Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 539	0	1 539	0	0	0	539	0	539	1 000	0	1 000
20202	32 675	41 762	74 437	788 069	139 966	928 035	767 267	165 971	933 238	53 477	15 757	69 234
20208	2 000	0	2 000	9	0	9	9	0	9	2 000	0	2 000
20209	0	0	0	620 172	17 789	637 961	620 172	17 789	637 961	0	0	0
30102	53 908	0	53 908	3 600 549	0	3 600 549	3 610 870	0	3 610 870	43 587	0	43 587
30110	19 841	39 903	59 744	223	66 119	66 342	4 140	52 004	56 144	15 924	54 018	69 942
30202	12 961	0	12 961	0	0	0	3 444	0	3 444	9 517	0	9 517
30204	1 677	0	1 677	0	0	0	446	0	446	1 231	0	1 231
30215	990	655	1 645	0	56	56	0	6	6	990	705	1 695
30233	68	23	91	15 310	7 850	23 160	14 639	7 855	22 494	739	18	757
30302	32 388	4 507	36 895	6 554	727	7 281	6 862	49	6 911	32 080	5 185	37 265
30306	6 094	11	6 105	234 486	2 030	236 516	231 090	2 028	233 118	9 490	13	9 503
30602	249	0	249	2 724	0	2 724	2 703	0	2 703	270	0	270
32002	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
32003	0	0	0	395 000	0	395 000	235 000	0	235 000	160 000	0	160 000
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45107	36 427	0	36 427	4 178	0	4 178	1 176	0	1 176	39 429	0	39 429
45203	0	0	0	4 108	0	4 108	4 000	0	4 000	108	0	108
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	32 955	0	32 955	5 000	0	5 000	17 895	0	17 895	20 060	0	20 060
45206	256 009	21 274	277 283	56 053	1 832	57 885	3 267	197	3 464	308 795	22 909	331 704
45207	28 303	0	28 303	32 979	0	32 979	22 379	0	22 379	38 903	0	38 903
45406	35 350	6 745	42 095	1 080	510	1 590	11 245	41	11 286	25 185	7 214	32 399
45407	0	11 128	11 128	0	293	293	0	11 421	11 421	0	0	0
45410	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45504	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45505	78 404	0	78 404	4 796	0	4 796	13 900	0	13 900	69 300	0	69 300
45506	177 138	192	177 330	0	12 043	12 043	1 149	147	1 296	175 989	12 088	188 077
45507	10 299	0	10 299	0	0	0	1 054	0	1 054	9 245	0	9 245
45812	1 500	0	1 500	20 000	0	20 000	0	0	0	21 500	0	21 500
45815	8 400	0	8 400	10 805	0	10 805	4	0	4	19 201	0	19 201
45915	9	0	9	35	0	35	35	0	35	9	0	9
47408	0	0	0	12 763	112 189	124 952	12 763	106 260	119 023	0	5 929	5 929
47423	216	0	216	64	21 500	21 564	80	21 500	21 580	200	0	200
47427	47	0	47	83	0	83	88	0	88	42	0	42
47803	3 999	0	3 999	2 197	0	2 197	2 197	0	2 197	3 999	0	3 999
50207	50 080	0	50 080	459	0	459	2 724	0	2 724	47 815	0	47 815
50208	70 662	0	70 662	576	0	576	0	0	0	71 238	0	71 238
50221	0	0	0	599	0	599	0	0	0	599	0	599
60302	160	0	160	222	0	222	117	0	117	265	0	265
60308	0	0	0	115	0	115	107	0	107	8	0	8
60310	5	0	5	113	0	113	113	0	113	5	0	5
60312	1 444	0	1 444	2 618	0	2 618	2 391	0	2 391	1 671	0	1 671
60323	612	0	612	641	0	641	535	0	535	718	0	718
60401	203 446	0	203 446	68 239	0	68 239	9 070	0	9 070	262 615	0	262 615
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60409	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
60701	38	0	38	57	0	57	57	0	57	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	1	0	1	31	0	31	31	0	31	1	0	1
61008	22	0	22	124	0	124	124	0	124	22	0	22
61009	13	0	13	66	0	66	67	0	67	12	0	12
61010	8	0	8	6	0	6	0	0	0	14	0	14
61011	57 108	0	57 108	0	0	0	0	0	0	57 108	0	57 108
61212	0	0	0	2 441	0	2 441	2 441	0	2 441	0	0	0
61403	666	0	666	310	0	310	171	0	171	805	0	805
70606	359 982	0	359 982	23 172	0	23 172	359 997	0	359 997	23 157	0	23 157
70608	89 725	0	89 725	9 836	0	9 836	89 725	0	89 725	9 836	0	9 836
70611	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0
70706	0	0	0	361 339	0	361 339	374	0	374	360 965	0	360 965
70708	0	0	0	89 725	0	89 725	0	0	0	89 725	0	89 725
70711	0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	2 050
Итого по активу (баланс)	1 716 007	126 200	1 842 207	7 410 276	382 904	7 793 180	7 113 507	385 268	7 498 775	2 012 776	123 836	2 136 612
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	0	0	0	9 414	0	9 414	59 111	0	59 111	49 697	0	49 697
10603	0	0	0	0	0	0	599	0	599	599	0	599
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	33 398	0	33 398	0	0	0	0	0	0	33 398	0	33 398
30109	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
30232	2 240	168	2 408	4 574	2 846	7 420	5 076	2 796	7 872	2 742	118	2 860
30301	32 388	4 507	36 895	6 862	49	6 911	6 554	727	7 281	32 080	5 185	37 265
30305	6 094	11	6 105	231 090	2 028	233 118	234 486	2 030	236 516	9 490	13	9 503
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40701	8 330	0	8 330	34 452	0	34 452	28 197	0	28 197	2 075	0	2 075
40702	250 579	12 582	263 161	2 241 299	19 606	2 260 905	2 451 918	7 107	2 459 025	461 198	83	461 281
40703	1 796	0	1 796	1 310	0	1 310	846	0	846	1 332	0	1 332
40802	19 238	3	19 241	60 296	13 186	73 482	62 413	13 186	75 599	21 355	3	21 358
40817	19 700	38 528	58 228	74 941	30 331	105 272	74 947	31 235	106 182	19 706	39 432	59 138
40820	491	1 472	1 963	4	23	27	44	126	170	531	1 575	2 106
40905	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40906	0	0	0	2 449	0	2 449	2 449	0	2 449	0	0	0
40909	0	0	0	11	857	868	11	857	868	0	0	0
40910	0	0	0	84	27	111	84	27	111	0	0	0
40911	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
40912	0	0	0	253	3 650	3 903	253	3 650	3 903	0	0	0
40913	0	0	0	72	393	465	72	393	465	0	0	0
42103	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
42104	90 530	0	90 530	25 000	0	25 000	55 000	0	55 000	120 530	0	120 530
42105	45 951	0	45 951	0	0	0	0	0	0	45 951	0	45 951
42106	59 750	0	59 750	54 000	0	54 000	0	0	0	5 750	0	5 750
42301	10 862	927	11 789	30 689	29 919	60 608	27 891	29 865	57 756	8 064	873	8 937
42303	0	0	0	1 900	128	2 028	1 900	31 179	33 079	0	31 051	31 051
42304	887	16	903	220	0	220	274	19	293	941	35	976
42305	7 079	6 341	13 420	5 277	68	5 345	666	6 253	6 919	2 468	12 526	14 994
42306	357 216	48 004	405 220	73 481	29 406	102 887	33 632	2 460	36 092	317 367	21 058	338 425
42309	433	0	433	142	0	142	137	0	137	428	0	428
42601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
45115	867	0	867	9	0	9	83	0	83	941	0	941
45215	12 698	0	12 698	3 207	0	3 207	3 208	0	3 208	12 699	0	12 699
45415	1 617	0	1 617	500	0	500	54	0	54	1 171	0	1 171
45515	9 698	0	9 698	5 546	0	5 546	37	0	37	4 189	0	4 189
45818	8 258	0	8 258	3	0	3	12 053	0	12 053	20 308	0	20 308
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	123 546	25 371	148 917	123 546	25 371	148 917	0	0	0
47411	1 160	89	1 249	2 520	131	2 651	2 453	185	2 638	1 093	143	1 236
47416	0	0	0	23 544	0	23 544	23 544	0	23 544	0	0	0
47422	38	1	39	1 803	0	1 803	1 803	1	1 804	38	2	40
47425	2 913	0	2 913	1 588	0	1 588	875	0	875	2 200	0	2 200
47426	1 049	0	1 049	1 786	0	1 786	1 512	0	1 512	775	0	775
47804	80	0	80	44	0	44	44	0	44	80	0	80
50220	1 539	0	1 539	539	0	539	0	0	0	1 000	0	1 000
52301	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
60301	639	0	639	2 115	0	2 115	1 866	0	1 866	390	0	390
60305	0	0	0	4 268	0	4 268	4 268	0	4 268	0	0	0
60309	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60311	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	50	0	50	747	0	747	697	0	697	0	0	0
60324	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
60405	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60601	39 862	0	39 862	2 072	0	2 072	12 236	0	12 236	50 026	0	50 026
60603	278	0	278	0	0	0	31	0	31	309	0	309
60903	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61304	404	0	404	114	0	114	96	0	96	386	0	386
70601	366 434	0	366 434	366 435	0	366 435	21 451	0	21 451	21 450	0	21 450
70603	87 777	0	87 777	87 777	0	87 777	9 738	0	9 738	9 738	0	9 738
70701	0	0	0	0	0	0	366 496	0	366 496	366 496	0	366 496
70703	0	0	0	0	0	0	87 777	0	87 777	87 777	0	87 777
Итого по пассиву (баланс)	1 729 558	112 649	1 842 207	3 597 920	158 019	3 755 939	3 892 877	157 467	4 050 344	2 024 515	112 097	2 136 612
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	145	0	145	714	0	714	833	0	833	26	0	26
90902	187 612	0	187 612	1 165	0	1 165	2 089	0	2 089	186 688	0	186 688
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	570 427	0	570 427	118 679	0	118 679	13 259	0	13 259	675 847	0	675 847
91418	4 443	0	4 443	2 441	0	2 441	2 441	0	2 441	4 443	0	4 443
91501	14 686	0	14 686	7 249	0	7 249	0	0	0	21 935	0	21 935
91604	855	0	855	169	0	169	35	0	35	989	0	989
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
91803	1 845	7	1 852	0	0	0	0	0	0	1 845	7	1 852
99998	829 412	0	829 412	233 654	0	233 654	209 026	0	209 026	854 040	0	854 040
Итого по активу (баланс)	1 615 524	7	1 615 531	364 071	0	364 071	227 683	0	227 683	1 751 912	7	1 751 919
Пассив
91312	554 801	0	554 801	76 023	0	76 023	95 510	0	95 510	574 288	0	574 288
91315	157 135	0	157 135	10 629	0	10 629	17 600	0	17 600	164 106	0	164 106
91316	3 670	0	3 670	1 080	0	1 080	0	0	0	2 590	0	2 590
91317	81 732	0	81 732	108 837	11 367	120 204	109 177	11 367	120 544	82 072	0	82 072
91507	32 031	0	32 031	1 090	0	1 090	0	0	0	30 941	0	30 941
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	786 119	0	786 119	18 657	0	18 657	130 417	0	130 417	897 879	0	897 879
Итого по пассиву (баланс)	1 615 531	0	1 615 531	216 316	11 367	227 683	352 704	11 367	364 071	1 751 919	0	1 751 919
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	25 590	25 590	0	25 590	25 590	0	0	0
99996	0	0	0	25 570	0	25 570	25 570	0	25 570	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25 570	25 590	51 160	25 570	25 590	51 160	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	25 570	0	25 570	25 570	0	25 570	0	0	0
99997	0	0	0	25 589	0	25 589	25 589	0	25 589	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	51 159	0	51 159	51 159	0	51 159	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	117 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 600,0000
Пассив
98050	0	0	117 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 600,0000

Страница была полезной?