Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	71 755	0	71 755	16 998	0	16 998	27 515	0	27 515	61 238	0	61 238
10610	60 482	0	60 482	0	0	0	0	0	0	60 482	0	60 482
20202	212 330	471 731	684 061	3 519 400	2 995 235	6 514 635	3 464 460	3 053 907	6 518 367	267 270	413 059	680 329
20208	42 756	628	43 384	131 088	2 671	133 759	139 306	2 667	141 973	34 538	632	35 170
20209	24 443	17 694	42 137	1 362 300	1 342 787	2 705 087	1 382 092	1 345 820	2 727 912	4 651	14 661	19 312
20302	0	2 689	2 689	0	718	718	0	435	435	0	2 972	2 972
20305	0	0	0	0	38	38	0	5	5	0	33	33
20308	0	9 704	9 704	0	5	5	0	826	826	0	8 883	8 883
30102	721 761	0	721 761	14 476 507	0	14 476 507	14 184 949	0	14 184 949	1 013 319	0	1 013 319
30110	10 749	62 922	73 671	1 382 847	2 823 150	4 205 997	1 386 039	2 424 513	3 810 552	7 557	461 559	469 116
30114	0	1 092	1 092	0	470 826	470 826	0	468 986	468 986	0	2 932	2 932
30118	0	9 553	9 553	0	2 318	2 318	0	2 101	2 101	0	9 770	9 770
30202	114 022	0	114 022	20 708	0	20 708	0	0	0	134 730	0	134 730
30204	55 160	0	55 160	0	0	0	5 353	0	5 353	49 807	0	49 807
30215	1 300	7 517	8 817	0	1 088	1 088	0	1 096	1 096	1 300	7 509	8 809
30221	0	15 034	15 034	246 000	205 562	451 562	246 000	188 983	434 983	0	31 613	31 613
30233	35 201	12 175	47 376	251 239	102 917	354 156	249 879	101 401	351 280	36 561	13 691	50 252
30302	580 300	41 221	621 521	363 632	231 348	594 980	718 286	233 545	951 831	225 646	39 024	264 670
30306	1 567 044	227 660	1 794 704	535 737	210 727	746 464	312 958	222 826	535 784	1 789 823	215 561	2 005 384
30413	1 087	64	1 151	5 388 198	1 385	5 389 583	5 383 263	1 386	5 384 649	6 022	63	6 085
30424	23 994	309	24 303	15 106 257	1 420	15 107 677	15 099 720	1 421	15 101 141	30 531	308	30 839
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	2 198	23 836	26 034	3 038	3 450	6 488	3 090	3 476	6 566	2 146	23 810	25 956
31902	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32202	0	0	0	10 843 901	0	10 843 901	9 793 518	0	9 793 518	1 050 383	0	1 050 383
32203	804 352	0	804 352	2 266 228	0	2 266 228	3 070 580	0	3 070 580	0	0	0
45107	594 067	0	594 067	0	0	0	14 650	0	14 650	579 417	0	579 417
45108	341 759	0	341 759	0	0	0	110	0	110	341 649	0	341 649
45201	5 905	0	5 905	11 203	0	11 203	17 108	0	17 108	0	0	0
45204	27 303	0	27 303	8 206	0	8 206	20 218	0	20 218	15 291	0	15 291
45205	1 300	0	1 300	800	0	800	800	0	800	1 300	0	1 300
45206	1 442 792	0	1 442 792	40 700	0	40 700	98 532	0	98 532	1 384 960	0	1 384 960
45207	7 755 471	118 566	7 874 037	75 000	17 162	92 162	69 747	17 292	87 039	7 760 724	118 436	7 879 160
45208	116 276	0	116 276	0	0	0	1 973	0	1 973	114 303	0	114 303
45306	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45307	184 185	0	184 185	0	0	0	0	0	0	184 185	0	184 185
45407	3 410	0	3 410	0	0	0	682	0	682	2 728	0	2 728
45505	1 080	0	1 080	0	0	0	33	0	33	1 047	0	1 047
45506	6 692	0	6 692	100	0	100	874	0	874	5 918	0	5 918
45507	645 471	4 209	649 680	15 371	738	16 109	11 754	698	12 452	649 088	4 249	653 337
45509	933	0	933	2 452	0	2 452	2 345	0	2 345	1 040	0	1 040
45812	437 440	0	437 440	58 894	0	58 894	174 409	0	174 409	321 925	0	321 925
45813	0	0	0	173 539	0	173 539	42 238	0	42 238	131 301	0	131 301
45815	5 506	0	5 506	72	0	72	121	0	121	5 457	0	5 457
45912	30 898	0	30 898	238	0	238	4 351	0	4 351	26 785	0	26 785
45913	14 188	0	14 188	0	0	0	1 438	0	1 438	12 750	0	12 750
45915	272	0	272	91	0	91	56	0	56	307	0	307
47404	0	661 892	661 892	10 944 427	4 089 109	15 033 536	10 944 427	4 152 310	15 096 737	0	598 691	598 691
47408	0	0	0	117 511 915	140 783 903	258 295 818	117 511 915	140 783 903	258 295 818	0	0	0
47415	3 587	0	3 587	580	0	580	2 090	0	2 090	2 077	0	2 077
47423	151 801	16	151 817	9 908	959 758	969 666	10 437	959 758	970 195	151 272	16	151 288
47427	136 007	38	136 045	29 645	41	29 686	10 585	44	10 629	155 067	35	155 102
47802	21 378	0	21 378	0	0	0	0	0	0	21 378	0	21 378
47803	838	0	838	0	0	0	0	0	0	838	0	838
50205	962 893	1 371 055	2 333 948	2 150 308	201 999	2 352 307	2 933 558	200 214	3 133 772	179 643	1 372 840	1 552 483
50207	118 010	75 657	193 667	1 204	11 120	12 324	16 205	11 835	28 040	103 009	74 942	177 951
50208	596 725	0	596 725	469 253	0	469 253	552 993	0	552 993	512 985	0	512 985
50210	0	161 406	161 406	0	29 515	29 515	0	26 216	26 216	0	164 705	164 705
50211	153 806	4 517 690	4 671 496	1 621	1 214 697	1 216 318	107 030	1 193 187	1 300 217	48 397	4 539 200	4 587 597
50218	0	0	0	2 796 288	233 332	3 029 620	2 614 192	0	2 614 192	182 096	233 332	415 428
50221	169 766	0	169 766	31 872	0	31 872	12 382	0	12 382	189 256	0	189 256
50305	159 135	0	159 135	1 048 318	0	1 048 318	1 093 840	0	1 093 840	113 613	0	113 613
50308	32 987	0	32 987	298	0	298	711	0	711	32 574	0	32 574
50311	0	5 028 427	5 028 427	0	721 175	721 175	0	1 960 334	1 960 334	0	3 789 268	3 789 268
50318	0	0	0	1 089 430	933 950	2 023 380	1 048 002	812	1 048 814	41 428	933 138	974 566
50905	25	0	25	32	0	32	57	0	57	0	0	0
51507	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
52503	13 770	0	13 770	0	0	0	5 239	0	5 239	8 531	0	8 531
52601	19 481	0	19 481	19 570	0	19 570	3 037	0	3 037	36 014	0	36 014
60106	5 093 103	0	5 093 103	871 869	0	871 869	475 456	0	475 456	5 489 516	0	5 489 516
60202	89 146	0	89 146	0	0	0	0	0	0	89 146	0	89 146
60302	1 754	0	1 754	3	0	3	465	0	465	1 292	0	1 292
60308	76	0	76	641	0	641	635	0	635	82	0	82
60310	191	0	191	1 391	0	1 391	1 195	0	1 195	387	0	387
60312	14 647	0	14 647	21 528	0	21 528	20 605	0	20 605	15 570	0	15 570
60314	0	0	0	0	154	154	0	154	154	0	0	0
60323	406 348	0	406 348	1 192	0	1 192	221 286	0	221 286	186 254	0	186 254
60336	3 535	0	3 535	87	0	87	176	0	176	3 446	0	3 446
60401	1 470 395	0	1 470 395	1 033	0	1 033	2 270	0	2 270	1 469 158	0	1 469 158
60415	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60901	5 374	0	5 374	0	0	0	0	0	0	5 374	0	5 374
61002	851	0	851	12	0	12	13	0	13	850	0	850
61008	167	0	167	1 355	0	1 355	627	0	627	895	0	895
61009	2 196	0	2 196	458	0	458	460	0	460	2 194	0	2 194
61209	0	0	0	7 204	0	7 204	7 204	0	7 204	0	0	0
61210	0	0	0	2 210 204	0	2 210 204	2 210 204	0	2 210 204	0	0	0
61214	0	0	0	219 900	0	219 900	219 900	0	219 900	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	10 189	0	10 189	959	0	959	1 260	0	1 260	9 888	0	9 888
61601	0	0	0	6 126	0	6 126	6 126	0	6 126	0	0	0
61702	18 062	0	18 062	0	0	0	0	0	0	18 062	0	18 062
61703	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
62001	101 200	0	101 200	3 867	0	3 867	3 867	0	3 867	101 200	0	101 200
62101	538	0	538	0	0	0	538	0	538	0	0	0
62102	1 726	0	1 726	517	0	517	1 121	0	1 121	1 122	0	1 122
70606	3 460 525	0	3 460 525	2 116 010	0	2 116 010	629	0	629	5 575 906	0	5 575 906
70608	3 500 444	0	3 500 444	2 841 179	0	2 841 179	0	0	0	6 341 623	0	6 341 623
70609	5 746	0	5 746	5 444	0	5 444	0	0	0	11 190	0	11 190
70611	1 495	0	1 495	538	0	538	0	0	0	2 033	0	2 033
70614	46 908	0	46 908	2 435	0	2 435	1 776	0	1 776	47 567	0	47 567
70706	12 074 635	0	12 074 635	19 413	0	19 413	721	0	721	12 093 327	0	12 093 327
70708	29 378 052	0	29 378 052	0	0	0	0	0	0	29 378 052	0	29 378 052
70709	81 906	0	81 906	0	0	0	0	0	0	81 906	0	81 906
70711	22 826	0	22 826	0	0	0	0	0	0	22 826	0	22 826
70714	10 898	0	10 898	0	0	0	0	0	0	10 898	0	10 898
70716	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	74 569 935	12 842 785	87 412 720	201 388 778	157 592 298	358 981 076	196 621 681	157 360 151	353 981 832	79 337 032	13 074 932	92 411 964
Пассив
10207	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000
10601	118 948	0	118 948	676	0	676	1 083	0	1 083	119 355	0	119 355
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	169 840	0	169 840	12 394	0	12 394	31 872	0	31 872	189 318	0	189 318
10701	111 800	0	111 800	0	0	0	0	0	0	111 800	0	111 800
10801	1 945 830	0	1 945 830	0	0	0	0	0	0	1 945 830	0	1 945 830
20309	0	10 695	10 695	0	2 326	2 326	0	2 628	2 628	0	10 997	10 997
20310	0	1 117	1 117	0	183	183	0	275	275	0	1 209	1 209
30109	1	0	1	71	0	71	110	0	110	40	0	40
30126	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
30232	2 075	6 526	8 601	212 290	249 639	461 929	212 216	243 980	456 196	2 001	867	2 868
30301	580 300	41 221	621 521	718 286	233 545	951 831	363 632	231 348	594 980	225 646	39 024	264 670
30305	1 567 044	227 660	1 794 704	312 958	222 826	535 784	535 737	210 727	746 464	1 789 823	215 561	2 005 384
30601	48 384	0	48 384	47 718	0	47 718	22 074	0	22 074	22 740	0	22 740
30607	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
31309	87 853	0	87 853	0	0	0	0	0	0	87 853	0	87 853
31502	0	0	0	2 284 190	0	2 284 190	3 579 665	0	3 579 665	1 295 475	0	1 295 475
31503	0	0	0	797 938	0	797 938	797 938	0	797 938	0	0	0
405	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
406	40 680	0	40 680	85 435	0	85 435	83 023	0	83 023	38 268	0	38 268
407	8 228 009	225 445	8 453 454	16 282 100	822 069	17 104 169	14 842 378	1 305 346	16 147 724	6 788 287	708 722	7 497 009
408.1	61 263	270	61 533	183 022	375	183 397	224 920	550	225 470	103 161	445	103 606
408.2	403 888	166 489	570 377	1 252 561	347 983	1 600 544	1 265 038	348 269	1 613 307	416 365	166 775	583 140
40901	40 016	0	40 016	39 471	0	39 471	17 699	0	17 699	18 244	0	18 244
40905	46	6	52	44 425	2 021	46 446	44 388	2 044	46 432	9	29	38
40907	30	0	30	381	0	381	364	0	364	13	0	13
40909	0	0	0	26 245	50 255	76 500	26 245	50 255	76 500	0	0	0
40910	0	0	0	10 802	25 172	35 974	10 802	25 172	35 974	0	0	0
40911	475	0	475	43 997	0	43 997	43 759	0	43 759	237	0	237
40912	0	3	3	28 066	88 173	116 239	28 066	88 173	116 239	0	3	3
40913	0	0	0	42 501	116 812	159 313	42 501	116 812	159 313	0	0	0
42002	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42006	0	174 024	174 024	0	25 380	25 380	0	25 190	25 190	0	173 834	173 834
42101	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	142 200	0	142 200	786 820	0	786 820	752 550	0	752 550	107 930	0	107 930
42103	132 000	37 586	169 586	72 000	37 586	109 586	65 000	0	65 000	125 000	0	125 000
42105	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
42106	47 827	0	47 827	0	0	0	0	0	0	47 827	0	47 827
42107	53 088	0	53 088	0	0	0	0	0	0	53 088	0	53 088
42110	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42202	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42301	230 109	78 291	308 400	1 364 470	210 897	1 575 367	1 330 410	214 388	1 544 798	196 049	81 782	277 831
42303	212 485	19 166	231 651	157 144	25 534	182 678	161 494	23 201	184 695	216 835	16 833	233 668
42304	755 884	93 262	849 146	205 693	40 163	245 856	168 576	23 387	191 963	718 767	76 486	795 253
42305	771 130	934 507	1 705 637	131 433	370 786	502 219	128 767	217 048	345 815	768 464	780 769	1 549 233
42306	9 169 112	2 275 384	11 444 496	1 208 124	484 078	1 692 202	1 013 222	517 579	1 530 801	8 974 210	2 308 885	11 283 095
42307	530 630	1 464 019	1 994 649	260 583	419 970	680 553	280 972	495 412	776 384	551 019	1 539 461	2 090 480
42309	1 064	0	1 064	800	0	800	793	0	793	1 057	0	1 057
42601	3 101	387	3 488	2 981	392	3 373	997	1 513	2 510	1 117	1 508	2 625
42603	900	0	900	908	0	908	1 147	0	1 147	1 139	0	1 139
42604	3 753	1 316	5 069	1 692	198	1 890	3 060	294	3 354	5 121	1 412	6 533
42605	6 067	11 387	17 454	0	3 247	3 247	106	3 131	3 237	6 173	11 271	17 444
42606	34 561	21 533	56 094	2 202	3 953	6 155	1 420	4 237	5 657	33 779	21 817	55 596
42607	32 113	240	32 353	242	35	277	231	35	266	32 102	240	32 342
42609	21	0	21	32	0	32	29	0	29	18	0	18
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	2 275 000	0	2 275 000	0	0	0	0	0	0	2 275 000	0	2 275 000
45115	12 192	0	12 192	208	0	208	0	0	0	11 984	0	11 984
45215	1 195 855	0	1 195 855	198 531	0	198 531	3 923	0	3 923	1 001 247	0	1 001 247
45315	60 368	0	60 368	0	0	0	0	0	0	60 368	0	60 368
45515	48 337	0	48 337	581	0	581	103	0	103	47 859	0	47 859
45818	312 459	0	312 459	216 657	0	216 657	202 881	0	202 881	298 683	0	298 683
45918	38 297	0	38 297	1 644	0	1 644	36	0	36	36 689	0	36 689
47403	0	0	0	8 596 550	0	8 596 550	8 596 550	0	8 596 550	0	0	0
47407	0	0	0	117 661 906	140 769 192	258 431 098	117 661 906	140 769 192	258 431 098	0	0	0
47411	146 725	42 143	188 868	132 775	21 836	154 611	114 123	22 816	136 939	128 073	43 123	171 196
47416	209	0	209	88 072	361	88 433	90 001	361	90 362	2 138	0	2 138
47422	13 393	26	13 419	352 539	71 261	423 800	339 722	71 261	410 983	576	26	602
47425	228 409	0	228 409	9 163	0	9 163	10 875	0	10 875	230 121	0	230 121
47426	58 720	2 012	60 732	101 708	1 413	103 121	55 693	1 232	56 925	12 705	1 831	14 536
47804	22 216	0	22 216	0	0	0	0	0	0	22 216	0	22 216
50220	47 321	0	47 321	26 993	0	26 993	16 998	0	16 998	37 326	0	37 326
50319	1 156	0	1 156	170	0	170	172	0	172	1 158	0	1 158
51510	57 375	0	57 375	0	0	0	0	0	0	57 375	0	57 375
52307	81 501	0	81 501	20 000	0	20 000	0	0	0	61 501	0	61 501
52602	0	0	0	3 088	0	3 088	3 088	0	3 088	0	0	0
60105	147 813	0	147 813	41 127	0	41 127	78 323	0	78 323	185 009	0	185 009
60206	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
60301	6 740	0	6 740	14 337	0	14 337	8 136	0	8 136	539	0	539
60305	14 665	0	14 665	53 813	0	53 813	52 348	0	52 348	13 200	0	13 200
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	209	0	209	70	0	70	414	0	414	553	0	553
60311	5 737	0	5 737	4 210	0	4 210	4 760	0	4 760	6 287	0	6 287
60313	0	0	0	0	731	731	0	731	731	0	0	0
60322	13 622	0	13 622	19 376	6	19 382	20 549	6	20 555	14 795	0	14 795
60324	302 778	0	302 778	220 129	0	220 129	75	0	75	82 724	0	82 724
60335	3 306	0	3 306	12 938	0	12 938	12 886	0	12 886	3 254	0	3 254
60414	373 444	0	373 444	1 873	0	1 873	5 303	0	5 303	376 874	0	376 874
60903	517	0	517	0	0	0	10	0	10	527	0	527
61304	3 076	0	3 076	584	0	584	1 276	0	1 276	3 768	0	3 768
61701	60 482	0	60 482	0	0	0	0	0	0	60 482	0	60 482
62002	8 800	0	8 800	0	0	0	90	0	90	8 890	0	8 890
70601	2 923 770	0	2 923 770	47	0	47	2 744 734	0	2 744 734	5 668 457	0	5 668 457
70603	3 683 573	0	3 683 573	0	0	0	2 840 725	0	2 840 725	6 524 298	0	6 524 298
70604	5 749	0	5 749	0	0	0	5 496	0	5 496	11 245	0	11 245
70613	20 672	0	20 672	916	0	916	18 058	0	18 058	37 814	0	37 814
70701	11 788 999	0	11 788 999	2	0	2	169	0	169	11 789 166	0	11 789 166
70703	30 012 051	0	30 012 051	0	0	0	0	0	0	30 012 051	0	30 012 051
70704	92 099	0	92 099	0	0	0	0	0	0	92 099	0	92 099
70713	16 115	0	16 115	0	0	0	0	0	0	16 115	0	16 115
70715	139 044	0	139 044	0	0	0	0	0	0	139 044	0	139 044
Итого по пассиву (баланс)	81 578 005	5 834 715	87 412 720	154 432 741	144 648 398	299 081 139	159 063 790	145 016 593	304 080 383	86 209 054	6 202 910	92 411 964
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 001	0	1 001	208	0	208	0	0	0	1 209	0	1 209
80601	0	0	0	2 300	0	2 300	2 008	0	2 008	292	0	292
80801	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 001	0	1 001	3 008	0	3 008	2 508	0	2 508	1 501	0	1 501
Пассив
85101	1 001	0	1 001	0	0	0	500	0	500	1 501	0	1 501
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 001	0	1 001	0	0	0	500	0	500	1 501	0	1 501
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	297 500	0	297 500	297 500	0	297 500	0	0	0
90803	2 402 804	0	2 402 804	156 760	0	156 760	297 500	0	297 500	2 262 064	0	2 262 064
90901	11 759 518	14 781	11 774 299	1 862 292	2 140	1 864 432	292 469	2 156	294 625	13 329 341	14 765	13 344 106
90902	12 449 631	87	12 449 718	427 924	13	427 937	1 942 882	13	1 942 895	10 934 673	87	10 934 760
90907	40 016	0	40 016	17 699	0	17 699	39 471	0	39 471	18 244	0	18 244
90909	425 268	0	425 268	15	0	15	0	0	0	425 283	0	425 283
91202	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	100 560	0	100 560	0	0	0	12 385	0	12 385	88 175	0	88 175
91414	6 319 369	499 502	6 818 871	295 163	72 303	367 466	159 978	72 848	232 826	6 454 554	498 957	6 953 511
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	80 043	0	80 043	0	0	0	0	0	0	80 043	0	80 043
91501	48 930	0	48 930	0	0	0	0	0	0	48 930	0	48 930
91604	224 692	0	224 692	21 428	0	21 428	3 215	0	3 215	242 905	0	242 905
91704	12 526	0	12 526	3 077	0	3 077	0	0	0	15 603	0	15 603
91802	149 824	0	149 824	51 854	0	51 854	0	0	0	201 678	0	201 678
91803	7 269	0	7 269	0	0	0	0	0	0	7 269	0	7 269
99998	26 297 184	0	26 297 184	16 879 437	0	16 879 437	16 415 820	0	16 415 820	26 760 801	0	26 760 801
Итого по активу (баланс)	61 317 671	514 370	61 832 041	20 013 150	74 456	20 087 606	19 461 222	75 017	19 536 239	61 869 599	513 809	62 383 408
Пассив
91003	0	0	0	15 355	0	15 355	15 355	0	15 355	0	0	0
91311	284 626	0	284 626	0	0	0	0	0	0	284 626	0	284 626
91312	18 306 240	0	18 306 240	1 422 014	0	1 422 014	2 240 631	0	2 240 631	19 124 857	0	19 124 857
91314	871 416	0	871 416	13 275 164	854 445	14 129 609	13 558 168	854 445	14 412 613	1 154 420	0	1 154 420
91315	6 025 889	19 920	6 045 809	714 653	2 905	717 558	59 368	2 884	62 252	5 370 604	19 899	5 390 503
91316	277 088	0	277 088	63 898	0	63 898	45 000	0	45 000	258 190	0	258 190
91317	67 331	11 670	79 001	65 403	1 736	67 139	70 903	1 752	72 655	72 831	11 686	84 517
91318	135 000	0	135 000	0	0	0	30 932	0	30 932	165 932	0	165 932
91507	64 794	0	64 794	248	0	248	0	0	0	64 546	0	64 546
91508	233 210	0	233 210	0	0	0	0	0	0	233 210	0	233 210
99999	35 534 857	0	35 534 857	1 045 801	0	1 045 801	1 133 551	0	1 133 551	35 622 607	0	35 622 607
Итого по пассиву (баланс)	61 800 451	31 590	61 832 041	16 602 536	859 086	17 461 622	17 153 908	859 081	18 012 989	62 351 823	31 585	62 383 408
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	691 536	3 812	695 348	12 965	3 812	16 777	678 571	0	678 571
93304	675 759	0	675 759	20 356	7 911	28 267	696 115	7 911	704 026	0	0	0
93403	0	0	0	0	5 164	5 164	0	611	611	0	4 553	4 553
93404	0	0	0	0	5 044	5 044	0	5 044	5 044	0	0	0
93703	0	0	0	13 444	0	13 444	7 664	0	7 664	5 780	0	5 780
93704	0	0	0	5 682	0	5 682	5 682	0	5 682	0	0	0
93901	6 825 334	847 331	7 672 665	114 739 575	14 299 918	129 039 493	115 277 583	14 560 333	129 837 916	6 287 326	586 916	6 874 242
94102	0	37 752	37 752	0	556 372	556 372	0	594 124	594 124	0	0	0
99996	8 199 197	0	8 199 197	130 450 473	0	130 450 473	131 172 257	0	131 172 257	7 477 413	0	7 477 413
Итого по активу (баланс)	15 700 290	885 083	16 585 373	245 921 066	14 878 221	260 799 287	247 172 266	15 171 835	262 344 101	14 449 090	591 469	15 040 559
Пассив
96303	0	0	0	12 092	20 873	32 965	22 357	645 324	667 681	10 265	624 451	634 716
96304	0	628 892	628 892	18 792	723 860	742 652	18 792	94 968	113 760	0	0	0
96403	0	0	0	0	707	707	0	9 951	9 951	0	9 244	9 244
96404	0	0	0	0	9 853	9 853	0	9 853	9 853	0	0	0
96703	0	0	0	8 246	0	8 246	8 246	0	8 246	0	0	0
96704	2 685	0	2 685	8 308	0	8 308	5 623	0	5 623	0	0	0
96901	140 568	7 119 462	7 260 030	1 767 320	128 154 525	129 921 845	1 653 138	127 841 526	129 494 664	26 386	6 806 463	6 832 849
96902	0	37 748	37 748	0	593 257	593 257	0	555 509	555 509	0	0	0
97101	269 842	0	269 842	589 752	11	589 763	319 910	615	320 525	0	604	604
99997	8 386 176	0	8 386 176	130 408 469	0	130 408 469	129 585 439	0	129 585 439	7 563 146	0	7 563 146
Итого по пассиву (баланс)	8 799 271	7 786 102	16 585 373	132 812 979	129 503 086	262 316 065	131 613 505	129 157 746	260 771 251	7 599 797	7 440 762	15 040 559
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	8 867 277,4601	0	0	10 959 759,0000	0	0	11 487 988,0000	0	0	8 339 048,4601
Итого по активу (баланс)	0	0	8 867 293,4601	0	0	10 959 759,0000	0	0	11 487 988,0000	0	0	8 339 064,4601
Пассив
98040	0	0	131 193,0000	0	0	359 828,0000	0	0	384 828,0000	0	0	156 193,0000
98050	0	0	3 050 868,0360	0	0	364 838,0000	0	0	356 328,0000	0	0	3 042 358,0360
98055	0	0	10 006,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	10 206,0000
98070	0	0	5 675 226,4241	0	0	10 788 322,0000	0	0	10 243 403,0000	0	0	5 130 307,4241
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 867 293,4601	0	0	11 512 988,0000	0	0	10 984 759,0000	0	0	8 339 064,4601

Страница была полезной?