Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 428	2 168	4 596	25 309	693	26 002	25 134	606	25 740	2 603	2 255	4 858
20207	0	0	0	3 561	0	3 561	3 561	0	3 561	0	0	0
20209	0	0	0	7 167	0	7 167	7 167	0	7 167	0	0	0
30102	31 394	0	31 394	107 644	0	107 644	114 790	0	114 790	24 248	0	24 248
30110	567	1 869	2 436	142	21 278	21 420	625	20 971	21 596	84	2 176	2 260
30202	3 002	0	3 002	1 344	0	1 344	0	0	0	4 346	0	4 346
30204	144	0	144	98	0	98	0	0	0	242	0	242
30602	114	0	114	2	0	2	0	0	0	116	0	116
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45205	3 900	0	3 900	15 038	0	15 038	0	0	0	18 938	0	18 938
45206	30 800	0	30 800	0	0	0	4 000	0	4 000	26 800	0	26 800
45207	69 302	0	69 302	17 000	0	17 000	6 010	0	6 010	80 292	0	80 292
45208	13 119	0	13 119	0	0	0	2 695	0	2 695	10 424	0	10 424
45408	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45505	34	0	34	0	0	0	6	0	6	28	0	28
45506	9 088	0	9 088	200	0	200	1 133	0	1 133	8 155	0	8 155
45507	3 622	0	3 622	0	0	0	203	0	203	3 419	0	3 419
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	6 063	0	6 063	0	0	0	0	0	0	6 063	0	6 063
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	98	0	98	0	0	0	4	0	4	94	0	94
47408	0	0	0	20 776	41 551	62 327	20 776	41 551	62 327	0	0	0
47423	377	57	434	479	45	524	807	54	861	49	48	97
47427	115	0	115	1 995	0	1 995	2 105	0	2 105	5	0	5
50104	3 375	0	3 375	18	0	18	2	0	2	3 391	0	3 391
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	62	0	62	572	0	572	629	0	629	5	0	5
60306	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	32	0	32	20	0	20	52	0	52	0	0	0
60312	305	0	305	299	0	299	282	0	282	322	0	322
60323	27	0	27	22	0	22	31	0	31	18	0	18
60401	54 855	0	54 855	0	0	0	0	0	0	54 855	0	54 855
60404	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
61002	30	0	30	5	0	5	30	0	30	5	0	5
61008	6	0	6	41	0	41	38	0	38	9	0	9
61009	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
61403	60	0	60	12	0	12	22	0	22	50	0	50
70606	37 726	0	37 726	13 806	0	13 806	5	0	5	51 527	0	51 527
70607	20	0	20	0	0	0	19	0	19	1	0	1
70608	4 107	0	4 107	992	0	992	0	0	0	5 099	0	5 099
70611	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
Пассив
10207	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
10601	30 096	0	30 096	0	0	0	0	0	0	30 096	0	30 096
10701	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
10801	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
30126	7	0	7	6	0	6	2	0	2	3	0	3
30607	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40502	56	0	56	1 119	0	1 119	1 088	0	1 088	25	0	25
40702	16 725	18	16 743	141 574	20 999	162 573	149 434	21 216	170 650	24 585	235	24 820
40703	1 797	0	1 797	829	0	829	1 258	0	1 258	2 226	0	2 226
40802	4 916	0	4 916	19 122	0	19 122	24 787	0	24 787	10 581	0	10 581
40817	4	0	4	224	0	224	223	0	223	3	0	3
40905	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
40909	0	0	0	464	37	501	464	37	501	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	39	0	39	3 716	0	3 716	3 743	0	3 743	66	0	66
40912	0	0	0	25	14	39	25	14	39	0	0	0
42301	5 154	1 459	6 613	20 613	4 741	25 354	19 943	5 013	24 956	4 484	1 731	6 215
42302	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
42303	0	162	162	0	8	8	0	104	104	0	258	258
42304	2 813	1 211	4 024	1 525	42	1 567	698	169	867	1 986	1 338	3 324
42305	2 390	1 780	4 170	187	376	563	355	561	916	2 558	1 965	4 523
42306	61 644	0	61 644	17 080	0	17 080	15 017	0	15 017	59 581	0	59 581
42307	2 276	0	2 276	1 061	0	1 061	1 458	0	1 458	2 673	0	2 673
42601	0	150	150	0	159	159	0	10	10	0	1	1
45215	8 846	0	8 846	1 844	0	1 844	7 239	0	7 239	14 241	0	14 241
45415	139	0	139	28	0	28	28	0	28	139	0	139
45515	258	0	258	16	0	16	9	0	9	251	0	251
45818	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
45918	184	0	184	4	0	4	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	29 241	0	29 241	29 241	0	29 241	0	0	0
47411	1 350	69	1 419	514	18	532	366	23	389	1 202	74	1 276
47416	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
47422	0	0	0	9	5	14	12	5	17	3	0	3
47425	416	0	416	3 034	0	3 034	2 667	0	2 667	49	0	49
50120	424	0	424	44	0	44	0	0	0	380	0	380
50719	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
52304	0	0	0	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	500	0	500
52305	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
52306	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
52307	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
52501	18	0	18	1	0	1	5	0	5	22	0	22
60301	51	0	51	4	0	4	360	0	360	407	0	407
60305	0	0	0	2 645	0	2 645	2 645	0	2 645	0	0	0
60309	10	0	10	11	0	11	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60320	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60322	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
60324	59	0	59	35	0	35	16	0	16	40	0	40
60601	13 364	0	13 364	0	0	0	117	0	117	13 481	0	13 481
61301	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
70601	36 042	0	36 042	56	0	56	8 375	0	8 375	44 361	0	44 361
70602	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
70603	3 249	0	3 249	0	0	0	899	0	899	4 148	0	4 148
70605	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
90901	19 109	0	19 109	1 735	0	1 735	7	0	7	20 837	0	20 837
90902	160 286	0	160 286	6 301	0	6 301	894	0	894	165 693	0	165 693
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	51 440	0	51 440	15 858	0	15 858	783	0	783	66 515	0	66 515
91604	521	0	521	41	0	41	60	0	60	502	0	502
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	265 689	0	265 689	79 918	0	79 918	45 916	0	45 916	299 691	0	299 691
Пассив
91003	0	0	0	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	0	0	0
91004	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
91311	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
91312	252 348	0	252 348	12 437	0	12 437	44 326	0	44 326	284 237	0	284 237
91315	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
91316	1 900	0	1 900	1 037	0	1 037	190	0	190	1 053	0	1 053
91317	8 490	0	8 490	31 000	0	31 000	33 960	0	33 960	11 450	0	11 450
99999	232 910	0	232 910	4 244	0	4 244	26 435	0	26 435	255 101	0	255 101
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?