Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "НС Банк"
Регистрационный номер
3124
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 149 043 | 146 174 | ||||||||||
114 | 112 019 | 126 152 | ||||||||||
20.0 | 441 578 | 409 859 | ||||||||||
301 | 907 995 | 852 810 | ||||||||||
302 | 48 618 | 48 288 | ||||||||||
304 | 3 589 | 3 153 | ||||||||||
306 | 1 256 | 11 506 | ||||||||||
32.2 | 639 589 | 1 119 546 | ||||||||||
451 | 1 643 584 | 1 630 268 | ||||||||||
45.1 | 4 461 515 | 3 245 849 | ||||||||||
45.2 | 820 315 | 788 229 | ||||||||||
458 | 419 059 | 422 950 | ||||||||||
459 | 159 023 | 162 166 | ||||||||||
474 | 461 913 | 469 839 | ||||||||||
475 | 330 046 | 342 177 | ||||||||||
477 | 504 172 | 506 537 | ||||||||||
501 | 0 | 0 | ||||||||||
502 | 2 198 500 | 2 178 492 | ||||||||||
504 | 13 380 270 | 13 168 541 | ||||||||||
506 | 958 | 958 | ||||||||||
509 | 11 | 0 | ||||||||||
515 | 103 742 | 103 635 | ||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||
601 | 4 914 491 | 4 914 491 | ||||||||||
602 | 0 | 0 | ||||||||||
603 | 992 311 | 991 276 | ||||||||||
604 | 1 502 379 | 1 502 771 | ||||||||||
608 | 174 220 | 174 220 | ||||||||||
609 | 23 425 | 23 425 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 83 488 | 83 187 | ||||||||||
706 | 7 749 153 | 8 563 360 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 42 226 262 | 41 989 859 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 1 660 700 | 1 660 700 | ||||||||||
106 | 275 602 | 289 872 | ||||||||||
107 | 134 915 | 134 915 | ||||||||||
108 | 1 472 443 | 1 472 443 | ||||||||||
203 | 5 766 | 4 828 | ||||||||||
301 | 5 | 5 | ||||||||||
302 | 378 | 918 | ||||||||||
306 | 334 | 335 | ||||||||||
31.2 | 1 155 462 | 732 880 | ||||||||||
32.2 | 0 | 0 | ||||||||||
405 | 1 426 | 2 907 | ||||||||||
406 | 0 | 0 | ||||||||||
407 | 3 004 125 | 2 838 586 | ||||||||||
408 | 1 227 388 | 1 135 916 | ||||||||||
409 | 107 | 707 | ||||||||||
415 | 6 500 | 6 500 | ||||||||||
420 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
422 | 600 | 600 | ||||||||||
42.1 | 742 359 | 806 158 | ||||||||||
42.2 | 11 789 770 | 12 713 084 | ||||||||||
427 | 7 550 000 | 6 250 000 | ||||||||||
451 | 1 075 | 1 078 | ||||||||||
45.1 | 224 298 | 176 057 | ||||||||||
45.2 | 24 495 | 24 878 | ||||||||||
458 | 256 780 | 260 572 | ||||||||||
459 | 107 985 | 110 438 | ||||||||||
474 | 489 613 | 547 693 | ||||||||||
475 | 389 231 | 379 979 | ||||||||||
477 | 7 470 | 7 505 | ||||||||||
496 | 2 275 000 | 2 275 000 | ||||||||||
502 | 94 897 | 91 277 | ||||||||||
504 | 9 594 | 9 336 | ||||||||||
506 | 141 | 195 | ||||||||||
515 | 30 464 | 29 935 | ||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||
601 | 161 027 | 173 797 | ||||||||||
602 | 0 | 0 | ||||||||||
603 | 281 715 | 277 716 | ||||||||||
604 | 686 783 | 690 447 | ||||||||||
608 | 180 905 | 181 076 | ||||||||||
609 | 3 952 | 4 092 | ||||||||||
615 | 9 868 | 9 868 | ||||||||||
617 | 37 868 | 33 013 | ||||||||||
706 | 7 875 221 | 8 604 553 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 42 226 262 | 41 989 859 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
802 | 5 040 | 5 074 | ||||||||||
806 | 5 | 4 | ||||||||||
808 | 0 | 0 | ||||||||||
809 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 5 045 | 5 078 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 4 322 | 4 322 | ||||||||||
852 | 220 | 145 | ||||||||||
854 | 0 | 0 | ||||||||||
855 | 503 | 611 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 5 045 | 5 078 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 1 962 917 | 1 930 663 | ||||||||||
90.4 | 15 524 096 | 15 156 829 | ||||||||||
90.5 | 28 478 060 | 27 045 034 | ||||||||||
90.6 | 162 513 | 161 198 | ||||||||||
99998 | 25 032 146 | 26 583 674 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 71 159 732 | 70 877 398 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 25 032 146 | 26 583 674 | ||||||||||
99999 | 46 127 586 | 44 293 724 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 71 159 732 | 70 877 398 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 38 013 | 479 585 | ||||||||||
939 | 127 796 | 28 873 | ||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||
99996 | 164 936 | 503 863 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 330 745 | 1 012 321 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 37 298 | 474 470 | ||||||||||
969 | 47 602 | 236 | ||||||||||
970 | 0 | 28 943 | ||||||||||
971 | 80 036 | 214 | ||||||||||
99997 | 165 809 | 508 458 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 330 745 | 1 012 321 |
Страница была полезной?