Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 682	205	4 887	37 582	1 606	39 188	33 045	532	33 577	9 219	1 279	10 498
20207	0	0	0	4 582	0	4 582	4 582	0	4 582	0	0	0
20209	0	0	0	19 112	0	19 112	19 112	0	19 112	0	0	0
30102	6 415	0	6 415	109 926	0	109 926	108 658	0	108 658	7 683	0	7 683
30110	124	4 403	4 527	1 600	420	2 020	1 669	380	2 049	55	4 443	4 498
30202	2 718	0	2 718	41	0	41	0	0	0	2 759	0	2 759
30204	74	0	74	0	0	0	2	0	2	72	0	72
30602	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45205	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45206	36 700	0	36 700	1 900	0	1 900	700	0	700	37 900	0	37 900
45207	71 612	0	71 612	4 240	0	4 240	2 510	0	2 510	73 342	0	73 342
45208	12 887	0	12 887	560	0	560	1 435	0	1 435	12 012	0	12 012
45406	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45408	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45505	50	0	50	0	0	0	6	0	6	44	0	44
45506	10 318	0	10 318	470	0	470	577	0	577	10 211	0	10 211
45507	3 407	0	3 407	0	0	0	128	0	128	3 279	0	3 279
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	6 063	0	6 063	0	0	0	0	0	0	6 063	0	6 063
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	384	50	434	1 282	217	1 499	399	228	627	1 267	39	1 306
47427	109	0	109	1 782	0	1 782	1 891	0	1 891	0	0	0
50104	3 429	0	3 429	19	0	19	3	0	3	3 445	0	3 445
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	155	0	155	202	0	202	335	0	335	22	0	22
60306	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60308	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60310	45	0	45	28	0	28	73	0	73	0	0	0
60312	316	0	316	368	0	368	504	0	504	180	0	180
60323	42	0	42	53	0	53	19	0	19	76	0	76
60401	54 972	0	54 972	0	0	0	0	0	0	54 972	0	54 972
60404	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
61002	9	0	9	2	0	2	4	0	4	7	0	7
61008	14	0	14	74	0	74	76	0	76	12	0	12
61009	2	0	2	19	0	19	20	0	20	1	0	1
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61403	126	0	126	1	0	1	25	0	25	102	0	102
70606	22 668	0	22 668	3 441	0	3 441	36	0	36	26 073	0	26 073
70607	9	0	9	1	0	1	3	0	3	7	0	7
70608	2 196	0	2 196	241	0	241	0	0	0	2 437	0	2 437
70611	20	0	20	200	0	200	0	0	0	220	0	220
70802	4 079	0	4 079	0	0	0	4 079	0	4 079	0	0	0
Пассив
10207	50 050	0	50 050	0	0	0	29 950	0	29 950	80 000	0	80 000
10601	30 096	0	30 096	0	0	0	0	0	0	30 096	0	30 096
10701	5 030	0	5 030	4 079	0	4 079	0	0	0	951	0	951
10801	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
30126	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40502	83	0	83	1 176	0	1 176	1 125	0	1 125	32	0	32
40702	11 842	0	11 842	124 841	0	124 841	121 964	0	121 964	8 965	0	8 965
40703	1 325	0	1 325	590	0	590	440	0	440	1 175	0	1 175
40802	4 430	0	4 430	29 440	0	29 440	30 007	0	30 007	4 997	0	4 997
40905	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
40909	0	0	0	1 263	252	1 515	1 263	252	1 515	0	0	0
40910	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	81	0	81	7 215	0	7 215	7 260	0	7 260	126	0	126
40912	0	0	0	33	2	35	33	2	35	0	0	0
42107	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42301	7 154	33	7 187	17 054	514	17 568	15 403	516	15 919	5 503	35	5 538
42303	0	72	72	0	2	2	0	2	2	0	72	72
42304	2 411	50	2 461	1 091	2	1 093	1 124	1 159	2 283	2 444	1 207	3 651
42305	5 062	1 569	6 631	1 269	56	1 325	1 125	190	1 315	4 918	1 703	6 621
42306	59 959	0	59 959	3 440	0	3 440	3 924	0	3 924	60 443	0	60 443
42307	1 446	0	1 446	133	0	133	283	0	283	1 596	0	1 596
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
45215	6 921	0	6 921	554	0	554	465	0	465	6 832	0	6 832
45415	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45515	165	0	165	14	0	14	19	0	19	170	0	170
45818	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
45918	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
47407	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
47411	1 766	43	1 809	417	1	418	504	9	513	1 853	51	1 904
47416	0	0	0	1 107	0	1 107	1 126	0	1 126	19	0	19
47422	0	0	0	19	2	21	19	2	21	0	0	0
47425	424	0	424	87	0	87	34	0	34	371	0	371
47426	83	0	83	87	0	87	4	0	4	0	0	0
50120	408	0	408	3	0	3	2	0	2	407	0	407
50719	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
52305	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
52306	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
52307	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
52501	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
60301	4	0	4	184	0	184	591	0	591	411	0	411
60305	0	0	0	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	0	0	0
60309	3	0	3	10	0	10	7	0	7	0	0	0
60311	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60320	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60322	0	0	0	29 950	0	29 950	30 026	0	30 026	76	0	76
60324	60	0	60	28	0	28	39	0	39	71	0	71
60601	13 121	0	13 121	0	0	0	123	0	123	13 244	0	13 244
61301	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
70601	23 877	0	23 877	0	0	0	3 326	0	3 326	27 203	0	27 203
70602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70603	1 539	0	1 539	0	0	0	234	0	234	1 773	0	1 773
70605	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	19 072	0	19 072	44	0	44	95	0	95	19 021	0	19 021
90902	182 410	0	182 410	1 602	0	1 602	2 163	0	2 163	181 849	0	181 849
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	41 491	0	41 491	345	0	345	210	0	210	41 626	0	41 626
91604	405	0	405	42	0	42	4	0	4	443	0	443
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	282 129	0	282 129	11 541	0	11 541	6 276	0	6 276	287 394	0	287 394
Пассив
91003	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91311	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
91312	267 855	0	267 855	3 917	0	3 917	5 497	0	5 497	269 435	0	269 435
91315	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
91316	1 740	0	1 740	2 300	0	2 300	3 000	0	3 000	2 440	0	2 440
91317	9 583	0	9 583	20	0	20	3 005	0	3 005	12 568	0	12 568
99999	244 932	0	244 932	2 458	0	2 458	2 019	0	2 019	244 493	0	244 493
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 482,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 482,0000

Страница была полезной?