Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	74 343	0	74 343	16 979	0	16 979	19 567	0	19 567	71 755	0	71 755
10610	60 482	0	60 482	0	0	0	0	0	0	60 482	0	60 482
20202	281 133	499 900	781 033	3 223 178	3 073 336	6 296 514	3 291 981	3 101 505	6 393 486	212 330	471 731	684 061
20208	43 351	610	43 961	124 085	1 401	125 486	124 680	1 383	126 063	42 756	628	43 384
20209	0	0	0	1 633 823	1 362 813	2 996 636	1 609 380	1 345 119	2 954 499	24 443	17 694	42 137
20302	0	2 502	2 502	0	706	706	0	519	519	0	2 689	2 689
20305	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
20308	0	10 642	10 642	0	16	16	0	954	954	0	9 704	9 704
30102	2 090 643	0	2 090 643	11 810 407	0	11 810 407	13 179 289	0	13 179 289	721 761	0	721 761
30110	12 253	98 101	110 354	2 439 782	1 441 303	3 881 085	2 441 286	1 476 482	3 917 768	10 749	62 922	73 671
30114	0	67	67	0	21 757	21 757	0	20 732	20 732	0	1 092	1 092
30118	0	9 954	9 954	0	2 095	2 095	0	2 496	2 496	0	9 553	9 553
30202	113 554	0	113 554	468	0	468	0	0	0	114 022	0	114 022
30204	64 271	0	64 271	0	0	0	9 111	0	9 111	55 160	0	55 160
30215	1 300	7 288	8 588	0	1 511	1 511	0	1 282	1 282	1 300	7 517	8 817
30221	0	0	0	72 782	103 536	176 318	72 782	88 502	161 284	0	15 034	15 034
30233	127 780	22 747	150 527	145 071	99 653	244 724	237 650	110 225	347 875	35 201	12 175	47 376
30302	633 217	37 322	670 539	132 800	122 248	255 048	185 717	118 349	304 066	580 300	41 221	621 521
30306	1 894 754	227 261	2 122 015	140 033	183 528	323 561	467 743	183 129	650 872	1 567 044	227 660	1 794 704
30413	575	277	852	3 226 112	1 832 527	5 058 639	3 225 600	1 832 740	5 058 340	1 087	64	1 151
30424	148 660	4 463	153 123	11 652 156	3 568 291	15 220 447	11 776 822	3 572 445	15 349 267	23 994	309	24 303
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1 527	23 110	24 637	2 544	4 791	7 335	1 873	4 065	5 938	2 198	23 836	26 034
31901	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0
31902	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32202	0	0	0	5 709 777	0	5 709 777	5 709 777	0	5 709 777	0	0	0
32203	0	0	0	1 265 670	0	1 265 670	461 318	0	461 318	804 352	0	804 352
45107	607 584	0	607 584	0	0	0	13 517	0	13 517	594 067	0	594 067
45108	341 869	0	341 869	0	0	0	110	0	110	341 759	0	341 759
45201	6 187	0	6 187	12 298	0	12 298	12 580	0	12 580	5 905	0	5 905
45204	18 165	0	18 165	18 588	0	18 588	9 450	0	9 450	27 303	0	27 303
45205	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45206	1 899 016	0	1 899 016	211 100	0	211 100	667 324	0	667 324	1 442 792	0	1 442 792
45207	7 595 140	114 954	7 710 094	205 650	23 832	229 482	45 319	20 220	65 539	7 755 471	118 566	7 874 037
45208	118 223	0	118 223	0	0	0	1 947	0	1 947	116 276	0	116 276
45306	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45307	184 185	0	184 185	0	0	0	0	0	0	184 185	0	184 185
45407	4 092	0	4 092	0	0	0	682	0	682	3 410	0	3 410
45505	1 123	0	1 123	0	0	0	43	0	43	1 080	0	1 080
45506	7 556	0	7 556	0	0	0	864	0	864	6 692	0	6 692
45507	643 679	4 109	647 788	10 162	891	11 053	8 370	791	9 161	645 471	4 209	649 680
45509	1 324	3	1 327	2 141	1	2 142	2 532	4	2 536	933	0	933
45812	435 618	0	435 618	1 822	0	1 822	0	0	0	437 440	0	437 440
45815	5 542	0	5 542	84	0	84	120	0	120	5 506	0	5 506
45912	26 672	0	26 672	4 226	0	4 226	0	0	0	30 898	0	30 898
45913	14 915	0	14 915	0	0	0	727	0	727	14 188	0	14 188
45915	230	0	230	63	0	63	21	0	21	272	0	272
47404	0	1 072 063	1 072 063	4 869 972	6 232 138	11 102 110	4 869 972	6 642 309	11 512 281	0	661 892	661 892
47408	0	0	0	88 138 862	111 086 903	199 225 765	88 138 862	111 086 903	199 225 765	0	0	0
47415	4 793	0	4 793	620	0	620	1 826	0	1 826	3 587	0	3 587
47423	151 804	26	151 830	1 468	590 632	592 100	1 471	590 642	592 113	151 801	16	151 817
47427	119 790	37	119 827	33 855	42	33 897	17 638	41	17 679	136 007	38	136 045
47802	0	0	0	21 378	0	21 378	0	0	0	21 378	0	21 378
47803	838	0	838	0	0	0	0	0	0	838	0	838
50205	405 954	1 326 002	1 731 956	561 491	284 092	845 583	4 552	239 039	243 591	962 893	1 371 055	2 333 948
50207	244 257	147 969	392 226	4 981	28 417	33 398	131 228	100 729	231 957	118 010	75 657	193 667
50208	799 281	0	799 281	12 294	0	12 294	214 850	0	214 850	596 725	0	596 725
50210	0	155 827	155 827	0	35 137	35 137	0	29 558	29 558	0	161 406	161 406
50211	152 052	3 882 917	4 034 969	3 004	2 244 826	2 247 830	1 250	1 610 053	1 611 303	153 806	4 517 690	4 671 496
50218	548 267	322 621	870 888	10 068	490 358	500 426	558 335	812 979	1 371 314	0	0	0
50221	209 665	0	209 665	13 489	0	13 489	53 388	0	53 388	169 766	0	169 766
50305	157 879	0	157 879	1 256	0	1 256	0	0	0	159 135	0	159 135
50308	32 668	0	32 668	319	0	319	0	0	0	32 987	0	32 987
50311	0	3 289 156	3 289 156	0	4 263 074	4 263 074	0	2 523 803	2 523 803	0	5 028 427	5 028 427
50318	0	1 499 868	1 499 868	0	1 697 686	1 697 686	0	3 197 554	3 197 554	0	0	0
50905	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
51507	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
52503	19 391	0	19 391	0	0	0	5 621	0	5 621	13 770	0	13 770
52601	0	0	0	22 025	0	22 025	2 544	0	2 544	19 481	0	19 481
60106	5 093 103	0	5 093 103	0	0	0	0	0	0	5 093 103	0	5 093 103
60202	89 146	0	89 146	0	0	0	0	0	0	89 146	0	89 146
60302	5 240	0	5 240	0	0	0	3 486	0	3 486	1 754	0	1 754
60308	0	0	0	500	0	500	424	0	424	76	0	76
60310	0	0	0	949	0	949	758	0	758	191	0	191
60312	14 625	0	14 625	17 358	0	17 358	17 336	0	17 336	14 647	0	14 647
60314	0	0	0	0	1 074	1 074	0	1 074	1 074	0	0	0
60323	427 581	0	427 581	544	0	544	21 777	0	21 777	406 348	0	406 348
60336	0	0	0	3 631	0	3 631	96	0	96	3 535	0	3 535
60401	1 470 395	0	1 470 395	1 470 394	0	1 470 394	1 470 394	0	1 470 394	1 470 395	0	1 470 395
60415	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
60701	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
60901	877	0	877	5 374	0	5 374	877	0	877	5 374	0	5 374
61002	871	0	871	30	0	30	50	0	50	851	0	851
61008	149	0	149	517	0	517	499	0	499	167	0	167
61009	2 197	0	2 197	627	0	627	628	0	628	2 196	0	2 196
61011	103 844	0	103 844	0	0	0	103 844	0	103 844	0	0	0
61209	0	0	0	2 859	0	2 859	2 859	0	2 859	0	0	0
61210	0	0	0	768 164	0	768 164	768 164	0	768 164	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	10 710	0	10 710	5 212	0	5 212	5 733	0	5 733	10 189	0	10 189
61601	0	0	0	4 413	0	4 413	4 413	0	4 413	0	0	0
61702	18 062	0	18 062	0	0	0	0	0	0	18 062	0	18 062
61703	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
62001	0	0	0	101 200	0	101 200	0	0	0	101 200	0	101 200
62101	0	0	0	538	0	538	0	0	0	538	0	538
62102	0	0	0	2 106	0	2 106	380	0	380	1 726	0	1 726
70606	12 055 386	0	12 055 386	3 460 845	0	3 460 845	12 055 706	0	12 055 706	3 460 525	0	3 460 525
70608	29 378 052	0	29 378 052	3 500 444	0	3 500 444	29 378 052	0	29 378 052	3 500 444	0	3 500 444
70609	81 906	0	81 906	5 746	0	5 746	81 906	0	81 906	5 746	0	5 746
70611	22 826	0	22 826	1 495	0	1 495	22 826	0	22 826	1 495	0	1 495
70614	10 898	0	10 898	93 721	0	93 721	57 711	0	57 711	46 908	0	46 908
70616	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
70706	0	0	0	12 079 894	0	12 079 894	5 259	0	5 259	12 074 635	0	12 074 635
70708	0	0	0	29 378 052	0	29 378 052	0	0	0	29 378 052	0	29 378 052
70709	0	0	0	81 906	0	81 906	0	0	0	81 906	0	81 906
70711	0	0	0	22 826	0	22 826	0	0	0	22 826	0	22 826
70714	0	0	0	10 898	0	10 898	0	0	0	10 898	0	10 898
70716	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	70 025 681	12 759 796	82 785 477	187 627 463	138 798 632	326 426 095	183 083 209	138 715 643	321 798 852	74 569 935	12 842 785	87 412 720
Пассив
10207	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000
10601	118 948	0	118 948	0	0	0	0	0	0	118 948	0	118 948
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	209 752	0	209 752	53 401	0	53 401	13 489	0	13 489	169 840	0	169 840
10701	111 800	0	111 800	0	0	0	0	0	0	111 800	0	111 800
10801	1 945 830	0	1 945 830	0	0	0	0	0	0	1 945 830	0	1 945 830
20309	0	11 360	11 360	0	3 141	3 141	0	2 476	2 476	0	10 695	10 695
20310	0	1 082	1 082	0	216	216	0	251	251	0	1 117	1 117
30109	51	0	51	50	0	50	0	0	0	1	0	1
30126	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
30222	0	0	0	0	660	660	0	660	660	0	0	0
30232	335	1 308	1 643	176 867	157 290	334 157	178 607	162 508	341 115	2 075	6 526	8 601
30301	633 217	37 322	670 539	185 717	118 349	304 066	132 800	122 248	255 048	580 300	41 221	621 521
30305	1 894 754	227 261	2 122 015	467 743	183 129	650 872	140 033	183 528	323 561	1 567 044	227 660	1 794 704
30601	70 204	0	70 204	69 538	0	69 538	47 718	0	47 718	48 384	0	48 384
30607	12	0	12	2	0	2	3	0	3	13	0	13
31309	91 858	0	91 858	4 005	0	4 005	0	0	0	87 853	0	87 853
31502	0	0	0	0	1 991 049	1 991 049	0	1 991 049	1 991 049	0	0	0
31504	509 162	1 665 541	2 174 703	509 162	1 666 620	2 175 782	0	1 079	1 079	0	0	0
405	52	0	52	2	0	2	0	0	0	50	0	50
406	74 372	0	74 372	103 566	0	103 566	69 874	0	69 874	40 680	0	40 680
407	6 882 942	269 085	7 152 027	10 322 181	303 441	10 625 622	11 667 248	259 801	11 927 049	8 228 009	225 445	8 453 454
408.1	57 768	63	57 831	169 516	49	169 565	173 011	256	173 267	61 263	270	61 533
408.2	479 904	167 074	646 978	1 083 803	755 742	1 839 545	1 007 787	755 157	1 762 944	403 888	166 489	570 377
40901	52 663	0	52 663	42 057	0	42 057	29 410	0	29 410	40 016	0	40 016
40905	9	10	19	27 975	53	28 028	28 012	49	28 061	46	6	52
40907	9	0	9	306	0	306	327	0	327	30	0	30
40909	0	12	12	21 606	43 240	64 846	21 606	43 228	64 834	0	0	0
40910	0	0	0	11 912	15 685	27 597	11 912	15 685	27 597	0	0	0
40911	129	0	129	91 367	0	91 367	91 713	0	91 713	475	0	475
40912	0	3	3	20 619	59 795	80 414	20 619	59 795	80 414	0	3	3
40913	0	0	0	28 868	72 622	101 490	28 868	72 622	101 490	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42006	0	168 724	168 724	0	29 679	29 679	0	34 979	34 979	0	174 024	174 024
42101	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	624 300	0	624 300	846 850	0	846 850	364 750	0	364 750	142 200	0	142 200
42103	193 000	36 441	229 441	186 000	6 410	192 410	125 000	7 555	132 555	132 000	37 586	169 586
42105	8 300	0	8 300	0	0	0	1 000	0	1 000	9 300	0	9 300
42106	47 827	0	47 827	0	0	0	0	0	0	47 827	0	47 827
42107	53 088	0	53 088	0	0	0	0	0	0	53 088	0	53 088
42202	14 000	0	14 000	24 000	0	24 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42301	168 804	70 198	239 002	2 495 366	418 732	2 914 098	2 556 671	426 825	2 983 496	230 109	78 291	308 400
42303	208 316	21 268	229 584	150 005	27 341	177 346	154 174	25 239	179 413	212 485	19 166	231 651
42304	779 976	144 730	924 706	281 189	110 609	391 798	257 097	59 141	316 238	755 884	93 262	849 146
42305	787 621	1 220 286	2 007 907	187 032	698 616	885 648	170 541	412 837	583 378	771 130	934 507	1 705 637
42306	9 258 285	2 131 276	11 389 561	2 062 846	515 948	2 578 794	1 973 673	660 056	2 633 729	9 169 112	2 275 384	11 444 496
42307	514 319	1 320 610	1 834 929	450 719	749 675	1 200 394	467 030	893 084	1 360 114	530 630	1 464 019	1 994 649
42309	1 077	0	1 077	851	0	851	838	0	838	1 064	0	1 064
42601	914	351	1 265	9 709	7 848	17 557	11 896	7 884	19 780	3 101	387	3 488
42603	2 295	0	2 295	2 112	0	2 112	717	0	717	900	0	900
42604	4 709	729	5 438	1 638	207	1 845	682	794	1 476	3 753	1 316	5 069
42605	8 054	10 732	18 786	2 938	2 023	4 961	951	2 678	3 629	6 067	11 387	17 454
42606	36 434	21 625	58 059	4 177	11 638	15 815	2 304	11 546	13 850	34 561	21 533	56 094
42607	32 058	232	32 290	192	41	233	247	49	296	32 113	240	32 353
42609	23	0	23	7	0	7	5	0	5	21	0	21
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	2 275 000	0	2 275 000	0	0	0	0	0	0	2 275 000	0	2 275 000
45115	12 413	0	12 413	71 045	0	71 045	70 824	0	70 824	12 192	0	12 192
45215	996 559	0	996 559	1 388 567	0	1 388 567	1 587 863	0	1 587 863	1 195 855	0	1 195 855
45315	60 368	0	60 368	0	0	0	0	0	0	60 368	0	60 368
45515	48 709	0	48 709	738	0	738	366	0	366	48 337	0	48 337
45818	311 925	0	311 925	36	0	36	570	0	570	312 459	0	312 459
45918	38 936	0	38 936	1 759	0	1 759	1 120	0	1 120	38 297	0	38 297
47403	0	0	0	3 816 147	1 991 123	5 807 270	3 816 147	1 991 123	5 807 270	0	0	0
47407	0	0	0	90 527 568	109 027 013	199 554 581	90 527 568	109 027 013	199 554 581	0	0	0
47411	328 567	59 942	388 509	310 993	46 493	357 486	129 151	28 694	157 845	146 725	42 143	188 868
47416	8 922	0	8 922	36 875	7 271	44 146	28 162	7 271	35 433	209	0	209
47422	514	25	539	8 148	87 436	95 584	21 027	87 437	108 464	13 393	26	13 419
47425	234 482	0	234 482	58 337	0	58 337	52 264	0	52 264	228 409	0	228 409
47426	8 844	827	9 671	14 092	1 216	15 308	63 968	2 401	66 369	58 720	2 012	60 732
47804	838	0	838	0	0	0	21 378	0	21 378	22 216	0	22 216
50220	49 220	0	49 220	18 878	0	18 878	16 979	0	16 979	47 321	0	47 321
50319	1 128	0	1 128	229	0	229	257	0	257	1 156	0	1 156
51510	57 375	0	57 375	0	0	0	0	0	0	57 375	0	57 375
52307	101 501	0	101 501	20 000	0	20 000	0	0	0	81 501	0	81 501
52602	7 887	0	7 887	56 148	0	56 148	48 261	0	48 261	0	0	0
60105	148 247	0	148 247	434	0	434	0	0	0	147 813	0	147 813
60206	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
60301	5 631	0	5 631	10 921	0	10 921	12 030	0	12 030	6 740	0	6 740
60305	0	0	0	53 721	0	53 721	68 386	0	68 386	14 665	0	14 665
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	944	0	944	1 026	0	1 026	291	0	291	209	0	209
60311	5 135	0	5 135	11 386	0	11 386	11 988	0	11 988	5 737	0	5 737
60313	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0
60322	13 619	0	13 619	629	0	629	632	0	632	13 622	0	13 622
60324	302 985	0	302 985	214	0	214	7	0	7	302 778	0	302 778
60335	0	0	0	13 340	0	13 340	16 646	0	16 646	3 306	0	3 306
60414	0	0	0	0	0	0	373 444	0	373 444	373 444	0	373 444
60601	368 000	0	368 000	368 000	0	368 000	0	0	0	0	0	0
60903	507	0	507	507	0	507	517	0	517	517	0	517
61012	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0
61304	3 385	0	3 385	922	0	922	613	0	613	3 076	0	3 076
61701	60 482	0	60 482	0	0	0	0	0	0	60 482	0	60 482
62002	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800
70601	11 788 635	0	11 788 635	11 789 146	0	11 789 146	2 924 281	0	2 924 281	2 923 770	0	2 923 770
70603	30 012 052	0	30 012 052	30 012 052	0	30 012 052	3 683 573	0	3 683 573	3 683 573	0	3 683 573
70604	92 099	0	92 099	92 099	0	92 099	5 749	0	5 749	5 749	0	5 749
70613	16 115	0	16 115	17 809	0	17 809	22 366	0	22 366	20 672	0	20 672
70615	139 044	0	139 044	139 044	0	139 044	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	8	0	8	11 789 007	0	11 789 007	11 788 999	0	11 788 999
70703	0	0	0	0	0	0	30 012 051	0	30 012 051	30 012 051	0	30 012 051
70704	0	0	0	0	0	0	92 099	0	92 099	92 099	0	92 099
70713	0	0	0	0	0	0	16 115	0	16 115	16 115	0	16 115
70715	0	0	0	0	0	0	139 044	0	139 044	139 044	0	139 044
Итого по пассиву (баланс)	75 197 360	7 588 117	82 785 477	158 945 533	119 110 600	278 056 133	165 326 178	117 357 198	282 683 376	81 578 005	5 834 715	87 412 720
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
Итого по активу (баланс)	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
Пассив
85101	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
Итого по пассиву (баланс)	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	299 000	0	299 000	299 000	0	299 000	0	0	0
90803	2 606 804	0	2 606 804	95 000	0	95 000	299 000	0	299 000	2 402 804	0	2 402 804
90901	11 832 875	14 331	11 847 206	51 932	2 971	54 903	125 289	2 521	127 810	11 759 518	14 781	11 774 299
90902	12 390 689	85	12 390 774	1 770 615	17	1 770 632	1 711 673	15	1 711 688	12 449 631	87	12 449 718
90907	52 663	0	52 663	29 410	0	29 410	42 057	0	42 057	40 016	0	40 016
90909	425 268	0	425 268	0	0	0	0	0	0	425 268	0	425 268
91202	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	100 560	0	100 560	0	0	0	0	0	0	100 560	0	100 560
91414	6 548 993	484 288	7 033 281	17 205	100 400	117 605	246 829	85 186	332 015	6 319 369	499 502	6 818 871
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	508	0	508	79 535	0	79 535	0	0	0	80 043	0	80 043
91501	14 314	0	14 314	34 616	0	34 616	0	0	0	48 930	0	48 930
91604	204 877	0	204 877	22 559	0	22 559	2 744	0	2 744	224 692	0	224 692
91704	12 526	0	12 526	0	0	0	0	0	0	12 526	0	12 526
91802	149 824	0	149 824	0	0	0	0	0	0	149 824	0	149 824
91803	7 266	0	7 266	3	0	3	0	0	0	7 269	0	7 269
99998	27 600 635	0	27 600 635	8 740 001	0	8 740 001	10 043 452	0	10 043 452	26 297 184	0	26 297 184
Итого по активу (баланс)	62 947 839	498 704	63 446 543	11 139 878	103 388	11 243 266	12 770 046	87 722	12 857 768	61 317 671	514 370	61 832 041
Пассив
91311	284 626	0	284 626	0	0	0	0	0	0	284 626	0	284 626
91312	19 328 748	0	19 328 748	1 285 048	0	1 285 048	262 540	0	262 540	18 306 240	0	18 306 240
91314	0	0	0	6 741 247	0	6 741 247	7 612 663	0	7 612 663	871 416	0	871 416
91315	7 280 949	19 314	7 300 263	1 673 483	3 398	1 676 881	418 423	4 004	422 427	6 025 889	19 920	6 045 809
91316	308 857	0	308 857	31 769	0	31 769	0	0	0	277 088	0	277 088
91317	68 892	11 245	80 137	17 039	2 018	19 057	15 478	2 443	17 921	67 331	11 670	79 001
91318	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000
91507	64 794	0	64 794	61 375	0	61 375	61 375	0	61 375	64 794	0	64 794
91508	233 210	0	233 210	233 210	0	233 210	233 210	0	233 210	233 210	0	233 210
99999	35 845 908	0	35 845 908	812 365	0	812 365	501 314	0	501 314	35 534 857	0	35 534 857
Итого по пассиву (баланс)	63 415 984	30 559	63 446 543	10 855 536	5 416	10 860 952	9 240 003	6 447	9 246 450	61 800 451	31 590	61 832 041
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	655 444	0	655 444	655 444	0	655 444	0	0	0
93302	0	0	0	655 444	0	655 444	655 444	0	655 444	0	0	0
93303	655 444	0	655 444	0	0	0	655 444	0	655 444	0	0	0
93304	0	0	0	722 180	12 539	734 719	46 421	12 539	58 960	675 759	0	675 759
93504	0	0	0	26 648	0	26 648	26 648	0	26 648	0	0	0
93704	0	0	0	7 653	0	7 653	7 653	0	7 653	0	0	0
93901	4 904 858	667 590	5 572 448	88 904 584	11 831 960	100 736 544	86 984 108	11 652 219	98 636 327	6 825 334	847 331	7 672 665
93902	0	0	0	0	348 033	348 033	0	348 033	348 033	0	0	0
94101	0	0	0	0	249 621	249 621	0	249 621	249 621	0	0	0
94102	0	0	0	0	362 385	362 385	0	324 633	324 633	0	37 752	37 752
99996	6 272 537	0	6 272 537	103 788 016	0	103 788 016	101 861 356	0	101 861 356	8 199 197	0	8 199 197
Итого по активу (баланс)	11 832 839	667 590	12 500 429	194 759 969	12 804 538	207 564 507	190 892 518	12 587 045	203 479 563	15 700 290	885 083	16 585 373
Пассив
96301	0	0	0	0	699 881	699 881	0	699 881	699 881	0	0	0
96302	0	0	0	0	701 495	701 495	0	701 495	701 495	0	0	0
96303	0	666 221	666 221	0	666 652	666 652	0	431	431	0	0	0
96304	0	0	0	47 290	117 420	164 710	47 290	746 312	793 602	0	628 892	628 892
96504	0	0	0	27 020	0	27 020	27 020	0	27 020	0	0	0
96704	0	0	0	7 669	0	7 669	10 354	0	10 354	2 685	0	2 685
96901	14 095	5 592 221	5 606 316	1 810 133	98 476 344	100 286 477	1 936 606	100 003 585	101 940 191	140 568	7 119 462	7 260 030
96902	0	0	0	0	323 632	323 632	0	361 380	361 380	0	37 748	37 748
97101	0	0	0	74	0	74	269 916	0	269 916	269 842	0	269 842
97102	0	0	0	0	350 278	350 278	0	350 278	350 278	0	0	0
99997	6 227 892	0	6 227 892	100 307 318	0	100 307 318	102 465 602	0	102 465 602	8 386 176	0	8 386 176
Итого по пассиву (баланс)	6 241 987	6 258 442	12 500 429	102 199 504	101 335 702	203 535 206	104 756 788	102 863 362	207 620 150	8 799 271	7 786 102	16 585 373
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	7 801 555,4601	0	0	6 202 914,1531	0	0	5 137 192,1531	0	0	8 867 277,4601
Итого по активу (баланс)	0	0	7 801 571,4601	0	0	6 202 914,1531	0	0	5 137 192,1531	0	0	8 867 293,4601
Пассив
98040	0	0	131 493,0000	0	0	53 300,0000	0	0	53 000,0000	0	0	131 193,0000
98050	0	0	3 038 876,0360	0	0	4 008,0000	0	0	16 000,0000	0	0	3 050 868,0360
98055	0	0	10 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 006,0000
98070	0	0	4 621 196,4241	0	0	5 079 884,1531	0	0	6 133 914,1531	0	0	5 675 226,4241
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 801 571,4601	0	0	5 137 192,1531	0	0	6 202 914,1531	0	0	8 867 293,4601

Страница была полезной?