Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	112 008	0	112 008	100 134	0	100 134	15 650	0	15 650	196 492	0	196 492
10610	0	0	0	13 573	0	13 573	0	0	0	13 573	0	13 573
20202	634 077	455 052	1 089 129	5 185 930	3 483 995	8 669 925	5 410 351	3 491 989	8 902 340	409 656	447 058	856 714
20208	121 136	519	121 655	585 184	1 003	586 187	575 446	1 291	576 737	130 874	231	131 105
20209	4 000	6 147	10 147	2 864 309	1 434 352	4 298 661	2 860 109	1 440 499	4 300 608	8 200	0	8 200
20302	0	2 204	2 204	0	233	233	0	127	127	0	2 310	2 310
20303	0	319	319	0	36	36	0	14	14	0	341	341
20305	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
20308	0	22 639	22 639	0	7	7	0	529	529	0	22 117	22 117
30102	1 368 399	0	1 368 399	32 721 162	0	32 721 162	33 281 298	0	33 281 298	808 263	0	808 263
30110	70 788	307 441	378 229	467 817	2 771 762	3 239 579	496 294	2 912 595	3 408 889	42 311	166 608	208 919
30114	0	1 459	1 459	0	41 406	41 406	0	42 532	42 532	0	333	333
30118	0	56 978	56 978	0	6 329	6 329	0	3 154	3 154	0	60 153	60 153
30202	196 596	0	196 596	0	0	0	12 593	0	12 593	184 003	0	184 003
30204	68 669	0	68 669	5 304	0	5 304	0	0	0	73 973	0	73 973
30215	800	2 623	3 423	0	254	254	0	91	91	800	2 786	3 586
30221	0	0	0	103 600	131 625	235 225	103 600	131 625	235 225	0	0	0
30233	82 693	13 395	96 088	881 834	122 098	1 003 932	878 290	120 399	998 689	86 237	15 094	101 331
30302	12 422	17 991	30 413	732 285	152 693	884 978	735 834	154 348	890 182	8 873	16 336	25 209
30306	1 185 211	64 155	1 249 366	542 268	184 495	726 763	492 625	156 063	648 688	1 234 854	92 587	1 327 441
30413	30 687	0	30 687	11 904 988	0	11 904 988	11 924 541	0	11 924 541	11 134	0	11 134
30424	42 113	0	42 113	13 861 013	0	13 861 013	13 862 490	0	13 862 490	40 636	0	40 636
30425	5 000	2 690	7 690	0	261	261	0	93	93	5 000	2 858	7 858
30602	12 962	1 009	13 971	10 728	109	10 837	8 743	68	8 811	14 947	1 050	15 997
32201	500	82 978	83 478	0	57 052	57 052	500	79 583	80 083	0	60 447	60 447
45107	955 581	0	955 581	0	0	0	3 251	0	3 251	952 330	0	952 330
45108	270 787	0	270 787	35 394	0	35 394	1 078	0	1 078	305 103	0	305 103
45201	34 320	0	34 320	226 013	0	226 013	209 985	0	209 985	50 348	0	50 348
45203	115 600	879 842	995 442	459	57 348	57 807	115 600	937 190	1 052 790	459	0	459
45204	276 196	0	276 196	164 794	923 861	1 088 655	305 037	4 262	309 299	135 953	919 599	1 055 552
45205	473 657	0	473 657	255 294	0	255 294	124 179	0	124 179	604 772	0	604 772
45206	5 326 654	778 884	6 105 538	698 721	59 092	757 813	898 804	430 330	1 329 134	5 126 571	407 646	5 534 217
45207	5 682 587	548 482	6 231 069	99 035	305 945	404 980	248 613	21 664	270 277	5 533 009	832 763	6 365 772
45208	220 549	0	220 549	0	0	0	53 095	0	53 095	167 454	0	167 454
45306	291 623	0	291 623	0	0	0	23 100	0	23 100	268 523	0	268 523
45307	869 266	0	869 266	13 300	0	13 300	64 200	0	64 200	818 366	0	818 366
45407	18 068	0	18 068	0	0	0	1 382	0	1 382	16 686	0	16 686
45408	12 000	0	12 000	0	0	0	500	0	500	11 500	0	11 500
45505	1 601	0	1 601	0	0	0	183	0	183	1 418	0	1 418
45506	100 258	0	100 258	600	0	600	72 672	0	72 672	28 186	0	28 186
45507	1 135 084	3 980	1 139 064	3 956	265	4 221	40 967	1 471	42 438	1 098 073	2 774	1 100 847
45509	3 395	79	3 474	3 707	52	3 759	3 572	60	3 632	3 530	71	3 601
45811	1 310	0	1 310	0	0	0	700	0	700	610	0	610
45812	588 120	0	588 120	7 090	0	7 090	283 303	0	283 303	311 907	0	311 907
45815	1 572	0	1 572	119	0	119	68	0	68	1 623	0	1 623
45912	4 949	0	4 949	544	0	544	1 304	0	1 304	4 189	0	4 189
45915	38	0	38	116	0	116	102	0	102	52	0	52
47005	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
47104	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	0	2 122 971	2 122 971	3 709 985	8 492 405	12 202 390	3 709 985	10 000 252	13 710 237	0	615 124	615 124
47408	895	0	895	25 984 127	26 891 942	52 876 069	25 984 492	26 891 942	52 876 434	530	0	530
47415	9 741	0	9 741	0	0	0	41	0	41	9 700	0	9 700
47423	1 665	0	1 665	6 754 909	998 463	7 753 372	6 754 893	998 454	7 753 347	1 681	9	1 690
47427	10 005	44	10 049	16 657	42	16 699	14 389	55	14 444	12 273	31	12 304
50205	1 439 007	0	1 439 007	4 000 830	2 271 391	6 272 221	3 914 437	2 097 426	6 011 863	1 525 400	173 965	1 699 365
50207	429 615	0	429 615	4 566 387	266 545	4 832 932	4 103 310	266 545	4 369 855	892 692	0	892 692
50208	518 809	0	518 809	5 752 084	0	5 752 084	4 847 389	0	4 847 389	1 423 504	0	1 423 504
50209	0	69 422	69 422	0	7 276	7 276	0	2 407	2 407	0	74 291	74 291
50211	1	144 348	144 349	815 272	6 314 222	7 129 494	815 272	6 060 507	6 875 779	1	398 063	398 064
50218	3 394 199	1 638 303	5 032 502	12 759 973	8 481 625	21 241 598	14 223 158	8 541 252	22 764 410	1 931 014	1 578 676	3 509 690
50221	14 137	0	14 137	7 022	0	7 022	16 186	0	16 186	4 973	0	4 973
50308	0	0	0	333 979	0	333 979	333 979	0	333 979	0	0	0
50318	66 616	0	66 616	334 537	0	334 537	333 979	0	333 979	67 174	0	67 174
50605	8 386	0	8 386	0	0	0	0	0	0	8 386	0	8 386
50606	26 331	0	26 331	0	0	0	0	0	0	26 331	0	26 331
50621	648	0	648	0	0	0	508	0	508	140	0	140
50706	12 735	0	12 735	0	0	0	0	0	0	12 735	0	12 735
50709	2 658 519	0	2 658 519	0	0	0	0	0	0	2 658 519	0	2 658 519
50721	2 007	0	2 007	0	0	0	575	0	575	1 432	0	1 432
52503	11 675	0	11 675	45 209	0	45 209	1 580	0	1 580	55 304	0	55 304
52601	555	0	555	8 419	0	8 419	8 967	0	8 967	7	0	7
60202	118 293	0	118 293	0	0	0	0	0	0	118 293	0	118 293
60302	20 070	0	20 070	574	0	574	19 049	0	19 049	1 595	0	1 595
60306	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60308	28	0	28	830	0	830	561	0	561	297	0	297
60312	1 832 070	0	1 832 070	20 010	0	20 010	19 219	0	19 219	1 832 861	0	1 832 861
60314	0	0	0	0	271	271	0	271	271	0	0	0
60315	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60323	24 493	0	24 493	906	0	906	910	0	910	24 489	0	24 489
60347	0	0	0	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069	0	0	0
60401	1 453 358	0	1 453 358	1 357	0	1 357	43	0	43	1 454 672	0	1 454 672
60701	734	0	734	879	0	879	1 357	0	1 357	256	0	256
60901	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
61002	926	0	926	35	0	35	31	0	31	930	0	930
61008	227	0	227	1 422	0	1 422	1 375	0	1 375	274	0	274
61009	2 227	0	2 227	735	0	735	723	0	723	2 239	0	2 239
61011	42 824	0	42 824	75 000	0	75 000	0	0	0	117 824	0	117 824
61209	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
61210	0	0	0	977 979	0	977 979	977 979	0	977 979	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	16 580	0	16 580	1 739	0	1 739	1 281	0	1 281	17 038	0	17 038
61601	0	0	0	19 510	0	19 510	19 510	0	19 510	0	0	0
61702	5 047	0	5 047	5 970	0	5 970	5 047	0	5 047	5 970	0	5 970
61703	0	0	0	116	0	116	0	0	0	116	0	116
70606	3 397 758	0	3 397 758	698 755	0	698 755	17 306	0	17 306	4 079 207	0	4 079 207
70607	455	0	455	2 123	0	2 123	0	0	0	2 578	0	2 578
70608	4 270 551	0	4 270 551	749 552	0	749 552	0	0	0	5 020 103	0	5 020 103
70609	51 326	0	51 326	8 150	0	8 150	0	0	0	59 476	0	59 476
70611	20 550	0	20 550	44 643	0	44 643	4	0	4	65 189	0	65 189
70614	10 659	0	10 659	22 886	0	22 886	20 082	0	20 082	13 463	0	13 463
70616	22 174	0	22 174	0	0	0	22 174	0	22 174	0	0	0
Итого по активу (баланс)	40 453 051	7 223 954	47 677 005	139 214 709	63 458 462	202 673 171	139 282 727	64 789 095	204 071 822	40 385 033	5 893 321	46 278 354
Пассив
10207	1 760 000	0	1 760 000	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	1 760 000	0	1 760 000
10601	117 862	0	117 862	0	0	0	0	0	0	117 862	0	117 862
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	16 144	0	16 144	16 761	0	16 761	7 022	0	7 022	6 405	0	6 405
10609	5 047	0	5 047	5 047	0	5 047	0	0	0	0	0	0
10701	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10801	1 695 764	0	1 695 764	0	0	0	0	0	0	1 695 764	0	1 695 764
20309	0	38 895	38 895	0	2 149	2 149	0	4 366	4 366	0	41 112	41 112
20310	0	742	742	0	36	36	0	82	82	0	788	788
30109	51	0	51	6	0	6	2 393	0	2 393	2 438	0	2 438
30126	127 984	0	127 984	0	0	0	0	0	0	127 984	0	127 984
30222	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0
30232	1 609	5 551	7 160	1 117 790	310 784	1 428 574	1 118 532	309 118	1 427 650	2 351	3 885	6 236
30301	12 422	17 991	30 413	735 834	154 348	890 182	732 285	152 693	884 978	8 873	16 336	25 209
30305	1 185 211	64 155	1 249 366	492 625	156 063	648 688	542 268	184 495	726 763	1 234 854	92 587	1 327 441
30601	50 531	0	50 531	84 591	0	84 591	109 472	0	109 472	75 412	0	75 412
30607	140	0	140	26	0	26	46	0	46	160	0	160
31302	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31309	231 467	0	231 467	3 990	0	3 990	0	0	0	227 477	0	227 477
31501	0	0	0	2 293	0	2 293	2 293	0	2 293	0	0	0
31502	0	0	0	1 700 505	0	1 700 505	2 089 786	0	2 089 786	389 281	0	389 281
31503	0	0	0	817 929	0	817 929	817 929	0	817 929	0	0	0
32901	4 713 507	0	4 713 507	17 445 156	0	17 445 156	15 546 204	0	15 546 204	2 814 555	0	2 814 555
40502	1 534	81	1 615	1	3	4	3	6	9	1 536	84	1 620
40602	419 164	1 800	420 964	144 076	70	144 146	153 162	151	153 313	428 250	1 881	430 131
40701	577 470	580	578 050	3 199 578	37 692	3 237 270	3 107 011	37 527	3 144 538	484 903	415	485 318
40702	7 359 658	553 864	7 913 522	36 679 639	553 285	37 232 924	34 859 905	570 894	35 430 799	5 539 924	571 473	6 111 397
40703	124 995	4	124 999	1 792 103	0	1 792 103	1 769 999	0	1 769 999	102 891	4	102 895
40802	89 783	0	89 783	243 885	0	243 885	250 963	0	250 963	96 861	0	96 861
40807	7	24	31	0	1	1	0	2	2	7	25	32
40817	650 305	139 819	790 124	2 445 313	225 633	2 670 946	2 349 391	228 680	2 578 071	554 383	142 866	697 249
40818	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
40820	20 941	1 151	22 092	74 699	5 790	80 489	69 506	5 497	75 003	15 748	858	16 606
40821	258	0	258	5 452	0	5 452	5 279	0	5 279	85	0	85
40901	270 156	0	270 156	282 938	0	282 938	74 892	0	74 892	62 110	0	62 110
40905	94	8	102	164 280	308	164 588	164 316	310	164 626	130	10	140
40907	15	0	15	509	0	509	514	0	514	20	0	20
40909	0	1	1	14 699	33 245	47 944	14 699	33 245	47 944	0	1	1
40910	0	0	0	15 093	12 838	27 931	15 093	12 838	27 931	0	0	0
40911	500	0	500	378 031	0	378 031	378 089	0	378 089	558	0	558
40912	0	2	2	25 521	66 175	91 696	25 521	66 175	91 696	0	2	2
40913	0	0	0	46 837	214 104	260 941	46 837	214 104	260 941	0	0	0
41807	51 848	0	51 848	0	0	0	0	0	0	51 848	0	51 848
42006	110 000	30 245	140 245	110 000	1 171	111 171	0	2 537	2 537	0	31 611	31 611
42101	273 000	0	273 000	0	0	0	0	0	0	273 000	0	273 000
42102	129 930	0	129 930	497 930	0	497 930	518 900	0	518 900	150 900	0	150 900
42103	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	224 000	0	224 000	224 000	0	224 000
42104	6 538	0	6 538	434 300	0	434 300	634 500	0	634 500	206 738	0	206 738
42105	34 213	0	34 213	650 000	0	650 000	654 000	0	654 000	38 213	0	38 213
42106	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42204	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42205	29 600	0	29 600	0	0	0	0	0	0	29 600	0	29 600
42301	186 790	46 537	233 327	791 677	140 094	931 771	729 738	125 875	855 613	124 851	32 318	157 169
42303	96 565	17 838	114 403	92 024	11 816	103 840	138 003	30 275	168 278	142 544	36 297	178 841
42304	313 375	233 280	546 655	107 848	145 393	253 241	29 710	46 511	76 221	235 237	134 398	369 635
42305	855 717	232 648	1 088 365	135 378	50 367	185 745	154 416	119 678	274 094	874 755	301 959	1 176 714
42306	6 244 298	3 109 402	9 353 700	675 453	394 729	1 070 182	1 231 543	569 115	1 800 658	6 800 388	3 283 788	10 084 176
42307	1 084 029	1 074 257	2 158 286	321 484	104 586	426 070	133 802	133 651	267 453	896 347	1 103 322	1 999 669
42309	1 140	0	1 140	873	0	873	873	0	873	1 140	0	1 140
42601	2 248	3 138	5 386	2 405	289	2 694	2 174	445	2 619	2 017	3 294	5 311
42603	0	1 281	1 281	0	1 344	1 344	0	189	189	0	126	126
42604	653	526	1 179	0	150	150	0	1 477	1 477	653	1 853	2 506
42605	1 034	816	1 850	500	30	530	39	116	155	573	902	1 475
42606	28 130	1 820	29 950	1 105	1 007	2 112	4 586	764	5 350	31 611	1 577	33 188
42607	41 179	3 449	44 628	4 511	3 512	8 023	2 031	63	2 094	38 699	0	38 699
42609	18	0	18	43	0	43	41	0	41	16	0	16
43702	0	0	0	134 000	0	134 000	134 000	0	134 000	0	0	0
43705	172 569	0	172 569	0	0	0	0	0	0	172 569	0	172 569
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	2 375 000	0	2 375 000	0	0	0	0	0	0	2 375 000	0	2 375 000
45115	31 594	0	31 594	125	0	125	1 416	0	1 416	32 885	0	32 885
45215	529 360	0	529 360	106 843	0	106 843	160 427	0	160 427	582 944	0	582 944
45315	43 029	0	43 029	7 830	0	7 830	266	0	266	35 465	0	35 465
45415	752	0	752	56	0	56	0	0	0	696	0	696
45515	64 264	0	64 264	2 898	0	2 898	1 248	0	1 248	62 614	0	62 614
45818	293 479	0	293 479	7 702	0	7 702	13 118	0	13 118	298 895	0	298 895
45918	3 808	0	3 808	204	0	204	152	0	152	3 756	0	3 756
47008	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0	4 050	0	4 050
47108	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
47403	0	0	0	11 120 980	0	11 120 980	11 120 980	0	11 120 980	0	0	0
47407	0	0	0	25 445 262	27 439 873	52 885 135	25 445 262	27 439 873	52 885 135	0	0	0
47411	217 129	107 687	324 816	98 226	15 829	114 055	75 709	27 618	103 327	194 612	119 476	314 088
47416	820	0	820	179 262	0	179 262	178 500	0	178 500	58	0	58
47422	986	11	997	6 861 768	0	6 861 768	6 861 355	1	6 861 356	573	12	585
47425	343 101	0	343 101	79 834	0	79 834	117 081	0	117 081	380 348	0	380 348
47426	13 558	558	14 116	86 223	22	86 245	84 496	114	84 610	11 831	650	12 481
50220	112 008	0	112 008	15 650	0	15 650	99 652	0	99 652	196 010	0	196 010
50620	1 103	0	1 103	0	0	0	1 615	0	1 615	2 718	0	2 718
50719	100 758	0	100 758	53 170	0	53 170	0	0	0	47 588	0	47 588
50720	0	0	0	0	0	0	482	0	482	482	0	482
52307	44 600	0	44 600	0	0	0	146 500	0	146 500	191 100	0	191 100
52602	978	0	978	22 087	0	22 087	21 639	0	21 639	530	0	530
60206	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
60301	12 614	0	12 614	75 997	0	75 997	65 162	0	65 162	1 779	0	1 779
60305	0	0	0	52 443	0	52 443	52 443	0	52 443	0	0	0
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	783	0	783	830	0	830	273	0	273	226	0	226
60311	579	0	579	1 298	0	1 298	961	0	961	242	0	242
60322	14 203	13	14 216	15 513	14	15 527	15 500	1	15 501	14 190	0	14 190
60324	42 323	0	42 323	2	0	2	348	0	348	42 669	0	42 669
60601	305 962	0	305 962	35	0	35	4 925	0	4 925	310 852	0	310 852
60903	357	0	357	0	0	0	8	0	8	365	0	365
61012	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
61304	10 174	0	10 174	1 163	0	1 163	818	0	818	9 829	0	9 829
61701	22 174	0	22 174	22 174	0	22 174	13 573	0	13 573	13 573	0	13 573
70601	3 518 688	0	3 518 688	16 177	0	16 177	649 394	0	649 394	4 151 905	0	4 151 905
70603	4 323 536	0	4 323 536	0	0	0	805 220	0	805 220	5 128 756	0	5 128 756
70604	50 955	0	50 955	0	0	0	9 193	0	9 193	60 148	0	60 148
70613	22 231	0	22 231	13 906	0	13 906	8 441	0	8 441	16 766	0	16 766
70615	0	0	0	0	0	0	6 086	0	6 086	6 086	0	6 086
Итого по пассиву (баланс)	41 988 831	5 688 174	47 677 005	116 745 464	30 082 865	146 828 329	115 111 077	30 318 601	145 429 678	40 354 444	5 923 910	46 278 354
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
80501	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
80801	0	0	0	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 159	0	1 159	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000	1 159	0	1 159
Пассив
85101	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
85401	0	0	0	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0
85501	0	0	0	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 159	0	1 159	182 000	0	182 000	182 000	0	182 000	1 159	0	1 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	67 020	0	67 020	67 020	0	67 020	0	0	0
90803	2 269 202	0	2 269 202	212 800	0	212 800	71 772	0	71 772	2 410 230	0	2 410 230
90901	2 527 093	0	2 527 093	798 961	0	798 961	295 476	0	295 476	3 030 578	0	3 030 578
90902	9 176 180	36	9 176 216	666 388	19	666 407	1 278 890	1	1 278 891	8 563 678	54	8 563 732
90907	258 076	0	258 076	74 892	0	74 892	282 937	0	282 937	50 031	0	50 031
91202	41	0	41	8	0	8	8	0	8	41	0	41
91203	18	0	18	3	0	3	5	0	5	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	241 412	0	241 412	0	0	0	3 990	0	3 990	237 422	0	237 422
91414	4 515 146	223 467	4 738 613	1 016 912	21 680	1 038 592	323 863	7 749	331 612	5 208 195	237 398	5 445 593
91417	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000
91501	60 477	0	60 477	0	0	0	0	0	0	60 477	0	60 477
91604	22 848	0	22 848	3 406	0	3 406	258	0	258	25 996	0	25 996
91802	37 812	0	37 812	0	0	0	183	0	183	37 629	0	37 629
91803	362	0	362	4	0	4	0	0	0	366	0	366
99998	39 601 729	0	39 601 729	4 159 553	0	4 159 553	4 138 666	0	4 138 666	39 622 616	0	39 622 616
Итого по активу (баланс)	59 850 399	223 503	60 073 902	6 999 947	21 699	7 021 646	6 463 068	7 750	6 470 818	60 387 278	237 452	60 624 730
Пассив
91311	974 995	0	974 995	0	0	0	0	0	0	974 995	0	974 995
91312	26 687 883	0	26 687 883	3 216 887	0	3 216 887	2 478 332	0	2 478 332	25 949 328	0	25 949 328
91314	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
91315	10 343 893	29 589	10 373 482	385 352	1 026	386 378	1 041 043	2 870	1 043 913	10 999 584	31 433	11 031 017
91316	619 529	0	619 529	234 430	0	234 430	166 550	0	166 550	551 649	0	551 649
91317	419 280	9 169	428 449	274 193	778	274 971	469 424	1 334	470 758	614 511	9 725	624 236
91507	105 237	0	105 237	26 000	0	26 000	0	0	0	79 237	0	79 237
91508	187 154	0	187 154	0	0	0	0	0	0	187 154	0	187 154
99999	20 472 173	0	20 472 173	1 921 608	0	1 921 608	2 451 549	0	2 451 549	21 002 114	0	21 002 114
Итого по пассиву (баланс)	60 035 144	38 758	60 073 902	6 058 470	1 804	6 060 274	6 606 898	4 204	6 611 102	60 583 572	41 158	60 624 730
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	519 427	519 427	0	519 427	519 427	0	0	0
93302	0	0	0	0	526 892	526 892	0	526 892	526 892	0	0	0
93303	0	504 076	504 076	0	797 352	797 352	0	535 095	535 095	0	766 333	766 333
93304	36 093	0	36 093	96 833	759 679	856 512	70 441	759 679	830 120	62 485	0	62 485
93309	0	0	0	0	41 756	41 756	0	35 769	35 769	0	5 987	5 987
93501	0	0	0	0	71 297	71 297	0	71 297	71 297	0	0	0
93502	0	0	0	0	72 016	72 016	0	72 016	72 016	0	0	0
93506	0	0	0	0	254 149	254 149	0	254 149	254 149	0	0	0
93507	0	0	0	0	257 660	257 660	0	257 660	257 660	0	0	0
93511	0	68 597	68 597	0	3 173	3 173	0	71 770	71 770	0	0	0
93611	53 472	0	53 472	46 379	0	46 379	61 013	0	61 013	38 838	0	38 838
93704	0	0	0	65 050	0	65 050	65 050	0	65 050	0	0	0
93901	1 945 155	386 538	2 331 693	21 879 772	4 304 548	26 184 320	23 807 890	4 430 276	28 238 166	17 037	260 810	277 847
99996	2 990 563	0	2 990 563	27 609 394	0	27 609 394	29 446 778	0	29 446 778	1 153 179	0	1 153 179
Итого по активу (баланс)	5 025 283	959 211	5 984 494	49 697 428	7 607 949	57 305 377	53 451 172	7 534 030	60 985 202	1 271 539	1 033 130	2 304 669
Пассив
96301	0	0	0	0	596 954	596 954	0	596 954	596 954	0	0	0
96302	0	0	0	0	602 611	602 611	0	602 611	602 611	0	0	0
96303	0	503 734	503 734	0	538 493	538 493	0	803 635	803 635	0	768 876	768 876
96304	0	0	0	65 050	761 208	826 258	65 050	761 208	826 258	0	0	0
96306	0	0	0	0	256 499	256 499	0	256 499	256 499	0	0	0
96307	0	0	0	0	257 475	257 475	0	257 475	257 475	0	0	0
96309	0	0	0	0	35 784	35 784	0	41 764	41 764	0	5 980	5 980
96311	52 964	68 679	121 643	52 964	71 831	124 795	39 231	3 152	42 383	39 231	0	39 231
96704	36 093	0	36 093	70 441	0	70 441	96 834	0	96 834	62 486	0	62 486
96901	390 702	1 938 391	2 329 093	2 966 004	25 311 516	28 277 520	2 834 759	23 390 274	26 225 033	259 457	17 149	276 606
99997	2 993 931	0	2 993 931	29 411 554	0	29 411 554	27 569 113	0	27 569 113	1 151 490	0	1 151 490
Итого по пассиву (баланс)	3 473 690	2 510 804	5 984 494	32 566 013	28 432 371	60 998 384	30 604 987	26 713 572	57 318 559	1 512 664	792 005	2 304 669
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	89 439 446,4601	0	0	141 037 066,0000	0	0	65 210 113,0000	0	0	165 266 399,4601
Итого по активу (баланс)	0	0	89 439 470,4601	0	0	141 037 066,0000	0	0	65 210 113,0000	0	0	165 266 423,4601
Пассив
98040	0	0	27 539 971,2710	0	0	640 830,0000	0	0	802 216,0000	0	0	27 701 357,2710
98050	0	0	1 471 235,0000	0	0	43 926,0000	0	0	56 378,0000	0	0	1 483 687,0000
98055	0	0	10 471,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 471,0000
98070	0	0	60 417 793,1891	0	0	64 525 357,0000	0	0	140 178 472,0000	0	0	136 070 908,1891
Итого по пассиву (баланс)	0	0	89 439 470,4601	0	0	65 210 113,0000	0	0	141 037 066,0000	0	0	165 266 423,4601

Страница была полезной?