Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "НС Банк"
Регистрационный номер
3124
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 128 743 | 145 544 | ||||||||||
114 | 85 589 | 98 418 | ||||||||||
20.0 | 452 390 | 550 885 | ||||||||||
301 | 1 049 958 | 1 287 542 | ||||||||||
302 | 49 240 | 49 780 | ||||||||||
304 | 359 202 | 3 438 | ||||||||||
306 | 356 | 1 502 | ||||||||||
32.2 | 3 687 | 3 600 | ||||||||||
451 | 1 493 262 | 1 536 997 | ||||||||||
45.1 | 3 407 613 | 4 070 649 | ||||||||||
45.2 | 857 238 | 843 144 | ||||||||||
458 | 400 750 | 403 619 | ||||||||||
459 | 154 428 | 155 748 | ||||||||||
470 | 86 | 0 | ||||||||||
474 | 512 720 | 534 722 | ||||||||||
475 | 373 007 | 306 077 | ||||||||||
477 | 501 430 | 501 731 | ||||||||||
501 | 187 | 0 | ||||||||||
502 | 2 197 280 | 2 226 979 | ||||||||||
504 | 13 586 029 | 13 616 290 | ||||||||||
506 | 958 | 958 | ||||||||||
509 | 0 | 0 | ||||||||||
515 | 122 005 | 103 851 | ||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||
601 | 5 348 402 | 5 348 402 | ||||||||||
602 | 0 | 0 | ||||||||||
603 | 1 011 136 | 1 012 632 | ||||||||||
604 | 1 501 247 | 1 501 662 | ||||||||||
608 | 181 332 | 181 332 | ||||||||||
609 | 22 900 | 22 900 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 83 488 | 83 488 | ||||||||||
620 | 360 | 360 | ||||||||||
706 | 5 789 678 | 6 622 650 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 39 674 701 | 41 214 900 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 1 660 700 | 1 660 700 | ||||||||||
106 | 258 681 | 272 755 | ||||||||||
107 | 134 915 | 134 915 | ||||||||||
108 | 1 472 443 | 1 472 443 | ||||||||||
203 | 5 908 | 5 755 | ||||||||||
301 | 5 | 5 | ||||||||||
302 | 767 | 3 211 | ||||||||||
306 | 352 972 | 334 | ||||||||||
31.2 | 93 | 0 | ||||||||||
32.2 | 0 | 0 | ||||||||||
405 | 1 880 | 227 | ||||||||||
407 | 2 999 824 | 3 126 178 | ||||||||||
408 | 1 252 857 | 1 168 246 | ||||||||||
409 | 13 573 | 932 | ||||||||||
415 | 6 500 | 6 500 | ||||||||||
420 | 15 000 | 50 000 | ||||||||||
42.1 | 1 204 215 | 1 400 193 | ||||||||||
42.2 | 11 478 850 | 11 624 848 | ||||||||||
427 | 7 600 000 | 8 200 000 | ||||||||||
437 | 93 | 0 | ||||||||||
451 | 888 | 915 | ||||||||||
45.1 | 223 698 | 221 626 | ||||||||||
45.2 | 26 440 | 25 602 | ||||||||||
458 | 246 223 | 247 175 | ||||||||||
459 | 103 515 | 105 201 | ||||||||||
474 | 493 856 | 552 365 | ||||||||||
475 | 401 090 | 378 421 | ||||||||||
477 | 7 430 | 7 434 | ||||||||||
496 | 2 275 000 | 2 275 000 | ||||||||||
501 | 0 | 0 | ||||||||||
502 | 78 741 | 91 555 | ||||||||||
504 | 9 054 | 10 195 | ||||||||||
506 | 87 | 130 | ||||||||||
515 | 37 176 | 31 008 | ||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||
601 | 183 174 | 211 658 | ||||||||||
602 | 0 | 0 | ||||||||||
603 | 323 328 | 263 315 | ||||||||||
604 | 678 579 | 683 111 | ||||||||||
608 | 188 080 | 188 580 | ||||||||||
609 | 3 686 | 3 817 | ||||||||||
615 | 9 574 | 9 574 | ||||||||||
617 | 37 868 | 37 868 | ||||||||||
620 | 270 | 270 | ||||||||||
706 | 5 887 668 | 6 742 838 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 39 674 701 | 41 214 900 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
802 | 4 887 | 5 021 | ||||||||||
806 | 106 | 4 | ||||||||||
809 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 4 993 | 5 025 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 4 322 | 4 322 | ||||||||||
852 | 134 | 214 | ||||||||||
854 | 0 | 0 | ||||||||||
855 | 537 | 489 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 993 | 5 025 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 2 829 588 | 1 953 583 | ||||||||||
90.4 | 14 631 643 | 15 149 271 | ||||||||||
90.5 | 27 848 186 | 27 503 427 | ||||||||||
90.6 | 162 521 | 162 504 | ||||||||||
99998 | 25 520 828 | 25 554 869 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 70 992 766 | 70 323 654 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 25 520 828 | 25 554 869 | ||||||||||
99999 | 45 471 938 | 44 768 785 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 70 992 766 | 70 323 654 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 219 344 | 123 796 | ||||||||||
939 | 302 | 107 | ||||||||||
940 | 0 | 0 | ||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||
99996 | 218 574 | 123 328 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 438 220 | 247 231 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 218 270 | 123 222 | ||||||||||
969 | 304 | 106 | ||||||||||
971 | 0 | 0 | ||||||||||
99997 | 219 646 | 123 903 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 438 220 | 247 231 |
Страница была полезной?