Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКО-ИНВЕСТ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

3116

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 695	13 647	16 342	29 710	1 734	31 444	25 337	1 123	26 460	7 068	14 258	21 326
20208	241	0	241	6	0	6	0	0	0	247	0	247
20209	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30102	4 237	0	4 237	2 285 176	0	2 285 176	2 286 512	0	2 286 512	2 901	0	2 901
30110	59	47 659	47 718	0	59 532	59 532	6	64 640	64 646	53	42 551	42 604
30202	303	0	303	25	0	25	0	0	0	328	0	328
30204	391	0	391	93	0	93	0	0	0	484	0	484
31902	0	0	0	1 670 000	0	1 670 000	1 670 000	0	1 670 000	0	0	0
31903	88 000	0	88 000	384 000	0	384 000	472 000	0	472 000	0	0	0
32002	0	0	0	89 000	0	89 000	0	0	0	89 000	0	89 000
45204	6 735	0	6 735	0	0	0	0	0	0	6 735	0	6 735
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	13 977	0	13 977	0	0	0	694	0	694	13 283	0	13 283
45207	62 321	0	62 321	0	0	0	0	0	0	62 321	0	62 321
45208	78 239	0	78 239	0	0	0	0	0	0	78 239	0	78 239
45504	439	0	439	0	0	0	439	0	439	0	0	0
45505	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
45506	28 473	0	28 473	0	0	0	787	0	787	27 686	0	27 686
45507	20 643	0	20 643	0	0	0	1 535	0	1 535	19 108	0	19 108
45812	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45815	38 809	0	38 809	21	0	21	2	0	2	38 828	0	38 828
45912	25 862	0	25 862	324	0	324	188	0	188	25 998	0	25 998
45915	11 301	0	11 301	0	0	0	2	0	2	11 299	0	11 299
47408	0	0	0	0	56 838	56 838	0	56 838	56 838	0	0	0
47423	9 920	0	9 920	140	0	140	141	0	141	9 919	0	9 919
47427	1 153	0	1 153	2 955	0	2 955	2 224	0	2 224	1 884	0	1 884
60302	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60312	218	0	218	1 523	0	1 523	1 501	0	1 501	240	0	240
60323	382	0	382	96	0	96	93	0	93	385	0	385
60336	3	0	3	29	0	29	32	0	32	0	0	0
60401	5 656	0	5 656	0	0	0	0	0	0	5 656	0	5 656
61008	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
61403	1 704	0	1 704	120	0	120	207	0	207	1 617	0	1 617
70606	121 806	0	121 806	5 050	0	5 050	1	0	1	126 855	0	126 855
70608	88 065	0	88 065	7 767	0	7 767	0	0	0	95 832	0	95 832
Итого по активу (баланс)	664 431	61 306	725 737	4 497 314	118 104	4 615 418	4 482 980	122 601	4 605 581	678 765	56 809	735 574
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	34 356	0	34 356	0	0	0	0	0	0	34 356	0	34 356
30126	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
407	43 466	7 341	50 807	148 986	61 793	210 779	151 009	57 829	208 838	45 489	3 377	48 866
408.1	2 433	0	2 433	6 012	0	6 012	6 118	0	6 118	2 539	0	2 539
408.2	1 822	14 256	16 078	24 318	1 082	25 400	23 869	822	24 691	1 373	13 996	15 369
40911	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	312	0	312	1	0	1	0	0	0	311	0	311
42305	2 772	0	2 772	384	0	384	975	0	975	3 363	0	3 363
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
45215	73 585	0	73 585	26	0	26	171	0	171	73 730	0	73 730
45515	6 011	0	6 011	122	0	122	18	0	18	5 907	0	5 907
45818	3 659	0	3 659	2	0	2	21	0	21	3 678	0	3 678
45918	2 247	0	2 247	2	0	2	27	0	27	2 272	0	2 272
47407	0	0	0	56 620	0	56 620	56 620	0	56 620	0	0	0
47411	19	0	19	19	0	19	19	0	19	19	0	19
47416	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
47422	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
47425	5 275	0	5 275	61	0	61	786	0	786	6 000	0	6 000
52306	0	30 147	30 147	0	2 288	2 288	0	1 739	1 739	0	29 598	29 598
52501	0	151	151	0	11	11	0	46	46	0	186	186
60301	211	0	211	252	0	252	246	0	246	205	0	205
60305	1 968	0	1 968	2 130	0	2 130	1 913	0	1 913	1 751	0	1 751
60309	11	0	11	0	0	0	15	0	15	26	0	26
60311	442	0	442	442	0	442	582	0	582	582	0	582
60322	12	0	12	51	0	51	51	0	51	12	0	12
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60335	280	0	280	601	0	601	516	0	516	195	0	195
60414	5 155	0	5 155	0	0	0	42	0	42	5 197	0	5 197
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
70601	54 614	0	54 614	0	0	0	3 982	0	3 982	58 596	0	58 596
70603	85 126	0	85 126	0	0	0	7 577	0	7 577	92 703	0	92 703
Итого по пассиву (баланс)	673 842	51 895	725 737	240 049	65 174	305 223	254 623	60 437	315 060	688 416	47 158	735 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	591	0	591	881	0	881	679	0	679	793	0	793
90902	1 015 902	0	1 015 902	397	0	397	52	0	52	1 016 247	0	1 016 247
91202	0	30 147	30 147	0	1 739	1 739	0	2 288	2 288	0	29 598	29 598
91414	245 040	0	245 040	0	0	0	0	0	0	245 040	0	245 040
91604	12 661	0	12 661	1 872	0	1 872	2	0	2	14 531	0	14 531
99998	453 857	0	453 857	2 550	0	2 550	2 781	0	2 781	453 626	0	453 626
Итого по активу (баланс)	1 728 051	30 147	1 758 198	5 700	1 739	7 439	3 514	2 288	5 802	1 730 237	29 598	1 759 835
Пассив
91003	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91004	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91311	0	30 147	30 147	0	2 288	2 288	0	1 739	1 739	0	29 598	29 598
91312	365 269	0	365 269	375	0	375	0	0	0	364 894	0	364 894
91315	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91316	7 950	0	7 950	0	0	0	0	0	0	7 950	0	7 950
91317	12 802	0	12 802	0	0	0	693	0	693	13 495	0	13 495
91507	7 689	0	7 689	0	0	0	0	0	0	7 689	0	7 689
99999	1 304 341	0	1 304 341	3 020	0	3 020	4 888	0	4 888	1 306 209	0	1 306 209
Итого по пассиву (баланс)	1 728 051	30 147	1 758 198	3 513	2 288	5 801	5 699	1 739	7 438	1 730 237	29 598	1 759 835
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 871	4 871	0	4 871	4 871	0	0	0
99996	0	0	0	4 849	0	4 849	4 849	0	4 849	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 849	4 871	9 720	4 849	4 871	9 720	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 849	0	4 849	4 849	0	4 849	0	0	0
99997	0	0	0	4 871	0	4 871	4 871	0	4 871	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 720	0	9 720	9 720	0	9 720	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?