Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	134 436	0	134 436	40 702	0	40 702	34 137	0	34 137	141 001	0	141 001
10610	50 101	0	50 101	0	0	0	0	0	0	50 101	0	50 101
20202	262 586	405 669	668 255	4 637 128	3 503 727	8 140 855	4 583 257	3 465 306	8 048 563	316 457	444 090	760 547
20208	49 885	489	50 374	208 246	1 792	210 038	214 123	1 715	215 838	44 008	566	44 574
20209	25 250	3 539	28 789	2 717 654	1 365 571	4 083 225	2 709 694	1 360 468	4 070 162	33 210	8 642	41 852
20302	0	2 059	2 059	0	627	627	0	281	281	0	2 405	2 405
20305	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
20308	0	14 693	14 693	0	211	211	0	631	631	0	14 273	14 273
30102	815 070	0	815 070	20 466 704	0	20 466 704	20 783 367	0	20 783 367	498 407	0	498 407
30110	18 818	77 964	96 782	216 798	899 455	1 116 253	216 623	870 991	1 087 614	18 993	106 428	125 421
30114	0	1 949	1 949	0	20 733	20 733	0	19 942	19 942	0	2 740	2 740
30118	0	24 575	24 575	0	4 265	4 265	0	17 049	17 049	0	11 791	11 791
30202	158 150	0	158 150	6 287	0	6 287	0	0	0	164 437	0	164 437
30204	95 725	0	95 725	2 515	0	2 515	0	0	0	98 240	0	98 240
30215	1 300	5 899	7 199	0	1 439	1 439	0	690	690	1 300	6 648	7 948
30221	0	0	0	246 700	210 616	457 316	246 700	210 616	457 316	0	0	0
30233	62 429	13 461	75 890	367 180	139 626	506 806	392 236	140 956	533 192	37 373	12 131	49 504
30302	7 431	24 450	31 881	140 268	139 361	279 629	135 274	136 563	271 837	12 425	27 248	39 673
30306	2 054 258	169 121	2 223 379	918 173	172 333	1 090 506	949 018	147 851	1 096 869	2 023 413	193 603	2 217 016
30413	3 957	465	4 422	9 443 485	103 747	9 547 232	9 424 847	104 212	9 529 059	22 595	0	22 595
30424	37 757	19	37 776	16 357 423	552 780	16 910 203	16 364 559	548 371	16 912 930	30 621	4 428	35 049
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1 779	18 705	20 484	3 217	4 564	7 781	2 736	2 190	4 926	2 260	21 079	23 339
32202	0	0	0	148 558	0	148 558	148 558	0	148 558	0	0	0
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45107	345 864	0	345 864	173 600	0	173 600	19 710	0	19 710	499 754	0	499 754
45108	343 919	0	343 919	0	0	0	710	0	710	343 209	0	343 209
45201	7 806	0	7 806	21 404	0	21 404	17 245	0	17 245	11 965	0	11 965
45204	88 479	0	88 479	55 216	0	55 216	48 838	0	48 838	94 857	0	94 857
45205	419 351	0	419 351	61 375	0	61 375	378 370	0	378 370	102 356	0	102 356
45206	3 544 433	0	3 544 433	123 836	0	123 836	649 040	0	649 040	3 019 229	0	3 019 229
45207	6 824 852	604 167	7 429 019	660 500	147 408	807 908	494 953	70 725	565 678	6 990 399	680 850	7 671 249
45208	121 049	0	121 049	0	0	0	1 923	0	1 923	119 126	0	119 126
45306	160 576	0	160 576	0	0	0	0	0	0	160 576	0	160 576
45307	302 483	0	302 483	0	0	0	78 043	0	78 043	224 440	0	224 440
45407	7 502	0	7 502	0	0	0	682	0	682	6 820	0	6 820
45505	4 832	0	4 832	0	0	0	63	0	63	4 769	0	4 769
45506	11 919	0	11 919	0	0	0	963	0	963	10 956	0	10 956
45507	699 713	3 391	703 104	0	1 032	1 032	10 792	500	11 292	688 921	3 923	692 844
45509	2 210	521	2 731	3 080	644	3 724	2 875	164	3 039	2 415	1 001	3 416
45811	3 050	0	3 050	600	0	600	0	0	0	3 650	0	3 650
45812	230 049	0	230 049	75 190	0	75 190	22 023	0	22 023	283 216	0	283 216
45813	528 958	0	528 958	73 043	0	73 043	0	0	0	602 001	0	602 001
45815	1 019	0	1 019	85	0	85	88	0	88	1 016	0	1 016
45912	24 773	696	25 469	2 369	953	3 322	1 182	81	1 263	25 960	1 568	27 528
45913	15 989	0	15 989	1 115	0	1 115	612	0	612	16 492	0	16 492
45915	136	0	136	50	0	50	29	0	29	157	0	157
47404	0	205 278	205 278	11 153 880	7 181 932	18 335 812	11 153 880	6 874 358	18 028 238	0	512 852	512 852
47408	0	0	0	18 873 608	44 654 992	63 528 600	18 873 608	44 654 992	63 528 600	0	0	0
47415	4 147	0	4 147	4 193	0	4 193	1 270	0	1 270	7 070	0	7 070
47423	283 803	14	283 817	529 486	956 772	1 486 258	522 417	956 770	1 479 187	290 872	16	290 888
47427	16 177	4 500	20 677	15 776	5 065	20 841	8 325	1 348	9 673	23 628	8 217	31 845
47803	838	0	838	0	0	0	0	0	0	838	0	838
50205	1 525 173	77 448	1 602 621	9 862 090	19 404	9 881 494	9 464 240	96 852	9 561 092	1 923 023	0	1 923 023
50207	1 192 309	0	1 192 309	3 870 322	0	3 870 322	3 999 506	0	3 999 506	1 063 125	0	1 063 125
50208	1 373 619	0	1 373 619	3 345 772	0	3 345 772	3 624 759	0	3 624 759	1 094 632	0	1 094 632
50209	0	123 054	123 054	0	2 918	2 918	0	125 972	125 972	0	0	0
50210	0	128 027	128 027	0	40 184	40 184	0	18 432	18 432	0	149 779	149 779
50211	363 641	2 712 273	3 075 914	1 947	5 709 417	5 711 364	263 661	4 949 549	5 213 210	101 927	3 472 141	3 574 068
50218	530 423	692 524	1 222 947	16 069 915	4 634 022	20 703 937	16 548 935	4 945 993	21 494 928	51 403	380 553	431 956
50221	254 157	0	254 157	20 717	0	20 717	65 163	0	65 163	209 711	0	209 711
50305	29 867	0	29 867	2 478 999	0	2 478 999	2 354 997	0	2 354 997	153 869	0	153 869
50308	32 515	0	32 515	319	0	319	710	0	710	32 124	0	32 124
50311	0	3 342 442	3 342 442	0	8 988 920	8 988 920	0	7 675 805	7 675 805	0	4 655 557	4 655 557
50318	128 014	845 560	973 574	2 350 587	7 340 160	9 690 747	2 478 601	8 117 745	10 596 346	0	67 975	67 975
50709	4 642 960	0	4 642 960	314 847	0	314 847	294 779	0	294 779	4 663 028	0	4 663 028
50905	10	0	10	43	0	43	53	0	53	0	0	0
51507	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
52503	41 409	0	41 409	0	0	0	4 556	0	4 556	36 853	0	36 853
52601	0	0	0	195 030	0	195 030	195 030	0	195 030	0	0	0
60202	107 646	0	107 646	0	0	0	0	0	0	107 646	0	107 646
60302	46 923	0	46 923	1 119	0	1 119	1 871	0	1 871	46 171	0	46 171
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	47	0	47	767	0	767	638	0	638	176	0	176
60312	22 757	0	22 757	23 275	0	23 275	25 044	0	25 044	20 988	0	20 988
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60315	0	0	0	14 868	0	14 868	14 868	0	14 868	0	0	0
60323	296 631	0	296 631	1 821	0	1 821	1 661	0	1 661	296 791	0	296 791
60401	1 462 508	0	1 462 508	2 063	0	2 063	744	0	744	1 463 827	0	1 463 827
60701	0	0	0	2 284	0	2 284	2 063	0	2 063	221	0	221
60901	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
61002	913	0	913	37	0	37	7	0	7	943	0	943
61008	498	0	498	1 232	0	1 232	1 217	0	1 217	513	0	513
61009	1 897	0	1 897	860	0	860	765	0	765	1 992	0	1 992
61011	137 624	0	137 624	0	0	0	0	0	0	137 624	0	137 624
61209	0	0	0	2 570	0	2 570	2 570	0	2 570	0	0	0
61210	0	0	0	1 830 979	0	1 830 979	1 830 979	0	1 830 979	0	0	0
61213	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	16 927	0	16 927	641	0	641	1 505	0	1 505	16 063	0	16 063
61601	0	0	0	413 077	0	413 077	413 077	0	413 077	0	0	0
61702	28 876	0	28 876	0	0	0	0	0	0	28 876	0	28 876
61703	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
70606	6 914 909	0	6 914 909	800 683	0	800 683	2 269	0	2 269	7 713 323	0	7 713 323
70608	17 730 534	0	17 730 534	3 307 155	0	3 307 155	0	0	0	21 037 689	0	21 037 689
70609	60 113	0	60 113	5 577	0	5 577	0	0	0	65 690	0	65 690
70611	6 843	0	6 843	3 252	0	3 252	0	0	0	10 095	0	10 095
70614	1 878	0	1 878	216 341	0	216 341	215 629	0	215 629	2 590	0	2 590
70616	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	55 203 468	9 502 952	64 706 420	132 888 837	86 804 737	219 693 574	130 302 867	85 517 185	215 820 052	57 789 438	10 790 504	68 579 942
Пассив
10207	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000
10601	118 948	0	118 948	0	0	0	0	0	0	118 948	0	118 948
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	254 309	0	254 309	65 176	0	65 176	20 717	0	20 717	209 850	0	209 850
10701	111 800	0	111 800	0	0	0	0	0	0	111 800	0	111 800
10801	1 945 830	0	1 945 830	0	0	0	0	0	0	1 945 830	0	1 945 830
20309	0	11 361	11 361	0	1 981	1 981	0	3 171	3 171	0	12 551	12 551
20310	0	939	939	0	116	116	0	259	259	0	1 082	1 082
30109	3	0	3	71	0	71	70	0	70	2	0	2
30126	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
30232	17 894	2 077	19 971	348 850	261 227	610 077	333 937	259 870	593 807	2 981	720	3 701
30301	7 431	24 450	31 881	135 274	136 563	271 837	140 268	139 361	279 629	12 425	27 248	39 673
30305	2 054 258	169 121	2 223 379	949 018	147 851	1 096 869	918 173	172 333	1 090 506	2 023 413	193 603	2 217 016
30601	16 456	0	16 456	16 321	0	16 321	23 382	0	23 382	23 517	0	23 517
30607	10	0	10	1	0	1	2	0	2	11	0	11
31309	105 799	0	105 799	0	0	0	0	0	0	105 799	0	105 799
31502	0	0	0	13 758 299	8 298 064	22 056 363	13 758 299	8 734 911	22 493 210	0	436 847	436 847
31503	570 522	472 489	1 043 011	2 944 220	2 603 902	5 548 122	2 421 591	2 131 413	4 553 004	47 893	0	47 893
32901	1 000 000	0	1 000 000	1 551 000	0	1 551 000	551 000	0	551 000	0	0	0
40502	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
40602	182 046	0	182 046	116 256	0	116 256	96 029	0	96 029	161 819	0	161 819
40701	471 243	311 683	782 926	1 416 312	171 042	1 587 354	1 551 143	112 543	1 663 686	606 074	253 184	859 258
40702	5 175 554	128 545	5 304 099	15 053 517	252 527	15 306 044	14 915 337	301 063	15 216 400	5 037 374	177 081	5 214 455
40703	103 482	528	104 010	246 900	76	246 976	262 483	161	262 644	119 065	613	119 678
40802	67 735	10	67 745	184 340	1	184 341	188 837	3	188 840	72 232	12	72 244
40807	7	41	48	0	5	5	0	10	10	7	46	53
40817	516 980	159 391	676 371	891 261	510 840	1 402 101	818 713	528 299	1 347 012	444 432	176 850	621 282
40818	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
40820	17 494	891	18 385	10 917	7 968	18 885	7 894	8 298	16 192	14 471	1 221	15 692
40821	1 260	0	1 260	3 130	0	3 130	2 062	0	2 062	192	0	192
40901	27 789	0	27 789	24 989	0	24 989	11 267	0	11 267	14 067	0	14 067
40905	24	15	39	73 603	1 981	75 584	73 609	1 996	75 605	30	30	60
40907	10	0	10	316	0	316	311	0	311	5	0	5
40909	0	0	0	26 558	49 037	75 595	26 558	49 037	75 595	0	0	0
40910	0	0	0	8 704	27 649	36 353	8 704	27 649	36 353	0	0	0
40911	525	0	525	165 681	0	165 681	165 716	0	165 716	560	0	560
40912	0	2	2	39 520	73 772	113 292	39 520	73 773	113 293	0	3	3
40913	0	0	0	45 072	154 139	199 211	45 072	154 139	199 211	0	0	0
42002	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42006	0	173 268	173 268	0	60 018	60 018	0	32 469	32 469	0	145 719	145 719
42101	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	10 000	135 678	145 678	13 000	206 262	219 262	233 000	70 584	303 584	230 000	0	230 000
42103	167 000	0	167 000	167 000	0	167 000	157 000	0	157 000	157 000	0	157 000
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	105 300	0	105 300	0	0	0	0	0	0	105 300	0	105 300
42106	64 927	0	64 927	0	0	0	0	0	0	64 927	0	64 927
42107	53 088	0	53 088	0	0	0	0	0	0	53 088	0	53 088
42203	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	22 900	0	22 900	22 900	0	22 900
42301	120 541	50 898	171 439	903 253	199 370	1 102 623	908 598	351 644	1 260 242	125 886	203 172	329 058
42303	269 288	9 770	279 058	237 550	12 265	249 815	185 178	17 237	202 415	216 916	14 742	231 658
42304	931 048	215 529	1 146 577	412 105	129 433	541 538	267 234	102 704	369 938	786 177	188 800	974 977
42305	981 435	1 916 043	2 897 478	220 639	903 555	1 124 194	138 839	668 169	807 008	899 635	1 680 657	2 580 292
42306	7 451 177	3 596 826	11 048 003	285 213	715 867	1 001 080	922 307	1 527 132	2 449 439	8 088 271	4 408 091	12 496 362
42307	502 531	1 212 214	1 714 745	101 820	311 683	413 503	159 214	442 137	601 351	559 925	1 342 668	1 902 593
42309	1 150	0	1 150	866	0	866	856	0	856	1 140	0	1 140
42313	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42601	29	308	337	3 137	3 109	6 246	3 146	3 071	6 217	38	270	308
42603	3 522	590	4 112	3 335	69	3 404	1 978	144	2 122	2 165	665	2 830
42604	2 835	3 339	6 174	0	2 185	2 185	2 465	3 807	6 272	5 300	4 961	10 261
42605	7 010	7 743	14 753	0	1 908	1 908	291	4 059	4 350	7 301	9 894	17 195
42606	37 427	7 751	45 178	2 641	3 144	5 785	1 847	6 999	8 846	36 633	11 606	48 239
42607	32 056	186	32 242	264	22	286	319	46	365	32 111	210	32 321
42609	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43807	2 275 000	0	2 275 000	0	0	0	0	0	0	2 275 000	0	2 275 000
45115	11 823	0	11 823	761	0	761	4 966	0	4 966	16 028	0	16 028
45215	734 996	0	734 996	28 445	0	28 445	11 229	0	11 229	717 780	0	717 780
45315	108 060	0	108 060	73 093	0	73 093	29 544	0	29 544	64 511	0	64 511
45415	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45515	56 894	0	56 894	577	0	577	444	0	444	56 761	0	56 761
45818	742 447	0	742 447	20 303	0	20 303	110 251	0	110 251	832 395	0	832 395
45918	33 232	0	33 232	13 668	0	13 668	14 874	0	14 874	34 438	0	34 438
47403	0	0	0	9 874 370	5 795 200	15 669 570	9 874 370	5 795 200	15 669 570	0	0	0
47407	0	0	0	20 254 512	43 325 338	63 579 850	20 254 512	43 325 338	63 579 850	0	0	0
47411	327 940	52 659	380 599	100 371	46 788	147 159	126 232	47 718	173 950	353 801	53 589	407 390
47414	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
47416	10 514	0	10 514	218 988	666	219 654	212 698	666	213 364	4 224	0	4 224
47422	607	9	616	1 534 747	1	1 534 748	1 534 744	2	1 534 746	604	10	614
47425	376 015	0	376 015	33 721	0	33 721	27 623	0	27 623	369 917	0	369 917
47426	12 245	6 839	19 084	51 972	3 651	55 623	54 769	3 082	57 851	15 042	6 270	21 312
47804	838	0	838	0	0	0	0	0	0	838	0	838
50220	105 198	0	105 198	33 130	0	33 130	40 702	0	40 702	112 770	0	112 770
50319	1 820	0	1 820	3 247	0	3 247	3 488	0	3 488	2 061	0	2 061
50719	46 430	0	46 430	2 948	0	2 948	3 148	0	3 148	46 630	0	46 630
51510	57 375	0	57 375	0	0	0	0	0	0	57 375	0	57 375
52301	1 593	0	1 593	16 593	0	16 593	15 000	0	15 000	0	0	0
52305	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
52306	12 427	0	12 427	12 427	0	12 427	0	0	0	0	0	0
52307	151 501	0	151 501	0	0	0	0	0	0	151 501	0	151 501
52602	0	0	0	218 047	0	218 047	218 047	0	218 047	0	0	0
60206	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
60301	1 368	0	1 368	17 980	0	17 980	19 864	0	19 864	3 252	0	3 252
60305	0	0	0	51 882	0	51 882	51 882	0	51 882	0	0	0
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	295	0	295	8	0	8	273	0	273	560	0	560
60311	2 279	0	2 279	484	0	484	1 040	0	1 040	2 835	0	2 835
60322	13 867	0	13 867	681	12	693	696	12	708	13 882	0	13 882
60324	299 934	0	299 934	14 877	0	14 877	14 869	0	14 869	299 926	0	299 926
60601	351 620	0	351 620	712	0	712	4 341	0	4 341	355 249	0	355 249
60903	466	0	466	0	0	0	8	0	8	474	0	474
61012	3 763	0	3 763	0	0	0	0	0	0	3 763	0	3 763
61304	3 704	0	3 704	1 111	0	1 111	653	0	653	3 246	0	3 246
61701	50 101	0	50 101	0	0	0	0	0	0	50 101	0	50 101
70601	6 582 296	0	6 582 296	29	0	29	881 056	0	881 056	7 463 323	0	7 463 323
70603	17 928 858	0	17 928 858	0	0	0	3 379 248	0	3 379 248	21 308 106	0	21 308 106
70604	68 885	0	68 885	0	0	0	6 982	0	6 982	75 867	0	75 867
70613	34 393	0	34 393	217 019	0	217 019	194 714	0	194 714	12 088	0	12 088
70615	149 857	0	149 857	0	0	0	0	0	0	149 857	0	149 857
Итого по пассиву (баланс)	56 035 227	8 671 193	64 706 420	73 289 874	64 419 287	137 709 161	76 482 174	65 100 509	141 582 683	59 227 527	9 352 415	68 579 942
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
80501	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
Итого по активу (баланс)	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
Пассив
85101	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
Итого по пассиву (баланс)	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	437 540	0	437 540	437 540	0	437 540	0	0	0
90803	2 862 581	0	2 862 581	381 540	0	381 540	437 540	0	437 540	2 806 581	0	2 806 581
90901	12 902 023	0	12 902 023	1 058 312	0	1 058 312	505 073	0	505 073	13 455 262	0	13 455 262
90902	12 829 103	69	12 829 172	236 999	16	237 015	2 508 820	8	2 508 828	10 557 282	77	10 557 359
90907	27 789	0	27 789	11 267	0	11 267	24 989	0	24 989	14 067	0	14 067
90909	5 071	0	5 071	170	0	170	0	0	0	5 241	0	5 241
91202	26	0	26	1	0	1	1	0	1	26	0	26
91203	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	107 670	0	107 670	0	0	0	1 549	0	1 549	106 121	0	106 121
91414	6 131 403	391 978	6 523 381	502 750	95 638	598 388	601 579	45 886	647 465	6 032 574	441 730	6 474 304
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
91501	38 757	0	38 757	8 660	0	8 660	0	0	0	47 417	0	47 417
91604	113 708	0	113 708	16 501	0	16 501	4 500	0	4 500	125 709	0	125 709
91704	12 522	0	12 522	0	0	0	0	0	0	12 522	0	12 522
91802	156 536	0	156 536	0	0	0	2	0	2	156 534	0	156 534
91803	543	0	543	7	0	7	0	0	0	550	0	550
99998	32 349 588	0	32 349 588	1 037 615	0	1 037 615	1 254 728	0	1 254 728	32 132 475	0	32 132 475
Итого по активу (баланс)	68 537 842	392 047	68 929 889	3 691 363	95 654	3 787 017	5 776 323	45 894	5 822 217	66 452 882	441 807	66 894 689
Пассив
91003	0	0	0	6 287	0	6 287	6 287	0	6 287	0	0	0
91004	0	0	0	2 515	0	2 515	2 515	0	2 515	0	0	0
91311	281 868	0	281 868	0	0	0	0	0	0	281 868	0	281 868
91312	22 610 036	0	22 610 036	538 702	0	538 702	227 523	0	227 523	22 298 857	0	22 298 857
91314	0	0	0	159 978	0	159 978	159 978	0	159 978	0	0	0
91315	8 403 682	21 237	8 424 919	219 731	18 156	237 887	324 633	14 536	339 169	8 508 584	17 617	8 526 201
91316	625 316	0	625 316	181 728	0	181 728	91 500	0	91 500	535 088	0	535 088
91317	90 629	15 075	105 704	125 425	2 206	127 631	118 886	3 761	122 647	84 090	16 630	100 720
91318	0	0	0	0	0	0	83 373	0	83 373	83 373	0	83 373
91507	79 282	0	79 282	0	0	0	4 623	0	4 623	83 905	0	83 905
91508	222 463	0	222 463	0	0	0	0	0	0	222 463	0	222 463
99999	36 580 301	0	36 580 301	3 902 199	0	3 902 199	2 084 112	0	2 084 112	34 762 214	0	34 762 214
Итого по пассиву (баланс)	68 893 577	36 312	68 929 889	5 136 565	20 362	5 156 927	3 103 430	18 297	3 121 727	66 860 442	34 247	66 894 689
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	322 066	0	322 066	322 066	0	322 066	0	0	0
93302	0	0	0	368 653	0	368 653	315 849	0	315 849	52 804	0	52 804
93303	297 739	0	297 739	212 078	0	212 078	367 983	0	367 983	141 834	0	141 834
93304	18 035	0	18 035	951 167	534 410	1 485 577	241 126	54 110	295 236	728 076	480 300	1 208 376
93305	0	0	0	66 369	0	66 369	66 369	0	66 369	0	0	0
93704	3 151	0	3 151	3 370	0	3 370	6 521	0	6 521	0	0	0
93901	475 681	1 014 510	1 490 191	16 684 082	15 914 840	32 598 922	16 097 231	16 358 430	32 455 661	1 062 532	570 920	1 633 452
93902	0	0	0	0	104 134	104 134	0	104 134	104 134	0	0	0
94101	107 764	0	107 764	203 533	0	203 533	311 297	0	311 297	0	0	0
99996	1 906 118	0	1 906 118	34 622 281	0	34 622 281	33 480 124	0	33 480 124	3 048 275	0	3 048 275
Итого по активу (баланс)	2 808 488	1 014 510	3 822 998	53 433 599	16 553 384	69 986 983	51 208 566	16 516 674	67 725 240	5 033 521	1 051 220	6 084 741
Пассив
96301	0	0	0	0	319 322	319 322	0	319 322	319 322	0	0	0
96302	0	0	0	0	314 591	314 591	0	314 591	314 591	0	0	0
96303	0	294 953	294 953	0	315 092	315 092	0	153 095	153 095	0	132 956	132 956
96304	3 151	0	3 151	79 715	201 468	281 183	550 134	932 725	1 482 859	473 570	731 257	1 204 827
96305	0	0	0	0	64 522	64 522	0	64 522	64 522	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	48 760	0	48 760	48 760	0	48 760
96503	0	0	0	56 036	0	56 036	56 036	0	56 036	0	0	0
96504	16 576	0	16 576	17 159	0	17 159	583	0	583	0	0	0
96703	0	0	0	3	0	3	10 950	0	10 950	10 947	0	10 947
96704	0	0	0	6 515	0	6 515	6 515	0	6 515	0	0	0
96901	127 187	1 464 251	1 591 438	2 715 314	29 909 202	32 624 516	2 671 689	30 012 174	32 683 863	83 562	1 567 223	1 650 785
97001	0	0	0	0	14 989	14 989	0	14 989	14 989	0	0	0
97101	0	0	0	234 591	0	234 591	234 591	0	234 591	0	0	0
97102	0	0	0	0	104 199	104 199	0	104 199	104 199	0	0	0
99997	1 916 880	0	1 916 880	33 366 642	0	33 366 642	34 486 228	0	34 486 228	3 036 466	0	3 036 466
Итого по пассиву (баланс)	2 063 794	1 759 204	3 822 998	36 475 975	31 243 385	67 719 360	38 065 486	31 915 617	69 981 103	3 653 305	2 431 436	6 084 741
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	118 359 216,4601	0	0	8 880 371,0000	0	0	7 782 814,0000	0	0	119 456 773,4601
Итого по активу (баланс)	0	0	118 359 233,4601	0	0	8 880 371,0000	0	0	7 782 816,0000	0	0	119 456 788,4601
Пассив
98040	0	0	1 647 079,2710	0	0	136 566,0000	0	0	154 759,0000	0	0	1 665 272,2710
98050	0	0	3 056 158,0360	0	0	24 416,0000	0	0	41 265,0000	0	0	3 073 007,0360
98055	0	0	10 215,0000	0	0	209,0000	0	0	0,0000	0	0	10 006,0000
98070	0	0	113 645 781,1531	0	0	7 835 752,0000	0	0	8 898 474,0000	0	0	114 708 503,1531
Итого по пассиву (баланс)	0	0	118 359 233,4601	0	0	7 996 943,0000	0	0	9 094 498,0000	0	0	119 456 788,4601

Страница была полезной?