Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	176	0	176	1	0	1	134	0	134	43	0	43
10610	16 667	0	16 667	0	0	0	73	0	73	16 594	0	16 594
10901	9 305	0	9 305	0	0	0	0	0	0	9 305	0	9 305
20202	10 029	975	11 004	24 058	5 061	29 119	17 353	2 686	20 039	16 734	3 350	20 084
20209	0	0	0	6 086	0	6 086	6 086	0	6 086	0	0	0
30102	7 805	0	7 805	74 491	0	74 491	71 593	0	71 593	10 703	0	10 703
30110	13	3 241	3 254	0	6 743	6 743	0	6 066	6 066	13	3 918	3 931
30202	2 797	0	2 797	247	0	247	0	0	0	3 044	0	3 044
30204	588	0	588	0	0	0	62	0	62	526	0	526
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45203	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45204	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45205	34 747	0	34 747	0	0	0	14 332	0	14 332	20 415	0	20 415
45206	84 531	0	84 531	15 082	0	15 082	17 520	0	17 520	82 093	0	82 093
45207	22 513	0	22 513	0	0	0	0	0	0	22 513	0	22 513
45208	147 244	0	147 244	6 600	0	6 600	7 086	0	7 086	146 758	0	146 758
45407	4 000	0	4 000	0	0	0	333	0	333	3 667	0	3 667
45505	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45506	1 111	0	1 111	30	0	30	127	0	127	1 014	0	1 014
45507	18 665	0	18 665	0	0	0	487	0	487	18 178	0	18 178
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47408	0	0	0	3 300	6 523	9 823	3 300	6 523	9 823	0	0	0
47423	34	0	34	2	0	2	1	0	1	35	0	35
47427	58	0	58	4 350	0	4 350	4 357	0	4 357	51	0	51
50205	2 695	0	2 695	23	0	23	0	0	0	2 718	0	2 718
50221	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	139	0	139	355	0	355	248	0	248	246	0	246
60306	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
60308	0	0	0	78	0	78	63	0	63	15	0	15
60310	41	0	41	36	0	36	0	0	0	77	0	77
60312	677	0	677	515	0	515	531	0	531	661	0	661
60323	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60401	98 027	0	98 027	0	0	0	0	0	0	98 027	0	98 027
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
61002	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
61008	89	0	89	140	0	140	152	0	152	77	0	77
61009	55	0	55	76	0	76	109	0	109	22	0	22
61010	21	0	21	21	0	21	0	0	0	42	0	42
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	490	0	490	10	0	10	6	0	6	494	0	494
70606	85 930	0	85 930	12 348	0	12 348	89	0	89	98 189	0	98 189
70608	39 325	0	39 325	1 194	0	1 194	0	0	0	40 519	0	40 519
70611	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
Итого по активу (баланс)	624 967	4 216	629 183	153 214	18 327	171 541	148 212	15 275	163 487	629 969	7 268	637 237
Пассив
10207	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10603	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
405	1 779	0	1 779	3 373	0	3 373	1 632	0	1 632	38	0	38
407	25 856	0	25 856	76 603	0	76 603	68 654	0	68 654	17 907	0	17 907
408.1	4 820	0	4 820	25 189	0	25 189	25 210	0	25 210	4 841	0	4 841
408.2	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	0	0	0
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42301	4 973	455	5 428	6 189	5 411	11 600	5 344	6 087	11 431	4 128	1 131	5 259
42304	1 943	1 094	3 037	382	1 140	1 522	286	46	332	1 847	0	1 847
42305	35 320	7 996	43 316	2 211	3 006	5 217	5 156	1 685	6 841	38 265	6 675	44 940
42306	4 233	2 801	7 034	178	197	375	1 552	1 812	3 364	5 607	4 416	10 023
42307	1 165	0	1 165	3 464	0	3 464	3 049	0	3 049	750	0	750
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	20 820	0	20 820	13 715	0	13 715	8 290	0	8 290	15 395	0	15 395
45415	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
45515	184	0	184	6	0	6	82	0	82	260	0	260
45818	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0	1 824	0	1 824
45918	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47407	0	0	0	6 542	0	6 542	6 542	0	6 542	0	0	0
47411	868	253	1 121	228	139	367	420	51	471	1 060	165	1 225
47416	72	0	72	145	0	145	106	0	106	33	0	33
47422	487	0	487	0	0	0	4	0	4	491	0	491
47425	232	0	232	367	0	367	260	0	260	125	0	125
47426	708	0	708	0	0	0	70	0	70	778	0	778
50220	176	0	176	134	0	134	1	0	1	43	0	43
60301	6	0	6	432	0	432	430	0	430	4	0	4
60305	0	0	0	2 699	0	2 699	2 699	0	2 699	0	0	0
60309	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
60311	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60322	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60324	206	0	206	56	0	56	46	0	46	196	0	196
60601	31 907	0	31 907	0	0	0	201	0	201	32 108	0	32 108
61301	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
61701	16 878	0	16 878	267	0	267	0	0	0	16 611	0	16 611
70601	96 219	0	96 219	0	0	0	19 257	0	19 257	115 476	0	115 476
70603	37 017	0	37 017	0	0	0	1 031	0	1 031	38 048	0	38 048
70615	19	0	19	0	0	0	193	0	193	212	0	212
Итого по пассиву (баланс)	616 582	12 601	629 183	144 360	9 893	154 253	152 626	9 681	162 307	624 848	12 389	637 237
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	117 785	0	117 785	79	0	79	78	0	78	117 786	0	117 786
90902	68 640	0	68 640	10 015	0	10 015	4 944	0	4 944	73 711	0	73 711
91414	164 631	0	164 631	3 669	0	3 669	20 630	0	20 630	147 670	0	147 670
91604	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99998	648 077	0	648 077	28 991	0	28 991	57 695	0	57 695	619 373	0	619 373
Итого по активу (баланс)	1 000 964	0	1 000 964	42 754	0	42 754	83 347	0	83 347	960 371	0	960 371
Пассив
91003	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
91312	641 484	0	641 484	49 688	0	49 688	21 276	0	21 276	613 072	0	613 072
91316	101	0	101	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	101	0	101
91317	6 492	0	6 492	2 522	0	2 522	2 230	0	2 230	6 200	0	6 200
99999	352 887	0	352 887	25 653	0	25 653	13 764	0	13 764	340 998	0	340 998
Итого по пассиву (баланс)	1 000 964	0	1 000 964	83 348	0	83 348	42 755	0	42 755	960 371	0	960 371
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?