Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18	0	18	4	0	4	0	0	0	22	0	22
10610	16 667	0	16 667	0	0	0	0	0	0	16 667	0	16 667
20202	15 568	2 770	18 338	23 360	3 333	26 693	20 615	2 135	22 750	18 313	3 968	22 281
20209	0	0	0	2 262	0	2 262	2 262	0	2 262	0	0	0
30102	8 029	0	8 029	66 194	0	66 194	65 249	0	65 249	8 974	0	8 974
30110	13	11 276	11 289	0	1 002	1 002	0	6 026	6 026	13	6 252	6 265
30202	1 951	0	1 951	16	0	16	0	0	0	1 967	0	1 967
30204	565	0	565	0	0	0	123	0	123	442	0	442
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45206	51 200	0	51 200	15 000	0	15 000	20	0	20	66 180	0	66 180
45207	38 513	0	38 513	2 100	0	2 100	12 000	0	12 000	28 613	0	28 613
45208	155 324	0	155 324	0	0	0	4 100	0	4 100	151 224	0	151 224
45307	1 666	0	1 666	0	0	0	500	0	500	1 166	0	1 166
45407	6 000	0	6 000	0	0	0	333	0	333	5 667	0	5 667
45505	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45506	1 392	0	1 392	30	0	30	102	0	102	1 320	0	1 320
45507	18 818	0	18 818	0	0	0	555	0	555	18 263	0	18 263
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	42	0	42	10	0	10	6	0	6	46	0	46
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47408	0	0	0	5 032	0	5 032	5 032	0	5 032	0	0	0
47423	53	0	53	7	0	7	0	0	0	60	0	60
47427	29	0	29	3 774	0	3 774	3 774	0	3 774	29	0	29
50205	2 667	0	2 667	22	0	22	0	0	0	2 689	0	2 689
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	49	0	49	661	0	661	660	0	660	50	0	50
60306	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
60308	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60310	47	0	47	25	0	25	0	0	0	72	0	72
60312	409	0	409	234	0	234	296	0	296	347	0	347
60323	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60401	98 047	0	98 047	0	0	0	0	0	0	98 047	0	98 047
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
61002	8	0	8	1	0	1	4	0	4	5	0	5
61008	129	0	129	46	0	46	66	0	66	109	0	109
61009	79	0	79	79	0	79	91	0	91	67	0	67
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	384	0	384	0	0	0	45	0	45	339	0	339
70606	22 202	0	22 202	9 810	0	9 810	16	0	16	31 996	0	31 996
70608	23 356	0	23 356	2 658	0	2 658	0	0	0	26 014	0	26 014
70802	9 578	0	9 578	0	0	0	0	0	0	9 578	0	9 578
Итого по активу (баланс)	501 729	14 046	515 775	131 871	4 335	136 206	116 395	8 161	124 556	517 205	10 220	527 425
Пассив
10207	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10701	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40502	454	0	454	4 451	0	4 451	4 309	0	4 309	312	0	312
40702	10 328	0	10 328	71 537	0	71 537	69 017	0	69 017	7 808	0	7 808
40703	335	0	335	6 411	0	6 411	6 522	0	6 522	446	0	446
40802	8 571	0	8 571	13 980	0	13 980	14 171	0	14 171	8 762	0	8 762
40817	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
40911	0	0	0	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760	0	0	0
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42301	4 159	108	4 267	9 932	2 167	12 099	9 463	3 952	13 415	3 690	1 893	5 583
42303	0	0	0	0	0	0	0	120	120	0	120	120
42304	385	170	555	72	188	260	252	919	1 171	565	901	1 466
42305	17 832	9 030	26 862	166	2 214	2 380	2 351	1 405	3 756	20 017	8 221	28 238
42306	12 004	0	12 004	3 503	0	3 503	91	0	91	8 592	0	8 592
42307	1 691	0	1 691	1 419	0	1 419	965	0	965	1 237	0	1 237
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	24 351	0	24 351	7 672	0	7 672	6 501	0	6 501	23 180	0	23 180
45515	486	0	486	19	0	19	7	0	7	474	0	474
45818	1 542	0	1 542	6	0	6	10	0	10	1 546	0	1 546
45918	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47411	876	278	1 154	84	90	174	277	68	345	1 069	256	1 325
47416	49	0	49	216	0	216	572	0	572	405	0	405
47422	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
47425	54	0	54	2	0	2	8	0	8	60	0	60
47426	280	0	280	0	0	0	72	0	72	352	0	352
50220	18	0	18	0	0	0	4	0	4	22	0	22
60301	18	0	18	51	0	51	44	0	44	11	0	11
60305	0	0	0	2 848	0	2 848	2 848	0	2 848	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60311	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	228	0	228	57	0	57	2	0	2	173	0	173
60601	30 720	0	30 720	0	0	0	201	0	201	30 921	0	30 921
61301	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
61701	16 896	0	16 896	112	0	112	0	0	0	16 784	0	16 784
70601	22 276	0	22 276	0	0	0	12 183	0	12 183	34 459	0	34 459
70603	23 113	0	23 113	0	0	0	2 399	0	2 399	25 512	0	25 512
70615	0	0	0	0	0	0	113	0	113	113	0	113
Итого по пассиву (баланс)	506 188	9 587	515 775	126 048	4 659	130 707	135 893	6 464	142 357	516 033	11 392	527 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	254 626	0	254 626	1 673	0	1 673	88	0	88	256 211	0	256 211
90902	56 106	0	56 106	11 725	0	11 725	10 632	0	10 632	57 199	0	57 199
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	177 090	0	177 090	17 075	0	17 075	26 970	0	26 970	167 195	0	167 195
91604	254	0	254	5	0	5	0	0	0	259	0	259
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	589 430	0	589 430	35 715	0	35 715	14 896	0	14 896	610 249	0	610 249
Итого по активу (баланс)	1 079 083	0	1 079 083	66 193	0	66 193	52 586	0	52 586	1 092 690	0	1 092 690
Пассив
91312	584 713	0	584 713	14 866	0	14 866	34 685	0	34 685	604 532	0	604 532
91317	4 717	0	4 717	30	0	30	1 030	0	1 030	5 717	0	5 717
99999	489 653	0	489 653	36 169	0	36 169	28 957	0	28 957	482 441	0	482 441
Итого по пассиву (баланс)	1 079 083	0	1 079 083	51 065	0	51 065	64 672	0	64 672	1 092 690	0	1 092 690
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?