Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 030	1 382	7 412	41 294	930	42 224	40 862	1 898	42 760	6 462	414	6 876
20209	0	0	0	10 053	0	10 053	10 053	0	10 053	0	0	0
30102	8 281	0	8 281	311 842	0	311 842	117 119	0	117 119	203 004	0	203 004
30110	139	6 397	6 536	297	249	546	101	5 213	5 314	335	1 433	1 768
30202	2 977	0	2 977	0	0	0	16	0	16	2 961	0	2 961
30204	171	0	171	25	0	25	0	0	0	196	0	196
30602	6	0	6	3	0	3	0	0	0	9	0	9
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	7 884	0	7 884	0	0	0	7 884	0	7 884	0	0	0
45205	13 700	0	13 700	0	0	0	13 700	0	13 700	0	0	0
45206	26 800	0	26 800	23 000	0	23 000	12 500	0	12 500	37 300	0	37 300
45207	80 802	0	80 802	6 000	0	6 000	46 925	0	46 925	39 877	0	39 877
45208	9 554	0	9 554	4 000	0	4 000	435	0	435	13 119	0	13 119
45403	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
45408	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45506	7 213	0	7 213	2	0	2	1 173	0	1 173	6 042	0	6 042
45507	2 792	0	2 792	2 010	0	2 010	128	0	128	4 674	0	4 674
45812	1 500	0	1 500	998	0	998	998	0	998	1 500	0	1 500
45815	6 063	0	6 063	0	0	0	0	0	0	6 063	0	6 063
45912	86	0	86	2	0	2	2	0	2	86	0	86
45915	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47423	46	56	102	3 352	101	3 453	3 267	87	3 354	131	70	201
47427	113	0	113	2 120	0	2 120	2 226	0	2 226	7	0	7
50104	3 430	0	3 430	18	0	18	2	0	2	3 446	0	3 446
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	0	0	0	627	0	627	482	0	482	145	0	145
60306	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60308	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60310	70	0	70	566	0	566	636	0	636	0	0	0
60312	250	0	250	3 705	0	3 705	3 735	0	3 735	220	0	220
60323	17	0	17	4	0	4	21	0	21	0	0	0
60401	54 855	0	54 855	0	0	0	13	0	13	54 842	0	54 842
60404	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
60701	0	0	0	2 924	0	2 924	0	0	0	2 924	0	2 924
61002	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
61008	2	0	2	126	0	126	120	0	120	8	0	8
61009	1	0	1	35	0	35	29	0	29	7	0	7
61209	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61403	227	0	227	34	0	34	1	0	1	260	0	260
70606	58 594	0	58 594	9 867	0	9 867	8	0	8	68 453	0	68 453
70607	38	0	38	54	0	54	0	0	0	92	0	92
70608	6 469	0	6 469	607	0	607	0	0	0	7 076	0	7 076
70611	220	0	220	0	0	0	190	0	190	30	0	30
Пассив
10207	80 000	0	80 000	18 277	0	18 277	48 277	0	48 277	110 000	0	110 000
10601	30 096	0	30 096	0	0	0	0	0	0	30 096	0	30 096
10701	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
10801	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
30126	4	0	4	1	0	1	3	0	3	6	0	6
40502	105	0	105	1 636	0	1 636	1 540	0	1 540	9	0	9
40702	11 223	4 606	15 829	372 952	4 389	377 341	438 287	20	438 307	76 558	237	76 795
40703	3 620	0	3 620	619	0	619	1 251	0	1 251	4 252	0	4 252
40802	4 087	0	4 087	28 090	0	28 090	29 924	0	29 924	5 921	0	5 921
40817	6	0	6	234	0	234	253	0	253	25	0	25
40905	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
40909	0	0	0	430	92	522	430	92	522	0	0	0
40910	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
40911	49	0	49	3 196	0	3 196	3 147	0	3 147	0	0	0
40912	0	0	0	37	2	39	37	2	39	0	0	0
42107	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42301	5 932	151	6 083	50 085	6 187	56 272	48 541	8 274	56 815	4 388	2 238	6 626
42303	0	80	80	0	80	80	0	0	0	0	0	0
42304	3 406	1 473	4 879	1 434	1 396	2 830	408	111	519	2 380	188	2 568
42305	2 105	1 818	3 923	952	101	1 053	842	131	973	1 995	1 848	3 843
42306	63 320	0	63 320	8 167	0	8 167	11 979	0	11 979	67 132	0	67 132
42307	2 746	0	2 746	1 366	0	1 366	1 773	0	1 773	3 153	0	3 153
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	7 926	0	7 926	6 054	0	6 054	2 300	0	2 300	4 172	0	4 172
45415	42	0	42	124	0	124	82	0	82	0	0	0
45515	211	0	211	30	0	30	0	0	0	181	0	181
45818	7 563	0	7 563	318	0	318	318	0	318	7 563	0	7 563
45918	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	13 908	0	13 908	13 908	0	13 908	0	0	0
47411	1 488	57	1 545	657	28	685	411	13	424	1 242	42	1 284
47416	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47422	29	0	29	58	1	59	29	1	30	0	0	0
47425	54	0	54	10	0	10	2	0	2	46	0	46
47426	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
50120	430	0	430	0	0	0	63	0	63	493	0	493
52301	0	0	0	8 309	0	8 309	8 309	0	8 309	0	0	0
52304	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52305	557	0	557	1 974	0	1 974	1 974	0	1 974	557	0	557
52306	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
52307	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
52501	32	0	32	9	0	9	5	0	5	28	0	28
60301	51	0	51	206	0	206	535	0	535	380	0	380
60305	0	0	0	2 630	0	2 630	2 630	0	2 630	0	0	0
60309	16	0	16	33	0	33	17	0	17	0	0	0
60311	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60320	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60322	0	0	0	30 029	0	30 029	30 110	0	30 110	81	0	81
60324	54	0	54	3 469	0	3 469	3 450	0	3 450	35	0	35
60601	13 568	0	13 568	13	0	13	119	0	119	13 674	0	13 674
61301	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
70601	58 442	0	58 442	5	0	5	13 088	0	13 088	71 525	0	71 525
70602	12	0	12	9	0	9	0	0	0	3	0	3
70603	5 270	0	5 270	0	0	0	432	0	432	5 702	0	5 702
70605	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	10 283	0	10 283	10 283	0	10 283	0	0	0
90901	112 099	0	112 099	62	0	62	2 683	0	2 683	109 478	0	109 478
90902	75 754	0	75 754	4 453	0	4 453	3 780	0	3 780	76 427	0	76 427
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	68 632	0	68 632	27 535	0	27 535	27 728	0	27 728	68 439	0	68 439
91604	579	0	579	43	0	43	4	0	4	618	0	618
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	299 684	0	299 684	90 693	0	90 693	135 009	0	135 009	255 368	0	255 368
Пассив
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91311	1 327	0	1 327	3 048	0	3 048	2 927	0	2 927	1 206	0	1 206
91312	292 402	0	292 402	110 561	0	110 561	62 031	0	62 031	243 872	0	243 872
91315	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0
91316	5	0	5	6 005	0	6 005	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000
91317	4 326	0	4 326	13 762	0	13 762	17 726	0	17 726	8 290	0	8 290
99999	258 618	0	258 618	44 478	0	44 478	42 376	0	42 376	256 516	0	256 516
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?