Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 965	457	3 422	19 844	137	19 981	19 192	241	19 433	3 617	353	3 970
20207	0	0	0	5 156	0	5 156	5 156	0	5 156	0	0	0
20209	0	0	0	9 171	0	9 171	9 171	0	9 171	0	0	0
30102	4 272	0	4 272	79 809	0	79 809	78 644	0	78 644	5 437	0	5 437
30110	325	9 301	9 626	55	266	321	21	424	445	359	9 143	9 502
30202	3 721	0	3 721	0	0	0	763	0	763	2 958	0	2 958
30204	46	0	46	10	0	10	0	0	0	56	0	56
30602	132	0	132	98	0	98	0	0	0	230	0	230
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45206	29 060	0	29 060	9 000	0	9 000	0	0	0	38 060	0	38 060
45207	73 250	0	73 250	490	0	490	13 375	0	13 375	60 365	0	60 365
45208	17 206	0	17 206	0	0	0	598	0	598	16 608	0	16 608
45406	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45408	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45505	7 835	0	7 835	0	0	0	750	0	750	7 085	0	7 085
45506	5 367	0	5 367	3 106	0	3 106	185	0	185	8 288	0	8 288
45507	4 397	0	4 397	70	0	70	87	0	87	4 380	0	4 380
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	2 185	0	2 185	0	0	0	0	0	0	2 185	0	2 185
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
47423	841	39	880	520	78	598	408	79	487	953	38	991
47427	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0
50104	3 455	0	3 455	18	0	18	99	0	99	3 374	0	3 374
50121	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	177	0	177	195	0	195	135	0	135	237	0	237
60306	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	18	0	18	21	0	21	0	0	0	39	0	39
60312	326	0	326	214	0	214	316	0	316	224	0	224
60323	128	0	128	5	0	5	37	0	37	96	0	96
60401	54 972	0	54 972	0	0	0	0	0	0	54 972	0	54 972
60404	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
61002	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
61008	5	0	5	46	0	46	35	0	35	16	0	16
61009	8	0	8	3	0	3	7	0	7	4	0	4
61010	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	253	0	253	0	0	0	35	0	35	218	0	218
70606	3 892	0	3 892	2 775	0	2 775	0	0	0	6 667	0	6 667
70607	15	0	15	1	0	1	11	0	11	5	0	5
70608	526	0	526	441	0	441	0	0	0	967	0	967
70706	67 413	0	67 413	0	0	0	0	0	0	67 413	0	67 413
70708	3 871	0	3 871	0	0	0	0	0	0	3 871	0	3 871
70710	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Пассив
10207	50 050	0	50 050	0	0	0	0	0	0	50 050	0	50 050
10601	30 096	0	30 096	0	0	0	0	0	0	30 096	0	30 096
10701	5 030	0	5 030	0	0	0	0	0	0	5 030	0	5 030
10801	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
30607	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40502	41	0	41	598	0	598	695	0	695	138	0	138
40702	13 706	0	13 706	116 349	0	116 349	114 367	0	114 367	11 724	0	11 724
40703	1 931	0	1 931	297	0	297	594	0	594	2 228	0	2 228
40802	4 392	0	4 392	12 386	0	12 386	12 640	0	12 640	4 646	0	4 646
40905	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40909	0	0	0	251	53	304	251	55	306	0	2	2
40910	0	0	0	101	62	163	101	62	163	0	0	0
40911	413	0	413	5 237	0	5 237	4 886	0	4 886	62	0	62
40912	0	0	0	65	12	77	65	12	77	0	0	0
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	5 766	35	5 801	5 237	838	6 075	4 395	836	5 231	4 924	33	4 957
42303	0	30	30	0	2	2	0	44	44	0	72	72
42304	1 685	235	1 920	246	191	437	597	36	633	2 036	80	2 116
42305	8 777	1 397	10 174	2 200	60	2 260	1 558	169	1 727	8 135	1 506	9 641
42306	52 507	0	52 507	1 913	0	1 913	4 015	0	4 015	54 609	0	54 609
42307	1 360	0	1 360	250	0	250	253	0	253	1 363	0	1 363
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
45215	5 817	0	5 817	88	0	88	95	0	95	5 824	0	5 824
45415	73	0	73	7	0	7	0	0	0	66	0	66
45515	8 065	0	8 065	176	0	176	15	0	15	7 904	0	7 904
45818	3 685	0	3 685	0	0	0	0	0	0	3 685	0	3 685
45918	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
47407	0	0	0	1 583	0	1 583	1 583	0	1 583	0	0	0
47411	1 983	36	2 019	583	5	588	466	7	473	1 866	38	1 904
47422	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47425	850	0	850	72	0	72	201	0	201	979	0	979
47426	17	0	17	0	0	0	15	0	15	32	0	32
50120	420	0	420	15	0	15	1	0	1	406	0	406
52305	559	0	559	7	0	7	0	0	0	552	0	552
52306	2 056	0	2 056	0	0	0	0	0	0	2 056	0	2 056
52307	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
52501	24	0	24	0	0	0	4	0	4	28	0	28
60301	245	0	245	574	0	574	338	0	338	9	0	9
60305	0	0	0	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
60311	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60320	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60324	12	0	12	13	0	13	44	0	44	43	0	43
60601	12 627	0	12 627	0	0	0	124	0	124	12 751	0	12 751
61301	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
70601	3 006	0	3 006	2	0	2	2 449	0	2 449	5 453	0	5 453
70602	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70603	280	0	280	0	0	0	239	0	239	519	0	519
70605	8	0	8	0	0	0	7	0	7	15	0	15
70701	63 264	0	63 264	0	0	0	0	0	0	63 264	0	63 264
70702	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
70703	3 705	0	3 705	0	0	0	0	0	0	3 705	0	3 705
70705	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 926	0	10 926	86	0	86	81	0	81	10 931	0	10 931
90902	204 877	0	204 877	455	0	455	25 060	0	25 060	180 272	0	180 272
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	22 084	0	22 084	6 153	0	6 153	107	0	107	28 130	0	28 130
91604	844	0	844	116	0	116	4	0	4	956	0	956
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	253 698	0	253 698	19 931	0	19 931	10 541	0	10 541	263 088	0	263 088
Пассив
91311	3 265	0	3 265	7	0	7	0	0	0	3 258	0	3 258
91312	244 529	0	244 529	1 038	0	1 038	3 548	0	3 548	247 039	0	247 039
91315	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
91317	4 280	0	4 280	9 496	0	9 496	16 383	0	16 383	11 167	0	11 167
99999	240 285	0	240 285	25 250	0	25 250	6 808	0	6 808	221 843	0	221 843
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 483,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 483,0000

Страница была полезной?