Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9	0	9	4	0	4	0	0	0	13	0	13
10610	16 667	0	16 667	0	0	0	0	0	0	16 667	0	16 667
20202	19 998	9 375	29 373	21 742	702	22 444	18 749	4 809	23 558	22 991	5 268	28 259
20209	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
30102	9 337	0	9 337	51 835	0	51 835	56 092	0	56 092	5 080	0	5 080
30110	13	14 017	14 030	0	1 623	1 623	0	2 283	2 283	13	13 357	13 370
30202	1 972	0	1 972	0	0	0	61	0	61	1 911	0	1 911
30204	675	0	675	0	0	0	35	0	35	640	0	640
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	455	0	455	1	0	1	0	0	0	456	0	456
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45203	166	0	166	237	0	237	403	0	403	0	0	0
45204	159	0	159	0	0	0	159	0	159	0	0	0
45205	7 098	0	7 098	0	0	0	398	0	398	6 700	0	6 700
45206	43 211	0	43 211	0	0	0	4 411	0	4 411	38 800	0	38 800
45207	33 671	0	33 671	5 727	0	5 727	0	0	0	39 398	0	39 398
45208	158 774	0	158 774	0	0	0	650	0	650	158 124	0	158 124
45307	1 666	0	1 666	0	0	0	0	0	0	1 666	0	1 666
45407	6 667	0	6 667	0	0	0	334	0	334	6 333	0	6 333
45505	130	0	130	0	0	0	44	0	44	86	0	86
45506	1 390	0	1 390	230	0	230	169	0	169	1 451	0	1 451
45507	13 158	0	13 158	500	0	500	348	0	348	13 310	0	13 310
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	34	0	34	9	0	9	5	0	5	38	0	38
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47423	46	0	46	4	0	4	0	0	0	50	0	50
47427	29	0	29	3 606	0	3 606	3 602	0	3 602	33	0	33
50205	2 622	0	2 622	24	0	24	2	0	2	2 644	0	2 644
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	49	0	49	793	0	793	788	0	788	54	0	54
60306	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
60308	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60310	77	0	77	40	0	40	117	0	117	0	0	0
60312	588	0	588	516	0	516	391	0	391	713	0	713
60323	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60401	98 091	0	98 091	0	0	0	0	0	0	98 091	0	98 091
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
61002	5	0	5	13	0	13	0	0	0	18	0	18
61008	118	0	118	142	0	142	163	0	163	97	0	97
61009	46	0	46	19	0	19	0	0	0	65	0	65
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61403	472	0	472	1	0	1	45	0	45	428	0	428
70606	8 366	0	8 366	4 572	0	4 572	1	0	1	12 937	0	12 937
70608	12 589	0	12 589	4 596	0	4 596	0	0	0	17 185	0	17 185
70802	9 578	0	9 578	0	0	0	0	0	0	9 578	0	9 578
Итого по активу (баланс)	476 336	23 392	499 728	95 962	2 325	98 287	88 318	7 092	95 410	483 980	18 625	502 605
Пассив
10207	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10701	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40502	25	0	25	2 676	0	2 676	3 816	0	3 816	1 165	0	1 165
40702	11 964	0	11 964	42 831	0	42 831	38 266	0	38 266	7 399	0	7 399
40703	327	0	327	887	0	887	920	0	920	360	0	360
40802	7 586	0	7 586	23 863	0	23 863	24 906	0	24 906	8 629	0	8 629
40817	4	0	4	7	0	7	12	0	12	9	0	9
40911	0	0	0	2 886	0	2 886	2 886	0	2 886	0	0	0
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42301	4 209	135	4 344	7 285	111	7 396	6 774	99	6 873	3 698	123	3 821
42303	0	489	489	0	73	73	0	35	35	0	451	451
42304	450	574	1 024	0	437	437	150	53	203	600	190	790
42305	11 283	12 269	23 552	0	2 004	2 004	6 719	1 258	7 977	18 002	11 523	29 525
42306	23 597	0	23 597	10 765	0	10 765	320	0	320	13 152	0	13 152
42307	1 195	0	1 195	1 304	0	1 304	1 407	0	1 407	1 298	0	1 298
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	22 477	0	22 477	480	0	480	0	0	0	21 997	0	21 997
45515	404	0	404	15	0	15	0	0	0	389	0	389
45818	1 534	0	1 534	5	0	5	9	0	9	1 538	0	1 538
45918	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47411	945	348	1 293	221	64	285	254	86	340	978	370	1 348
47416	0	0	0	53	0	53	55	0	55	2	0	2
47422	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
47425	46	0	46	1	0	1	6	0	6	51	0	51
47426	137	0	137	0	0	0	73	0	73	210	0	210
50220	9	0	9	0	0	0	4	0	4	13	0	13
60301	14	0	14	53	0	53	544	0	544	505	0	505
60305	0	0	0	2 968	0	2 968	2 968	0	2 968	0	0	0
60309	9	0	9	25	0	25	16	0	16	0	0	0
60311	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	62	0	62	62	0	62
60324	185	0	185	58	0	58	184	0	184	311	0	311
60601	30 362	0	30 362	0	0	0	201	0	201	30 563	0	30 563
61301	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61701	16 896	0	16 896	0	0	0	0	0	0	16 896	0	16 896
70601	9 407	0	9 407	0	0	0	5 410	0	5 410	14 817	0	14 817
70603	13 329	0	13 329	0	0	0	4 456	0	4 456	17 785	0	17 785
Итого по пассиву (баланс)	485 911	13 817	499 728	96 581	2 689	99 270	100 616	1 531	102 147	489 946	12 659	502 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	139 496	0	139 496	245	0	245	18 170	0	18 170	121 571	0	121 571
90902	54 073	0	54 073	13 007	0	13 007	5 984	0	5 984	61 096	0	61 096
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	192 470	0	192 470	1 570	0	1 570	225	0	225	193 815	0	193 815
91604	245	0	245	5	0	5	0	0	0	250	0	250
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	620 512	0	620 512	1 393	0	1 393	623	0	623	621 282	0	621 282
Итого по активу (баланс)	1 008 372	0	1 008 372	16 220	0	16 220	25 003	0	25 003	999 589	0	999 589
Пассив
91312	616 087	0	616 087	0	0	0	1 293	0	1 293	617 380	0	617 380
91317	4 425	0	4 425	623	0	623	100	0	100	3 902	0	3 902
99999	387 860	0	387 860	24 380	0	24 380	14 827	0	14 827	378 307	0	378 307
Итого по пассиву (баланс)	1 008 372	0	1 008 372	25 003	0	25 003	16 220	0	16 220	999 589	0	999 589
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?