Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКО-ИНВЕСТ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
3116
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 8 005 | 17 403 | 25 408 | 29 694 | 4 930 | 34 624 | 31 795 | 4 053 | 35 848 | 5 904 | 18 280 | 24 184 |
20208 | 228 | 0 | 228 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 231 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 4 712 | 0 | 4 712 | 2 352 237 | 0 | 2 352 237 | 2 354 526 | 0 | 2 354 526 | 2 423 | 0 | 2 423 |
30110 | 73 | 51 295 | 51 368 | 0 | 22 326 | 22 326 | 4 | 27 976 | 27 980 | 69 | 45 645 | 45 714 |
30202 | 463 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 406 | 0 | 406 |
30204 | 560 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 410 | 0 | 410 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 673 000 | 0 | 1 673 000 | 1 673 000 | 0 | 1 673 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 422 000 | 0 | 422 000 | 422 000 | 0 | 422 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 107 000 | 0 | 107 000 | 0 | 0 | 0 | 107 000 | 0 | 107 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
45205 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45206 | 0 | 0 | 0 | 982 | 0 | 982 | 982 | 0 | 982 | 0 | 0 | 0 |
45207 | 62 321 | 0 | 62 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 321 | 0 | 62 321 |
45208 | 128 239 | 0 | 128 239 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 78 239 | 0 | 78 239 |
45504 | 1 079 | 0 | 1 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 079 | 0 | 1 079 |
45505 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
45506 | 29 068 | 0 | 29 068 | 145 | 0 | 145 | 423 | 0 | 423 | 28 790 | 0 | 28 790 |
45507 | 12 881 | 0 | 12 881 | 5 000 | 0 | 5 000 | 93 | 0 | 93 | 17 788 | 0 | 17 788 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45815 | 39 767 | 0 | 39 767 | 30 | 0 | 30 | 1 017 | 0 | 1 017 | 38 780 | 0 | 38 780 |
45912 | 3 191 | 0 | 3 191 | 22 483 | 0 | 22 483 | 0 | 0 | 0 | 25 674 | 0 | 25 674 |
45915 | 11 758 | 0 | 11 758 | 28 | 0 | 28 | 462 | 0 | 462 | 11 324 | 0 | 11 324 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 127 | 17 127 | 0 | 17 127 | 17 127 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 9 525 | 0 | 9 525 | 151 | 0 | 151 | 147 | 0 | 147 | 9 529 | 0 | 9 529 |
47427 | 22 546 | 0 | 22 546 | 2 573 | 0 | 2 573 | 24 921 | 0 | 24 921 | 198 | 0 | 198 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 154 | 0 | 154 | 1 044 | 0 | 1 044 | 984 | 0 | 984 | 214 | 0 | 214 |
60323 | 382 | 0 | 382 | 32 | 0 | 32 | 33 | 0 | 33 | 381 | 0 | 381 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 5 656 | 0 | 5 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 656 | 0 | 5 656 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 442 | 0 | 1 442 | 48 | 0 | 48 | 223 | 0 | 223 | 1 267 | 0 | 1 267 |
70606 | 72 348 | 0 | 72 348 | 6 172 | 0 | 6 172 | 0 | 0 | 0 | 78 520 | 0 | 78 520 |
70608 | 50 546 | 0 | 50 546 | 14 015 | 0 | 14 015 | 0 | 0 | 0 | 64 561 | 0 | 64 561 |
70611 | 297 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 201 589 | 0 | 201 589 | 0 | 0 | 0 | 201 589 | 0 | 201 589 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 50 884 | 0 | 50 884 | 0 | 0 | 0 | 50 884 | 0 | 50 884 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 3 007 | 0 | 3 007 | 0 | 0 | 0 | 3 007 | 0 | 3 007 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 837 867 | 68 698 | 906 565 | 4 685 068 | 44 383 | 4 729 451 | 4 928 873 | 49 156 | 4 978 029 | 594 062 | 63 925 | 657 987 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10701 | 26 189 | 0 | 26 189 | 0 | 0 | 0 | 8 167 | 0 | 8 167 | 34 356 | 0 | 34 356 |
30126 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
407 | 48 985 | 676 | 49 661 | 218 174 | 18 899 | 237 073 | 212 133 | 18 874 | 231 007 | 42 944 | 651 | 43 595 |
408.1 | 6 408 | 0 | 6 408 | 22 355 | 0 | 22 355 | 19 691 | 0 | 19 691 | 3 744 | 0 | 3 744 |
408.2 | 4 291 | 14 581 | 18 872 | 43 753 | 3 479 | 47 232 | 44 159 | 2 942 | 47 101 | 4 697 | 14 044 | 18 741 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
42301 | 312 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 |
42305 | 3 576 | 0 | 3 576 | 728 | 0 | 728 | 686 | 0 | 686 | 3 534 | 0 | 3 534 |
42309 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
42601 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
45215 | 51 485 | 0 | 51 485 | 4 914 | 0 | 4 914 | 60 | 0 | 60 | 46 631 | 0 | 46 631 |
45515 | 6 271 | 0 | 6 271 | 93 | 0 | 93 | 1 095 | 0 | 1 095 | 7 273 | 0 | 7 273 |
45818 | 4 108 | 0 | 4 108 | 508 | 0 | 508 | 25 | 0 | 25 | 3 625 | 0 | 3 625 |
45918 | 1 545 | 0 | 1 545 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 17 | 1 559 | 0 | 1 559 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 15 672 | 1 236 | 16 908 | 15 672 | 1 236 | 16 908 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 19 | 0 | 19 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 19 | 0 | 19 |
47416 | 42 | 0 | 42 | 1 303 | 0 | 1 303 | 1 322 | 0 | 1 322 | 61 | 0 | 61 |
47422 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
47425 | 4 254 | 0 | 4 254 | 103 | 0 | 103 | 95 | 0 | 95 | 4 246 | 0 | 4 246 |
52306 | 0 | 30 829 | 30 829 | 0 | 4 305 | 4 305 | 0 | 3 168 | 3 168 | 0 | 29 692 | 29 692 |
52501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 37 |
60301 | 102 | 0 | 102 | 442 | 0 | 442 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 2 173 | 0 | 2 173 | 3 288 | 0 | 3 288 | 2 462 | 0 | 2 462 | 1 347 | 0 | 1 347 |
60309 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 12 | 0 | 12 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 12 | 0 | 12 |
60324 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
60335 | 463 | 0 | 463 | 787 | 0 | 787 | 730 | 0 | 730 | 406 | 0 | 406 |
60414 | 4 973 | 0 | 4 973 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 5 022 | 0 | 5 022 |
61304 | 22 | 0 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
70601 | 33 205 | 0 | 33 205 | 12 | 0 | 12 | 8 907 | 0 | 8 907 | 42 100 | 0 | 42 100 |
70603 | 48 319 | 0 | 48 319 | 0 | 0 | 0 | 13 278 | 0 | 13 278 | 61 597 | 0 | 61 597 |
70701 | 211 044 | 0 | 211 044 | 211 044 | 0 | 211 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 52 604 | 0 | 52 604 | 52 604 | 0 | 52 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 263 648 | 0 | 263 648 | 263 648 | 0 | 263 648 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 860 478 | 46 087 | 906 565 | 839 550 | 27 919 | 867 469 | 592 634 | 26 257 | 618 891 | 613 562 | 44 425 | 657 987 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 | 0 | 2 | 1 517 | 0 | 1 517 | 1 516 | 0 | 1 516 | 3 | 0 | 3 |
90902 | 825 086 | 0 | 825 086 | 197 145 | 0 | 197 145 | 11 610 | 0 | 11 610 | 1 010 621 | 0 | 1 010 621 |
91202 | 0 | 30 829 | 30 829 | 0 | 3 168 | 3 168 | 0 | 4 305 | 4 305 | 0 | 29 692 | 29 692 |
91414 | 245 040 | 0 | 245 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 040 | 0 | 245 040 |
91604 | 5 347 | 0 | 5 347 | 2 000 | 0 | 2 000 | 189 | 0 | 189 | 7 158 | 0 | 7 158 |
99998 | 408 024 | 0 | 408 024 | 37 049 | 0 | 37 049 | 8 359 | 0 | 8 359 | 436 714 | 0 | 436 714 |
Итого по активу (баланс) | 1 483 499 | 30 829 | 1 514 328 | 237 711 | 3 168 | 240 879 | 21 674 | 4 305 | 25 979 | 1 699 536 | 29 692 | 1 729 228 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 0 | 30 829 | 30 829 | 0 | 4 305 | 4 305 | 0 | 3 168 | 3 168 | 0 | 29 692 | 29 692 |
91312 | 314 777 | 0 | 314 777 | 3 072 | 0 | 3 072 | 32 900 | 0 | 32 900 | 344 605 | 0 | 344 605 |
91315 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
91316 | 7 950 | 0 | 7 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 950 | 0 | 7 950 |
91317 | 16 779 | 0 | 16 779 | 982 | 0 | 982 | 982 | 0 | 982 | 16 779 | 0 | 16 779 |
91507 | 7 689 | 0 | 7 689 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 688 | 0 | 7 688 |
99999 | 1 106 304 | 0 | 1 106 304 | 17 620 | 0 | 17 620 | 203 830 | 0 | 203 830 | 1 292 514 | 0 | 1 292 514 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 483 499 | 30 829 | 1 514 328 | 21 675 | 4 305 | 25 980 | 237 712 | 3 168 | 240 880 | 1 699 536 | 29 692 | 1 729 228 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 234 | 1 234 | 0 | 1 234 | 1 234 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 1 236 | 0 | 1 236 | 1 236 | 0 | 1 236 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 1 236 | 1 234 | 2 470 | 1 236 | 1 234 | 2 470 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 236 | 1 236 | 0 | 1 236 | 1 236 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 1 234 | 0 | 1 234 | 1 234 | 0 | 1 234 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 1 234 | 1 236 | 2 470 | 1 234 | 1 236 | 2 470 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Страница была полезной?