Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	7 292	0	7 292	0	0	0	0	0	0	7 292	0	7 292
20202	10 562	1 182	11 744	27 147	2 771	29 918	25 524	311	25 835	12 185	3 642	15 827
20209	0	0	0	8 932	0	8 932	8 932	0	8 932	0	0	0
30102	46 066	0	46 066	143 143	0	143 143	164 828	0	164 828	24 381	0	24 381
30110	157	2 622	2 779	61	10 600	10 661	26	4 216	4 242	192	9 006	9 198
30202	3 713	0	3 713	291	0	291	0	0	0	4 004	0	4 004
30204	306	0	306	0	0	0	71	0	71	235	0	235
30233	9	0	9	51	0	51	57	0	57	3	0	3
30602	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	125	0	125	13 100	0	13 100	125	0	125	13 100	0	13 100
45206	38 950	0	38 950	35 000	0	35 000	9 950	0	9 950	64 000	0	64 000
45207	91 439	0	91 439	0	0	0	33 821	0	33 821	57 618	0	57 618
45208	75 451	0	75 451	0	0	0	810	0	810	74 641	0	74 641
45505	778	0	778	4 050	0	4 050	78	0	78	4 750	0	4 750
45506	1 535	0	1 535	0	0	0	88	0	88	1 447	0	1 447
45507	15 960	0	15 960	0	0	0	423	0	423	15 537	0	15 537
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	3 411	0	3 411	0	0	0	4	0	4	3 407	0	3 407
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47408	0	0	0	0	10 469	10 469	0	10 469	10 469	0	0	0
47423	34	49	83	10	1	11	10	2	12	34	48	82
47427	7	0	7	3 294	0	3 294	3 254	0	3 254	47	0	47
50104	3 390	0	3 390	19	0	19	0	0	0	3 409	0	3 409
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	85	0	85	235	0	235	235	0	235	85	0	85
60306	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
60312	203	0	203	675	0	675	644	0	644	234	0	234
60323	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60401	98 046	0	98 046	0	0	0	0	0	0	98 046	0	98 046
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
61002	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
61008	10	0	10	113	0	113	80	0	80	43	0	43
61009	1	0	1	29	0	29	24	0	24	6	0	6
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	4 091	0	4 091	4 091	0	4 091	0	0	0
61403	96	0	96	319	0	319	15	0	15	400	0	400
70606	93 110	0	93 110	10 419	0	10 419	1	0	1	103 528	0	103 528
70607	136	0	136	1	0	1	7	0	7	130	0	130
70608	6 669	0	6 669	406	0	406	0	0	0	7 075	0	7 075
Итого по активу (баланс)	526 144	3 853	529 997	252 219	23 841	276 060	253 901	14 998	268 899	524 462	12 696	537 158
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30232	0	0	0	13	39	52	13	39	52	0	0	0
30607	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40502	1 537	0	1 537	2 805	0	2 805	1 358	0	1 358	90	0	90
40702	34 220	222	34 442	180 636	1 665	182 301	176 133	1 443	177 576	29 717	0	29 717
40703	4 430	0	4 430	1 576	0	1 576	1 068	0	1 068	3 922	0	3 922
40802	3 917	0	3 917	21 463	0	21 463	21 629	0	21 629	4 083	0	4 083
40817	7	0	7	37	0	37	37	0	37	7	0	7
40905	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
40909	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	26	0	26	2 743	0	2 743	2 736	0	2 736	19	0	19
40912	0	0	0	25	39	64	25	39	64	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	5 235	3 487	8 722	16 717	18 316	35 033	15 783	18 569	34 352	4 301	3 740	8 041
42304	100	194	294	100	204	304	0	202	202	0	192	192
42305	2 071	3 021	5 092	132	900	1 032	827	969	1 796	2 766	3 090	5 856
42306	67 513	0	67 513	4 801	0	4 801	7 869	0	7 869	70 581	0	70 581
42307	3 227	0	3 227	6 793	0	6 793	6 513	0	6 513	2 947	0	2 947
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	36 851	0	36 851	9 805	0	9 805	5 443	0	5 443	32 489	0	32 489
45515	134	0	134	15	0	15	1 116	0	1 116	1 235	0	1 235
45818	4 911	0	4 911	4	0	4	0	0	0	4 907	0	4 907
45918	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	11 946	0	11 946	11 946	0	11 946	0	0	0
47411	1 208	74	1 282	562	47	609	588	15	603	1 234	42	1 276
47416	8	0	8	477	0	477	519	0	519	50	0	50
47422	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
47425	76	0	76	26	0	26	198	0	198	248	0	248
47426	374	0	374	0	0	0	42	0	42	416	0	416
50120	408	0	408	7	0	7	1	0	1	402	0	402
50719	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
60301	539	0	539	899	0	899	370	0	370	10	0	10
60305	0	0	0	2 704	0	2 704	2 704	0	2 704	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
60324	72	0	72	44	0	44	59	0	59	87	0	87
60601	26 753	0	26 753	0	0	0	221	0	221	26 974	0	26 974
61301	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
70601	79 227	0	79 227	0	0	0	14 000	0	14 000	93 227	0	93 227
70603	5 437	0	5 437	0	0	0	305	0	305	5 742	0	5 742
Итого по пассиву (баланс)	522 998	6 999	529 997	265 275	21 210	286 485	272 370	21 276	293 646	530 093	7 065	537 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	91 933	0	91 933	26 331	0	26 331	437	0	437	117 827	0	117 827
90902	39 541	0	39 541	952	0	952	27 533	0	27 533	12 960	0	12 960
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	101 039	0	101 039	9 762	0	9 762	12 408	0	12 408	98 393	0	98 393
91604	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	496 652	0	496 652	107 811	0	107 811	171 806	0	171 806	432 657	0	432 657
Итого по активу (баланс)	731 046	0	731 046	144 856	0	144 856	212 184	0	212 184	663 718	0	663 718
Пассив
91003	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
91312	483 155	0	483 155	166 174	0	166 174	97 543	0	97 543	414 524	0	414 524
91315	8 573	0	8 573	2 312	0	2 312	948	0	948	7 209	0	7 209
91316	70	0	70	3 100	0	3 100	4 600	0	4 600	1 570	0	1 570
91317	4 854	0	4 854	0	0	0	4 500	0	4 500	9 354	0	9 354
99999	234 394	0	234 394	14 188	0	14 188	10 855	0	10 855	231 061	0	231 061
Итого по пассиву (баланс)	731 046	0	731 046	185 994	0	185 994	118 666	0	118 666	663 718	0	663 718
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?