Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 204	10 093	118 297	327 565	344 244	671 809	368 314	344 350	712 664	67 455	9 987	77 442
20208	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
20209	0	0	0	174 896	226 380	401 276	174 896	226 380	401 276	0	0	0
30102	52 407	0	52 407	1 346 480	0	1 346 480	1 348 579	0	1 348 579	50 308	0	50 308
30110	18 540	23 730	42 270	2 509	45 404	47 913	4 733	33 565	38 298	16 316	35 569	51 885
30202	10 581	0	10 581	0	0	0	758	0	758	9 823	0	9 823
30204	1 403	0	1 403	55	0	55	0	0	0	1 458	0	1 458
30233	3	0	3	5 780	3 320	9 100	5 777	3 320	9 097	6	0	6
30302	49 560	0	49 560	407 125	13 863	420 988	382 786	13 863	396 649	73 899	0	73 899
30602	5	0	5	250	0	250	1	0	1	254	0	254
32002	0	0	0	255 000	0	255 000	235 000	0	235 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	990	644	1 634	0	8	8	0	45	45	990	607	1 597
45201	492	0	492	551	0	551	558	0	558	485	0	485
45203	0	0	0	32 812	0	32 812	18 311	0	18 311	14 501	0	14 501
45204	88 052	0	88 052	29 900	0	29 900	21 052	0	21 052	96 900	0	96 900
45205	161 685	20 927	182 612	400	261	661	32 435	1 451	33 886	129 650	19 737	149 387
45206	207 588	0	207 588	55 573	0	55 573	16 483	0	16 483	246 678	0	246 678
45207	13 113	0	13 113	0	0	0	122	0	122	12 991	0	12 991
45404	1 230	0	1 230	798	0	798	0	0	0	2 028	0	2 028
45405	4 381	0	4 381	0	0	0	0	0	0	4 381	0	4 381
45406	9 249	15 129	24 378	0	250	250	600	2 226	2 826	8 649	13 153	21 802
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	100	0	100	2 900	0	2 900
45504	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45505	53 882	0	53 882	35	0	35	1 203	0	1 203	52 714	0	52 714
45506	117 885	568	118 453	45 400	13	45 413	590	36	626	162 695	545	163 240
45507	13 307	0	13 307	0	0	0	384	0	384	12 923	0	12 923
45812	2 419	0	2 419	0	0	0	2 419	0	2 419	0	0	0
45815	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603
45915	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47408	0	0	0	10 149	86 749	96 898	10 149	86 749	96 898	0	0	0
47423	907	10	917	870	9 408	10 278	748	9 418	10 166	1 029	0	1 029
47427	29	0	29	75	0	75	100	0	100	4	0	4
47803	2 499	0	2 499	0	0	0	2 309	0	2 309	190	0	190
50605	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
60302	1 634	0	1 634	192	0	192	97	0	97	1 729	0	1 729
60306	0	0	0	361	0	361	356	0	356	5	0	5
60308	0	0	0	109	0	109	80	0	80	29	0	29
60310	53	0	53	83	0	83	82	0	82	54	0	54
60312	414	0	414	2 405	0	2 405	2 078	0	2 078	741	0	741
60323	823	6	829	664	0	664	582	0	582	905	6	911
60401	236 213	0	236 213	0	0	0	0	0	0	236 213	0	236 213
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60701	38	0	38	5	0	5	0	0	0	43	0	43
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	1	0	1	48	0	48	48	0	48	1	0	1
61008	309	0	309	71	0	71	74	0	74	306	0	306
61009	3	0	3	22	0	22	25	0	25	0	0	0
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61210	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61212	0	0	0	2 566	0	2 566	2 566	0	2 566	0	0	0
61403	337	0	337	79	0	79	58	0	58	358	0	358
70606	607 804	0	607 804	17 382	0	17 382	607 804	0	607 804	17 382	0	17 382
70607	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
70608	76 965	0	76 965	7 053	0	7 053	76 965	0	76 965	7 053	0	7 053
70611	96	0	96	0	0	0	96	0	96	0	0	0
70706	0	0	0	609 023	0	609 023	8	0	8	609 015	0	609 015
70707	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
70708	0	0	0	76 965	0	76 965	0	0	0	76 965	0	76 965
70711	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0	96
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	22 846	0	22 846	0	0	0	0	0	0	22 846	0	22 846
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	491	0	491	768	121	889	2 219	121	2 340	1 942	0	1 942
30301	49 560	0	49 560	382 786	13 863	396 649	407 125	13 863	420 988	73 899	0	73 899
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
40702	183 360	30	183 390	1 058 157	10 056	1 068 213	1 083 055	10 195	1 093 250	208 258	169	208 427
40703	2 101	0	2 101	1 485	0	1 485	3 808	0	3 808	4 424	0	4 424
40802	8 851	3	8 854	30 620	1 326	31 946	33 790	1 326	35 116	12 021	3	12 024
40807	107	263	370	3 041	3 480	6 521	3 027	3 304	6 331	93	87	180
40817	17 941	19 212	37 153	100 319	5 483	105 802	96 364	4 659	101 023	13 986	18 388	32 374
40820	16	1 450	1 466	30	132	162	60	18	78	46	1 336	1 382
40905	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
40909	0	0	0	47	268	315	47	268	315	0	0	0
40910	0	0	0	3	24	27	3	24	27	0	0	0
40911	1	0	1	1 592	0	1 592	1 607	0	1 607	16	0	16
40912	0	0	0	194	5 557	5 751	194	5 709	5 903	0	152	152
40913	0	0	0	154	1 595	1 749	154	1 595	1 749	0	0	0
42103	30 200	0	30 200	15 100	0	15 100	30 010	0	30 010	45 110	0	45 110
42104	85 000	0	85 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	85 000	0	85 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	11 207	559	11 766	58 081	416	58 497	69 684	455	70 139	22 810	598	23 408
42303	24 473	0	24 473	24 736	0	24 736	7 306	0	7 306	7 043	0	7 043
42304	3 756	32 137	35 893	3 372	24 102	27 474	562	2 568	3 130	946	10 603	11 549
42305	5 917	5 271	11 188	1 721	367	2 088	477	387	864	4 673	5 291	9 964
42306	419 731	29 742	449 473	47 352	2 474	49 826	56 792	22 431	79 223	429 171	49 699	478 870
42309	314	0	314	112	0	112	103	0	103	305	0	305
42601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42605	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42606	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	7 806	0	7 806	1 403	0	1 403	1 813	0	1 813	8 216	0	8 216
45415	798	0	798	5	0	5	40	0	40	833	0	833
45515	6 787	0	6 787	212	0	212	450	0	450	7 025	0	7 025
45818	1 724	0	1 724	556	0	556	435	0	435	1 603	0	1 603
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	88 011	10 185	98 196	88 011	10 185	98 196	0	0	0
47411	7 406	300	7 706	3 182	265	3 447	2 973	178	3 151	7 197	213	7 410
47416	30 010	0	30 010	30 257	0	30 257	368	0	368	121	0	121
47422	89	117	206	1 760	2 460	4 220	1 725	2 804	4 529	54	461	515
47425	2 017	0	2 017	3 109	0	3 109	3 380	0	3 380	2 288	0	2 288
47426	2 734	0	2 734	1 937	0	1 937	964	0	964	1 761	0	1 761
50620	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
60301	234	0	234	1 905	0	1 905	1 889	0	1 889	218	0	218
60305	0	0	0	2 217	0	2 217	3 560	0	3 560	1 343	0	1 343
60309	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60311	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	571	0	571	612	0	612	41	0	41	0	0	0
60324	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
60601	27 296	0	27 296	0	0	0	718	0	718	28 014	0	28 014
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61304	266	0	266	67	0	67	68	0	68	267	0	267
70601	615 551	0	615 551	615 551	0	615 551	18 704	0	18 704	18 704	0	18 704
70603	72 178	0	72 178	72 178	0	72 178	7 493	0	7 493	7 493	0	7 493
70701	0	0	0	0	0	0	615 779	0	615 779	615 779	0	615 779
70703	0	0	0	0	0	0	72 177	0	72 177	72 177	0	72 177
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	254	0	254	249	0	249	6	0	6
90902	90 424	0	90 424	537	0	537	66	0	66	90 895	0	90 895
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	516 218	0	516 218	18 585	0	18 585	27 484	0	27 484	507 319	0	507 319
91418	2 777	0	2 777	0	0	0	2 566	0	2 566	211	0	211
91501	16 379	0	16 379	0	0	0	15 385	0	15 385	994	0	994
91502	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
91604	21	0	21	22	0	22	0	0	0	43	0	43
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
91803	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
99998	806 601	0	806 601	211 426	0	211 426	148 688	0	148 688	869 339	0	869 339
Пассив
91312	697 952	0	697 952	18 096	0	18 096	58 434	0	58 434	738 290	0	738 290
91315	31 724	0	31 724	12 894	0	12 894	37 842	0	37 842	56 672	0	56 672
91316	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91317	73 972	1 728	75 700	117 534	146	117 680	113 820	1 330	115 150	70 258	2 912	73 170
91507	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
91508	35	0	35	18	0	18	0	0	0	17	0	17
99999	632 582	0	632 582	45 767	0	45 767	19 397	0	19 397	606 212	0	606 212
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	17 232	17 232	0	17 232	17 232	0	0	0
93801	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	17 273	0	17 273	17 273	0	17 273	0	0	0
96801	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 900,0000	0	0	0,0000	0	0	2 900,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2 900,0000	0	0	2 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?