Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3115
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 213 823 | 2 652 | 216 475 | 703 905 | 33 353 | 737 258 | 767 851 | 33 667 | 801 518 | 149 877 | 2 338 | 152 215 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 261 890 | 8 744 | 270 634 | 261 890 | 8 744 | 270 634 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 415 488 | 0 | 415 488 | 23 957 092 | 0 | 23 957 092 | 24 108 380 | 0 | 24 108 380 | 264 200 | 0 | 264 200 |
30110 | 857 992 | 2 179 | 860 171 | 1 080 000 | 6 682 | 1 086 682 | 1 920 127 | 7 526 | 1 927 653 | 17 865 | 1 335 | 19 200 |
30202 | 89 320 | 0 | 89 320 | 1 979 | 0 | 1 979 | 0 | 0 | 0 | 91 299 | 0 | 91 299 |
30204 | 6 108 | 0 | 6 108 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 504 | 5 604 | 0 | 5 604 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2 | 59 | 57 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 20 | 0 | 20 |
30425 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30602 | 457 | 14 | 471 | 7 342 433 | 2 | 7 342 435 | 7 340 077 | 1 | 7 340 078 | 2 813 | 15 | 2 828 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 10 831 180 | 0 | 10 831 180 | 883 000 | 0 | 883 000 | 1 954 000 | 0 | 1 954 000 | 9 760 180 | 0 | 9 760 180 |
45207 | 7 221 087 | 0 | 7 221 087 | 2 277 000 | 0 | 2 277 000 | 1 063 350 | 0 | 1 063 350 | 8 434 737 | 0 | 8 434 737 |
45505 | 0 | 0 | 0 | 2 034 | 0 | 2 034 | 318 | 0 | 318 | 1 716 | 0 | 1 716 |
45506 | 3 183 | 0 | 3 183 | 3 100 | 0 | 3 100 | 371 | 0 | 371 | 5 912 | 0 | 5 912 |
45507 | 2 200 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 2 120 | 0 | 2 120 |
45812 | 634 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 634 |
45815 | 1 451 | 0 | 1 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 451 | 0 | 1 451 |
45912 | 4 940 | 0 | 4 940 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 646 | 4 294 | 0 | 4 294 |
47408 | 1 259 162 | 1 316 344 | 2 575 506 | 53 151 382 | 34 431 164 | 87 582 546 | 52 885 306 | 34 201 165 | 87 086 471 | 1 525 238 | 1 546 343 | 3 071 581 |
47423 | 1 384 123 | 0 | 1 384 123 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 384 119 | 0 | 1 384 119 |
47427 | 524 781 | 0 | 524 781 | 353 338 | 0 | 353 338 | 619 973 | 0 | 619 973 | 258 146 | 0 | 258 146 |
50104 | 1 002 825 | 0 | 1 002 825 | 10 690 565 | 0 | 10 690 565 | 10 894 159 | 0 | 10 894 159 | 799 231 | 0 | 799 231 |
50105 | 0 | 0 | 0 | 194 960 | 0 | 194 960 | 194 960 | 0 | 194 960 | 0 | 0 | 0 |
50106 | 0 | 0 | 0 | 1 062 777 | 0 | 1 062 777 | 1 062 777 | 0 | 1 062 777 | 0 | 0 | 0 |
50107 | 0 | 0 | 0 | 934 704 | 0 | 934 704 | 934 704 | 0 | 934 704 | 0 | 0 | 0 |
50110 | 0 | 0 | 0 | 294 168 | 0 | 294 168 | 294 168 | 0 | 294 168 | 0 | 0 | 0 |
50606 | 0 | 0 | 0 | 269 675 | 0 | 269 675 | 269 675 | 0 | 269 675 | 0 | 0 | 0 |
51402 | 0 | 0 | 0 | 99 348 | 0 | 99 348 | 99 348 | 0 | 99 348 | 0 | 0 | 0 |
51403 | 0 | 0 | 0 | 768 832 | 0 | 768 832 | 768 832 | 0 | 768 832 | 0 | 0 | 0 |
51406 | 0 | 0 | 0 | 310 941 | 0 | 310 941 | 310 941 | 0 | 310 941 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 459 | 0 | 1 459 | 1 459 | 0 | 1 459 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 1 791 | 0 | 1 791 | 3 199 | 0 | 3 199 | 3 361 | 0 | 3 361 | 1 629 | 0 | 1 629 |
60312 | 5 520 | 0 | 5 520 | 10 107 | 0 | 10 107 | 10 294 | 0 | 10 294 | 5 333 | 0 | 5 333 |
60314 | 22 473 | 0 | 22 473 | 204 | 10 | 214 | 5 759 | 10 | 5 769 | 16 918 | 0 | 16 918 |
60401 | 12 865 | 0 | 12 865 | 440 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 13 305 | 0 | 13 305 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 | 440 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
61008 | 12 | 0 | 12 | 188 | 0 | 188 | 188 | 0 | 188 | 12 | 0 | 12 |
61009 | 871 | 0 | 871 | 775 | 0 | 775 | 834 | 0 | 834 | 812 | 0 | 812 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 14 876 313 | 0 | 14 876 313 | 14 876 313 | 0 | 14 876 313 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 2 252 529 | 0 | 2 252 529 | 2 252 529 | 0 | 2 252 529 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 10 749 | 0 | 10 749 | 205 | 0 | 205 | 760 | 0 | 760 | 10 194 | 0 | 10 194 |
61702 | 11 594 | 0 | 11 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 594 | 0 | 11 594 |
70606 | 5 707 091 | 0 | 5 707 091 | 944 270 | 0 | 944 270 | 549 | 0 | 549 | 6 650 812 | 0 | 6 650 812 |
70607 | 692 | 0 | 692 | 223 | 0 | 223 | 264 | 0 | 264 | 651 | 0 | 651 |
70608 | 2 509 333 | 0 | 2 509 333 | 421 390 | 0 | 421 390 | 0 | 0 | 0 | 2 930 723 | 0 | 2 930 723 |
70611 | 24 827 | 0 | 24 827 | 5 114 | 0 | 5 114 | 0 | 0 | 0 | 29 941 | 0 | 29 941 |
Итого по активу (баланс) | 32 126 652 | 1 321 189 | 33 447 841 | 123 363 126 | 34 479 957 | 157 843 083 | 123 105 361 | 34 251 115 | 157 356 476 | 32 384 417 | 1 550 031 | 33 934 448 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 696 000 | 0 | 696 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 000 | 0 | 696 000 |
10701 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 |
10801 | 466 436 | 0 | 466 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 436 | 0 | 466 436 |
30109 | 6 562 241 | 184 938 | 6 747 179 | 14 396 691 | 36 242 | 14 432 933 | 9 745 271 | 23 882 | 9 769 153 | 1 910 821 | 172 578 | 2 083 399 |
30126 | 6 819 | 0 | 6 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 819 | 0 | 6 819 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 116 | 6 | 122 | 116 | 6 | 122 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 52 000 | 0 | 52 000 | 560 000 | 0 | 560 000 | 560 000 | 0 | 560 000 | 52 000 | 0 | 52 000 |
40701 | 210 117 | 0 | 210 117 | 277 906 | 0 | 277 906 | 68 095 | 0 | 68 095 | 306 | 0 | 306 |
40702 | 249 047 | 22 | 249 069 | 5 847 553 | 2 834 | 5 850 387 | 6 201 016 | 2 812 | 6 203 828 | 602 510 | 0 | 602 510 |
40703 | 743 | 0 | 743 | 3 478 | 0 | 3 478 | 3 199 | 0 | 3 199 | 464 | 0 | 464 |
40802 | 12 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
40807 | 8 503 | 0 | 8 503 | 222 | 0 | 222 | 204 | 0 | 204 | 8 485 | 0 | 8 485 |
40817 | 338 708 | 21 125 | 359 833 | 91 211 | 7 065 | 98 276 | 156 167 | 8 170 | 164 337 | 403 664 | 22 230 | 425 894 |
40820 | 3 226 | 51 | 3 277 | 39 | 4 | 43 | 192 | 11 | 203 | 3 379 | 58 | 3 437 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 3 331 | 0 | 3 331 | 3 331 | 0 | 3 331 | 0 | 0 | 0 |
42006 | 50 125 | 0 | 50 125 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 371 | 50 496 | 0 | 50 496 |
42103 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 171 | 0 | 171 |
42305 | 5 429 823 | 300 148 | 5 729 971 | 363 901 | 58 066 | 421 967 | 7 604 | 39 327 | 46 931 | 5 073 526 | 281 409 | 5 354 935 |
42306 | 3 214 834 | 129 268 | 3 344 102 | 55 354 | 14 643 | 69 997 | 358 158 | 51 283 | 409 441 | 3 517 638 | 165 908 | 3 683 546 |
42307 | 410 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 410 |
42309 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42601 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
42605 | 12 056 | 336 | 12 392 | 1 514 | 28 | 1 542 | 17 | 47 | 64 | 10 559 | 355 | 10 914 |
42606 | 9 734 | 754 | 10 488 | 398 | 61 | 459 | 768 | 107 | 875 | 10 104 | 800 | 10 904 |
42609 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42613 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
43807 | 1 085 000 | 0 | 1 085 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 085 000 | 0 | 1 085 000 |
45215 | 2 371 556 | 0 | 2 371 556 | 574 436 | 0 | 574 436 | 275 115 | 0 | 275 115 | 2 072 235 | 0 | 2 072 235 |
45515 | 172 | 0 | 172 | 453 | 0 | 453 | 1 900 | 0 | 1 900 | 1 619 | 0 | 1 619 |
45818 | 2 085 | 0 | 2 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 085 | 0 | 2 085 |
45918 | 2 231 | 0 | 2 231 | 58 | 0 | 58 | 23 | 0 | 23 | 2 196 | 0 | 2 196 |
47407 | 2 291 754 | 1 316 344 | 3 608 098 | 49 911 649 | 34 205 961 | 84 117 610 | 53 173 966 | 34 435 961 | 87 609 927 | 5 554 071 | 1 546 344 | 7 100 415 |
47411 | 3 835 | 2 | 3 837 | 119 835 | 1 822 | 121 657 | 120 316 | 1 823 | 122 139 | 4 316 | 3 | 4 319 |
47416 | 2 | 0 | 2 | 10 235 | 0 | 10 235 | 10 233 | 0 | 10 233 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 8 | 0 | 8 | 1 713 | 0 | 1 713 | 1 708 | 0 | 1 708 | 3 | 0 | 3 |
47425 | 241 006 | 0 | 241 006 | 121 036 | 0 | 121 036 | 67 808 | 0 | 67 808 | 187 778 | 0 | 187 778 |
47426 | 39 902 | 0 | 39 902 | 48 589 | 0 | 48 589 | 40 791 | 0 | 40 791 | 32 104 | 0 | 32 104 |
50120 | 264 | 0 | 264 | 264 | 0 | 264 | 223 | 0 | 223 | 223 | 0 | 223 |
52305 | 0 | 1 387 | 1 387 | 0 | 119 | 119 | 0 | 186 | 186 | 0 | 1 454 | 1 454 |
52501 | 0 | 96 | 96 | 0 | 8 | 8 | 0 | 22 | 22 | 0 | 110 | 110 |
60301 | 926 | 0 | 926 | 8 512 | 0 | 8 512 | 7 878 | 0 | 7 878 | 292 | 0 | 292 |
60305 | 1 792 | 0 | 1 792 | 4 367 | 0 | 4 367 | 4 204 | 0 | 4 204 | 1 629 | 0 | 1 629 |
60309 | 138 | 0 | 138 | 209 | 0 | 209 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 10 | 0 | 10 | 387 | 0 | 387 | 377 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 5 012 | 0 | 5 012 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 217 | 5 229 | 0 | 5 229 |
60903 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
61301 | 7 505 | 0 | 7 505 | 7 505 | 0 | 7 505 | 12 782 | 0 | 12 782 | 12 782 | 0 | 12 782 |
61304 | 229 | 0 | 229 | 37 | 0 | 37 | 21 | 0 | 21 | 213 | 0 | 213 |
70601 | 5 519 421 | 0 | 5 519 421 | 5 771 | 0 | 5 771 | 1 455 439 | 0 | 1 455 439 | 6 969 089 | 0 | 6 969 089 |
70603 | 2 549 059 | 0 | 2 549 059 | 0 | 0 | 0 | 389 059 | 0 | 389 059 | 2 938 118 | 0 | 2 938 118 |
70615 | 5 379 | 0 | 5 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 379 | 0 | 5 379 |
Итого по пассиву (баланс) | 31 493 370 | 1 954 471 | 33 447 841 | 72 616 812 | 34 326 859 | 106 943 671 | 72 866 641 | 34 563 637 | 107 430 278 | 31 743 199 | 2 191 249 | 33 934 448 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 68 | 0 | 68 | 12 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 | 67 | 0 | 67 |
90902 | 18 552 | 0 | 18 552 | 11 990 | 0 | 11 990 | 14 455 | 0 | 14 455 | 16 087 | 0 | 16 087 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 7 367 662 | 0 | 7 367 662 | 950 743 | 0 | 950 743 | 923 975 | 0 | 923 975 | 7 394 430 | 0 | 7 394 430 |
91417 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
91604 | 3 021 | 0 | 3 021 | 1 684 | 0 | 1 684 | 1 | 0 | 1 | 4 704 | 0 | 4 704 |
99998 | 1 214 574 | 0 | 1 214 574 | 1 242 000 | 0 | 1 242 000 | 1 290 000 | 0 | 1 290 000 | 1 166 574 | 0 | 1 166 574 |
Итого по активу (баланс) | 8 903 880 | 0 | 8 903 880 | 2 206 429 | 0 | 2 206 429 | 2 228 444 | 0 | 2 228 444 | 8 881 865 | 0 | 8 881 865 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 817 029 | 0 | 817 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 029 | 0 | 817 029 |
91317 | 136 070 | 0 | 136 070 | 1 290 000 | 0 | 1 290 000 | 1 242 000 | 0 | 1 242 000 | 88 070 | 0 | 88 070 |
91507 | 261 475 | 0 | 261 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 475 | 0 | 261 475 |
99999 | 7 689 306 | 0 | 7 689 306 | 938 444 | 0 | 938 444 | 964 429 | 0 | 964 429 | 7 715 291 | 0 | 7 715 291 |
Итого по пассиву (баланс) | 8 903 880 | 0 | 8 903 880 | 2 228 444 | 0 | 2 228 444 | 2 206 429 | 0 | 2 206 429 | 8 881 865 | 0 | 8 881 865 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 675 582 | 675 582 | 0 | 13 510 725 | 13 510 725 | 0 | 13 475 606 | 13 475 606 | 0 | 710 701 | 710 701 |
99996 | 671 631 | 0 | 671 631 | 13 462 432 | 0 | 13 462 432 | 13 418 529 | 0 | 13 418 529 | 715 534 | 0 | 715 534 |
Итого по активу (баланс) | 671 631 | 675 582 | 1 347 213 | 13 462 432 | 13 510 725 | 26 973 157 | 13 418 529 | 13 475 606 | 26 894 135 | 715 534 | 710 701 | 1 426 235 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 671 630 | 0 | 671 630 | 13 418 528 | 0 | 13 418 528 | 13 462 432 | 0 | 13 462 432 | 715 534 | 0 | 715 534 |
99997 | 675 583 | 0 | 675 583 | 13 475 607 | 0 | 13 475 607 | 13 510 725 | 0 | 13 510 725 | 710 701 | 0 | 710 701 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 347 213 | 0 | 1 347 213 | 26 894 135 | 0 | 26 894 135 | 26 973 157 | 0 | 26 973 157 | 1 426 235 | 0 | 1 426 235 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 178,0000 | 0 | 0 | 178,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98010 | 0 | 0 | 970 000,0000 | 0 | 0 | 16 625 356,0000 | 0 | 0 | 16 813 026,0000 | 0 | 0 | 782 330,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 970 000,0000 | 0 | 0 | 16 625 534,0000 | 0 | 0 | 16 813 204,0000 | 0 | 0 | 782 330,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 970 000,0000 | 0 | 0 | 16 813 204,0000 | 0 | 0 | 16 625 534,0000 | 0 | 0 | 782 330,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 970 000,0000 | 0 | 0 | 16 813 204,0000 | 0 | 0 | 16 625 534,0000 | 0 | 0 | 782 330,0000 |
Страница была полезной?