Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 436	0	19 436	33 983	0	33 983	10 179	0	10 179	43 240	0	43 240
20202	552 498	399 352	951 850	5 110 787	2 682 312	7 793 099	5 190 214	2 594 253	7 784 467	473 071	487 411	960 482
20208	131 712	1 084	132 796	863 753	4 061	867 814	800 160	4 046	804 206	195 305	1 099	196 404
20209	9 767	27 571	37 338	2 108 982	1 004 633	3 113 615	2 118 749	1 028 998	3 147 747	0	3 206	3 206
20302	0	3 504	3 504	0	358	358	0	454	454	0	3 408	3 408
20303	0	294	294	0	33	33	0	24	24	0	303	303
20305	0	0	0	0	422	422	0	422	422	0	0	0
20308	0	19 327	19 327	0	4 415	4 415	0	1 507	1 507	0	22 235	22 235
30102	2 273 731	0	2 273 731	47 770 061	0	47 770 061	49 492 877	0	49 492 877	550 915	0	550 915
30110	74 363	447 410	521 773	1 950 390	2 303 022	4 253 412	1 841 427	1 794 266	3 635 693	183 326	956 166	1 139 492
30114	0	791 019	791 019	0	2 389 477	2 389 477	0	2 835 962	2 835 962	0	344 534	344 534
30118	0	48 186	48 186	0	5 116	5 116	0	4 427	4 427	0	48 875	48 875
30202	293 061	0	293 061	0	0	0	20 291	0	20 291	272 770	0	272 770
30204	88 248	0	88 248	0	0	0	1 239	0	1 239	87 009	0	87 009
30215	800	1 553	2 353	0	45	45	0	59	59	800	1 539	2 339
30221	0	0	0	138 771	1 025 431	1 164 202	138 771	1 025 431	1 164 202	0	0	0
30233	7 349	703	8 052	491 361	75 229	566 590	488 311	75 897	564 208	10 399	35	10 434
30302	13 643	13 515	27 158	432 131	212 796	644 927	424 051	211 391	635 442	21 723	14 920	36 643
30306	1 610 359	1 024 333	2 634 692	734 277	145 485	879 762	617 985	207 604	825 589	1 726 651	962 214	2 688 865
30413	43 365	0	43 365	12 112 650	0	12 112 650	12 129 362	0	12 129 362	26 653	0	26 653
30424	34 728	0	34 728	11 489 621	0	11 489 621	11 491 492	0	11 491 492	32 857	0	32 857
30425	5 000	2 588	7 588	0	75	75	0	98	98	5 000	2 565	7 565
30602	5 828	2 880	8 708	11 742	341	12 083	1 318	296	1 614	16 252	2 925	19 177
32002	200 000	0	200 000	5 195 000	0	5 195 000	4 935 000	0	4 935 000	460 000	0	460 000
32003	0	0	0	1 181 000	0	1 181 000	1 161 000	0	1 161 000	20 000	0	20 000
32201	0	238 610	238 610	0	5 117	5 117	0	177 135	177 135	0	66 592	66 592
32202	936 564	0	936 564	4 499	0	4 499	936 564	0	936 564	4 499	0	4 499
45106	255 000	0	255 000	0	0	0	191 250	0	191 250	63 750	0	63 750
45107	1 389 122	0	1 389 122	6 895	0	6 895	60 853	0	60 853	1 335 164	0	1 335 164
45108	73 050	0	73 050	0	0	0	900	0	900	72 150	0	72 150
45201	335 640	0	335 640	733 204	0	733 204	704 592	0	704 592	364 252	0	364 252
45203	1 400	0	1 400	0	322 676	322 676	1 400	322 676	324 076	0	0	0
45204	390 863	0	390 863	756 919	0	756 919	499 501	0	499 501	648 281	0	648 281
45205	1 291 612	77 628	1 369 240	198 786	926	199 712	166 621	78 554	245 175	1 323 777	0	1 323 777
45206	4 435 082	2 413 280	6 848 362	479 283	66 492	545 775	439 645	72 462	512 107	4 474 720	2 407 310	6 882 030
45207	5 228 968	32 345	5 261 313	1 239 285	944	1 240 229	726 647	1 228	727 875	5 741 606	32 061	5 773 667
45208	307 321	0	307 321	0	0	0	1 135	0	1 135	306 186	0	306 186
45301	315	0	315	45 565	0	45 565	21 073	0	21 073	24 807	0	24 807
45305	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45306	208 174	0	208 174	0	0	0	0	0	0	208 174	0	208 174
45307	1 071 059	0	1 071 059	3 350	0	3 350	2 020	0	2 020	1 072 389	0	1 072 389
45407	22 506	0	22 506	0	0	0	700	0	700	21 806	0	21 806
45505	113	42 015	42 128	0	943	943	12	10 280	10 292	101	32 678	32 779
45506	143 191	0	143 191	150	0	150	4 690	0	4 690	138 651	0	138 651
45507	533 713	13 507	547 220	161 600	381	161 981	15 968	580	16 548	679 345	13 308	692 653
45509	5 369	137	5 506	4 632	488	5 120	6 162	137	6 299	3 839	488	4 327
45812	138 369	0	138 369	54 720	0	54 720	0	0	0	193 089	0	193 089
45815	1 243	115	1 358	491	3	494	434	2	436	1 300	116	1 416
45912	1 884	279	2 163	3 650	1	3 651	1 412	280	1 692	4 122	0	4 122
45915	98	0	98	187	0	187	145	0	145	140	0	140
47004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
47105	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	0	286 560	286 560	18 910 124	7 239 908	26 150 032	18 910 124	6 291 428	25 201 552	0	1 235 040	1 235 040
47408	593	0	593	11 716 260	13 925 231	25 641 491	11 716 231	13 925 231	25 641 462	622	0	622
47415	18 423	0	18 423	90	0	90	818	0	818	17 695	0	17 695
47423	2 283	4 628	6 911	6 614 801	597 611	7 212 412	6 614 831	600 039	7 214 870	2 253	2 200	4 453
47427	9 666	116	9 782	12 788	142	12 930	10 229	117	10 346	12 225	141	12 366
50205	1 525 578	0	1 525 578	979 276	0	979 276	970 862	0	970 862	1 533 992	0	1 533 992
50206	0	0	0	104 532	0	104 532	104 532	0	104 532	0	0	0
50207	22 280	0	22 280	14 898 696	578 655	15 477 351	14 656 269	530 274	15 186 543	264 707	48 381	313 088
50208	310 179	0	310 179	15 935 115	0	15 935 115	15 927 418	0	15 927 418	317 876	0	317 876
50209	0	65 194	65 194	0	2 388	2 388	0	2 474	2 474	0	65 108	65 108
50210	5 116	0	5 116	1 588 731	0	1 588 731	1 388 290	0	1 388 290	205 557	0	205 557
50211	0	210 256	210 256	0	8 353 064	8 353 064	0	7 499 508	7 499 508	0	1 063 812	1 063 812
50218	6 788 229	830 681	7 618 910	32 742 774	7 916 782	40 659 556	33 188 369	8 747 463	41 935 832	6 342 634	0	6 342 634
50221	40 824	0	40 824	10 609	0	10 609	12 331	0	12 331	39 102	0	39 102
50308	0	0	0	330 481	0	330 481	330 481	0	330 481	0	0	0
50318	65 917	0	65 917	331 039	0	331 039	330 482	0	330 482	66 474	0	66 474
50705	1 010	0	1 010	3 499	0	3 499	1 169	0	1 169	3 340	0	3 340
50706	2 931 341	0	2 931 341	18 849	0	18 849	379 157	0	379 157	2 571 033	0	2 571 033
50721	73 092	0	73 092	4 911	0	4 911	76 550	0	76 550	1 453	0	1 453
50905	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
51505	15 000	0	15 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	15 000	0	15 000
52503	59 776	0	59 776	0	0	0	45 838	0	45 838	13 938	0	13 938
52601	91	0	91	1 222	0	1 222	1 154	0	1 154	159	0	159
60202	113 519	0	113 519	1 990	0	1 990	0	0	0	115 509	0	115 509
60302	4 633	0	4 633	5 511	0	5 511	5 963	0	5 963	4 181	0	4 181
60308	79	0	79	1 020	111	1 131	510	111	621	589	0	589
60312	887 085	0	887 085	268 865	0	268 865	25 294	0	25 294	1 130 656	0	1 130 656
60314	0	80	80	0	1 834	1 834	0	1 841	1 841	0	73	73
60323	24 266	0	24 266	2 010	0	2 010	1 524	0	1 524	24 752	0	24 752
60347	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60401	1 222 892	0	1 222 892	361	0	361	15	0	15	1 223 238	0	1 223 238
60411	275 910	0	275 910	0	0	0	0	0	0	275 910	0	275 910
60701	214	0	214	366	0	366	361	0	361	219	0	219
60705	36 424	0	36 424	0	0	0	0	0	0	36 424	0	36 424
60901	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
61002	1 033	0	1 033	54	0	54	175	0	175	912	0	912
61008	534	0	534	2 001	0	2 001	1 988	0	1 988	547	0	547
61009	1 798	0	1 798	2 293	0	2 293	1 283	0	1 283	2 808	0	2 808
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
61209	0	0	0	47 300	0	47 300	47 300	0	47 300	0	0	0
61210	0	0	0	1 024 446	0	1 024 446	1 024 446	0	1 024 446	0	0	0
61213	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	18 270	0	18 270	4 146	0	4 146	1 414	0	1 414	21 002	0	21 002
61601	0	0	0	3 309	0	3 309	3 309	0	3 309	0	0	0
70606	6 242 993	0	6 242 993	840 829	0	840 829	1 693	0	1 693	7 082 129	0	7 082 129
70608	5 165 026	0	5 165 026	371 949	0	371 949	81	0	81	5 536 894	0	5 536 894
70609	91 888	0	91 888	9 912	0	9 912	0	0	0	101 800	0	101 800
70610	4 293	0	4 293	0	0	0	0	0	0	4 293	0	4 293
70611	81 447	0	81 447	7 678	0	7 678	4 735	0	4 735	84 390	0	84 390
70614	5 496	0	5 496	1 312	0	1 312	1 041	0	1 041	5 767	0	5 767
Итого по активу (баланс)	48 279 214	6 998 750	55 277 964	200 467 117	48 866 948	249 334 065	200 580 659	48 046 955	248 627 614	48 165 672	7 818 743	55 984 415
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	136 949	0	136 949	0	0	0	0	0	0	136 949	0	136 949
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	113 916	0	113 916	88 880	0	88 880	15 519	0	15 519	40 555	0	40 555
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	1 435 762	0	1 435 762	0	0	0	0	0	0	1 435 762	0	1 435 762
20309	0	43 181	43 181	0	4 038	4 038	0	4 567	4 567	0	43 710	43 710
20310	0	695	695	0	59	59	0	76	76	0	712	712
30109	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
30126	2 031	0	2 031	1 395	0	1 395	2 325	0	2 325	2 961	0	2 961
30222	0	23	23	0	251	251	0	230	230	0	2	2
30226	79	0	79	320	0	320	344	0	344	103	0	103
30232	1 802	1 973	3 775	2 048 977	376 020	2 424 997	2 054 876	374 789	2 429 665	7 701	742	8 443
30301	13 643	13 515	27 158	424 051	211 391	635 442	432 131	212 796	644 927	21 723	14 920	36 643
30305	1 610 359	1 024 333	2 634 692	617 985	207 604	825 589	734 277	145 485	879 762	1 726 651	962 214	2 688 865
30601	513 643	0	513 643	1 113 267	0	1 113 267	1 172 796	0	1 172 796	573 172	0	573 172
30607	87	0	87	2	0	2	107	0	107	192	0	192
31206	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
31302	500 000	0	500 000	3 440 000	0	3 440 000	3 020 000	0	3 020 000	80 000	0	80 000
31303	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
31309	327 797	0	327 797	78 350	0	78 350	0	0	0	249 447	0	249 447
31501	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
32901	6 665 403	0	6 665 403	35 420 885	0	35 420 885	34 352 328	0	34 352 328	5 596 846	0	5 596 846
40502	13 553	76	13 629	19 237	1	19 238	49 643	2	49 645	43 959	77	44 036
40602	636 608	1 717	638 325	227 262	29	227 291	191 243	42	191 285	600 589	1 730	602 319
40701	490 104	108	490 212	3 662 378	404 968	4 067 346	3 535 055	405 409	3 940 464	362 781	549	363 330
40702	5 537 344	23 811	5 561 155	50 713 128	1 025 571	51 738 699	51 082 094	1 029 456	52 111 550	5 906 310	27 696	5 934 006
40703	208 064	7	208 071	1 702 384	2 142	1 704 526	1 722 372	2 149	1 724 521	228 052	14	228 066
40802	114 418	0	114 418	299 496	0	299 496	269 589	0	269 589	84 511	0	84 511
40807	39	22	61	22	22	44	22	22	44	39	22	61
40817	949 493	163 565	1 113 058	3 253 481	254 368	3 507 849	3 644 979	244 330	3 889 309	1 340 991	153 527	1 494 518
40818	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
40820	22 514	1 852	24 366	82 811	1 975	84 786	103 991	1 746	105 737	43 694	1 623	45 317
40821	54	0	54	8 955	0	8 955	8 952	0	8 952	51	0	51
40901	0	0	0	0	0	0	33 783	0	33 783	33 783	0	33 783
40905	171	2	173	131 586	329	131 915	131 580	329	131 909	165	2	167
40909	0	16	16	40 305	35 914	76 219	40 305	35 914	76 219	0	16	16
40910	0	3	3	57 568	17 859	75 427	57 569	17 858	75 427	1	2	3
40911	4 298	0	4 298	387 016	0	387 016	386 456	0	386 456	3 738	0	3 738
40912	3	3	6	39 661	69 404	109 065	39 661	69 404	109 065	3	3	6
40913	0	0	0	51 979	266 411	318 390	51 979	266 411	318 390	0	0	0
41807	51 848	0	51 848	0	0	0	0	0	0	51 848	0	51 848
42003	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
42006	83 000	51 815	134 815	3 000	52 357	55 357	0	29 621	29 621	80 000	29 079	109 079
42101	273 000	0	273 000	0	0	0	0	0	0	273 000	0	273 000
42102	214 000	0	214 000	1 065 080	0	1 065 080	1 103 080	0	1 103 080	252 000	0	252 000
42103	24 698	0	24 698	8 303	174	8 477	152 335	11 428	163 763	168 730	11 254	179 984
42104	350	0	350	0	0	0	320 000	0	320 000	320 350	0	320 350
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	293 050	0	293 050	161 900	0	161 900	0	0	0	131 150	0	131 150
42205	28 200	0	28 200	0	0	0	0	0	0	28 200	0	28 200
42301	141 057	36 306	177 363	665 107	102 389	767 496	686 438	105 557	791 995	162 388	39 474	201 862
42303	124 350	3 568	127 918	105 008	2 503	107 511	51 451	4 344	55 795	70 793	5 409	76 202
42304	251 190	36 432	287 622	93 678	47 502	141 180	172 557	110 774	283 331	330 069	99 704	429 773
42305	3 336 323	802 156	4 138 479	586 816	98 989	685 805	239 099	57 698	296 797	2 988 606	760 865	3 749 471
42306	5 839 223	2 908 201	8 747 424	812 180	229 619	1 041 799	738 859	536 835	1 275 694	5 765 902	3 215 417	8 981 319
42307	993 054	922 858	1 915 912	160 048	109 834	269 882	171 192	113 314	284 506	1 004 198	926 338	1 930 536
42309	1 060	0	1 060	1 202	0	1 202	1 209	0	1 209	1 067	0	1 067
42601	1 267	474	1 741	6 093	733	6 826	5 293	705	5 998	467	446	913
42603	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	52	0	52	52	0	52
42604	1 913	1 577	3 490	654	60	714	2 829	46	2 875	4 088	1 563	5 651
42605	13 181	15 173	28 354	5 491	1 445	6 936	4 727	586	5 313	12 417	14 314	26 731
42606	29 196	4 119	33 315	31	1 809	1 840	2 905	617	3 522	32 070	2 927	34 997
42607	35 392	3 449	38 841	5	1 399	1 404	292	1 378	1 670	35 679	3 428	39 107
42609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43702	0	0	0	1 279 318	0	1 279 318	1 279 318	0	1 279 318	0	0	0
43705	96 903	0	96 903	0	0	0	41 957	0	41 957	138 860	0	138 860
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	2 375 000	0	2 375 000	0	0	0	0	0	0	2 375 000	0	2 375 000
45115	52 968	0	52 968	8 196	0	8 196	1 207	0	1 207	45 979	0	45 979
45215	524 925	0	524 925	175 463	0	175 463	219 224	0	219 224	568 686	0	568 686
45315	15 487	0	15 487	453	0	453	14 612	0	14 612	29 646	0	29 646
45415	452	0	452	35	0	35	302	0	302	719	0	719
45515	24 580	0	24 580	947	0	947	35 546	0	35 546	59 179	0	59 179
45818	138 083	0	138 083	106	0	106	15 054	0	15 054	153 031	0	153 031
45918	988	0	988	96	0	96	743	0	743	1 635	0	1 635
47008	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
47108	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
47403	0	0	0	12 474 302	0	12 474 302	12 474 302	0	12 474 302	0	0	0
47407	0	0	0	13 386 443	12 235 673	25 622 116	13 386 443	12 235 673	25 622 116	0	0	0
47411	336 403	70 731	407 134	82 054	14 244	96 298	92 843	20 417	113 260	347 192	76 904	424 096
47416	286	0	286	85 898	538	86 436	87 512	1 510	89 022	1 900	972	2 872
47422	297	0	297	7 517 219	0	7 517 219	7 517 238	0	7 517 238	316	0	316
47425	294 127	0	294 127	140 808	0	140 808	120 187	0	120 187	273 506	0	273 506
47426	14 036	2 324	16 360	74 779	2 352	77 131	77 979	84	78 063	17 236	56	17 292
50220	17 780	0	17 780	7 257	0	7 257	5 333	0	5 333	15 856	0	15 856
50720	1 656	0	1 656	2 921	0	2 921	28 649	0	28 649	27 384	0	27 384
51510	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
52307	228 000	0	228 000	173 000	0	173 000	0	0	0	55 000	0	55 000
52602	1 029	0	1 029	3 659	0	3 659	3 841	0	3 841	1 211	0	1 211
60206	1 135	0	1 135	0	0	0	20	0	20	1 155	0	1 155
60301	6 049	0	6 049	29 767	0	29 767	25 240	0	25 240	1 522	0	1 522
60305	0	0	0	59 801	0	59 801	59 801	0	59 801	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	955	0	955	1 015	0	1 015	472	0	472	412	0	412
60311	40	0	40	1 856	0	1 856	1 854	0	1 854	38	0	38
60322	14 232	18	14 250	20 178	6	20 184	20 297	1	20 298	14 351	13	14 364
60324	31 432	0	31 432	9	0	9	71 514	0	71 514	102 937	0	102 937
60601	276 223	0	276 223	15	0	15	5 010	0	5 010	281 218	0	281 218
60903	282	0	282	0	0	0	8	0	8	290	0	290
61304	2 600	0	2 600	569	0	569	4 015	0	4 015	6 046	0	6 046
70601	6 301 684	0	6 301 684	1 738	0	1 738	794 219	0	794 219	7 094 165	0	7 094 165
70603	5 520 376	0	5 520 376	0	0	0	372 549	0	372 549	5 892 925	0	5 892 925
70604	90 790	0	90 790	0	0	0	10 048	0	10 048	100 838	0	100 838
70605	8 307	0	8 307	0	0	0	0	0	0	8 307	0	8 307
70613	5 658	0	5 658	855	0	855	1 554	0	1 554	6 357	0	6 357
Итого по пассиву (баланс)	49 143 861	6 134 103	55 277 964	144 080 797	15 779 982	159 860 779	144 525 627	16 041 603	160 567 230	49 588 691	6 395 724	55 984 415
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 101	0	1 101	41	0	41	0	0	0	1 142	0	1 142
80501	2	0	2	15	0	15	0	0	0	17	0	17
Итого по активу (баланс)	1 103	0	1 103	56	0	56	0	0	0	1 159	0	1 159
Пассив
85101	1 103	0	1 103	0	0	0	56	0	56	1 159	0	1 159
Итого по пассиву (баланс)	1 103	0	1 103	0	0	0	56	0	56	1 159	0	1 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	756 000	0	756 000	756 000	0	756 000	0	0	0
90803	2 323 054	0	2 323 054	464 000	0	464 000	756 000	0	756 000	2 031 054	0	2 031 054
90901	2 540 121	0	2 540 121	114 202	0	114 202	421 295	0	421 295	2 233 028	0	2 233 028
90902	5 812 888	0	5 812 888	470 112	0	470 112	362 712	0	362 712	5 920 288	0	5 920 288
90907	125 531	0	125 531	31 727	0	31 727	125 531	0	125 531	31 727	0	31 727
91202	5 432	0	5 432	4	0	4	7	0	7	5 429	0	5 429
91203	9	0	9	12	0	12	12	0	12	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	607 797	0	607 797	0	0	0	78 350	0	78 350	529 447	0	529 447
91414	4 047 255	397 285	4 444 540	467 053	5 532	472 585	410 144	367 389	777 533	4 104 164	35 428	4 139 592
91417	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000
91501	41 828	0	41 828	9 862	0	9 862	2 134	0	2 134	49 556	0	49 556
91604	9 202	0	9 202	1 425	0	1 425	14	0	14	10 613	0	10 613
91802	37 812	0	37 812	0	0	0	0	0	0	37 812	0	37 812
91803	184	0	184	14	0	14	0	0	0	198	0	198
99998	41 542 808	0	41 542 808	7 713 180	0	7 713 180	8 145 950	0	8 145 950	41 110 038	0	41 110 038
Итого по активу (баланс)	58 103 925	397 285	58 501 210	10 027 591	5 532	10 033 123	11 058 149	367 389	11 425 538	57 073 367	35 428	57 108 795
Пассив
91311	390 023	0	390 023	48 941	0	48 941	97 883	0	97 883	438 965	0	438 965
91312	28 987 513	0	28 987 513	3 329 672	0	3 329 672	3 944 072	0	3 944 072	29 601 913	0	29 601 913
91314	1 096 714	0	1 096 714	1 006 714	0	1 006 714	205 075	0	205 075	295 075	0	295 075
91315	9 118 533	47 903	9 166 436	2 236 067	1 871	2 237 938	2 214 621	3 919	2 218 540	9 097 087	49 951	9 147 038
91316	1 120 614	9 703	1 130 317	299 099	9 824	308 923	115 000	121	115 121	936 515	0	936 515
91317	466 406	10 841	477 247	1 207 245	4 231	1 211 476	1 128 104	3 667	1 131 771	387 265	10 277	397 542
91507	160 979	0	160 979	2 286	0	2 286	718	0	718	159 411	0	159 411
91508	133 579	0	133 579	0	0	0	0	0	0	133 579	0	133 579
99999	16 958 402	0	16 958 402	2 440 471	0	2 440 471	1 480 826	0	1 480 826	15 998 757	0	15 998 757
Итого по пассиву (баланс)	58 432 763	68 447	58 501 210	10 570 495	15 926	10 586 421	9 186 299	7 707	9 194 006	57 048 567	60 228	57 108 795
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	9 531	943 071	952 602	4 542 357	8 590 406	13 132 763	3 474 344	9 315 158	12 789 502	1 077 544	218 319	1 295 863
93201	0	0	0	24 613	0	24 613	16 663	0	16 663	7 950	0	7 950
93301	0	0	0	2 196 618	754 444	2 951 062	2 196 618	754 444	2 951 062	0	0	0
93302	1 102 435	0	1 102 435	1 533 982	756 036	2 290 018	2 196 617	756 036	2 952 653	439 800	0	439 800
93303	654 282	752 420	1 406 702	879 700	446 373	1 326 073	1 533 982	758 207	2 292 189	0	440 586	440 586
93304	0	0	0	439 800	438 127	877 927	439 800	438 127	877 927	0	0	0
93309	0	35 523	35 523	0	56 325	56 325	0	37 665	37 665	0	54 183	54 183
93311	0	0	0	45 280	0	45 280	45 280	0	45 280	0	0	0
93409	0	8 549	8 549	0	884	884	0	780	780	0	8 653	8 653
93506	0	0	0	0	223 437	223 437	0	188 833	188 833	0	34 604	34 604
93507	0	0	0	0	223 241	223 241	0	223 241	223 241	0	0	0
93509	0	19 452	19 452	0	47 880	47 880	0	34 921	34 921	0	32 411	32 411
93611	64 562	0	64 562	104 824	0	104 824	97 617	0	97 617	71 769	0	71 769
93801	11 662	0	11 662	98 644	0	98 644	103 987	0	103 987	6 319	0	6 319
93802	450	0	450	779	0	779	884	0	884	345	0	345
93803	5 026	0	5 026	9 952	0	9 952	6 542	0	6 542	8 436	0	8 436
93806	0	0	0	2 056	0	2 056	2 024	0	2 024	32	0	32
Итого по активу (баланс)	1 847 948	1 759 015	3 606 963	9 878 605	11 537 153	21 415 758	10 114 358	12 507 412	22 621 770	1 612 195	788 756	2 400 951
Пассив
96001	944 944	9 493	954 437	8 873 153	3 916 903	12 790 056	8 153 657	4 983 774	13 137 431	225 448	1 076 364	1 301 812
96201	0	0	0	5 972	0	5 972	8 409	0	8 409	2 437	0	2 437
96301	0	0	0	0	2 927 176	2 927 176	0	2 927 176	2 927 176	0	0	0
96302	0	1 091 243	1 091 243	0	2 931 835	2 931 835	0	2 281 178	2 281 178	0	440 586	440 586
96303	0	1 395 068	1 395 068	0	2 302 112	2 302 112	0	1 341 433	1 341 433	0	434 389	434 389
96304	0	0	0	0	878 366	878 366	0	878 366	878 366	0	0	0
96306	0	0	0	0	188 833	188 833	0	223 479	223 479	0	34 646	34 646
96307	0	0	0	0	223 189	223 189	0	223 189	223 189	0	0	0
96309	0	44 025	44 025	0	38 025	38 025	0	54 335	54 335	0	60 335	60 335
96311	61 033	0	61 033	88 069	0	88 069	96 634	0	96 634	69 598	0	69 598
96509	0	17 771	17 771	0	38 153	38 153	0	52 050	52 050	0	31 668	31 668
96611	0	0	0	47 292	0	47 292	47 292	0	47 292	0	0	0
96801	32 773	0	32 773	133 664	0	133 664	112 108	0	112 108	11 217	0	11 217
96802	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
96803	6 718	0	6 718	7 059	0	7 059	11 894	0	11 894	11 553	0	11 553
96805	112	0	112	682	0	682	841	0	841	271	0	271
96806	3 783	0	3 783	10 885	0	10 885	9 541	0	9 541	2 439	0	2 439
Итого по пассиву (баланс)	1 049 363	2 557 600	3 606 963	9 167 660	13 444 592	22 612 252	8 441 260	12 964 980	21 406 240	322 963	2 077 988	2 400 951
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	95 480 577,4601	0	0	3 873 535,0000	0	0	28 111 874,0000	0	0	71 242 238,4601
Итого по активу (баланс)	0	0	95 480 580,4601	0	0	3 873 536,0000	0	0	28 111 875,0000	0	0	71 242 241,4601
Пассив
98040	0	0	30 374 903,4601	0	0	620 766,1531	0	0	337 450,0000	0	0	30 091 587,3070
98050	0	0	1 541 776,0000	0	0	390 456,0000	0	0	313 363,0000	0	0	1 464 683,0000
98055	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98070	0	0	63 563 881,0000	0	0	27 446 169,0000	0	0	3 568 239,1531	0	0	39 685 951,1531
Итого по пассиву (баланс)	0	0	95 480 580,4601	0	0	28 457 391,1531	0	0	4 219 052,1531	0	0	71 242 241,4601

Страница была полезной?