Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 844	0	9 844	95	0	95	1 399	0	1 399	8 540	0	8 540
20202	59 723	11 963	71 686	401 206	218 377	619 583	399 464	220 255	619 719	61 465	10 085	71 550
20208	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
20209	0	0	0	211 500	13 254	224 754	211 500	13 254	224 754	0	0	0
30102	83 985	0	83 985	3 782 862	0	3 782 862	3 791 037	0	3 791 037	75 810	0	75 810
30110	4 091	49 798	53 889	1 113	107 537	108 650	2 228	102 041	104 269	2 976	55 294	58 270
30202	7 779	0	7 779	272	0	272	0	0	0	8 051	0	8 051
30204	1 392	0	1 392	0	0	0	424	0	424	968	0	968
30215	990	1 034	2 024	0	120	120	0	95	95	990	1 059	2 049
30233	615	26	641	15 666	2 992	18 658	16 272	2 991	19 263	9	27	36
30302	50 787	6 646	57 433	14 797	3 733	18 530	7 928	5 820	13 748	57 656	4 559	62 215
30306	200 969	38	201 007	528	7	535	15 870	4	15 874	185 627	41	185 668
30602	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
32002	0	0	0	1 657 000	0	1 657 000	1 657 000	0	1 657 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32201	10 658	2 339	12 997	750	746	1 496	3 552	1 670	5 222	7 856	1 415	9 271
45107	31 305	0	31 305	0	0	0	1 990	0	1 990	29 315	0	29 315
45203	35 440	0	35 440	80 000	0	80 000	25 440	0	25 440	90 000	0	90 000
45204	31 000	0	31 000	17 000	0	17 000	26 000	0	26 000	22 000	0	22 000
45205	154 570	0	154 570	33 700	0	33 700	25 545	0	25 545	162 725	0	162 725
45206	346 096	0	346 096	33 297	0	33 297	18 380	0	18 380	361 013	0	361 013
45207	80 175	0	80 175	0	0	0	226	0	226	79 949	0	79 949
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45410	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45504	17 100	0	17 100	9 610	0	9 610	14 500	0	14 500	12 210	0	12 210
45505	19 149	0	19 149	0	0	0	1 608	0	1 608	17 541	0	17 541
45506	90 427	2 840	93 267	2 300	350	2 650	20 349	290	20 639	72 378	2 900	75 278
45507	10 203	0	10 203	0	0	0	40	0	40	10 163	0	10 163
45812	4 541	0	4 541	0	0	0	0	0	0	4 541	0	4 541
45815	32 826	0	32 826	0	0	0	0	0	0	32 826	0	32 826
45912	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45915	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
47408	0	0	0	74 619	193 015	267 634	74 619	193 015	267 634	0	0	0
47423	324	0	324	21	2	23	98	0	98	247	2	249
47427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	205	0	205	128	0	128	117	0	117	216	0	216
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	2	0	2	111	0	111	111	0	111	2	0	2
60310	8	0	8	209	0	209	210	0	210	7	0	7
60312	2 691	0	2 691	4 299	0	4 299	4 568	0	4 568	2 422	0	2 422
60323	770	0	770	0	0	0	162	0	162	608	0	608
60401	219 791	0	219 791	0	0	0	19	0	19	219 772	0	219 772
60701	38	0	38	46	0	46	0	0	0	84	0	84
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	27	0	27	31	0	31	19	0	19	39	0	39
61008	25	0	25	66	0	66	64	0	64	27	0	27
61009	4	0	4	187	0	187	186	0	186	5	0	5
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61011	60 629	0	60 629	0	0	0	0	0	0	60 629	0	60 629
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	785	0	785	974	0	974	205	0	205	1 554	0	1 554
70606	198 007	0	198 007	32 269	0	32 269	33	0	33	230 243	0	230 243
70608	257 158	0	257 158	14 018	0	14 018	0	0	0	271 176	0	271 176
70611	2 029	0	2 029	508	0	508	0	0	0	2 537	0	2 537
Итого по активу (баланс)	2 028 864	74 684	2 103 548	6 839 207	540 133	7 379 340	6 771 188	539 435	7 310 623	2 096 883	75 382	2 172 265
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	49 697	0	49 697	6 997	0	6 997	0	0	0	42 700	0	42 700
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	34 946	0	34 946	0	0	0	5 597	0	5 597	40 543	0	40 543
30109	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30226	616	0	616	2	0	2	3	0	3	617	0	617
30232	118	95	213	4 968	4 119	9 087	4 882	4 176	9 058	32	152	184
30301	50 787	6 646	57 433	7 928	5 820	13 748	14 797	3 733	18 530	57 656	4 559	62 215
30305	200 969	38	201 007	15 870	4	15 874	528	7	535	185 627	41	185 668
40701	3 779	0	3 779	114 269	0	114 269	117 805	0	117 805	7 315	0	7 315
40702	184 183	23 411	207 594	1 587 804	51 179	1 638 983	1 720 879	35 573	1 756 452	317 258	7 805	325 063
40703	1 811	0	1 811	1 115	0	1 115	1 145	0	1 145	1 841	0	1 841
40802	8 881	6	8 887	42 948	1 000	43 948	46 680	999	47 679	12 613	5	12 618
40817	54 081	38 211	92 292	220 882	85 497	306 379	218 071	84 288	302 359	51 270	37 002	88 272
40820	632	640	1 272	0	109	109	60	71	131	692	602	1 294
40905	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
40909	0	0	0	85	399	484	85	399	484	0	0	0
40910	0	0	0	0	212	212	0	212	212	0	0	0
40911	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
40912	0	155	155	233	6 722	6 955	233	6 832	7 065	0	265	265
40913	0	0	0	41	358	399	41	358	399	0	0	0
42103	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0
42106	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42206	55 220	0	55 220	0	0	0	400	0	400	55 620	0	55 620
42301	5 053	547	5 600	61 101	53	61 154	61 803	70	61 873	5 755	564	6 319
42303	4 762	0	4 762	4 762	0	4 762	0	0	0	0	0	0
42304	0	57	57	0	6	6	0	7	7	0	58	58
42305	824	186	1 010	300	17	317	526	22	548	1 050	191	1 241
42306	385 095	3 337	388 432	58 945	329	59 274	80 367	404	80 771	406 517	3 412	409 929
42309	461	0	461	92	0	92	72	0	72	441	0	441
42601	55	2	57	0	0	0	0	0	0	55	2	57
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
45115	713	0	713	43	0	43	0	0	0	670	0	670
45215	38 458	0	38 458	16 052	0	16 052	11 652	0	11 652	34 058	0	34 058
45515	3 265	0	3 265	43	0	43	8	0	8	3 230	0	3 230
45818	25 987	0	25 987	0	0	0	0	0	0	25 987	0	25 987
45918	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
47407	0	0	0	180 994	92 563	273 557	180 994	92 563	273 557	0	0	0
47411	1 117	25	1 142	3 890	4	3 894	4 064	13	4 077	1 291	34	1 325
47416	9	0	9	838	0	838	841	0	841	12	0	12
47422	106	2	108	3 019	0	3 019	3 043	0	3 043	130	2	132
47425	1 387	0	1 387	1 913	0	1 913	1 400	0	1 400	874	0	874
47426	6 085	0	6 085	6 696	0	6 696	611	0	611	0	0	0
60301	7 173	0	7 173	4 723	0	4 723	2 392	0	2 392	4 842	0	4 842
60305	0	0	0	3 056	0	3 056	4 634	0	4 634	1 578	0	1 578
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	15 724	0	15 724	301	0	301	889	0	889	16 312	0	16 312
60322	0	0	0	2	0	2	39	0	39	37	0	37
60324	954	0	954	162	0	162	0	0	0	792	0	792
60601	45 124	0	45 124	20	0	20	627	0	627	45 731	0	45 731
60903	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61012	5 723	0	5 723	0	0	0	0	0	0	5 723	0	5 723
61304	400	0	400	110	0	110	45	0	45	335	0	335
61701	9 462	0	9 462	1 803	0	1 803	477	0	477	8 136	0	8 136
70601	200 514	0	200 514	0	0	0	39 902	0	39 902	240 416	0	240 416
70603	251 345	0	251 345	0	0	0	14 376	0	14 376	265 721	0	265 721
70615	96	0	96	382	0	382	1 803	0	1 803	1 517	0	1 517
70801	62 144	0	62 144	0	0	0	0	0	0	62 144	0	62 144
Итого по пассиву (баланс)	2 030 190	73 358	2 103 548	2 455 109	248 391	2 703 500	2 542 490	229 727	2 772 217	2 117 571	54 694	2 172 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	495	0	495	470	0	470	27	0	27
90902	215 889	0	215 889	14 785	0	14 785	104 477	0	104 477	126 197	0	126 197
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91205	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 014 294	0	1 014 294	89 920	0	89 920	124 185	0	124 185	980 029	0	980 029
91501	1 057	0	1 057	22 834	0	22 834	8 932	0	8 932	14 959	0	14 959
91502	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91604	1 097	0	1 097	52	0	52	0	0	0	1 149	0	1 149
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
91803	1 845	11	1 856	175	1	176	0	1	1	2 020	11	2 031
99998	597 649	0	597 649	201 492	0	201 492	102 178	0	102 178	696 963	0	696 963
Итого по активу (баланс)	1 838 004	11	1 838 015	329 754	1	329 755	340 243	1	340 244	1 827 515	11	1 827 526
Пассив
91312	513 101	0	513 101	25 182	0	25 182	119 702	0	119 702	607 621	0	607 621
91315	6 570	0	6 570	0	0	0	0	0	0	6 570	0	6 570
91316	900	0	900	300	0	300	0	0	0	600	0	600
91317	23 339	0	23 339	76 677	0	76 677	81 791	0	81 791	28 453	0	28 453
91507	53 721	0	53 721	20	0	20	0	0	0	53 701	0	53 701
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	1 240 366	0	1 240 366	238 066	0	238 066	128 263	0	128 263	1 130 563	0	1 130 563
Итого по пассиву (баланс)	1 838 015	0	1 838 015	340 245	0	340 245	329 756	0	329 756	1 827 526	0	1 827 526
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	42 095	33 093	75 188	0	11 904	11 904	42 095	21 189	63 284
99996	0	0	0	75 064	0	75 064	11 640	0	11 640	63 424	0	63 424
Итого по активу (баланс)	0	0	0	117 159	33 093	150 252	11 640	11 904	23 544	105 519	21 189	126 708
Пассив
96901	0	0	0	11 639	0	11 639	32 686	42 377	75 063	21 047	42 377	63 424
99997	0	0	0	11 904	0	11 904	75 188	0	75 188	63 284	0	63 284
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 543	0	23 543	107 874	42 377	150 251	84 331	42 377	126 708

Страница была полезной?