Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 835	0	16 835	0	0	0	0	0	0	16 835	0	16 835
20202	8 381	4 444	12 825	58 929	13 426	72 355	50 357	4 955	55 312	16 953	12 915	29 868
20209	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
30102	15 727	0	15 727	185 209	0	185 209	173 119	0	173 119	27 817	0	27 817
30110	13	1 873	1 886	0	25 365	25 365	0	22 758	22 758	13	4 480	4 493
30202	3 063	0	3 063	615	0	615	0	0	0	3 678	0	3 678
30204	456	0	456	74	0	74	0	0	0	530	0	530
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	345	0	345	2	0	2	0	0	0	347	0	347
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45203	10 000	0	10 000	700	0	700	10 700	0	10 700	0	0	0
45204	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45205	13 398	0	13 398	0	0	0	6 200	0	6 200	7 198	0	7 198
45206	19 411	0	19 411	32 000	0	32 000	15 000	0	15 000	36 411	0	36 411
45207	11 971	0	11 971	25 000	0	25 000	3 300	0	3 300	33 671	0	33 671
45208	134 550	0	134 550	20 000	0	20 000	1 326	0	1 326	153 224	0	153 224
45307	1 666	0	1 666	0	0	0	0	0	0	1 666	0	1 666
45407	7 667	0	7 667	0	0	0	334	0	334	7 333	0	7 333
45505	75	0	75	80	0	80	8	0	8	147	0	147
45506	1 884	0	1 884	30	0	30	389	0	389	1 525	0	1 525
45507	14 647	0	14 647	0	0	0	614	0	614	14 033	0	14 033
45812	5 099	0	5 099	0	0	0	3 599	0	3 599	1 500	0	1 500
45815	3 405	0	3 405	8	0	8	3 310	0	3 310	103	0	103
45912	131	0	131	0	0	0	45	0	45	86	0	86
45915	100	0	100	0	0	0	94	0	94	6	0	6
47408	0	0	0	10 762	23 421	34 183	10 762	23 421	34 183	0	0	0
47423	49	0	49	8	0	8	17	0	17	40	0	40
47427	33	0	33	3 044	0	3 044	3 042	0	3 042	35	0	35
50104	3 428	0	3 428	19	0	19	3 447	0	3 447	0	0	0
50205	0	0	0	3 445	0	3 445	0	0	0	3 445	0	3 445
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	25	0	25	242	0	242	210	0	210	57	0	57
60306	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60308	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60310	68	0	68	46	0	46	114	0	114	0	0	0
60312	285	0	285	450	0	450	419	0	419	316	0	316
60323	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60401	98 108	0	98 108	0	0	0	17	0	17	98 091	0	98 091
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
61002	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
61008	39	0	39	159	0	159	139	0	139	59	0	59
61009	2	0	2	20	0	20	10	0	10	12	0	12
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	7 318	0	7 318	7 318	0	7 318	0	0	0
61403	553	0	553	16	0	16	4	0	4	565	0	565
70606	90 344	0	90 344	15 191	0	15 191	21	0	21	105 514	0	105 514
70607	439	0	439	801	0	801	904	0	904	336	0	336
70608	12 492	0	12 492	13 827	0	13 827	0	0	0	26 319	0	26 319
70611	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
70616	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
Итого по активу (баланс)	502 177	6 317	508 494	379 746	62 212	441 958	295 891	51 134	347 025	586 032	17 395	603 427
Пассив
10207	160 000	0	160 000	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	160 000	0	160 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10701	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40502	1 455	0	1 455	4 303	0	4 303	3 763	0	3 763	915	0	915
40702	16 064	0	16 064	338 390	0	338 390	332 857	0	332 857	10 531	0	10 531
40703	690	0	690	1 373	0	1 373	926	0	926	243	0	243
40802	2 996	0	2 996	21 593	0	21 593	21 822	0	21 822	3 225	0	3 225
40817	3	0	3	154	0	154	159	0	159	8	0	8
40911	0	0	0	3 024	0	3 024	3 024	0	3 024	0	0	0
42107	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
42301	5 078	143	5 221	26 320	1 474	27 794	25 717	2 875	28 592	4 475	1 544	6 019
42303	0	433	433	0	190	190	0	239	239	0	482	482
42304	0	1 711	1 711	0	2 190	2 190	220	1 061	1 281	220	582	802
42305	2 320	10 890	13 210	1 342	5 021	6 363	1 137	6 455	7 592	2 115	12 324	14 439
42306	50 760	0	50 760	16 407	0	16 407	4 187	0	4 187	38 540	0	38 540
42307	2 267	0	2 267	4 802	0	4 802	4 365	0	4 365	1 830	0	1 830
42601	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
45215	19 532	0	19 532	8 125	0	8 125	10 290	0	10 290	21 697	0	21 697
45515	619	0	619	151	0	151	20	0	20	488	0	488
45818	8 504	0	8 504	6 909	0	6 909	8	0	8	1 603	0	1 603
45918	231	0	231	139	0	139	0	0	0	92	0	92
47407	0	0	0	24 095	0	24 095	24 095	0	24 095	0	0	0
47411	1 434	283	1 717	884	140	1 024	266	207	473	816	350	1 166
47416	0	0	0	142	0	142	162	0	162	20	0	20
47422	488	0	488	1	0	1	0	0	0	487	0	487
47425	50	0	50	18	0	18	8	0	8	40	0	40
47426	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
50120	863	0	863	1 664	0	1 664	801	0	801	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	760	0	760	760	0	760
60301	2	0	2	338	0	338	873	0	873	537	0	537
60305	0	0	0	2 679	0	2 679	2 679	0	2 679	0	0	0
60309	22	0	22	33	0	33	11	0	11	0	0	0
60311	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	76	0	76	76	0	76
60324	173	0	173	78	0	78	99	0	99	194	0	194
60601	29 753	0	29 753	16	0	16	223	0	223	29 960	0	29 960
61301	68	0	68	942	0	942	942	0	942	68	0	68
61701	17 473	0	17 473	0	0	0	0	0	0	17 473	0	17 473
70601	79 944	0	79 944	0	0	0	22 020	0	22 020	101 964	0	101 964
70603	10 316	0	10 316	0	0	0	10 522	0	10 522	20 838	0	20 838
Итого по пассиву (баланс)	495 033	13 461	508 494	466 061	9 015	475 076	559 171	10 838	570 009	588 143	15 284	603 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	75 221	0	75 221	45 621	0	45 621	44 378	0	44 378	76 464	0	76 464
90902	105 092	0	105 092	63 004	0	63 004	52 458	0	52 458	115 638	0	115 638
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	203 132	0	203 132	27 302	0	27 302	36 740	0	36 740	193 694	0	193 694
91604	408	0	408	8	0	8	173	0	173	243	0	243
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99998	471 650	0	471 650	153 312	0	153 312	104 099	0	104 099	520 863	0	520 863
Итого по активу (баланс)	857 078	0	857 078	289 247	0	289 247	237 848	0	237 848	908 477	0	908 477
Пассив
91003	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
91004	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91312	469 491	0	469 491	103 171	0	103 171	149 793	0	149 793	516 113	0	516 113
91315	209	0	209	209	0	209	0	0	0	0	0	0
91317	1 950	0	1 950	30	0	30	2 830	0	2 830	4 750	0	4 750
99999	385 428	0	385 428	45 375	0	45 375	47 561	0	47 561	387 614	0	387 614
Итого по пассиву (баланс)	857 078	0	857 078	149 474	0	149 474	200 873	0	200 873	908 477	0	908 477
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?