Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	196 492	0	196 492	88 551	0	88 551	50 082	0	50 082	234 961	0	234 961
10610	13 573	0	13 573	0	0	0	0	0	0	13 573	0	13 573
20202	409 656	447 058	856 714	4 550 335	3 569 096	8 119 431	4 433 120	3 167 210	7 600 330	526 871	848 944	1 375 815
20208	130 874	231	131 105	633 096	1 031	634 127	630 102	919	631 021	133 868	343	134 211
20209	8 200	0	8 200	1 919 700	1 279 689	3 199 389	1 922 700	1 265 655	3 188 355	5 200	14 034	19 234
20302	0	2 310	2 310	0	190	190	0	134	134	0	2 366	2 366
20303	0	341	341	0	22	22	0	25	25	0	338	338
20305	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
20308	0	22 117	22 117	0	224	224	0	367	367	0	21 974	21 974
30102	808 263	0	808 263	28 735 457	0	28 735 457	28 104 429	0	28 104 429	1 439 291	0	1 439 291
30110	42 311	166 608	208 919	366 423	2 103 053	2 469 476	384 932	2 183 023	2 567 955	23 802	86 638	110 440
30114	0	333	333	0	11 712	11 712	0	11 240	11 240	0	805	805
30118	0	60 153	60 153	0	5 154	5 154	0	3 624	3 624	0	61 683	61 683
30202	184 003	0	184 003	2 306	0	2 306	0	0	0	186 309	0	186 309
30204	73 973	0	73 973	0	0	0	1 637	0	1 637	72 336	0	72 336
30215	800	2 786	3 586	0	195	195	0	100	100	800	2 881	3 681
30221	0	0	0	110 750	89 697	200 447	110 750	89 697	200 447	0	0	0
30233	86 237	15 094	101 331	1 048 979	119 348	1 168 327	997 736	116 849	1 114 585	137 480	17 593	155 073
30302	8 873	16 336	25 209	941 957	125 837	1 067 794	809 610	121 881	931 491	141 220	20 292	161 512
30306	1 234 854	92 587	1 327 441	1 106 364	71 682	1 178 046	774 538	102 148	876 686	1 566 680	62 121	1 628 801
30413	11 134	0	11 134	16 657 990	0	16 657 990	16 657 499	0	16 657 499	11 625	0	11 625
30424	40 636	0	40 636	23 574 355	0	23 574 355	23 575 023	0	23 575 023	39 968	0	39 968
30425	5 000	2 858	7 858	0	200	200	0	104	104	5 000	2 954	7 954
30602	14 947	1 050	15 997	11 143	275	11 418	9 941	200	10 141	16 149	1 125	17 274
32201	0	60 447	60 447	0	11 247	11 247	0	2 214	2 214	0	69 480	69 480
32202	0	0	0	411 960	0	411 960	411 960	0	411 960	0	0	0
45107	952 330	0	952 330	0	0	0	3 201	0	3 201	949 129	0	949 129
45108	305 103	0	305 103	20 000	0	20 000	1 078	0	1 078	324 025	0	324 025
45201	50 348	0	50 348	212 837	0	212 837	217 476	0	217 476	45 709	0	45 709
45203	459	0	459	0	0	0	459	0	459	0	0	0
45204	135 953	919 599	1 055 552	188 652	972 334	1 160 986	117 794	958 208	1 076 002	206 811	933 725	1 140 536
45205	604 772	0	604 772	684 380	0	684 380	485 418	0	485 418	803 734	0	803 734
45206	5 126 571	407 646	5 534 217	823 330	28 558	851 888	1 427 248	14 815	1 442 063	4 522 653	421 389	4 944 042
45207	5 533 009	832 763	6 365 772	778 639	58 340	836 979	525 394	30 264	555 658	5 786 254	860 839	6 647 093
45208	167 454	0	167 454	0	0	0	5 135	0	5 135	162 319	0	162 319
45306	268 523	0	268 523	0	0	0	11 770	0	11 770	256 753	0	256 753
45307	818 366	0	818 366	9 770	0	9 770	10 344	0	10 344	817 792	0	817 792
45407	16 686	0	16 686	0	0	0	882	0	882	15 804	0	15 804
45408	11 500	0	11 500	0	0	0	500	0	500	11 000	0	11 000
45504	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45505	1 418	0	1 418	0	0	0	172	0	172	1 246	0	1 246
45506	28 186	0	28 186	2 465	0	2 465	1 307	0	1 307	29 344	0	29 344
45507	1 098 073	2 774	1 100 847	650	156	806	34 633	146	34 779	1 064 090	2 784	1 066 874
45509	3 530	71	3 601	3 216	155	3 371	3 873	113	3 986	2 873	113	2 986
45811	610	0	610	0	0	0	610	0	610	0	0	0
45812	311 907	0	311 907	6 000	0	6 000	867	0	867	317 040	0	317 040
45815	1 623	0	1 623	212	0	212	95	0	95	1 740	0	1 740
45912	4 189	0	4 189	1 609	0	1 609	0	0	0	5 798	0	5 798
45913	0	0	0	6 443	0	6 443	0	0	0	6 443	0	6 443
45915	52	0	52	96	0	96	96	0	96	52	0	52
47005	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
47104	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	0	615 124	615 124	15 254 820	3 462 050	18 716 870	15 254 820	2 863 254	18 118 074	0	1 213 920	1 213 920
47408	530	0	530	6 467 607	10 313 797	16 781 404	6 467 620	10 313 797	16 781 417	517	0	517
47415	9 700	0	9 700	2	0	2	223	0	223	9 479	0	9 479
47423	1 681	9	1 690	5 336 637	1 312 809	6 649 446	5 208 798	1 312 808	6 521 606	129 520	10	129 530
47427	12 273	31	12 304	16 541	32	16 573	14 456	32	14 488	14 358	31	14 389
50205	1 525 400	173 965	1 699 365	5 693 749	1 323 052	7 016 801	5 246 109	1 497 017	6 743 126	1 973 040	0	1 973 040
50207	892 692	0	892 692	7 822 496	125 536	7 948 032	8 684 645	125 536	8 810 181	30 543	0	30 543
50208	1 423 504	0	1 423 504	5 761 563	0	5 761 563	6 848 932	0	6 848 932	336 135	0	336 135
50209	0	74 291	74 291	0	5 572	5 572	0	5 739	5 739	0	74 124	74 124
50211	1	398 063	398 064	328 571	4 310 228	4 638 799	227 199	4 415 764	4 642 963	101 373	292 527	393 900
50218	1 931 014	1 578 676	3 509 690	20 867 155	6 124 188	26 991 343	19 598 252	5 646 404	25 244 656	3 199 917	2 056 460	5 256 377
50221	4 973	0	4 973	4 481	0	4 481	5 999	0	5 999	3 455	0	3 455
50308	0	0	0	133 557	0	133 557	133 557	0	133 557	0	0	0
50318	67 174	0	67 174	132 425	0	132 425	133 287	0	133 287	66 312	0	66 312
50605	8 386	0	8 386	0	0	0	0	0	0	8 386	0	8 386
50606	26 331	0	26 331	0	0	0	0	0	0	26 331	0	26 331
50621	140	0	140	568	0	568	0	0	0	708	0	708
50706	12 735	0	12 735	0	0	0	0	0	0	12 735	0	12 735
50709	2 658 519	0	2 658 519	0	0	0	0	0	0	2 658 519	0	2 658 519
50721	1 432	0	1 432	261	0	261	0	0	0	1 693	0	1 693
52503	55 304	0	55 304	37 201	0	37 201	6 789	0	6 789	85 716	0	85 716
52601	7	0	7	6 282	0	6 282	6 054	0	6 054	235	0	235
60202	118 293	0	118 293	0	0	0	0	0	0	118 293	0	118 293
60302	1 595	0	1 595	723	0	723	568	0	568	1 750	0	1 750
60306	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	297	0	297	416	49	465	653	49	702	60	0	60
60312	1 832 861	0	1 832 861	70 358	0	70 358	325 277	0	325 277	1 577 942	0	1 577 942
60314	0	0	0	0	334	334	0	334	334	0	0	0
60323	24 489	0	24 489	4 031	0	4 031	519	0	519	28 001	0	28 001
60347	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60401	1 454 672	0	1 454 672	773	0	773	1 283	0	1 283	1 454 162	0	1 454 162
60701	256	0	256	665	0	665	753	0	753	168	0	168
60901	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
61002	930	0	930	10	0	10	10	0	10	930	0	930
61008	274	0	274	731	0	731	711	0	711	294	0	294
61009	2 239	0	2 239	758	0	758	765	0	765	2 232	0	2 232
61011	117 824	0	117 824	0	0	0	0	0	0	117 824	0	117 824
61209	0	0	0	1 761	0	1 761	1 761	0	1 761	0	0	0
61210	0	0	0	123 370	0	123 370	123 370	0	123 370	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	17 038	0	17 038	760	0	760	1 287	0	1 287	16 511	0	16 511
61601	0	0	0	21 429	0	21 429	21 429	0	21 429	0	0	0
61702	5 970	0	5 970	0	0	0	0	0	0	5 970	0	5 970
61703	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
70606	4 079 207	0	4 079 207	648 942	0	648 942	1 441	0	1 441	4 726 708	0	4 726 708
70607	2 578	0	2 578	38	0	38	943	0	943	1 673	0	1 673
70608	5 020 103	0	5 020 103	595 153	0	595 153	0	0	0	5 615 256	0	5 615 256
70609	59 476	0	59 476	7 775	0	7 775	0	0	0	67 251	0	67 251
70611	65 189	0	65 189	13 337	0	13 337	0	0	0	78 526	0	78 526
70614	13 463	0	13 463	33 630	0	33 630	25 862	0	25 862	21 231	0	21 231
Итого по активу (баланс)	40 385 033	5 893 321	46 278 354	152 286 934	35 425 874	187 712 808	150 065 876	34 249 702	184 315 578	42 606 091	7 069 493	49 675 584
Пассив
10207	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000
10601	117 862	0	117 862	0	0	0	0	0	0	117 862	0	117 862
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	6 405	0	6 405	5 999	0	5 999	4 742	0	4 742	5 148	0	5 148
10701	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10801	1 695 764	0	1 695 764	0	0	0	0	0	0	1 695 764	0	1 695 764
20309	0	41 112	41 112	0	3 405	3 405	0	3 568	3 568	0	41 275	41 275
20310	0	788	788	0	54	54	0	56	56	0	790	790
30109	2 438	0	2 438	2 393	0	2 393	255	0	255	300	0	300
30126	127 984	0	127 984	127 573	0	127 573	514	0	514	925	0	925
30222	0	0	0	0	135	135	0	135	135	0	0	0
30232	2 351	3 885	6 236	1 600 075	285 170	1 885 245	1 599 368	291 117	1 890 485	1 644	9 832	11 476
30301	8 873	16 336	25 209	809 610	121 881	931 491	941 957	125 837	1 067 794	141 220	20 292	161 512
30305	1 234 854	92 587	1 327 441	774 538	102 148	876 686	1 106 364	71 682	1 178 046	1 566 680	62 121	1 628 801
30601	75 412	0	75 412	75 152	0	75 152	21 756	0	21 756	22 016	0	22 016
30607	160	0	160	27	0	27	40	0	40	173	0	173
31309	227 477	0	227 477	0	0	0	0	0	0	227 477	0	227 477
31502	389 281	0	389 281	10 586 106	0	10 586 106	10 196 825	0	10 196 825	0	0	0
31503	0	0	0	2 822 120	0	2 822 120	3 750 945	0	3 750 945	928 825	0	928 825
32901	2 814 555	0	2 814 555	8 444 521	0	8 444 521	9 430 199	0	9 430 199	3 800 233	0	3 800 233
40502	1 536	84	1 620	1	3	4	0	5	5	1 535	86	1 621
40602	428 250	1 881	430 131	427 214	1 939	429 153	49 226	58	49 284	50 262	0	50 262
40701	484 903	415	485 318	1 707 856	15	1 707 871	1 479 618	26	1 479 644	256 665	426	257 091
40702	5 539 924	571 473	6 111 397	35 592 338	2 043 089	37 635 427	35 746 048	2 024 762	37 770 810	5 693 634	553 146	6 246 780
40703	102 891	4	102 895	1 443 979	115	1 444 094	1 438 729	202	1 438 931	97 641	91	97 732
40802	96 861	0	96 861	226 673	575	227 248	238 713	575	239 288	108 901	0	108 901
40807	7	25	32	0	1	1	0	2	2	7	26	33
40817	554 383	142 866	697 249	1 973 887	189 932	2 163 819	2 295 857	188 125	2 483 982	876 353	141 059	1 017 412
40818	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
40820	15 748	858	16 606	73 187	7 908	81 095	90 424	7 460	97 884	32 985	410	33 395
40821	85	0	85	4 087	0	4 087	4 072	0	4 072	70	0	70
40901	62 110	0	62 110	54 309	0	54 309	50 498	0	50 498	58 299	0	58 299
40905	130	10	140	170 918	159	171 077	170 906	159	171 065	118	10	128
40907	20	0	20	468	0	468	484	0	484	36	0	36
40909	0	1	1	21 710	37 323	59 033	21 710	37 323	59 033	0	1	1
40910	0	0	0	20 180	20 189	40 369	20 180	20 189	40 369	0	0	0
40911	558	0	558	371 826	0	371 826	374 145	0	374 145	2 877	0	2 877
40912	0	2	2	25 219	54 344	79 563	25 219	54 344	79 563	0	2	2
40913	0	0	0	39 787	197 129	236 916	39 787	197 129	236 916	0	0	0
41807	51 848	0	51 848	51 848	0	51 848	0	0	0	0	0	0
42006	0	31 611	31 611	0	1 275	1 275	0	1 761	1 761	0	32 097	32 097
42101	273 000	0	273 000	0	0	0	0	0	0	273 000	0	273 000
42102	150 900	0	150 900	589 800	0	589 800	581 900	0	581 900	143 000	0	143 000
42103	224 000	0	224 000	280 000	0	280 000	399 900	0	399 900	343 900	0	343 900
42104	206 738	0	206 738	206 738	0	206 738	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
42105	38 213	0	38 213	0	0	0	0	0	0	38 213	0	38 213
42106	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42107	0	0	0	0	0	0	51 848	0	51 848	51 848	0	51 848
42204	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42205	29 600	0	29 600	0	0	0	0	0	0	29 600	0	29 600
42301	124 851	32 318	157 169	1 043 680	1 896 390	2 940 070	1 134 499	1 892 695	3 027 194	215 670	28 623	244 293
42303	142 544	36 297	178 841	118 853	12 342	131 195	102 521	15 093	117 614	126 212	39 048	165 260
42304	235 237	134 398	369 635	109 937	48 921	158 858	27 604	15 723	43 327	152 904	101 200	254 104
42305	874 755	301 959	1 176 714	220 946	69 964	290 910	440 094	49 579	489 673	1 093 903	281 574	1 375 477
42306	6 800 388	3 283 788	10 084 176	1 190 802	2 385 152	3 575 954	1 053 393	2 468 997	3 522 390	6 662 979	3 367 633	10 030 612
42307	896 347	1 103 322	1 999 669	146 984	73 006	219 990	141 073	225 944	367 017	890 436	1 256 260	2 146 696
42309	1 140	0	1 140	876	0	876	870	0	870	1 134	0	1 134
42601	2 017	3 294	5 311	3 220	2 693	5 913	1 278	260	1 538	75	861	936
42603	0	126	126	0	131	131	1 733	138	1 871	1 733	133	1 866
42604	653	1 853	2 506	437	76	513	14	1 391	1 405	230	3 168	3 398
42605	573	902	1 475	471	814	1 285	151	45	196	253	133	386
42606	31 611	1 577	33 188	1 091	60	1 151	3 656	115	3 771	34 176	1 632	35 808
42607	38 699	0	38 699	53	0	53	301	0	301	38 947	0	38 947
42609	16	0	16	15	0	15	15	0	15	16	0	16
43705	172 569	0	172 569	51 695	0	51 695	0	0	0	120 874	0	120 874
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	2 375 000	0	2 375 000	0	0	0	0	0	0	2 375 000	0	2 375 000
45115	32 885	0	32 885	876	0	876	823	0	823	32 832	0	32 832
45215	582 944	0	582 944	108 276	0	108 276	135 654	0	135 654	610 322	0	610 322
45315	35 465	0	35 465	2 250	0	2 250	1 400	0	1 400	34 615	0	34 615
45415	696	0	696	122	0	122	0	0	0	574	0	574
45515	62 614	0	62 614	862	0	862	2 968	0	2 968	64 720	0	64 720
45818	298 895	0	298 895	1 262	0	1 262	5 080	0	5 080	302 713	0	302 713
45918	3 756	0	3 756	2	0	2	945	0	945	4 699	0	4 699
47008	4 050	0	4 050	1 350	0	1 350	0	0	0	2 700	0	2 700
47108	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
47403	0	0	0	8 717 554	0	8 717 554	8 717 554	0	8 717 554	0	0	0
47407	0	0	0	8 696 147	8 086 556	16 782 703	8 696 282	8 086 556	16 782 838	135	0	135
47411	194 612	119 476	314 088	150 460	125 353	275 813	76 921	23 238	100 159	121 073	17 361	138 434
47416	58	0	58	106 552	0	106 552	106 984	0	106 984	490	0	490
47422	573	12	585	4 845 390	473	4 845 863	4 845 522	473	4 845 995	705	12	717
47425	380 348	0	380 348	65 638	0	65 638	200 797	0	200 797	515 507	0	515 507
47426	11 831	650	12 481	40 577	26	40 603	74 390	104	74 494	45 644	728	46 372
50220	196 010	0	196 010	49 958	0	49 958	88 551	0	88 551	234 603	0	234 603
50620	2 718	0	2 718	375	0	375	38	0	38	2 381	0	2 381
50719	47 588	0	47 588	17 547	0	17 547	0	0	0	30 041	0	30 041
50720	482	0	482	124	0	124	0	0	0	358	0	358
52307	191 100	0	191 100	19 000	0	19 000	120 501	0	120 501	292 601	0	292 601
52602	530	0	530	30 952	0	30 952	32 366	0	32 366	1 944	0	1 944
60206	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
60301	1 779	0	1 779	30 895	0	30 895	30 892	0	30 892	1 776	0	1 776
60305	0	0	0	53 187	0	53 187	53 187	0	53 187	0	0	0
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	226	0	226	6	0	6	278	0	278	498	0	498
60311	242	0	242	1 629	0	1 629	1 585	0	1 585	198	0	198
60322	14 190	0	14 190	465	0	465	564	0	564	14 289	0	14 289
60324	42 669	0	42 669	2 865	0	2 865	317	0	317	40 121	0	40 121
60601	310 852	0	310 852	1 036	0	1 036	4 870	0	4 870	314 686	0	314 686
60903	365	0	365	0	0	0	9	0	9	374	0	374
61012	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
61304	9 829	0	9 829	1 522	0	1 522	690	0	690	8 997	0	8 997
61701	13 573	0	13 573	0	0	0	0	0	0	13 573	0	13 573
70601	4 151 905	0	4 151 905	2 526	0	2 526	676 722	0	676 722	4 826 101	0	4 826 101
70603	5 128 756	0	5 128 756	0	0	0	633 399	0	633 399	5 762 155	0	5 762 155
70604	60 148	0	60 148	0	0	0	8 254	0	8 254	68 402	0	68 402
70613	16 766	0	16 766	13 116	0	13 116	5 856	0	5 856	9 506	0	9 506
70615	6 086	0	6 086	0	0	0	0	0	0	6 086	0	6 086
Итого по пассиву (баланс)	40 354 444	5 923 910	46 278 354	94 381 777	15 768 746	110 150 523	97 742 887	15 804 866	113 547 753	43 715 554	5 960 030	49 675 584
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 142	0	1 142	1 001	0	1 001	1 101	0	1 101	1 042	0	1 042
80501	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
80601	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
80801	0	0	0	1 101	0	1 101	100	0	100	1 001	0	1 001
Итого по активу (баланс)	1 159	0	1 159	3 203	0	3 203	2 302	0	2 302	2 060	0	2 060
Пассив
85101	1 159	0	1 159	1 101	0	1 101	1 001	0	1 001	1 059	0	1 059
85201	0	0	0	100	0	100	1 101	0	1 101	1 001	0	1 001
Итого по пассиву (баланс)	1 159	0	1 159	1 201	0	1 201	2 102	0	2 102	2 060	0	2 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	580 444	0	580 444	580 444	0	580 444	0	0	0
90803	2 410 230	0	2 410 230	601 507	0	601 507	584 351	0	584 351	2 427 386	0	2 427 386
90901	3 030 578	0	3 030 578	393 151	0	393 151	768 482	0	768 482	2 655 247	0	2 655 247
90902	8 563 678	54	8 563 732	552 726	5	552 731	350 997	2	350 999	8 765 407	57	8 765 464
90907	50 031	0	50 031	57 998	0	57 998	54 309	0	54 309	53 720	0	53 720
90909	0	0	0	4 907	0	4 907	690	0	690	4 217	0	4 217
91202	41	0	41	1	0	1	1	0	1	41	0	41
91203	16	0	16	3	0	3	6	0	6	13	0	13
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	237 422	0	237 422	0	0	0	0	0	0	237 422	0	237 422
91414	5 208 195	237 398	5 445 593	54 761	16 631	71 392	32 838	8 628	41 466	5 230 118	245 401	5 475 519
91417	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000
91501	60 477	0	60 477	0	0	0	8 583	0	8 583	51 894	0	51 894
91604	25 996	0	25 996	3 481	0	3 481	6 721	0	6 721	22 756	0	22 756
91802	37 629	0	37 629	0	0	0	0	0	0	37 629	0	37 629
91803	366	0	366	6	0	6	0	0	0	372	0	372
99998	39 622 616	0	39 622 616	5 158 515	0	5 158 515	4 544 491	0	4 544 491	40 236 640	0	40 236 640
Итого по активу (баланс)	60 387 278	237 452	60 624 730	7 407 500	16 636	7 424 136	6 931 913	8 630	6 940 543	60 862 865	245 458	61 108 323
Пассив
91003	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
91311	974 995	0	974 995	4 286	0	4 286	550 657	0	550 657	1 521 366	0	1 521 366
91312	25 949 328	0	25 949 328	2 811 921	0	2 811 921	2 937 983	0	2 937 983	26 075 390	0	26 075 390
91314	225 000	0	225 000	435 541	0	435 541	435 541	0	435 541	225 000	0	225 000
91315	10 999 584	31 433	11 031 017	344 368	11 819	356 187	399 901	11 402	411 303	11 055 117	31 016	11 086 133
91316	551 649	0	551 649	199 884	0	199 884	245 030	0	245 030	596 795	0	596 795
91317	614 511	9 725	624 236	707 071	512	707 583	548 095	768	548 863	455 535	9 981	465 516
91507	79 237	0	79 237	28 420	0	28 420	28 469	0	28 469	79 286	0	79 286
91508	187 154	0	187 154	0	0	0	0	0	0	187 154	0	187 154
99999	21 002 114	0	21 002 114	1 636 256	0	1 636 256	1 505 825	0	1 505 825	20 871 683	0	20 871 683
Итого по пассиву (баланс)	60 583 572	41 158	60 624 730	6 168 416	12 331	6 180 747	6 652 170	12 170	6 664 340	61 067 326	40 997	61 108 323
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	763 651	763 651	0	763 651	763 651	0	0	0
93302	0	0	0	0	772 104	772 104	0	772 104	772 104	0	0	0
93303	0	766 333	766 333	36 669	25 437	62 106	8 023	791 770	799 793	28 646	0	28 646
93304	62 485	0	62 485	20 057	779 872	799 929	82 542	1 768	84 310	0	778 104	778 104
93308	0	0	0	0	117 677	117 677	0	102 267	102 267	0	15 410	15 410
93309	0	5 987	5 987	0	117 723	117 723	0	123 710	123 710	0	0	0
93310	0	0	0	0	9 737	9 737	0	4 983	4 983	0	4 754	4 754
93311	0	0	0	35 486	0	35 486	0	0	0	35 486	0	35 486
93408	0	0	0	0	2 930	2 930	0	12	12	0	2 918	2 918
93409	0	0	0	0	2 954	2 954	0	2 954	2 954	0	0	0
93410	0	0	0	0	4 731	4 731	0	4 731	4 731	0	0	0
93506	0	0	0	0	129 502	129 502	0	129 502	129 502	0	0	0
93507	0	0	0	0	130 545	130 545	0	130 545	130 545	0	0	0
93508	0	0	0	0	18 247	18 247	0	18 247	18 247	0	0	0
93611	38 838	0	38 838	20 777	0	20 777	41 987	0	41 987	17 628	0	17 628
93703	0	0	0	6 709	0	6 709	6 709	0	6 709	0	0	0
93704	0	0	0	68 085	0	68 085	68 085	0	68 085	0	0	0
93901	17 037	260 810	277 847	5 606 689	3 457 389	9 064 078	4 593 348	3 695 324	8 288 672	1 030 378	22 875	1 053 253
99996	1 153 179	0	1 153 179	10 445 109	0	10 445 109	9 659 029	0	9 659 029	1 939 259	0	1 939 259
Итого по активу (баланс)	1 271 539	1 033 130	2 304 669	16 239 581	6 332 499	22 572 080	14 459 723	6 541 568	21 001 291	3 051 397	824 061	3 875 458
Пассив
96301	0	0	0	0	777 755	777 755	0	777 755	777 755	0	0	0
96302	0	0	0	0	784 752	784 752	0	784 752	784 752	0	0	0
96303	0	768 876	768 876	6 709	800 432	807 141	6 709	31 556	38 265	0	0	0
96304	0	0	0	68 085	0	68 085	68 085	779 316	847 401	0	779 316	779 316
96306	0	0	0	0	129 613	129 613	0	129 613	129 613	0	0	0
96307	0	0	0	0	130 335	130 335	0	130 335	130 335	0	0	0
96308	0	0	0	0	102 216	102 216	0	111 145	111 145	0	8 929	8 929
96309	0	5 980	5 980	0	117 234	117 234	0	111 254	111 254	0	0	0
96310	0	0	0	0	4 744	4 744	0	4 744	4 744	0	0	0
96311	39 231	0	39 231	39 231	0	39 231	17 345	0	17 345	17 345	0	17 345
96410	0	0	0	0	4 868	4 868	0	9 616	9 616	0	4 748	4 748
96508	0	0	0	0	18 454	18 454	0	26 364	26 364	0	7 910	7 910
96509	0	0	0	0	9 335	9 335	0	9 335	9 335	0	0	0
96611	0	0	0	2 640	0	2 640	37 897	0	37 897	35 257	0	35 257
96703	0	0	0	8 023	0	8 023	36 669	0	36 669	28 646	0	28 646
96704	62 486	0	62 486	82 542	0	82 542	20 056	0	20 056	0	0	0
96901	259 457	17 149	276 606	2 931 918	5 370 229	8 302 147	2 695 366	6 387 283	9 082 649	22 905	1 034 203	1 057 108
99997	1 151 490	0	1 151 490	9 633 383	0	9 633 383	10 418 092	0	10 418 092	1 936 199	0	1 936 199
Итого по пассиву (баланс)	1 512 664	792 005	2 304 669	12 772 531	8 249 967	21 022 498	13 300 219	9 293 068	22 593 287	2 040 352	1 835 106	3 875 458
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	165 266 399,4601	0	0	26 737 158,0000	0	0	7 053 910,0000	0	0	184 949 647,4601
Итого по активу (баланс)	0	0	165 266 423,4601	0	0	26 737 161,0000	0	0	7 053 913,0000	0	0	184 949 671,4601
Пассив
98040	0	0	27 701 357,2710	0	0	507 388,0000	0	0	764 340,0000	0	0	27 958 309,2710
98050	0	0	1 483 687,0000	0	0	69 700,0000	0	0	60 729,0000	0	0	1 474 716,0000
98055	0	0	10 471,0000	0	0	10 106,0000	0	0	10 006,0000	0	0	10 371,0000
98070	0	0	136 070 908,1891	0	0	6 974 107,0000	0	0	26 409 474,0000	0	0	155 506 275,1891
Итого по пассиву (баланс)	0	0	165 266 423,4601	0	0	7 561 301,0000	0	0	27 244 549,0000	0	0	184 949 671,4601

Страница была полезной?