Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 121	1 974	7 095	41 319	316	41 635	37 087	426	37 513	9 353	1 864	11 217
20209	0	0	0	16 933	0	16 933	16 933	0	16 933	0	0	0
30102	16 732	0	16 732	103 552	0	103 552	96 928	0	96 928	23 356	0	23 356
30110	824	1 294	2 118	5	50	55	6	74	80	823	1 270	2 093
30202	3 471	0	3 471	44	0	44	0	0	0	3 515	0	3 515
30204	276	0	276	0	0	0	38	0	38	238	0	238
30233	0	0	0	25	3	28	25	3	28	0	0	0
30602	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45206	47 550	0	47 550	0	0	0	0	0	0	47 550	0	47 550
45207	88 897	7 814	96 711	3 484	267	3 751	4 512	184	4 696	87 869	7 897	95 766
45208	78 961	0	78 961	0	0	0	748	0	748	78 213	0	78 213
45505	219	0	219	0	0	0	55	0	55	164	0	164
45506	1 720	0	1 720	0	0	0	113	0	113	1 607	0	1 607
45507	17 780	0	17 780	0	0	0	445	0	445	17 335	0	17 335
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	6 007	0	6 007	0	0	0	5	0	5	6 002	0	6 002
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47423	54	47	101	2	1	3	8	1	9	48	47	95
47427	41	0	41	3 257	67	3 324	3 218	67	3 285	80	0	80
50104	3 408	0	3 408	19	0	19	0	0	0	3 427	0	3 427
50121	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	86	0	86	224	0	224	224	0	224	86	0	86
60306	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	30	0	30	21	0	21	0	0	0	51	0	51
60312	343	0	343	263	0	263	267	0	267	339	0	339
60323	0	0	0	44	0	44	37	0	37	7	0	7
60401	98 059	0	98 059	0	0	0	0	0	0	98 059	0	98 059
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
61002	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
61008	23	0	23	34	0	34	33	0	33	24	0	24
61009	36	0	36	4	0	4	5	0	5	35	0	35
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	184	0	184	0	0	0	36	0	36	148	0	148
70606	40 898	0	40 898	12 714	0	12 714	27	0	27	53 585	0	53 585
70607	0	0	0	117	0	117	0	0	0	117	0	117
70608	3 053	0	3 053	569	0	569	0	0	0	3 622	0	3 622
70802	9 846	0	9 846	0	0	0	0	0	0	9 846	0	9 846
Итого по активу (баланс)	452 450	11 129	463 579	183 184	704	183 888	161 303	755	162 058	474 331	11 078	485 409
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10701	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30232	3	0	3	25	3	28	22	3	25	0	0	0
30607	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40502	919	0	919	2 837	0	2 837	2 610	0	2 610	692	0	692
40702	24 762	0	24 762	94 501	67	94 568	101 518	67	101 585	31 779	0	31 779
40703	5 758	0	5 758	5 293	0	5 293	7 047	0	7 047	7 512	0	7 512
40802	3 358	0	3 358	20 806	0	20 806	20 639	0	20 639	3 191	0	3 191
40817	6	0	6	37	0	37	38	0	38	7	0	7
40905	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40909	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	60	0	60	2 677	0	2 677	2 675	0	2 675	58	0	58
40912	0	0	0	18	3	21	18	3	21	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	4 953	57	5 010	8 701	28 554	37 255	8 708	33 279	41 987	4 960	4 782	9 742
42304	0	188	188	0	4	4	0	6	6	0	190	190
42305	3 090	2 612	5 702	1 286	324	1 610	55	356	411	1 859	2 644	4 503
42306	68 442	0	68 442	5 447	0	5 447	4 404	0	4 404	67 399	0	67 399
42307	6 330	0	6 330	11 334	0	11 334	7 733	0	7 733	2 729	0	2 729
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	29 526	0	29 526	12 121	0	12 121	8 400	0	8 400	25 805	0	25 805
45515	321	0	321	197	0	197	0	0	0	124	0	124
45818	7 507	0	7 507	5	0	5	0	0	0	7 502	0	7 502
45918	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47411	1 204	86	1 290	358	15	373	587	14	601	1 433	85	1 518
47416	0	0	0	275	0	275	279	0	279	4	0	4
47422	14	0	14	16	0	16	16	0	16	14	0	14
47425	1 006	0	1 006	9	0	9	802	0	802	1 799	0	1 799
47426	164	0	164	0	0	0	43	0	43	207	0	207
50120	218	0	218	10	0	10	172	0	172	380	0	380
50719	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
60301	12	0	12	417	0	417	411	0	411	6	0	6
60305	0	0	0	2 823	0	2 823	2 823	0	2 823	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60311	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	63	0	63	54	0	54	34	0	34	43	0	43
60601	25 660	0	25 660	0	0	0	222	0	222	25 882	0	25 882
61301	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
70601	28 082	0	28 082	0	0	0	16 603	0	16 603	44 685	0	44 685
70602	57	0	57	55	0	55	10	0	10	12	0	12
70603	2 789	0	2 789	0	0	0	463	0	463	3 252	0	3 252
Итого по пассиву (баланс)	460 635	2 944	463 579	170 881	28 978	199 859	187 953	33 736	221 689	477 707	7 702	485 409
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	84 710	0	84 710	2 421	0	2 421	2 698	0	2 698	84 433	0	84 433
90902	51 317	0	51 317	2 401	0	2 401	6 113	0	6 113	47 605	0	47 605
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	98 815	0	98 815	6 357	0	6 357	763	0	763	104 409	0	104 409
91604	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	511 455	0	511 455	15 498	0	15 498	3 700	0	3 700	523 253	0	523 253
Итого по активу (баланс)	748 375	0	748 375	26 677	0	26 677	13 274	0	13 274	761 778	0	761 778
Пассив
91003	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	488 570	0	488 570	210	0	210	10 643	0	10 643	499 003	0	499 003
91315	13 202	0	13 202	0	0	0	4 849	0	4 849	18 051	0	18 051
91316	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
91317	5 752	0	5 752	3 484	0	3 484	0	0	0	2 268	0	2 268
99999	236 920	0	236 920	6 273	0	6 273	7 878	0	7 878	238 525	0	238 525
Итого по пассиву (баланс)	748 375	0	748 375	9 973	0	9 973	23 376	0	23 376	761 778	0	761 778
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?