	0	62	0	0	0	21	0	21	83	0	83
50220	43	0	43	26	0	26	0	0	0	17	0	17
60301	708	0	708	695	0	695	180	0	180	193	0	193
60305	1 680	0	1 680	4 269	0	4 269	3 397	0	3 397	808	0	808
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	155	0	155	157	0	157	194	0	194	192	0	192
60335	526	0	526	287	0	287	667	0	667	906	0	906
60414	32 910	0	32 910	0	0	0	200	0	200	33 110	0	33 110
60903	63	0	63	0	0	0	24	0	24	87	0	87
61301	0	0	0	2 047	0	2 047	2 047	0	2 047	0	0	0
61701	16 606	0	16 606	0	0	0	0	0	0	16 606	0	16 606
70601	33 394	0	33 394	7	0	7	11 311	0	11 311	44 698	0	44 698
70603	12 384	0	12 384	0	0	0	5 814	0	5 814	18 198	0	18 198
70801	7 539	0	7 539	0	0	0	0	0	0	7 539	0	7 539
Итого по пассиву (баланс)	537 536	18 261	555 797	173 336	4 092	177 428	186 062	5 625	191 687	550 262	19 794	570 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	130 843	0	130 843	3 443	0	3 443	11 300	0	11 300	122 986	0	122 986
90902	67 294	0	67 294	8 539	0	8 539	8 373	0	8 373	67 460	0	67 460
91414	159 011	0	159 011	7 116	0	7 116	0	0	0	166 127	0	166 127
91604	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99998	538 866	0	538 866	44 208	0	44 208	10 555	0	10 555	572 519	0	572 519
Итого по активу (баланс)	897 845	0	897 845	63 306	0	63 306	30 228	0	30 228	930 923	0	930 923
Пассив
91003	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
91004	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91312	530 250	0	530 250	7 345	0	7 345	42 157	0	42 157	565 062	0	565 062
91316	0	0	0	794	0	794	1 400	0	1 400	606	0	606
91317	8 616	0	8 616	2 008	0	2 008	243	0	243	6 851	0	6 851
99999	358 979	0	358 979	12 966	0	12 966	12 391	0	12 391	358 404	0	358 404
Итого по пассиву (баланс)	897 845	0	897 845	23 521	0	23 521	56 599	0	56 599	930 923	0	930 923
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?