Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 044	0	29 044	35 916	0	35 916	36 054	0	36 054	28 906	0	28 906
20202	197 346	84 845	282 191	2 011 407	1 209 054	3 220 461	2 110 153	1 220 584	3 330 737	98 600	73 315	171 915
20208	59 466	976	60 442	330 410	3 254	333 664	322 271	3 523	325 794	67 605	707	68 312
20209	10 717	4 569	15 286	1 192 627	631 807	1 824 434	1 185 316	623 204	1 808 520	18 028	13 172	31 200
20308	0	1 111	1 111	0	4	4	0	72	72	0	1 043	1 043
30102	781 526	7	781 533	19 179 412	1	19 179 413	19 656 873	1	19 656 874	304 065	7	304 072
30110	23 262	169 440	192 702	459 519	159 466	618 985	458 075	210 982	669 057	24 706	117 924	142 630
30114	0	54 273	54 273	0	624 615	624 615	0	655 398	655 398	0	23 490	23 490
30202	18 679	0	18 679	6 732	0	6 732	0	0	0	25 411	0	25 411
30204	19 697	0	19 697	4 730	0	4 730	0	0	0	24 427	0	24 427
30213	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30221	5	0	5	29 034	32	29 066	29 032	32	29 064	7	0	7
30233	2 554	0	2 554	28 110	3 546	31 656	29 184	3 546	32 730	1 480	0	1 480
30302	9 372	7 498	16 870	2 788 672	335 419	3 124 091	2 758 495	335 172	3 093 667	39 549	7 745	47 294
30306	310 117	560 439	870 556	34 000	105 055	139 055	109 000	229 303	338 303	235 117	436 191	671 308
30402	5 991	0	5 991	2 679 414	0	2 679 414	2 683 611	0	2 683 611	1 794	0	1 794
30404	0	0	0	2 415 194	0	2 415 194	2 415 194	0	2 415 194	0	0	0
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45506	29 269	10 497	39 766	360	1 119	1 479	4 942	1 940	6 882	24 687	9 676	34 363
45507	918 398	21 804	940 202	618	2 178	2 796	16 989	1 901	18 890	902 027	22 081	924 108
45509	1 583	1 054	2 637	715	958	1 673	1 337	397	1 734	961	1 615	2 576
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70610	1 660	0	1 660	398	0	398	0	0	0	2 058	0	2 058
70611	10 917	0	10 917	7 712	0	7 712	0	0	0	18 629	0	18 629
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
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10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	19 009	0	19 009	18 727	0	18 727	23 915	0	23 915	24 197	0	24 197
10701	21 100	0	21 100	0	0	0	0	0	0	21 100	0	21 100
10801	286 103	0	286 103	0	0	0	0	0	0	286 103	0	286 103
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30220	379	0	379	8 949	758	9 707	8 828	758	9 586	258	0	258
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31303	0	0	0	599 600	0	599 600	749 500	0	749 500	149 900	0	149 900
31502	0	0	0	879 757	0	879 757	879 757	0	879 757	0	0	0
31503	0	0	0	97 300	0	97 300	525 229	0	525 229	427 929	0	427 929
32901	499 409	0	499 409	5 738 436	0	5 738 436	5 463 673	0	5 463 673	224 646	0	224 646
40302	20 817	0	20 817	1 622	0	1 622	228	0	228	19 423	0	19 423
40602	178 316	0	178 316	192 418	0	192 418	200 850	0	200 850	186 748	0	186 748
40701	120 622	0	120 622	1 614 795	0	1 614 795	1 521 810	0	1 521 810	27 637	0	27 637
40702	3 093 251	52 972	3 146 223	31 481 998	3 269 293	34 751 291	30 326 389	3 242 061	33 568 450	1 937 642	25 740	1 963 382
40703	15 366	0	15 366	70 045	0	70 045	71 362	0	71 362	16 683	0	16 683
40802	41 051	0	41 051	140 085	0	140 085	149 770	0	149 770	50 736	0	50 736
40807	44	39	83	0	4	4	0	4	4	44	39	83
40817	352 368	59 636	412 004	1 101 659	286 899	1 388 558	1 153 956	292 005	1 445 961	404 665	64 742	469 407
40818	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
40820	5 085	819	5 904	24 264	6 470	30 734	26 141	6 331	32 472	6 962	680	7 642
40901	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
40905	35	0	35	5 113	7	5 120	5 279	7	5 286	201	0	201
40909	27	17	44	758	3 845	4 603	731	3 833	4 564	0	5	5
40910	0	0	0	134	458	592	134	458	592	0	0	0
40911	45	0	45	46 481	0	46 481	46 471	0	46 471	35	0	35
40912	0	0	0	2 415	12 172	14 587	2 416	12 172	14 588	1	0	1
40913	0	0	0	10 384	27 937	38 321	10 384	27 937	38 321	0	0	0
42005	40 250	0	40 250	1 500	0	1 500	0	0	0	38 750	0	38 750
42101	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42104	10 000	0	10 000	3 700	0	3 700	0	0	0	6 300	0	6 300
42105	55 000	1 549 180	1 604 180	8 500	167 239	175 739	8 500	162 084	170 584	55 000	1 544 025	1 599 025
42205	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42206	1 013	0	1 013	500	0	500	0	0	0	513	0	513
42301	8 967	7 640	16 607	11 730	8 393	20 123	12 957	7 942	20 899	10 194	7 189	17 383
42303	6 797	196	6 993	7 531	312	7 843	9 290	7 235	16 525	8 556	7 119	15 675
42304	16 196	7 889	24 085	8 693	6 666	15 359	1 224	2 440	3 664	8 727	3 663	12 390
42305	74 515	138 520	213 035	25 478	52 306	77 784	31 374	37 368	68 742	80 411	123 582	203 993
42306	1 781 956	2 299 205	4 081 161	122 104	441 703	563 807	203 985	627 903	831 888	1 863 837	2 485 405	4 349 242
42307	7 675	165	7 840	3 587	41	3 628	3 905	16	3 921	7 993	140	8 133
42309	67	0	67	64	0	64	747	0	747	750	0	750
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42312	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
42313	221	0	221	221	0	221	0	0	0	0	0	0
42314	266	0	266	264	0	264	0	0	0	2	0	2
42315	138	0	138	138	0	138	0	0	0	0	0	0
42601	1	786	787	0	112	112	0	672	672	1	1 346	1 347
42603	0	244	244	0	173	173	0	19	19	0	90	90
42604	0	2 498	2 498	0	2 541	2 541	0	1 914	1 914	0	1 871	1 871
42605	302	1 444	1 746	205	582	787	25	1 271	1 296	122	2 133	2 255
42606	36 402	29 894	66 296	0	2 521	2 521	371	3 927	4 298	36 773	31 300	68 073
42609	2	0	2	0	0	0	6	0	6	8	0	8
42612	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42613	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42614	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43801	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
43807	725 005	0	725 005	5	0	5	0	0	0	725 000	0	725 000
44215	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45215	155 035	0	155 035	63 207	0	63 207	70 877	0	70 877	162 705	0	162 705
45515	16 033	0	16 033	3 045	0	3 045	3 290	0	3 290	16 278	0	16 278
45818	68 888	0	68 888	6 960	0	6 960	1	0	1	61 929	0	61 929
45918	1 263	0	1 263	281	0	281	311	0	311	1 293	0	1 293
47403	0	0	0	3 800 621	0	3 800 621	3 800 621	0	3 800 621	0	0	0
47407	0	0	0	8 284 290	8 323 773	16 608 063	8 284 290	8 323 773	16 608 063	0	0	0
47411	8 550	7 776	16 326	21 737	19 839	41 576	22 111	20 390	42 501	8 924	8 327	17 251
47416	7 183	0	7 183	57 907	4 730	62 637	53 925	4 926	58 851	3 201	196	3 397
47422	141	1 215	1 356	11 882	92 620	104 502	11 895	92 107	104 002	154	702	856
47425	836	0	836	228	0	228	282	0	282	890	0	890
47426	851	0	851	12 542	4 005	16 547	17 197	4 005	21 202	5 506	0	5 506
50220	15 232	0	15 232	18 714	0	18 714	19 976	0	19 976	16 494	0	16 494
50319	335	0	335	0	0	0	2	0	2	337	0	337
50720	13 754	0	13 754	17 354	0	17 354	15 954	0	15 954	12 354	0	12 354
51510	6 023	0	6 023	4 194	0	4 194	4 070	0	4 070	5 899	0	5 899
52301	200	0	200	494 619	0	494 619	497 419	0	497 419	3 000	0	3 000
52305	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
52307	2 795	0	2 795	0	0	0	0	0	0	2 795	0	2 795
60301	3 247	0	3 247	10 509	0	10 509	7 865	0	7 865	603	0	603
60305	0	0	0	27 220	0	27 220	27 220	0	27 220	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	689	0	689	697	0	697	174	0	174	166	0	166
60311	4 749	0	4 749	4 766	0	4 766	17	0	17	0	0	0
60322	18 271	0	18 271	10 423	0	10 423	10 432	0	10 432	18 280	0	18 280
60324	9 024	0	9 024	0	0	0	0	0	0	9 024	0	9 024
60348	1 971	0	1 971	831	0	831	0	0	0	1 140	0	1 140
60601	43 366	0	43 366	168	0	168	3 715	0	3 715	46 913	0	46 913
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61304	1 338	0	1 338	365	0	365	237	0	237	1 210	0	1 210
70601	1 628 750	0	1 628 750	613	0	613	271 546	0	271 546	1 899 683	0	1 899 683
70602	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
70603	5 981 333	0	5 981 333	0	0	0	800 452	0	800 452	6 781 785	0	6 781 785
70605	3 757	0	3 757	0	0	0	642	0	642	4 399	0	4 399
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 274	0	7 274	0	0	0	0	0	0	7 274	0	7 274
80501	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
85101	7 316	0	7 316	0	0	0	0	0	0	7 316	0	7 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90705	0	0	0	189 570	0	189 570	189 570	0	189 570	0	0	0
90802	0	31 290	31 290	0	496	496	0	31 786	31 786	0	0	0
90803	2 765 479	0	2 765 479	412 000	0	412 000	205 017	0	205 017	2 972 462	0	2 972 462
90901	184 672	0	184 672	360 084	0	360 084	118 095	0	118 095	426 661	0	426 661
90902	1 011 688	0	1 011 688	1 198 264	0	1 198 264	776 699	0	776 699	1 433 253	0	1 433 253
91202	179 920	0	179 920	5 601	0	5 601	9 698	0	9 698	175 823	0	175 823
91203	8	0	8	2	0	2	4	0	4	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	199 424	0	199 424	272 202	0	272 202	226 450	0	226 450	245 176	0	245 176
91414	1 307 668	230 751	1 538 419	459 461	588 914	1 048 375	723 850	608 488	1 332 338	1 043 279	211 177	1 254 456
91501	4 969	0	4 969	0	0	0	0	0	0	4 969	0	4 969
91604	149	0	149	188	0	188	295	0	295	42	0	42
99998	7 253 552	0	7 253 552	3 075 897	0	3 075 897	3 419 676	0	3 419 676	6 909 773	0	6 909 773
Пассив
91003	0	0	0	6 732	0	6 732	6 732	0	6 732	0	0	0
91004	0	0	0	4 730	0	4 730	4 730	0	4 730	0	0	0
91311	116 650	0	116 650	9 697	0	9 697	6 323	0	6 323	113 276	0	113 276
91312	7 004 822	0	7 004 822	3 343 140	0	3 343 140	3 038 354	0	3 038 354	6 700 036	0	6 700 036
91315	52 741	0	52 741	32 489	0	32 489	5 579	0	5 579	25 831	0	25 831
91317	4 542	3 452	7 994	12 127	1 367	13 494	12 629	1 552	14 181	5 044	3 637	8 681
91507	71 345	0	71 345	9 396	0	9 396	0	0	0	61 949	0	61 949
99999	5 916 022	0	5 916 022	2 316 239	0	2 316 239	2 913 069	0	2 913 069	6 512 852	0	6 512 852
Г. Срочные сделки
Актив
93001	21 903	223 446	245 349	299 732	6 793 390	7 093 122	315 390	6 921 452	7 236 842	6 245	95 384	101 629
93301	0	0	0	0	74 026	74 026	0	74 026	74 026	0	0	0
93302	0	0	0	0	74 187	74 187	0	74 187	74 187	0	0	0
93304	17 107	0	17 107	1 652	0	1 652	1 576	0	1 576	17 183	0	17 183
93501	0	0	0	0	31 870	31 870	0	31 870	31 870	0	0	0
93502	0	0	0	0	31 940	31 940	0	31 940	31 940	0	0	0
93801	0	0	0	64 146	0	64 146	64 146	0	64 146	0	0	0
94001	0	0	0	0	402	402	0	402	402	0	0	0
95003	2 030	0	2 030	1 576	0	1 576	1 652	0	1 652	1 954	0	1 954
Пассив
96001	223 485	21 910	245 395	6 861 926	318 979	7 180 905	6 733 873	303 420	7 037 293	95 432	6 351	101 783
96301	0	0	0	0	31 870	31 870	0	31 870	31 870	0	0	0
96302	0	0	0	0	31 870	31 870	0	31 870	31 870	0	0	0
96304	0	16 896	16 896	0	1 557	1 557	0	1 809	1 809	0	17 148	17 148
96501	0	0	0	0	74 173	74 173	0	74 173	74 173	0	0	0
96502	0	0	0	0	74 371	74 371	0	74 371	74 371	0	0	0
96801	2 195	0	2 195	49 293	0	49 293	48 933	0	48 933	1 835	0	1 835
97001	0	0	0	0	113	113	0	113	113	0	0	0
97103	0	0	0	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	178 581 060,0000	0	0	51 527 499,0000	0	0	51 467 550,0000	0	0	178 641 009,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	12,0000	0	0	4,0000
Пассив
98040	0	0	1 096 763,0000	0	0	0,0000	0	0	45 103,0000	0	0	1 141 866,0000
98050	0	0	90 002 037,0000	0	0	3 007,0000	0	0	49 997 257,0000	0	0	139 996 287,0000
98055	0	0	72,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72,0000
98070	0	0	87 482 225,0000	0	0	51 982 178,0000	0	0	2 002 773,0000	0	0	37 502 820,0000

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