Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский Международный Банк"

Регистрационный номер

3123

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	101 890	0	101 890	75 344	0	75 344	106 835	0	106 835	70 399	0	70 399
10610	0	0	0	254 859	0	254 859	0	0	0	254 859	0	254 859
20202	104 971	271 210	376 181	1 828 292	1 196 890	3 025 182	1 775 093	1 241 663	3 016 756	158 170	226 437	384 607
20208	3 928	710	4 638	16 799	1 418	18 217	16 483	1 433	17 916	4 244	695	4 939
20209	0	0	0	486 488	35 152	521 640	486 488	35 152	521 640	0	0	0
30102	859 766	0	859 766	17 713 832	0	17 713 832	17 923 039	0	17 923 039	650 559	0	650 559
30110	20 755	114 767	135 522	4 814 092	199 470	5 013 562	4 816 358	200 129	5 016 487	18 489	114 108	132 597
30114	0	571 469	571 469	0	4 555 656	4 555 656	0	4 676 250	4 676 250	0	450 875	450 875
30202	89 875	0	89 875	0	0	0	6 644	0	6 644	83 231	0	83 231
30204	192 779	0	192 779	21 836	0	21 836	0	0	0	214 615	0	214 615
30221	0	0	0	61 892	1 131 638	1 193 530	61 892	1 131 638	1 193 530	0	0	0
30233	63	17	80	113 994	85 160	199 154	113 857	85 174	199 031	200	3	203
30413	7 488	0	7 488	9 443 425	0	9 443 425	9 436 415	0	9 436 415	14 498	0	14 498
30424	25 453	0	25 453	21 545 830	0	21 545 830	21 555 660	0	21 555 660	15 623	0	15 623
30425	5 000	2 856	7 856	0	87	87	0	164	164	5 000	2 779	7 779
30602	542	16	558	0	3	3	0	1	1	542	18	560
32002	0	0	0	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	0	0	2 496	0	2 496	2 496	0	2 496	0	0	0
44606	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	77 184	0	77 184	103 570	0	103 570	100 790	0	100 790	79 964	0	79 964
45203	248 128	0	248 128	204 497	0	204 497	350 417	0	350 417	102 208	0	102 208
45204	755 229	232 680	987 909	615 870	217 407	833 277	510 069	227 929	737 998	861 030	222 158	1 083 188
45205	705 065	550 074	1 255 139	88 491	142 827	231 318	142 670	157 667	300 337	650 886	535 234	1 186 120
45206	910 928	1 378 150	2 289 078	135 684	41 200	176 884	181 788	86 891	268 679	864 824	1 332 459	2 197 283
45207	4 109 404	4 909 635	9 019 039	255 482	360 692	616 174	207 523	605 088	812 611	4 157 363	4 665 239	8 822 602
45208	1 405 676	780 008	2 185 684	175 300	336 331	511 631	211 125	44 758	255 883	1 369 851	1 071 581	2 441 432
45407	2 703	0	2 703	0	0	0	142	0	142	2 561	0	2 561
45502	0	2 053	2 053	0	1 078	1 078	0	3 131	3 131	0	0	0
45505	14 786	296 655	311 441	0	20 678	20 678	2 175	19 264	21 439	12 611	298 069	310 680
45506	574 378	1 319 338	1 893 716	400	76 405	76 805	7 428	84 876	92 304	567 350	1 310 867	1 878 217
45507	67 873	95 611	163 484	0	2 859	2 859	2 272	5 817	8 089	65 601	92 653	158 254
45509	25 107	14 570	39 677	13 685	15 497	29 182	15 058	17 705	32 763	23 734	12 362	36 096
45510	4 195	0	4 195	81 852	0	81 852	79 323	0	79 323	6 724	0	6 724
45603	0	0	0	0	17 564	17 564	0	17 564	17 564	0	0	0
45604	0	356 609	356 609	0	10 807	10 807	0	22 165	22 165	0	345 251	345 251
45605	1 213 195	2 277 060	3 490 255	0	68 724	68 724	0	137 417	137 417	1 213 195	2 208 367	3 421 562
45606	0	4 638 340	4 638 340	0	140 368	140 368	0	276 181	276 181	0	4 502 527	4 502 527
45708	0	246	246	68	1 441	1 509	0	860	860	68	827	895
45812	399 863	0	399 863	149 815	0	149 815	149 815	0	149 815	399 863	0	399 863
45815	3 965	829	4 794	658	382	1 040	431	313	744	4 192	898	5 090
45912	595	0	595	792	0	792	792	0	792	595	0	595
45915	71	0	71	12	0	12	12	0	12	71	0	71
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47404	0	35 698	35 698	15 224 702	4 060 655	19 285 357	15 224 702	4 061 618	19 286 320	0	34 735	34 735
47408	8 074	0	8 074	35 356 522	18 593 481	53 950 003	35 358 051	18 593 481	53 951 532	6 545	0	6 545
47410	0	33 354	33 354	0	11 504	11 504	0	1 914	1 914	0	42 944	42 944
47423	44 122	1 783	45 905	12 387	20 578	32 965	12 361	20 403	32 764	44 148	1 958	46 106
47427	1 067	31 715	32 782	2 626	36 826	39 452	2 347	8 527	10 874	1 346	60 014	61 360
50205	635 016	0	635 016	798 936	0	798 936	1 050 425	0	1 050 425	383 527	0	383 527
50206	24 109	0	24 109	48 558	0	48 558	48 398	0	48 398	24 269	0	24 269
50207	1 017 786	0	1 017 786	14 212 496	0	14 212 496	14 195 436	0	14 195 436	1 034 846	0	1 034 846
50208	107 449	0	107 449	797 649	0	797 649	870 026	0	870 026	35 072	0	35 072
50211	0	52 716	52 716	322 113	816	322 929	322 113	53 532	375 645	0	0	0
50218	3 785 115	0	3 785 115	16 247 871	0	16 247 871	15 931 548	0	15 931 548	4 101 438	0	4 101 438
50221	8 115	0	8 115	10 544	0	10 544	16 784	0	16 784	1 875	0	1 875
50505	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
50709	14 001	0	14 001	0	0	0	0	0	0	14 001	0	14 001
51401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51402	99 393	0	99 393	99 208	0	99 208	149 113	0	149 113	49 488	0	49 488
51403	49 143	0	49 143	340 644	0	340 644	97 489	0	97 489	292 298	0	292 298
51405	243 397	0	243 397	1 305	0	1 305	0	0	0	244 702	0	244 702
52503	13 094	0	13 094	0	0	0	4 272	0	4 272	8 822	0	8 822
52601	571	0	571	26 356	0	26 356	1 263	0	1 263	25 664	0	25 664
60302	6 360	0	6 360	321	0	321	4 876	0	4 876	1 805	0	1 805
60306	4	0	4	14 804	0	14 804	14 808	0	14 808	0	0	0
60308	437	0	437	706	0	706	666	0	666	477	0	477
60310	2 896	0	2 896	890	39	929	1 341	39	1 380	2 445	0	2 445
60312	7 803	0	7 803	9 959	0	9 959	9 916	0	9 916	7 846	0	7 846
60314	0	2 640	2 640	0	34	34	0	302	302	0	2 372	2 372
60323	58	4	62	32	0	32	32	4	36	58	0	58
60401	1 891 339	0	1 891 339	127	0	127	720	0	720	1 890 746	0	1 890 746
60701	0	0	0	627	0	627	127	0	127	500	0	500
60901	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
61002	1 442	0	1 442	40	0	40	38	0	38	1 444	0	1 444
61008	4 197	0	4 197	203	0	203	1 311	0	1 311	3 089	0	3 089
61009	978	0	978	16	0	16	792	0	792	202	0	202
61011	27 571	0	27 571	1	0	1	0	0	0	27 572	0	27 572
61209	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
61210	0	0	0	555 468	0	555 468	555 468	0	555 468	0	0	0
61213	0	0	0	658 336	0	658 336	658 336	0	658 336	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61403	50 327	469	50 796	2 239	0	2 239	5 418	74	5 492	47 148	395	47 543
61601	0	0	0	831 706	0	831 706	831 706	0	831 706	0	0	0
70606	3 209 322	0	3 209 322	740 961	0	740 961	2 321	0	2 321	3 947 962	0	3 947 962
70608	6 937 929	0	6 937 929	1 580 785	0	1 580 785	0	0	0	8 518 714	0	8 518 714
70609	20 944	0	20 944	1 458	0	1 458	0	0	0	22 402	0	22 402
70611	30 088	0	30 088	7 427	0	7 427	0	0	0	37 515	0	37 515
70614	40 113	0	40 113	39 727	0	39 727	7 913	0	7 913	71 927	0	71 927
Итого по активу (баланс)	30 414 457	17 971 282	48 385 739	147 123 846	31 383 667	178 507 513	144 613 950	31 819 124	176 433 074	32 924 353	17 535 825	50 460 178
Пассив
10207	2 112 000	0	2 112 000	0	0	0	0	0	0	2 112 000	0	2 112 000
10601	1 360 269	0	1 360 269	0	0	0	0	0	0	1 360 269	0	1 360 269
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	8 115	0	8 115	16 784	0	16 784	10 544	0	10 544	1 875	0	1 875
10701	346 475	0	346 475	0	0	0	0	0	0	346 475	0	346 475
10801	360 795	0	360 795	0	0	0	0	0	0	360 795	0	360 795
20309	0	41 484	41 484	0	8 006	8 006	0	5 766	5 766	0	39 244	39 244
30109	85	145 070	145 155	0	703 917	703 917	0	613 522	613 522	85	54 675	54 760
30111	285	17 925	18 210	0	1 831	1 831	36	492	528	321	16 586	16 907
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30220	0	928	928	0	27 307	27 307	0	27 048	27 048	0	669	669
30232	3 272	1 630	4 902	69 625	65 407	135 032	68 783	64 388	133 171	2 430	611	3 041
30601	11 350	12	11 362	235 796	1	235 797	225 615	2	225 617	1 169	13	1 182
31408	0	208 323	208 323	0	15 274	15 274	0	5 853	5 853	0	198 902	198 902
31501	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
31607	0	33 354	33 354	0	1 914	1 914	0	11 504	11 504	0	42 944	42 944
32901	3 095 627	0	3 095 627	13 081 680	0	13 081 680	13 385 143	0	13 385 143	3 399 090	0	3 399 090
40502	2 291	0	2 291	73 716	0	73 716	73 674	0	73 674	2 249	0	2 249
40701	25 110	1 620	26 730	15 858	38 446	54 304	18 027	38 293	56 320	27 279	1 467	28 746
40702	1 686 662	53 759	1 740 421	15 034 779	2 644 618	17 679 397	14 933 344	2 667 138	17 600 482	1 585 227	76 279	1 661 506
40703	104 562	8 164	112 726	112 888	17 531	130 419	110 103	15 401	125 504	101 777	6 034	107 811
40802	38 055	2 500	40 555	59 338	2 339	61 677	63 558	1 898	65 456	42 275	2 059	44 334
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	16 982	218 333	235 315	103 593	148 816	252 409	125 212	142 001	267 213	38 601	211 518	250 119
40814	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40817	365 788	575 935	941 723	1 726 353	1 302 993	3 029 346	1 700 420	1 293 245	2 993 665	339 855	566 187	906 042
40820	18 751	61 438	80 189	21 271	105 512	126 783	40 206	221 291	261 497	37 686	177 217	214 903
40821	5	0	5	1 570	0	1 570	1 569	0	1 569	4	0	4
40901	20 289	0	20 289	20 289	0	20 289	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42103	294 000	0	294 000	289 000	0	289 000	264 000	0	264 000	269 000	0	269 000
42104	36 500	67 390	103 890	36 500	55 537	92 037	5 000	999	5 999	5 000	12 852	17 852
42105	165 400	201 808	367 208	24 840	56 043	80 883	58 505	5 671	64 176	199 065	151 436	350 501
42106	258 000	0	258 000	0	0	0	9 000	0	9 000	267 000	0	267 000
42301	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
42303	81 106	18 637	99 743	41 129	11 747	52 876	3 346	28 683	32 029	43 323	35 573	78 896
42304	35 769	34 671	70 440	11 839	15 952	27 791	6 385	26 327	32 712	30 315	45 046	75 361
42305	307 008	377 390	684 398	77 152	135 482	212 634	56 369	83 787	140 156	286 225	325 695	611 920
42306	3 735 921	10 161 564	13 897 485	308 056	914 852	1 222 908	454 369	513 366	967 735	3 882 234	9 760 078	13 642 312
42307	664 222	560 122	1 224 344	132 639	67 653	200 292	29 368	50 569	79 937	560 951	543 038	1 103 989
42309	68	2 520	2 588	15	145	160	0	77	77	53	2 452	2 505
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	78	0	78	69	0	69	35	0	35	44	0	44
42312	83	0	83	34	0	34	10	0	10	59	0	59
42313	402	0	402	49	0	49	34	0	34	387	0	387
42314	519	0	519	10	0	10	35	0	35	544	0	544
42315	318	0	318	4	0	4	0	0	0	314	0	314
42505	0	339 079	339 079	0	19 457	19 457	0	10 309	10 309	0	329 931	329 931
42506	0	2 109 871	2 109 871	0	121 066	121 066	0	64 144	64 144	0	2 052 949	2 052 949
42507	0	499 777	499 777	0	28 678	28 678	0	15 194	15 194	0	486 293	486 293
42603	0	2 843	2 843	0	24 855	24 855	0	24 727	24 727	0	2 715	2 715
42604	0	1 789	1 789	0	103	103	0	56	56	0	1 742	1 742
42605	254	24 740	24 994	0	1 553	1 553	1	9 145	9 146	255	32 332	32 587
42606	6 638	464 719	471 357	0	45 278	45 278	28	18 482	18 510	6 666	437 923	444 589
42607	346	7 032	7 378	0	5 435	5 435	2	4 304	4 306	348	5 901	6 249
42609	0	558	558	0	36	36	0	16	16	0	538	538
42611	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42613	20	0	20	0	0	0	5	0	5	25	0	25
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42615	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
43801	190	0	190	0	0	0	15	0	15	205	0	205
43807	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44007	0	872 111	872 111	0	50 042	50 042	0	26 514	26 514	0	848 583	848 583
44615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
45215	983 861	0	983 861	270 843	0	270 843	246 604	0	246 604	959 622	0	959 622
45515	163 305	0	163 305	10 506	0	10 506	5 776	0	5 776	158 575	0	158 575
45615	515 286	0	515 286	73 660	0	73 660	14 455	0	14 455	456 081	0	456 081
45818	409 600	0	409 600	37 576	0	37 576	37 779	0	37 779	409 803	0	409 803
45918	666	0	666	198	0	198	198	0	198	666	0	666
47403	0	0	0	14 805 149	0	14 805 149	14 805 149	0	14 805 149	0	0	0
47407	0	8 925	8 925	35 716 334	18 239 318	53 955 652	35 716 334	18 237 340	53 953 674	0	6 947	6 947
47411	11 096	16 793	27 889	38 594	47 712	86 306	40 063	49 829	89 892	12 565	18 910	31 475
47416	85	148	233	3 869	1 029	4 898	4 051	881	4 932	267	0	267
47422	66	0	66	443	20 206	20 649	431	20 206	20 637	54	0	54
47425	144 833	0	144 833	102 482	0	102 482	142 049	0	142 049	184 400	0	184 400
47426	23	11 401	11 424	23 490	22 951	46 441	25 743	31 518	57 261	2 276	19 968	22 244
50220	101 890	0	101 890	106 835	0	106 835	75 344	0	75 344	70 399	0	70 399
50507	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
50719	2 940	0	2 940	0	0	0	0	0	0	2 940	0	2 940
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52305	275 825	180 648	456 473	0	12 732	12 732	1	5 149	5 150	275 826	173 065	448 891
52306	108 000	98 349	206 349	50 000	5 644	55 644	10 000	2 990	12 990	68 000	95 695	163 695
52407	0	0	0	85 545	0	85 545	85 545	0	85 545	0	0	0
52501	80 274	3 826	84 100	79 991	235	80 226	8 178	1 474	9 652	8 461	5 065	13 526
52602	7 482	0	7 482	8 868	0	8 868	39 804	0	39 804	38 418	0	38 418
60301	12 308	0	12 308	25 392	0	25 392	21 937	0	21 937	8 853	0	8 853
60305	3	0	3	45 643	0	45 643	45 644	0	45 644	4	0	4
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
60311	1	0	1	129	0	129	128	0	128	0	0	0
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
60324	781	0	781	0	0	0	28	0	28	809	0	809
60405	91	0	91	1	0	1	11	0	11	101	0	101
60601	507 971	0	507 971	720	0	720	5 143	0	5 143	512 394	0	512 394
60903	125	0	125	0	0	0	3	0	3	128	0	128
61012	4 932	0	4 932	0	0	0	0	0	0	4 932	0	4 932
61301	1 722	24 942	26 664	94 270	96 307	190 577	96 810	94 028	190 838	4 262	22 663	26 925
61304	2 604	0	2 604	393	0	393	256	0	256	2 467	0	2 467
61701	0	0	0	44 883	0	44 883	254 859	0	254 859	209 976	0	209 976
70601	3 246 785	0	3 246 785	71	0	71	838 555	0	838 555	4 085 269	0	4 085 269
70603	7 011 741	0	7 011 741	0	0	0	1 574 817	0	1 574 817	8 586 558	0	8 586 558
70604	12 766	0	12 766	0	0	0	3 726	0	3 726	16 492	0	16 492
70613	14 078	0	14 078	1 810	0	1 810	27 284	0	27 284	39 552	0	39 552
70615	0	0	0	0	0	0	44 883	0	44 883	44 883	0	44 883
70801	226 036	0	226 036	0	0	0	0	0	0	226 036	0	226 036
Итого по пассиву (баланс)	30 923 611	17 462 128	48 385 739	83 135 088	25 083 969	108 219 057	85 859 860	24 433 636	110 293 496	33 648 383	16 811 795	50 460 178
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	84 920	0	84 920	201	0	201	416	0	416	84 705	0	84 705
80801	544	0	544	361	0	361	14	0	14	891	0	891
80901	200	0	200	69	0	69	0	0	0	269	0	269
81001	20 655	0	20 655	0	0	0	0	0	0	20 655	0	20 655
Итого по активу (баланс)	106 319	0	106 319	631	0	631	430	0	430	106 520	0	106 520
Пассив
85101	106 164	0	106 164	1	0	1	0	0	0	106 163	0	106 163
85201	10	0	10	377	0	377	378	0	378	11	0	11
85401	145	0	145	0	0	0	201	0	201	346	0	346
Итого по пассиву (баланс)	106 319	0	106 319	378	0	378	579	0	579	106 520	0	106 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	135 545	0	135 545	135 545	0	135 545	0	0	0
90803	0	103 525	103 525	0	3 147	3 147	0	5 940	5 940	0	100 732	100 732
90901	814 957	0	814 957	47 631	0	47 631	249 619	0	249 619	612 969	0	612 969
90902	1 376 800	28	1 376 828	29 215	1	29 216	7 261	2	7 263	1 398 754	27	1 398 781
90907	20 289	0	20 289	0	0	0	20 289	0	20 289	0	0	0
91202	7	0	7	20 066	0	20 066	20 066	0	20 066	7	0	7
91203	10	0	10	67	0	67	38	0	38	39	0	39
91411	64 652	0	64 652	252	0	252	0	0	0	64 904	0	64 904
91414	48 979 138	17 579 793	66 558 931	1 132 572	520 660	1 653 232	1 863 683	1 765 930	3 629 613	48 248 027	16 334 523	64 582 550
91501	37 181	0	37 181	0	0	0	0	0	0	37 181	0	37 181
91604	11 841	6 025	17 866	9 765	6 148	15 913	571	472	1 043	21 035	11 701	32 736
91704	5 606	3	5 609	0	0	0	0	0	0	5 606	3	5 609
91802	129 996	504	130 500	0	15	15	0	29	29	129 996	490	130 486
91803	3 873	14	3 887	0	1	1	0	1	1	3 873	14	3 887
99998	21 770 535	0	21 770 535	5 232 309	0	5 232 309	3 584 285	0	3 584 285	23 418 559	0	23 418 559
Итого по активу (баланс)	73 214 886	17 689 892	90 904 778	6 607 422	529 972	7 137 394	5 881 357	1 772 374	7 653 731	73 940 951	16 447 490	90 388 441
Пассив
91004	0	0	0	15 192	0	15 192	15 192	0	15 192	0	0	0
91311	896 354	175 472	1 071 826	45 020	12 436	57 456	10 000	4 992	14 992	861 334	168 028	1 029 362
91312	13 806 088	2 788 802	16 594 890	63 037	243 507	306 544	1 151 022	153 920	1 304 942	14 894 073	2 699 215	17 593 288
91314	4 200	0	4 200	79 508	0	79 508	82 078	0	82 078	6 770	0	6 770
91315	654 908	16 456	671 364	35 993	11 323	47 316	13 336	10 827	24 163	632 251	15 960	648 211
91316	40 000	233 759	273 759	0	555 961	555 961	0	937 918	937 918	40 000	615 716	655 716
91317	1 723 954	804 329	2 528 283	1 675 279	880 024	2 555 303	2 189 882	676 479	2 866 361	2 238 557	600 784	2 839 341
91319	493 571	0	493 571	16 336	0	16 336	35 994	0	35 994	513 229	0	513 229
91507	132 570	0	132 570	0	0	0	0	0	0	132 570	0	132 570
91508	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99999	69 134 243	0	69 134 243	4 069 327	0	4 069 327	1 904 966	0	1 904 966	66 969 882	0	66 969 882
Итого по пассиву (баланс)	86 885 960	4 018 818	90 904 778	5 999 692	1 703 251	7 702 943	5 402 470	1 784 136	7 186 606	86 288 738	4 099 703	90 388 441
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	148 829	0	148 829	148 829	0	148 829	0	0	0
93302	148 829	0	148 829	49 339	52 176	101 515	198 168	52 176	250 344	0	0	0
93306	0	0	0	0	921 396	921 396	0	921 396	921 396	0	0	0
93307	0	0	0	0	712 628	712 628	0	712 628	712 628	0	0	0
93308	0	0	0	1 136 639	922 251	2 058 890	0	19 136	19 136	1 136 639	903 115	2 039 754
93309	702 028	464 078	1 166 106	228 241	469 084	697 325	930 269	933 162	1 863 431	0	0	0
93406	0	0	0	0	80 393	80 393	0	80 393	80 393	0	0	0
93407	0	0	0	0	80 953	80 953	0	80 953	80 953	0	0	0
93901	285 715	304 122	589 837	6 427 120	5 531 705	11 958 825	5 890 191	5 540 672	11 430 863	822 644	295 155	1 117 799
93902	0	564 796	564 796	0	5 961 577	5 961 577	0	5 980 592	5 980 592	0	545 781	545 781
94002	0	83 796	83 796	0	659 369	659 369	0	663 889	663 889	0	79 276	79 276
99996	2 557 872	0	2 557 872	20 617 432	0	20 617 432	19 380 447	0	19 380 447	3 794 857	0	3 794 857
Итого по активу (баланс)	3 694 444	1 416 792	5 111 236	28 607 600	15 391 532	43 999 132	26 547 904	14 984 997	41 532 901	5 754 140	1 823 327	7 577 467
Пассив
96306	0	0	0	0	921 506	921 506	0	921 506	921 506	0	0	0
96307	0	0	0	0	753 895	753 895	0	753 895	753 895	0	0	0
96308	0	0	0	0	19 136	19 136	940 637	1 130 663	2 071 300	940 637	1 111 527	2 052 164
96309	474 451	696 117	1 170 568	940 638	936 170	1 876 808	466 187	240 053	706 240	0	0	0
96406	0	0	0	0	80 915	80 915	0	80 915	80 915	0	0	0
96407	0	0	0	0	40 382	40 382	0	40 382	40 382	0	0	0
96501	0	0	0	148 829	0	148 829	148 829	0	148 829	0	0	0
96502	148 829	0	148 829	198 168	52 292	250 460	49 339	52 292	101 631	0	0	0
96901	249 970	340 044	590 014	3 979 212	6 614 364	10 593 576	3 953 538	6 825 251	10 778 789	224 296	550 931	775 227
96902	0	606 563	606 563	0	5 984 638	5 984 638	0	5 963 056	5 963 056	0	584 981	584 981
97002	0	41 898	41 898	0	660 184	660 184	0	657 924	657 924	0	39 638	39 638
97101	0	0	0	835 183	0	835 183	1 178 030	0	1 178 030	342 847	0	342 847
99997	2 553 364	0	2 553 364	19 378 368	0	19 378 368	20 607 614	0	20 607 614	3 782 610	0	3 782 610
Итого по пассиву (баланс)	3 426 614	1 684 622	5 111 236	25 480 398	16 063 482	41 543 880	27 344 174	16 665 937	44 010 111	5 290 390	2 287 077	7 577 467
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	46,0000	0	0	30,0000	0	0	69,0000
98010	0	0	937 835 145,0000	0	0	10 432 492,0000	0	0	17 460 143,0000	0	0	930 807 494,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	70,0000	0	0	70,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	937 835 198,0000	0	0	10 432 608,0000	0	0	17 460 243,0000	0	0	930 807 563,0000
Пассив
98040	0	0	929 528 079,0000	0	0	15 445 118,0000	0	0	8 690 753,0000	0	0	922 773 714,0000
98050	0	0	1 887 966,0000	0	0	18 038 073,0000	0	0	17 767 307,0000	0	0	1 617 200,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	43 914 258,0000	0	0	43 914 258,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	3 120 106,0000	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	3 117 606,0000
98070	0	0	3 299 047,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	3 299 043,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	937 835 198,0000	0	0	77 399 954,0000	0	0	70 372 319,0000	0	0	930 807 563,0000

Страница была полезной?