Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 485	1 286	11 771	28 127	1 180	29 307	28 545	482	29 027	10 067	1 984	12 051
20209	0	0	0	7 642	0	7 642	7 642	0	7 642	0	0	0
30102	2 277	0	2 277	112 831	0	112 831	111 455	0	111 455	3 653	0	3 653
30110	78	457	535	95	152	247	30	172	202	143	437	580
30202	3 981	0	3 981	116	0	116	0	0	0	4 097	0	4 097
30204	215	0	215	0	0	0	43	0	43	172	0	172
30602	135	0	135	99	0	99	0	0	0	234	0	234
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	25 600	0	25 600	0	0	0	25 600	0	25 600	0	0	0
45205	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000
45206	84 100	0	84 100	0	0	0	13 300	0	13 300	70 800	0	70 800
45207	87 054	0	87 054	10 075	0	10 075	3 470	0	3 470	93 659	0	93 659
45208	44 462	0	44 462	5 300	0	5 300	1 051	0	1 051	48 711	0	48 711
45406	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
45408	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
45505	41	0	41	0	0	0	4	0	4	37	0	37
45506	3 652	0	3 652	130	0	130	813	0	813	2 969	0	2 969
45507	12 695	0	12 695	1 000	0	1 000	422	0	422	13 273	0	13 273
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	6 045	0	6 045	0	0	0	4	0	4	6 041	0	6 041
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47423	53	49	102	194	10	204	199	54	253	48	5	53
47427	63	0	63	3 484	0	3 484	3 431	0	3 431	116	0	116
50104	3 452	0	3 452	19	0	19	98	0	98	3 373	0	3 373
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	89	0	89	209	0	209	209	0	209	89	0	89
60306	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	15	0	15	24	0	24	0	0	0	39	0	39
60312	1 380	0	1 380	1 183	0	1 183	284	0	284	2 279	0	2 279
60323	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60401	57 217	0	57 217	0	0	0	0	0	0	57 217	0	57 217
60404	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
61002	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
61008	3	0	3	66	0	66	51	0	51	18	0	18
61009	3	0	3	4	0	4	5	0	5	2	0	2
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	143	0	143	0	0	0	22	0	22	121	0	121
70606	47 321	0	47 321	6 588	0	6 588	1	0	1	53 908	0	53 908
70607	60	0	60	6	0	6	19	0	19	47	0	47
70608	3 446	0	3 446	634	0	634	0	0	0	4 080	0	4 080
Итого по активу (баланс)	404 585	1 792	406 377	188 423	1 342	189 765	203 292	708	204 000	389 716	2 426	392 142
Пассив
10207	110 000	0	110 000	19 860	0	19 860	19 860	0	19 860	110 000	0	110 000
10601	30 096	0	30 096	0	0	0	0	0	0	30 096	0	30 096
10701	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
30607	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
40502	390	0	390	1 291	0	1 291	904	0	904	3	0	3
40702	36 342	0	36 342	214 210	0	214 210	190 868	0	190 868	13 000	0	13 000
40703	5 826	0	5 826	718	0	718	1 182	0	1 182	6 290	0	6 290
40802	2 520	0	2 520	21 832	0	21 832	22 683	0	22 683	3 371	0	3 371
40817	16	0	16	32	0	32	24	0	24	8	0	8
40905	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
40909	0	0	0	32	6	38	32	6	38	0	0	0
40911	62	0	62	2 692	0	2 692	2 815	0	2 815	185	0	185
40912	0	0	0	39	52	91	39	52	91	0	0	0
40913	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	8 612	36	8 648	22 177	38 063	60 240	17 711	43 174	60 885	4 146	5 147	9 293
42304	1 100	252	1 352	612	13	625	13	13	26	501	252	753
42305	2 439	2 533	4 972	0	218	218	201	835	1 036	2 640	3 150	5 790
42306	66 509	0	66 509	8 185	0	8 185	8 545	0	8 545	66 869	0	66 869
42307	3 859	0	3 859	3 450	0	3 450	1 979	0	1 979	2 388	0	2 388
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	12 453	0	12 453	4 314	0	4 314	2 963	0	2 963	11 102	0	11 102
45415	330	0	330	152	0	152	2	0	2	180	0	180
45515	97	0	97	25	0	25	26	0	26	98	0	98
45818	7 545	0	7 545	4	0	4	0	0	0	7 541	0	7 541
45918	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	23 112	0	23 112	23 112	0	23 112	0	0	0
47411	1 278	87	1 365	452	9	461	531	19	550	1 357	97	1 454
47416	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47422	4	0	4	58	1	59	58	1	59	4	0	4
47425	57	0	57	422	0	422	452	0	452	87	0	87
47426	291	0	291	0	0	0	42	0	42	333	0	333
50120	546	0	546	19	0	19	13	0	13	540	0	540
50719	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
52304	790	0	790	50	0	50	50	0	50	790	0	790
52501	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
60301	12	0	12	361	0	361	355	0	355	6	0	6
60305	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
60311	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60324	89	0	89	37	0	37	44	0	44	96	0	96
60601	14 085	0	14 085	0	0	0	165	0	165	14 250	0	14 250
61301	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
70601	43 199	0	43 199	1	0	1	9 241	0	9 241	52 439	0	52 439
70602	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
70603	1 922	0	1 922	0	0	0	270	0	270	2 192	0	2 192
Итого по пассиву (баланс)	403 468	2 909	406 377	327 622	38 362	365 984	307 649	44 100	351 749	383 495	8 647	392 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	138 841	0	138 841	7 063	0	7 063	58 014	0	58 014	87 890	0	87 890
90902	49 160	0	49 160	2 112	0	2 112	2 093	0	2 093	49 179	0	49 179
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	133 750	0	133 750	4 732	0	4 732	6 773	0	6 773	131 709	0	131 709
91604	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	359 462	0	359 462	37 613	0	37 613	56 491	0	56 491	340 584	0	340 584
Итого по активу (баланс)	683 292	0	683 292	51 520	0	51 520	123 371	0	123 371	611 441	0	611 441
Пассив
91003	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91312	347 507	0	347 507	44 343	0	44 343	31 035	0	31 035	334 199	0	334 199
91315	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91316	570	0	570	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	70	0	70
91317	11 072	0	11 072	8 575	0	8 575	3 505	0	3 505	6 002	0	6 002
99999	323 830	0	323 830	66 527	0	66 527	13 554	0	13 554	270 857	0	270 857
Итого по пассиву (баланс)	683 292	0	683 292	123 018	0	123 018	51 167	0	51 167	611 441	0	611 441
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?