Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 012	0	29 012	12 867	0	12 867	14 888	0	14 888	26 991	0	26 991
20202	530 545	717 182	1 247 727	5 140 021	2 269 593	7 409 614	5 119 371	2 390 223	7 509 594	551 195	596 552	1 147 747
20208	136 013	958	136 971	899 427	3 212	902 639	857 043	3 045	860 088	178 397	1 125	179 522
20209	22 020	8 973	30 993	2 050 709	996 894	3 047 603	2 048 142	1 004 870	3 053 012	24 587	997	25 584
20302	0	3 566	3 566	0	573	573	0	343	343	0	3 796	3 796
20303	0	304	304	0	40	40	0	21	21	0	323	323
20305	0	0	0	0	109	109	0	106	106	0	3	3
20308	0	19 357	19 357	0	1 575	1 575	0	1 294	1 294	0	19 638	19 638
30102	834 478	0	834 478	48 201 196	0	48 201 196	47 598 404	0	47 598 404	1 437 270	0	1 437 270
30110	53 243	560 624	613 867	1 857 237	2 893 824	4 751 061	1 759 260	2 887 064	4 646 324	151 220	567 384	718 604
30114	0	2 198 324	2 198 324	0	2 837 493	2 837 493	0	3 344 521	3 344 521	0	1 691 296	1 691 296
30118	0	49 063	49 063	0	7 612	7 612	0	4 593	4 593	0	52 082	52 082
30202	297 840	0	297 840	0	0	0	20 513	0	20 513	277 327	0	277 327
30204	88 780	0	88 780	0	0	0	1 846	0	1 846	86 934	0	86 934
30215	0	0	0	800	1 601	2 401	0	5	5	800	1 596	2 396
30221	0	0	0	273 700	990 977	1 264 677	273 700	990 977	1 264 677	0	0	0
30233	5 222	1 296	6 518	448 241	91 540	539 781	441 499	92 836	534 335	11 964	0	11 964
30302	13 277	23 019	36 296	364 312	109 151	473 463	368 113	115 792	483 905	9 476	16 378	25 854
30306	1 750 485	976 323	2 726 808	510 218	132 445	642 663	723 463	142 972	866 435	1 537 240	965 796	2 503 036
30413	32 818	0	32 818	5 674 461	0	5 674 461	5 672 900	0	5 672 900	34 379	0	34 379
30424	34 155	0	34 155	12 993 877	0	12 993 877	12 993 725	0	12 993 725	34 307	0	34 307
30425	5 000	2 631	7 631	0	101	101	0	72	72	5 000	2 660	7 660
30602	5 196	2 199	7 395	1 959	1 162	3 121	1 859	429	2 288	5 296	2 932	8 228
32002	2 325 000	0	2 325 000	5 435 000	0	5 435 000	7 760 000	0	7 760 000	0	0	0
32003	375 000	0	375 000	3 630 000	0	3 630 000	3 505 000	0	3 505 000	500 000	0	500 000
32201	0	377 480	377 480	0	14 411	14 411	0	10 310	10 310	0	381 581	381 581
32203	0	0	0	596 191	0	596 191	0	0	0	596 191	0	596 191
45106	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
45107	1 404 721	0	1 404 721	16 480	0	16 480	14 074	0	14 074	1 407 127	0	1 407 127
45108	74 950	0	74 950	0	0	0	950	0	950	74 000	0	74 000
45201	194 306	0	194 306	627 810	0	627 810	581 437	0	581 437	240 679	0	240 679
45203	50 300	0	50 300	0	501 751	501 751	50 300	501 751	552 051	0	0	0
45204	618 252	0	618 252	92 715	153 999	246 714	371 506	153 999	525 505	339 461	0	339 461
45205	1 410 395	0	1 410 395	334 740	0	334 740	407 166	0	407 166	1 337 969	0	1 337 969
45206	3 411 044	3 189 411	6 600 455	1 197 234	111 382	1 308 616	858 426	514 098	1 372 524	3 749 852	2 786 695	6 536 547
45207	4 661 818	69 069	4 730 887	517 695	2 637	520 332	48 486	1 886	50 372	5 131 027	69 820	5 200 847
45208	342 092	0	342 092	0	0	0	16 426	0	16 426	325 666	0	325 666
45301	24 952	0	24 952	27 374	0	27 374	27 331	0	27 331	24 995	0	24 995
45305	20 000	0	20 000	193	0	193	20 000	0	20 000	193	0	193
45306	69 217	0	69 217	77	0	77	31 120	0	31 120	38 174	0	38 174
45307	1 043 317	0	1 043 317	233 242	0	233 242	187 670	0	187 670	1 088 889	0	1 088 889
45407	23 188	0	23 188	0	0	0	0	0	0	23 188	0	23 188
45504	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45505	138	41 976	42 114	0	1 404	1 404	13	1 015	1 028	125	42 365	42 490
45506	52 375	0	52 375	98 160	0	98 160	3 542	0	3 542	146 993	0	146 993
45507	583 719	7 814	591 533	329 600	279	329 879	25 225	854	26 079	888 094	7 239	895 333
45509	5 575	140	5 715	4 015	178	4 193	4 808	207	5 015	4 782	111	4 893
45812	111 370	0	111 370	27 000	0	27 000	1	0	1	138 369	0	138 369
45815	1 136	116	1 252	79	4	83	44	4	48	1 171	116	1 287
45912	890	0	890	1 842	0	1 842	39	0	39	2 693	0	2 693
45913	0	0	0	7 082	0	7 082	0	0	0	7 082	0	7 082
45915	32	0	32	45	0	45	41	0	41	36	0	36
47105	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	0	285 355	285 355	8 316 284	10 059 889	18 376 173	8 316 284	10 046 703	18 362 987	0	298 541	298 541
47408	700	0	700	15 241 558	27 465 050	42 706 608	15 242 186	27 464 610	42 706 796	72	440	512
47415	19 650	0	19 650	82	0	82	547	0	547	19 185	0	19 185
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	2 230	2 233	4 463	511 824	318 502	830 326	511 721	318 479	830 200	2 333	2 256	4 589
47427	7 563	120	7 683	17 225	114	17 339	15 203	121	15 324	9 585	113	9 698
50205	1 552 661	0	1 552 661	975 900	0	975 900	992 474	0	992 474	1 536 087	0	1 536 087
50206	1 286	0	1 286	85 169	0	85 169	63 799	0	63 799	22 656	0	22 656
50207	569 530	49 892	619 422	11 974 222	1 843	11 976 065	12 056 889	51 735	12 108 624	486 863	0	486 863
50208	985 180	0	985 180	12 280 232	0	12 280 232	12 142 355	0	12 142 355	1 123 057	0	1 123 057
50209	0	68 175	68 175	0	3 021	3 021	0	4 686	4 686	0	66 510	66 510
50210	180 050	0	180 050	991 465	0	991 465	1 003 452	0	1 003 452	168 063	0	168 063
50211	0	379 702	379 702	0	675 608	675 608	0	575 465	575 465	0	479 845	479 845
50218	5 969 540	636 438	6 605 978	25 868 109	602 452	26 470 561	26 003 566	639 275	26 642 841	5 834 083	599 615	6 433 698
50221	40 962	0	40 962	7 871	0	7 871	10 905	0	10 905	37 928	0	37 928
50308	66 238	0	66 238	65 466	0	65 466	131 704	0	131 704	0	0	0
50318	0	0	0	130 572	0	130 572	65 196	0	65 196	65 376	0	65 376
50705	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
50706	2 831 721	0	2 831 721	89 973	0	89 973	89 973	0	89 973	2 831 721	0	2 831 721
50721	44 632	0	44 632	467	0	467	106	0	106	44 993	0	44 993
51405	35 601	0	35 601	253	0	253	0	0	0	35 854	0	35 854
51501	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
51504	15 000	0	15 000	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
51505	15 000	0	15 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	15 000	0	15 000
52503	67 866	0	67 866	0	0	0	6 171	0	6 171	61 695	0	61 695
52601	72	0	72	2 343	0	2 343	2 155	0	2 155	260	0	260
60202	113 519	0	113 519	0	0	0	0	0	0	113 519	0	113 519
60302	18 220	0	18 220	680	0	680	7 563	0	7 563	11 337	0	11 337
60308	16	0	16	550	0	550	484	0	484	82	0	82
60312	800 949	0	800 949	168 440	0	168 440	22 703	0	22 703	946 686	0	946 686
60314	0	69	69	0	7	7	0	7	7	0	69	69
60323	24 371	0	24 371	493	0	493	700	0	700	24 164	0	24 164
60347	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0
60401	1 214 455	0	1 214 455	3 097	0	3 097	116	0	116	1 217 436	0	1 217 436
60701	731	0	731	3 508	0	3 508	3 097	0	3 097	1 142	0	1 142
60705	36 424	0	36 424	0	0	0	0	0	0	36 424	0	36 424
60901	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
61002	884	0	884	10	0	10	21	0	21	873	0	873
61008	1 204	0	1 204	714	0	714	1 368	0	1 368	550	0	550
61009	1 519	0	1 519	634	0	634	455	0	455	1 698	0	1 698
61011	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
61209	0	0	0	2 270	0	2 270	2 270	0	2 270	0	0	0
61210	0	0	0	501 937	0	501 937	501 937	0	501 937	0	0	0
61213	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	21 340	0	21 340	1 527	0	1 527	1 614	0	1 614	21 253	0	21 253
61601	0	0	0	5 265	0	5 265	5 265	0	5 265	0	0	0
70606	4 877 520	0	4 877 520	798 292	0	798 292	1 576	0	1 576	5 674 236	0	5 674 236
70608	4 061 097	0	4 061 097	472 459	0	472 459	0	0	0	4 533 556	0	4 533 556
70609	66 637	0	66 637	12 562	0	12 562	0	0	0	79 199	0	79 199
70610	4 293	0	4 293	0	0	0	0	0	0	4 293	0	4 293
70611	64 410	0	64 410	8 543	0	8 543	0	0	0	72 953	0	72 953
70614	5 584	0	5 584	1 989	0	1 989	2 298	0	2 298	5 275	0	5 275
Итого по активу (баланс)	44 713 823	9 671 809	54 385 632	170 231 275	50 250 433	220 481 708	169 098 183	51 264 368	220 362 551	45 846 915	8 657 874	54 504 789
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	136 949	0	136 949	0	0	0	0	0	0	136 949	0	136 949
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	85 594	0	85 594	11 011	0	11 011	8 338	0	8 338	82 921	0	82 921
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	1 435 762	0	1 435 762	0	0	0	0	0	0	1 435 762	0	1 435 762
20309	0	43 770	43 770	0	4 158	4 158	0	6 987	6 987	0	46 599	46 599
20310	0	715	715	0	56	56	0	102	102	0	761	761
30109	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
30126	1 833	0	1 833	1 801	0	1 801	2 854	0	2 854	2 886	0	2 886
30222	0	9	9	0	280	280	0	271	271	0	0	0
30226	49	0	49	500	0	500	597	0	597	146	0	146
30232	11 684	287	11 971	2 147 292	339 245	2 486 537	2 138 956	345 330	2 484 286	3 348	6 372	9 720
30301	13 277	23 019	36 296	368 113	115 792	483 905	364 312	109 151	473 463	9 476	16 378	25 854
30305	1 750 485	976 323	2 726 808	723 462	142 973	866 435	510 217	132 446	642 663	1 537 240	965 796	2 503 036
30601	429 548	0	429 548	842 933	0	842 933	870 297	0	870 297	456 912	0	456 912
30607	74	0	74	4	0	4	12	0	12	82	0	82
31206	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
31302	30 000	0	30 000	995 000	0	995 000	965 000	0	965 000	0	0	0
31303	0	0	0	650 000	0	650 000	800 000	0	800 000	150 000	0	150 000
31309	327 797	0	327 797	0	0	0	0	0	0	327 797	0	327 797
31502	0	0	0	799 853	0	799 853	799 853	0	799 853	0	0	0
32901	5 731 406	0	5 731 406	22 467 020	0	22 467 020	22 238 022	0	22 238 022	5 502 408	0	5 502 408
40502	2 004	77	2 081	11 613	2	11 615	35 278	2	35 280	25 669	77	25 746
40602	526 461	1 715	528 176	95 606	41	95 647	88 865	57	88 922	519 720	1 731	521 451
40701	321 005	110	321 115	3 164 949	1 118 685	4 283 634	3 336 550	1 118 686	4 455 236	492 606	111	492 717
40702	8 096 870	19 636	8 116 506	53 858 604	1 667 056	55 525 660	52 345 060	1 669 844	54 014 904	6 583 326	22 424	6 605 750
40703	260 466	0	260 466	2 285 848	0	2 285 848	2 263 451	0	2 263 451	238 069	0	238 069
40802	75 517	0	75 517	235 743	0	235 743	246 623	0	246 623	86 397	0	86 397
40807	39	23	62	0	1	1	0	1	1	39	23	62
40817	1 067 097	137 383	1 204 480	3 580 195	192 295	3 772 490	3 795 009	219 691	4 014 700	1 281 911	164 779	1 446 690
40818	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
40820	25 621	1 356	26 977	97 949	6 003	103 952	118 239	5 917	124 156	45 911	1 270	47 181
40821	127	0	127	8 733	0	8 733	8 653	0	8 653	47	0	47
40901	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
40905	190	1	191	124 018	478	124 496	124 003	479	124 482	175	2	177
40909	0	16	16	38 014	36 342	74 356	38 014	36 343	74 357	0	17	17
40910	0	3	3	38 525	19 503	58 028	38 525	19 503	58 028	0	3	3
40911	4 489	0	4 489	468 882	0	468 882	475 672	0	475 672	11 279	0	11 279
40912	3	3	6	37 239	61 129	98 368	37 239	61 129	98 368	3	3	6
40913	0	0	0	50 317	252 136	302 453	50 317	252 136	302 453	0	0	0
41807	51 848	0	51 848	0	0	0	0	0	0	51 848	0	51 848
42003	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42006	83 000	52 195	135 195	0	1 339	1 339	0	1 862	1 862	83 000	52 718	135 718
42101	273 000	0	273 000	0	0	0	0	0	0	273 000	0	273 000
42102	60 000	0	60 000	160 200	0	160 200	400 200	0	400 200	300 000	0	300 000
42103	107 576	0	107 576	86 500	0	86 500	134 027	0	134 027	155 103	0	155 103
42104	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	994 450	0	994 450	483 500	0	483 500	15 000	0	15 000	525 950	0	525 950
42205	58 200	0	58 200	0	0	0	0	0	0	58 200	0	58 200
42301	102 210	30 492	132 702	487 380	88 902	576 282	484 883	105 093	589 976	99 713	46 683	146 396
42303	88 040	23 577	111 617	65 836	23 941	89 777	63 161	2 612	65 773	85 365	2 248	87 613
42304	393 624	40 877	434 501	205 941	18 249	224 190	157 442	22 537	179 979	345 125	45 165	390 290
42305	3 513 518	799 743	4 313 261	413 536	139 565	553 101	348 730	142 868	491 598	3 448 712	803 046	4 251 758
42306	5 558 050	3 055 898	8 613 948	431 394	271 795	703 189	649 636	269 080	918 716	5 776 292	3 053 183	8 829 475
42307	1 037 211	916 052	1 953 263	172 163	68 831	240 994	125 667	76 223	201 890	990 715	923 444	1 914 159
42309	1 072	0	1 072	858	0	858	859	0	859	1 073	0	1 073
42601	1 039	1 557	2 596	3 589	1 498	5 087	3 583	1 433	5 016	1 033	1 492	2 525
42603	30	559	589	1 300	566	1 866	2 489	7	2 496	1 219	0	1 219
42604	2 857	8 883	11 740	214	1 037	1 251	778	367	1 145	3 421	8 213	11 634
42605	14 529	9 815	24 344	4 856	703	5 559	2 303	518	2 821	11 976	9 630	21 606
42606	28 416	4 135	32 551	1 603	110	1 713	2 340	160	2 500	29 153	4 185	33 338
42607	38 456	3 486	41 942	337	95	432	316	144	460	38 435	3 535	41 970
42609	19	0	19	12	0	12	10	0	10	17	0	17
43702	0	0	0	152 794	0	152 794	330 018	0	330 018	177 224	0	177 224
43705	0	0	0	51 695	0	51 695	125 190	0	125 190	73 495	0	73 495
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43807	2 375 000	0	2 375 000	0	0	0	0	0	0	2 375 000	0	2 375 000
45115	57 356	0	57 356	4 919	0	4 919	854	0	854	53 291	0	53 291
45215	473 847	0	473 847	129 767	0	129 767	174 800	0	174 800	518 880	0	518 880
45315	15 382	0	15 382	3 125	0	3 125	3 832	0	3 832	16 089	0	16 089
45415	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
45515	25 300	0	25 300	913	0	913	4 246	0	4 246	28 633	0	28 633
45818	110 962	0	110 962	21	0	21	27 028	0	27 028	137 969	0	137 969
45918	915	0	915	24	0	24	197	0	197	1 088	0	1 088
47108	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
47403	0	0	0	17 724 010	0	17 724 010	17 724 010	0	17 724 010	0	0	0
47407	0	0	0	15 029 549	27 733 812	42 763 361	15 029 993	27 733 812	42 763 805	444	0	444
47411	291 184	57 977	349 161	76 799	14 323	91 122	96 282	21 061	117 343	310 667	64 715	375 382
47416	1 345	0	1 345	78 323	3 386	81 709	80 668	3 386	84 054	3 690	0	3 690
47422	224	0	224	96 454	0	96 454	96 416	0	96 416	186	0	186
47425	339 937	0	339 937	198 838	0	198 838	174 923	0	174 923	316 022	0	316 022
47426	20 316	1 948	22 264	48 424	50	48 474	84 958	271	85 229	56 850	2 169	59 019
50220	26 533	0	26 533	13 376	0	13 376	12 162	0	12 162	25 319	0	25 319
50720	2 479	0	2 479	1 511	0	1 511	704	0	704	1 672	0	1 672
51510	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
52307	243 000	0	243 000	15 000	0	15 000	0	0	0	228 000	0	228 000
52602	895	0	895	4 387	0	4 387	3 604	0	3 604	112	0	112
60206	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
60301	1 523	0	1 523	24 327	0	24 327	24 326	0	24 326	1 522	0	1 522
60305	0	0	0	53 706	0	53 706	53 706	0	53 706	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	283	0	283	15	0	15	345	0	345	613	0	613
60311	36	0	36	871	0	871	870	0	870	35	0	35
60322	14 088	13	14 101	839	1	840	1 160	1	1 161	14 409	13	14 422
60324	30 554	0	30 554	2	0	2	913	0	913	31 465	0	31 465
60601	267 832	0	267 832	88	0	88	4 899	0	4 899	272 643	0	272 643
60903	264	0	264	0	0	0	9	0	9	273	0	273
61304	2 810	0	2 810	635	0	635	606	0	606	2 781	0	2 781
70601	4 894 001	0	4 894 001	84	0	84	746 213	0	746 213	5 640 130	0	5 640 130
70603	4 423 201	0	4 423 201	0	0	0	505 734	0	505 734	4 928 935	0	4 928 935
70604	65 726	0	65 726	0	0	0	13 064	0	13 064	78 790	0	78 790
70605	8 307	0	8 307	0	0	0	0	0	0	8 307	0	8 307
70613	4 583	0	4 583	724	0	724	1 578	0	1 578	5 437	0	5 437
Итого по пассиву (баланс)	48 173 979	6 211 653	54 385 632	129 665 667	32 324 378	161 990 045	129 749 692	32 359 510	162 109 202	48 258 004	6 246 785	54 504 789
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
80501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
Пассив
85101	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
Итого по пассиву (баланс)	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	286 898	0	286 898	286 898	0	286 898	0	0	0
90803	2 445 893	0	2 445 893	125 782	0	125 782	306 921	0	306 921	2 264 754	0	2 264 754
90901	2 565 599	0	2 565 599	72 933	0	72 933	83 269	0	83 269	2 555 263	0	2 555 263
90902	6 013 442	0	6 013 442	348 021	0	348 021	534 901	0	534 901	5 826 562	0	5 826 562
90907	125 531	0	125 531	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	125 531	0	125 531
91202	5 436	0	5 436	2	0	2	6	0	6	5 432	0	5 432
91203	11	0	11	12	0	12	11	0	11	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	607 797	0	607 797	0	0	0	0	0	0	607 797	0	607 797
91414	3 588 676	36 344	3 625 020	367 256	1 387	368 643	116 917	993	117 910	3 839 015	36 738	3 875 753
91417	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000
91501	47 387	0	47 387	540	0	540	0	0	0	47 927	0	47 927
91604	10 741	0	10 741	1 378	0	1 378	3 323	0	3 323	8 796	0	8 796
91802	37 812	0	37 812	0	0	0	0	0	0	37 812	0	37 812
91803	176	0	176	6	0	6	0	0	0	182	0	182
99998	39 865 372	0	39 865 372	8 832 147	0	8 832 147	6 135 915	0	6 135 915	42 561 604	0	42 561 604
Итого по активу (баланс)	56 323 877	36 344	56 360 221	10 354 975	1 387	10 356 362	7 788 161	993	7 789 154	58 890 691	36 738	58 927 429
Пассив
91311	351 584	0	351 584	334 172	0	334 172	372 611	0	372 611	390 023	0	390 023
91312	28 294 416	0	28 294 416	2 031 635	0	2 031 635	3 523 601	0	3 523 601	29 786 382	0	29 786 382
91314	90 000	0	90 000	0	0	0	642 861	0	642 861	732 861	0	732 861
91315	9 342 499	38 843	9 381 342	2 268 243	1 139	2 269 382	2 909 250	11 536	2 920 786	9 983 506	49 240	10 032 746
91316	1 200 852	0	1 200 852	610 393	0	610 393	357 800	0	357 800	948 259	0	948 259
91317	237 612	10 944	248 556	888 729	545	889 274	1 013 787	602	1 014 389	362 670	11 001	373 671
91507	165 050	0	165 050	1 057	0	1 057	90	0	90	164 083	0	164 083
91508	133 572	0	133 572	0	0	0	7	0	7	133 579	0	133 579
99999	16 494 849	0	16 494 849	1 234 708	0	1 234 708	1 105 684	0	1 105 684	16 365 825	0	16 365 825
Итого по пассиву (баланс)	56 310 434	49 787	56 360 221	7 368 937	1 684	7 370 621	9 925 691	12 138	9 937 829	58 867 188	60 241	58 927 429
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	47 164	456 077	503 241	9 665 812	12 385 289	22 051 101	9 711 646	11 436 217	21 147 863	1 330	1 405 149	1 406 479
93101	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
93301	0	0	0	3 007 890	768 322	3 776 212	3 007 890	768 322	3 776 212	0	0	0
93302	858 740	10 432	869 172	2 585 459	761 299	3 346 758	3 007 890	771 731	3 779 621	436 309	0	436 309
93303	2 149 150	741 353	2 890 503	3 084 167	788 955	3 873 122	2 585 459	771 719	3 357 178	2 647 858	758 589	3 406 447
93304	436 309	0	436 309	3 090 218	307 567	3 397 785	3 084 167	307 567	3 391 734	442 360	0	442 360
93308	0	10	10	0	513	513	0	523	523	0	0	0
93309	0	0	0	0	36 262	36 262	0	36 262	36 262	0	0	0
93310	0	0	0	0	4 772	4 772	0	4 772	4 772	0	0	0
93311	32 943	0	32 943	0	0	0	32 943	0	32 943	0	0	0
93410	0	8 698	8 698	0	1 343	1 343	0	5 411	5 411	0	4 630	4 630
93509	0	0	0	0	30 318	30 318	0	30 318	30 318	0	0	0
93611	30 341	0	30 341	10 757	0	10 757	32 537	0	32 537	8 561	0	8 561
93801	57 944	0	57 944	236 868	0	236 868	276 261	0	276 261	18 551	0	18 551
93802	47	0	47	737	0	737	784	0	784	0	0	0
93803	0	0	0	5 156	0	5 156	5 156	0	5 156	0	0	0
93805	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
93806	73	0	73	1 579	0	1 579	1 421	0	1 421	231	0	231
Итого по активу (баланс)	3 612 711	1 216 570	4 829 281	21 688 651	15 084 683	36 773 334	21 746 162	14 132 885	35 879 047	3 555 200	2 168 368	5 723 568
Пассив
96001	125 126	378 008	503 134	4 783 072	16 394 177	21 177 249	5 829 864	16 250 661	22 080 525	1 171 918	234 492	1 406 410
96301	0	0	0	0	3 830 073	3 830 073	0	3 830 073	3 830 073	0	0	0
96302	0	882 540	882 540	0	3 846 817	3 846 817	0	3 404 406	3 404 406	0	440 129	440 129
96303	0	2 911 536	2 911 536	0	3 454 956	3 454 956	0	3 945 756	3 945 756	0	3 402 336	3 402 336
96304	0	436 090	436 090	0	3 403 910	3 403 910	0	3 407 949	3 407 949	0	440 129	440 129
96308	0	0	0	0	248	248	0	248	248	0	0	0
96309	0	0	0	0	36 279	36 279	0	36 279	36 279	0	0	0
96310	0	8 637	8 637	0	5 386	5 386	0	1 391	1 391	0	4 642	4 642
96311	29 837	0	29 837	29 837	0	29 837	8 299	0	8 299	8 299	0	8 299
96410	0	0	0	0	4 797	4 797	0	4 797	4 797	0	0	0
96509	0	0	0	0	30 253	30 253	0	30 253	30 253	0	0	0
96611	31 209	0	31 209	34 049	0	34 049	2 840	0	2 840	0	0	0
96801	23 889	0	23 889	219 447	0	219 447	216 660	0	216 660	21 102	0	21 102
96802	0	0	0	1 148	0	1 148	1 406	0	1 406	258	0	258
96803	0	0	0	5 157	0	5 157	5 157	0	5 157	0	0	0
96805	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
96806	2 409	0	2 409	6 537	0	6 537	4 391	0	4 391	263	0	263
Итого по пассиву (баланс)	212 470	4 616 811	4 829 281	5 079 255	31 006 896	36 086 151	6 068 625	30 911 813	36 980 438	1 201 840	4 521 728	5 723 568
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	96 706 300,4601	0	0	94 303 910,0000	0	0	93 880 831,0000	0	0	97 129 379,4601
Итого по активу (баланс)	0	0	96 706 306,4601	0	0	94 303 911,0000	0	0	93 880 832,0000	0	0	97 129 385,4601
Пассив
98040	0	0	4 033 564,4601	0	0	1 686 095,0000	0	0	930 045,0000	0	0	3 277 514,4601
98050	0	0	1 596 199,0000	0	0	196 884,0000	0	0	68 488,0000	0	0	1 467 803,0000
98055	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98070	0	0	91 076 523,0000	0	0	92 037 898,0000	0	0	93 345 423,0000	0	0	92 384 048,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	96 706 306,4601	0	0	93 920 877,0000	0	0	94 343 956,0000	0	0	97 129 385,4601

Страница была полезной?