Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	128	0	128	8	0	8	1	0	1	135	0	135
10610	16 594	0	16 594	48	0	48	0	0	0	16 642	0	16 642
10901	9 305	0	9 305	0	0	0	0	0	0	9 305	0	9 305
20202	22 007	4 091	26 098	16 588	1 320	17 908	17 726	782	18 508	20 869	4 629	25 498
20209	0	0	0	8 156	0	8 156	8 156	0	8 156	0	0	0
30102	38 937	0	38 937	63 815	0	63 815	74 133	0	74 133	28 619	0	28 619
30110	13	3 219	3 232	0	16 549	16 549	0	2 653	2 653	13	17 115	17 128
30202	2 455	0	2 455	1 099	0	1 099	0	0	0	3 554	0	3 554
30204	524	0	524	7	0	7	0	0	0	531	0	531
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	570	0	570	9	0	9	0	0	0	579	0	579
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45206	83 951	0	83 951	13 500	0	13 500	13 855	0	13 855	83 596	0	83 596
45207	5 013	0	5 013	1 466	0	1 466	5 013	0	5 013	1 466	0	1 466
45208	151 013	0	151 013	6 600	0	6 600	6 990	0	6 990	150 623	0	150 623
45407	3 333	0	3 333	0	0	0	333	0	333	3 000	0	3 000
45506	6 470	0	6 470	0	0	0	307	0	307	6 163	0	6 163
45507	17 208	0	17 208	0	0	0	466	0	466	16 742	0	16 742
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47408	0	0	0	0	15 921	15 921	0	15 921	15 921	0	0	0
47423	36	0	36	2	0	2	0	0	0	38	0	38
47427	58	0	58	4 086	0	4 086	4 095	0	4 095	49	0	49
50205	2 739	0	2 739	24	0	24	9	0	9	2 754	0	2 754
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	7	0	7	265	0	265	221	0	221	51	0	51
60306	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60308	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60310	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
60312	214	0	214	434	0	434	346	0	346	302	0	302
60401	98 130	0	98 130	0	0	0	0	0	0	98 130	0	98 130
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
60901	0	0	0	1 331	0	1 331	0	0	0	1 331	0	1 331
61002	8	0	8	4	0	4	0	0	0	12	0	12
61008	25	0	25	64	0	64	11	0	11	78	0	78
61009	32	0	32	36	0	36	1	0	1	67	0	67
61010	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	1 732	0	1 732	0	0	0	1 362	0	1 362	370	0	370
70606	120 111	0	120 111	8 469	0	8 469	120 111	0	120 111	8 469	0	8 469
70608	42 747	0	42 747	4 969	0	4 969	42 747	0	42 747	4 969	0	4 969
70611	1 192	0	1 192	0	0	0	1 192	0	1 192	0	0	0
70706	0	0	0	120 115	0	120 115	120 115	0	120 115	0	0	0
70708	0	0	0	42 747	0	42 747	42 747	0	42 747	0	0	0
70711	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
Итого по активу (баланс)	664 305	7 310	671 615	295 563	33 790	329 353	465 644	19 356	485 000	494 224	21 744	515 968
Пассив
10207	160 000	0	160 000	0	0	0	60 000	0	60 000	220 000	0	220 000
10601	83 337	0	83 337	83 337	0	83 337	83 337	0	83 337	83 337	0	83 337
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	85	0	85	0	0	0	2	0	2	87	0	87
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
405	916	0	916	2 210	0	2 210	2 785	0	2 785	1 491	0	1 491
407	26 179	0	26 179	87 843	0	87 843	75 274	0	75 274	13 610	0	13 610
408.1	6 294	0	6 294	14 889	0	14 889	17 894	0	17 894	9 299	0	9 299
40911	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
42107	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	5 724	215	5 939	10 118	3 413	13 531	11 467	3 420	14 887	7 073	222	7 295
42304	1 561	0	1 561	635	0	635	3 105	0	3 105	4 031	0	4 031
42305	33 332	6 845	40 177	8 020	1 366	9 386	1 334	1 441	2 775	26 646	6 920	33 566
42306	9 251	5 626	14 877	1 310	1 019	2 329	6 882	1 328	8 210	14 823	5 935	20 758
42307	1 508	0	1 508	4 982	0	4 982	5 089	0	5 089	1 615	0	1 615
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	16 100	0	16 100	3 268	0	3 268	3 433	0	3 433	16 265	0	16 265
45515	3 830	0	3 830	189	0	189	0	0	0	3 641	0	3 641
45818	1 822	0	1 822	0	0	0	0	0	0	1 822	0	1 822
45918	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47407	0	0	0	15 921	0	15 921	15 921	0	15 921	0	0	0
47411	1 145	199	1 344	511	43	554	356	90	446	990	246	1 236
47416	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47422	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
47425	63	0	63	1 513	0	1 513	1 703	0	1 703	253	0	253
47426	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
50220	128	0	128	1	0	1	8	0	8	135	0	135
60301	961	0	961	235	0	235	7	0	7	733	0	733
60305	0	0	0	2 735	0	2 735	2 735	0	2 735	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	27	0	27	103	0	103	76	0	76	0	0	0
60322	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
60324	152	0	152	0	0	0	3	0	3	155	0	155
60335	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	32 507	0	32 507	32 507	0	32 507
60601	32 306	0	32 306	32 306	0	32 306	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
61301	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
61701	16 611	0	16 611	53	0	53	48	0	48	16 606	0	16 606
70601	131 625	0	131 625	131 625	0	131 625	10 256	0	10 256	10 256	0	10 256
70603	39 703	0	39 703	39 703	0	39 703	3 831	0	3 831	3 831	0	3 831
70615	212	0	212	212	0	212	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	131 625	0	131 625	131 625	0	131 625	0	0	0
70703	0	0	0	39 703	0	39 703	39 703	0	39 703	0	0	0
70715	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
70801	0	0	0	164 054	0	164 054	171 593	0	171 593	7 539	0	7 539
Итого по пассиву (баланс)	658 728	12 887	671 615	839 652	5 841	845 493	683 567	6 279	689 846	502 643	13 325	515 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	117 307	0	117 307	37	0	37	46	0	46	117 298	0	117 298
90902	105 736	0	105 736	2 120	0	2 120	2 342	0	2 342	105 514	0	105 514
91414	128 367	0	128 367	19 405	0	19 405	15 773	0	15 773	131 999	0	131 999
91604	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99998	550 084	0	550 084	71 960	0	71 960	107 074	0	107 074	514 970	0	514 970
Итого по активу (баланс)	903 325	0	903 325	93 522	0	93 522	125 235	0	125 235	871 612	0	871 612
Пассив
91003	0	0	0	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	541 601	0	541 601	77 802	0	77 802	39 114	0	39 114	502 913	0	502 913
91316	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
91317	8 483	0	8 483	14 666	0	14 666	18 240	0	18 240	12 057	0	12 057
99999	353 241	0	353 241	18 161	0	18 161	21 562	0	21 562	356 642	0	356 642
Итого по пассиву (баланс)	903 325	0	903 325	125 235	0	125 235	93 522	0	93 522	871 612	0	871 612
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?