Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	213 823	2 652	216 475	703 905	33 353	737 258	767 851	33 667	801 518	149 877	2 338	152 215
20209	0	0	0	261 890	8 744	270 634	261 890	8 744	270 634	0	0	0
30102	415 488	0	415 488	23 957 092	0	23 957 092	24 108 380	0	24 108 380	264 200	0	264 200
30110	857 992	2 179	860 171	1 080 000	6 682	1 086 682	1 920 127	7 526	1 927 653	17 865	1 335	19 200
30202	89 320	0	89 320	1 979	0	1 979	0	0	0	91 299	0	91 299
30204	6 108	0	6 108	0	0	0	504	0	504	5 604	0	5 604
30233	0	0	0	57	2	59	57	2	59	0	0	0
30424	43	0	43	0	0	0	23	0	23	20	0	20
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	457	14	471	7 342 433	2	7 342 435	7 340 077	1	7 340 078	2 813	15	2 828
45203	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45206	10 831 180	0	10 831 180	883 000	0	883 000	1 954 000	0	1 954 000	9 760 180	0	9 760 180
45207	7 221 087	0	7 221 087	2 277 000	0	2 277 000	1 063 350	0	1 063 350	8 434 737	0	8 434 737
45505	0	0	0	2 034	0	2 034	318	0	318	1 716	0	1 716
45506	3 183	0	3 183	3 100	0	3 100	371	0	371	5 912	0	5 912
45507	2 200	0	2 200	0	0	0	80	0	80	2 120	0	2 120
45812	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
45815	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
45912	4 940	0	4 940	0	0	0	646	0	646	4 294	0	4 294
47408	1 259 162	1 316 344	2 575 506	53 151 382	34 431 164	87 582 546	52 885 306	34 201 165	87 086 471	1 525 238	1 546 343	3 071 581
47423	1 384 123	0	1 384 123	0	0	0	4	0	4	1 384 119	0	1 384 119
47427	524 781	0	524 781	353 338	0	353 338	619 973	0	619 973	258 146	0	258 146
50104	1 002 825	0	1 002 825	10 690 565	0	10 690 565	10 894 159	0	10 894 159	799 231	0	799 231
50105	0	0	0	194 960	0	194 960	194 960	0	194 960	0	0	0
50106	0	0	0	1 062 777	0	1 062 777	1 062 777	0	1 062 777	0	0	0
50107	0	0	0	934 704	0	934 704	934 704	0	934 704	0	0	0
50110	0	0	0	294 168	0	294 168	294 168	0	294 168	0	0	0
50606	0	0	0	269 675	0	269 675	269 675	0	269 675	0	0	0
51402	0	0	0	99 348	0	99 348	99 348	0	99 348	0	0	0
51403	0	0	0	768 832	0	768 832	768 832	0	768 832	0	0	0
51406	0	0	0	310 941	0	310 941	310 941	0	310 941	0	0	0
60302	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60306	0	0	0	1 459	0	1 459	1 459	0	1 459	0	0	0
60308	1 791	0	1 791	3 199	0	3 199	3 361	0	3 361	1 629	0	1 629
60312	5 520	0	5 520	10 107	0	10 107	10 294	0	10 294	5 333	0	5 333
60314	22 473	0	22 473	204	10	214	5 759	10	5 769	16 918	0	16 918
60401	12 865	0	12 865	440	0	440	0	0	0	13 305	0	13 305
60701	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	12	0	12	188	0	188	188	0	188	12	0	12
61009	871	0	871	775	0	775	834	0	834	812	0	812
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	14 876 313	0	14 876 313	14 876 313	0	14 876 313	0	0	0
61214	0	0	0	2 252 529	0	2 252 529	2 252 529	0	2 252 529	0	0	0
61403	10 749	0	10 749	205	0	205	760	0	760	10 194	0	10 194
61702	11 594	0	11 594	0	0	0	0	0	0	11 594	0	11 594
70606	5 707 091	0	5 707 091	944 270	0	944 270	549	0	549	6 650 812	0	6 650 812
70607	692	0	692	223	0	223	264	0	264	651	0	651
70608	2 509 333	0	2 509 333	421 390	0	421 390	0	0	0	2 930 723	0	2 930 723
70611	24 827	0	24 827	5 114	0	5 114	0	0	0	29 941	0	29 941
Итого по активу (баланс)	32 126 652	1 321 189	33 447 841	123 363 126	34 479 957	157 843 083	123 105 361	34 251 115	157 356 476	32 384 417	1 550 031	33 934 448
Пассив
10208	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10701	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
10801	466 436	0	466 436	0	0	0	0	0	0	466 436	0	466 436
30109	6 562 241	184 938	6 747 179	14 396 691	36 242	14 432 933	9 745 271	23 882	9 769 153	1 910 821	172 578	2 083 399
30126	6 819	0	6 819	0	0	0	0	0	0	6 819	0	6 819
30232	0	0	0	116	6	122	116	6	122	0	0	0
31305	52 000	0	52 000	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	52 000	0	52 000
40701	210 117	0	210 117	277 906	0	277 906	68 095	0	68 095	306	0	306
40702	249 047	22	249 069	5 847 553	2 834	5 850 387	6 201 016	2 812	6 203 828	602 510	0	602 510
40703	743	0	743	3 478	0	3 478	3 199	0	3 199	464	0	464
40802	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
40807	8 503	0	8 503	222	0	222	204	0	204	8 485	0	8 485
40817	338 708	21 125	359 833	91 211	7 065	98 276	156 167	8 170	164 337	403 664	22 230	425 894
40820	3 226	51	3 277	39	4	43	192	11	203	3 379	58	3 437
40911	0	0	0	3 331	0	3 331	3 331	0	3 331	0	0	0
42006	50 125	0	50 125	0	0	0	371	0	371	50 496	0	50 496
42103	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
42301	170	0	170	0	0	0	1	0	1	171	0	171
42305	5 429 823	300 148	5 729 971	363 901	58 066	421 967	7 604	39 327	46 931	5 073 526	281 409	5 354 935
42306	3 214 834	129 268	3 344 102	55 354	14 643	69 997	358 158	51 283	409 441	3 517 638	165 908	3 683 546
42307	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
42309	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	12 056	336	12 392	1 514	28	1 542	17	47	64	10 559	355	10 914
42606	9 734	754	10 488	398	61	459	768	107	875	10 104	800	10 904
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	1 085 000	0	1 085 000	0	0	0	0	0	0	1 085 000	0	1 085 000
45215	2 371 556	0	2 371 556	574 436	0	574 436	275 115	0	275 115	2 072 235	0	2 072 235
45515	172	0	172	453	0	453	1 900	0	1 900	1 619	0	1 619
45818	2 085	0	2 085	0	0	0	0	0	0	2 085	0	2 085
45918	2 231	0	2 231	58	0	58	23	0	23	2 196	0	2 196
47407	2 291 754	1 316 344	3 608 098	49 911 649	34 205 961	84 117 610	53 173 966	34 435 961	87 609 927	5 554 071	1 546 344	7 100 415
47411	3 835	2	3 837	119 835	1 822	121 657	120 316	1 823	122 139	4 316	3	4 319
47416	2	0	2	10 235	0	10 235	10 233	0	10 233	0	0	0
47422	8	0	8	1 713	0	1 713	1 708	0	1 708	3	0	3
47425	241 006	0	241 006	121 036	0	121 036	67 808	0	67 808	187 778	0	187 778
47426	39 902	0	39 902	48 589	0	48 589	40 791	0	40 791	32 104	0	32 104
50120	264	0	264	264	0	264	223	0	223	223	0	223
52305	0	1 387	1 387	0	119	119	0	186	186	0	1 454	1 454
52501	0	96	96	0	8	8	0	22	22	0	110	110
60301	926	0	926	8 512	0	8 512	7 878	0	7 878	292	0	292
60305	1 792	0	1 792	4 367	0	4 367	4 204	0	4 204	1 629	0	1 629
60309	138	0	138	209	0	209	71	0	71	0	0	0
60311	10	0	10	387	0	387	377	0	377	0	0	0
60601	5 012	0	5 012	0	0	0	217	0	217	5 229	0	5 229
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61301	7 505	0	7 505	7 505	0	7 505	12 782	0	12 782	12 782	0	12 782
61304	229	0	229	37	0	37	21	0	21	213	0	213
70601	5 519 421	0	5 519 421	5 771	0	5 771	1 455 439	0	1 455 439	6 969 089	0	6 969 089
70603	2 549 059	0	2 549 059	0	0	0	389 059	0	389 059	2 938 118	0	2 938 118
70615	5 379	0	5 379	0	0	0	0	0	0	5 379	0	5 379
Итого по пассиву (баланс)	31 493 370	1 954 471	33 447 841	72 616 812	34 326 859	106 943 671	72 866 641	34 563 637	107 430 278	31 743 199	2 191 249	33 934 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68	0	68	12	0	12	13	0	13	67	0	67
90902	18 552	0	18 552	11 990	0	11 990	14 455	0	14 455	16 087	0	16 087
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 367 662	0	7 367 662	950 743	0	950 743	923 975	0	923 975	7 394 430	0	7 394 430
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	3 021	0	3 021	1 684	0	1 684	1	0	1	4 704	0	4 704
99998	1 214 574	0	1 214 574	1 242 000	0	1 242 000	1 290 000	0	1 290 000	1 166 574	0	1 166 574
Итого по активу (баланс)	8 903 880	0	8 903 880	2 206 429	0	2 206 429	2 228 444	0	2 228 444	8 881 865	0	8 881 865
Пассив
91312	817 029	0	817 029	0	0	0	0	0	0	817 029	0	817 029
91317	136 070	0	136 070	1 290 000	0	1 290 000	1 242 000	0	1 242 000	88 070	0	88 070
91507	261 475	0	261 475	0	0	0	0	0	0	261 475	0	261 475
99999	7 689 306	0	7 689 306	938 444	0	938 444	964 429	0	964 429	7 715 291	0	7 715 291
Итого по пассиву (баланс)	8 903 880	0	8 903 880	2 228 444	0	2 228 444	2 206 429	0	2 206 429	8 881 865	0	8 881 865
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	675 582	675 582	0	13 510 725	13 510 725	0	13 475 606	13 475 606	0	710 701	710 701
99996	671 631	0	671 631	13 462 432	0	13 462 432	13 418 529	0	13 418 529	715 534	0	715 534
Итого по активу (баланс)	671 631	675 582	1 347 213	13 462 432	13 510 725	26 973 157	13 418 529	13 475 606	26 894 135	715 534	710 701	1 426 235
Пассив
96901	671 630	0	671 630	13 418 528	0	13 418 528	13 462 432	0	13 462 432	715 534	0	715 534
99997	675 583	0	675 583	13 475 607	0	13 475 607	13 510 725	0	13 510 725	710 701	0	710 701
Итого по пассиву (баланс)	1 347 213	0	1 347 213	26 894 135	0	26 894 135	26 973 157	0	26 973 157	1 426 235	0	1 426 235
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	178,0000	0	0	178,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	970 000,0000	0	0	16 625 356,0000	0	0	16 813 026,0000	0	0	782 330,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	970 000,0000	0	0	16 625 534,0000	0	0	16 813 204,0000	0	0	782 330,0000
Пассив
98050	0	0	970 000,0000	0	0	16 813 204,0000	0	0	16 625 534,0000	0	0	782 330,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	970 000,0000	0	0	16 813 204,0000	0	0	16 625 534,0000	0	0	782 330,0000

Страница была полезной?