Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	144 391	8 614	153 005	898 345	195 741	1 094 086	757 655	200 828	958 483	285 081	3 527	288 608
20209	0	0	0	403 485	139 625	543 110	403 485	139 625	543 110	0	0	0
30102	221 635	0	221 635	17 965 424	0	17 965 424	17 807 935	0	17 807 935	379 124	0	379 124
30110	374 853	5 774	380 627	113 993	69 095	183 088	21 382	72 819	94 201	467 464	2 050	469 514
30202	334 369	0	334 369	0	0	0	243 082	0	243 082	91 287	0	91 287
30204	34 123	0	34 123	0	0	0	24 366	0	24 366	9 757	0	9 757
30233	1 239	0	1 239	2 880	0	2 880	3 135	0	3 135	984	0	984
30424	37 471	0	37 471	135 275	0	135 275	124 403	0	124 403	48 343	0	48 343
30602	797	18	815	8 120 660	2	8 120 662	8 109 835	3	8 109 838	11 622	17	11 639
45206	6 906 935	0	6 906 935	1 424 830	0	1 424 830	378 000	0	378 000	7 953 765	0	7 953 765
45207	8 230 054	0	8 230 054	183 000	0	183 000	289 000	0	289 000	8 124 054	0	8 124 054
45505	399	0	399	0	0	0	167	0	167	232	0	232
45506	4 062	0	4 062	0	0	0	369	0	369	3 693	0	3 693
45507	2 750	0	2 750	0	0	0	75	0	75	2 675	0	2 675
45812	634	0	634	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	634	0	634
45815	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
45912	1 476	0	1 476	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	1 476	0	1 476
47404	0	0	0	0	3 705	3 705	0	3 705	3 705	0	0	0
47408	1 031 356	1 075 294	2 106 650	34 839 997	34 912 982	69 752 979	34 900 873	35 032 436	69 933 309	970 480	955 840	1 926 320
47423	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47427	234 356	0	234 356	258 002	0	258 002	140 573	0	140 573	351 785	0	351 785
50104	438 021	0	438 021	400 620	0	400 620	438 355	0	438 355	400 286	0	400 286
50106	0	0	0	29 163	0	29 163	29 163	0	29 163	0	0	0
50107	0	0	0	350 312	0	350 312	350 312	0	350 312	0	0	0
50606	0	0	0	3 411 181	0	3 411 181	3 411 181	0	3 411 181	0	0	0
60302	15 614	0	15 614	111	0	111	1 184	0	1 184	14 541	0	14 541
60306	0	0	0	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573	0	0	0
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60312	7 242	0	7 242	8 749	0	8 749	9 084	0	9 084	6 907	0	6 907
60314	32 195	69	32 264	290	361	651	7 905	361	8 266	24 580	69	24 649
60401	11 196	0	11 196	170	0	170	0	0	0	11 366	0	11 366
60701	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	7	0	7	309	0	309	308	0	308	8	0	8
61009	982	0	982	963	0	963	1 036	0	1 036	909	0	909
61210	0	0	0	4 279 015	0	4 279 015	4 279 015	0	4 279 015	0	0	0
61214	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
61403	12 817	0	12 817	0	0	0	734	0	734	12 083	0	12 083
61702	6 215	0	6 215	0	0	0	0	0	0	6 215	0	6 215
70606	586 655	0	586 655	941 627	0	941 627	593	0	593	1 527 689	0	1 527 689
70607	629	0	629	52	0	52	201	0	201	480	0	480
70608	608 211	0	608 211	436 612	0	436 612	0	0	0	1 044 823	0	1 044 823
70611	1 333	0	1 333	1 049	0	1 049	0	0	0	2 382	0	2 382
70706	5 097 951	0	5 097 951	0	0	0	5 097 951	0	5 097 951	0	0	0
70707	553	0	553	0	0	0	553	0	553	0	0	0
70708	1 988 920	0	1 988 920	0	0	0	1 988 920	0	1 988 920	0	0	0
70711	29 320	0	29 320	0	0	0	29 320	0	29 320	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 400 253	1 089 769	27 490 022	74 399 264	35 321 511	109 720 775	79 043 300	35 449 777	114 493 077	21 756 217	961 503	22 717 720
Пассив
10208	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	92 968	0	92 968	0	0	0	0	0	0	92 968	0	92 968
30109	2 587 096	252 520	2 839 616	8 986 231	56 025	9 042 256	10 264 001	23 711	10 287 712	3 864 866	220 206	4 085 072
30126	6 819	0	6 819	0	0	0	0	0	0	6 819	0	6 819
30232	0	0	0	21 591	3 723	25 314	21 591	3 723	25 314	0	0	0
31302	0	0	0	1 888 000	0	1 888 000	1 888 000	0	1 888 000	0	0	0
31305	227 000	0	227 000	205 000	0	205 000	90 000	0	90 000	112 000	0	112 000
31306	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
40701	28 524	0	28 524	24 077	0	24 077	28 657	0	28 657	33 104	0	33 104
40702	396 450	0	396 450	2 562 889	52 914	2 615 803	2 499 040	52 914	2 551 954	332 601	0	332 601
40703	2 126	0	2 126	1 673	0	1 673	1 091	0	1 091	1 544	0	1 544
40802	453	0	453	866	0	866	763	0	763	350	0	350
40807	278	0	278	196	0	196	290	0	290	372	0	372
40817	550 717	48 907	599 624	1 608 367	91 878	1 700 245	1 690 730	68 447	1 759 177	633 080	25 476	658 556
40820	3 339	47	3 386	3 671	238	3 909	3 673	239	3 912	3 341	48	3 389
40911	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
42005	48 669	0	48 669	0	0	0	335	0	335	49 004	0	49 004
42301	170	0	170	0	0	0	1	0	1	171	0	171
42305	5 896 252	571 941	6 468 193	728 364	164 831	893 195	775 680	77 666	853 346	5 943 568	484 776	6 428 344
42306	2 149 667	129 485	2 279 152	778 586	36 230	814 816	799 174	14 319	813 493	2 170 255	107 574	2 277 829
42307	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
42309	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	15 582	1 714	17 296	2 785	554	3 339	1 764	160	1 924	14 561	1 320	15 881
42606	8 574	1 015	9 589	702	203	905	176	80	256	8 048	892	8 940
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000
45215	1 630 746	0	1 630 746	90 679	0	90 679	145 358	0	145 358	1 685 425	0	1 685 425
45515	516	0	516	58	0	58	0	0	0	458	0	458
45818	2 085	0	2 085	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	2 085	0	2 085
45918	321	0	321	92	0	92	530	0	530	759	0	759
47407	1 512 679	1 075 294	2 587 973	35 238 360	34 869 339	70 107 699	35 080 249	34 749 885	69 830 134	1 354 568	955 840	2 310 408
47411	2 013	3 882	5 895	98 670	4 223	102 893	99 062	2 491	101 553	2 405	2 150	4 555
47416	1 110	0	1 110	15 369	0	15 369	15 361	0	15 361	1 102	0	1 102
47422	8	0	8	142	0	142	142	0	142	8	0	8
47425	26 250	0	26 250	28 901	0	28 901	51 016	0	51 016	48 365	0	48 365
47426	12 449	0	12 449	19 392	0	19 392	24 785	0	24 785	17 842	0	17 842
50120	201	0	201	201	0	201	52	0	52	52	0	52
52305	4 000	3 431	7 431	0	720	720	0	330	330	4 000	3 041	7 041
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	492	179	671	0	38	38	49	35	84	541	176	717
60301	970	0	970	4 017	0	4 017	3 712	0	3 712	665	0	665
60305	0	0	0	4 417	0	4 417	4 417	0	4 417	0	0	0
60309	130	0	130	58	0	58	171	0	171	243	0	243
60311	21	0	21	529	0	529	508	0	508	0	0	0
60601	4 215	0	4 215	0	0	0	186	0	186	4 401	0	4 401
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61304	192	0	192	26	0	26	102	0	102	268	0	268
70601	884 947	0	884 947	10	0	10	907 750	0	907 750	1 792 687	0	1 792 687
70603	426 369	0	426 369	0	0	0	546 863	0	546 863	973 232	0	973 232
70701	5 942 565	0	5 942 565	5 942 565	0	5 942 565	0	0	0	0	0	0
70702	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0
70703	1 560 255	0	1 560 255	1 560 255	0	1 560 255	0	0	0	0	0	0
70715	6 215	0	6 215	6 215	0	6 215	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 116 744	0	7 116 744	7 510 211	0	7 510 211	393 467	0	393 467
Итого по пассиву (баланс)	25 401 607	2 088 415	27 490 022	67 034 483	35 280 916	102 315 399	62 549 097	34 994 000	97 543 097	20 916 221	1 801 499	22 717 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
90902	12 306	0	12 306	172	0	172	195	0	195	12 283	0	12 283
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 732 290	0	8 732 290	283 694	0	283 694	223 348	0	223 348	8 792 636	0	8 792 636
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	991	0	991	473	0	473	0	0	0	1 464	0	1 464
99998	1 859 996	0	1 859 996	515 000	0	515 000	497 330	0	497 330	1 877 666	0	1 877 666
Итого по активу (баланс)	10 907 655	0	10 907 655	799 339	0	799 339	720 873	0	720 873	10 986 121	0	10 986 121
Пассив
91312	1 582 030	0	1 582 030	78 500	0	78 500	0	0	0	1 503 530	0	1 503 530
91315	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
91317	23 500	0	23 500	418 830	0	418 830	515 000	0	515 000	119 670	0	119 670
91507	253 789	0	253 789	0	0	0	0	0	0	253 789	0	253 789
99999	9 047 659	0	9 047 659	223 543	0	223 543	284 339	0	284 339	9 108 455	0	9 108 455
Итого по пассиву (баланс)	10 907 655	0	10 907 655	720 873	0	720 873	799 339	0	799 339	10 986 121	0	10 986 121
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	969 886	969 886	0	14 663 207	14 663 207	0	14 771 035	14 771 035	0	862 058	862 058
99996	969 460	0	969 460	14 559 975	0	14 559 975	14 671 577	0	14 671 577	857 858	0	857 858
Итого по активу (баланс)	969 460	969 886	1 939 346	14 559 975	14 663 207	29 223 182	14 671 577	14 771 035	29 442 612	857 858	862 058	1 719 916
Пассив
96901	969 460	0	969 460	14 671 577	0	14 671 577	14 559 975	0	14 559 975	857 858	0	857 858
99997	969 886	0	969 886	14 771 035	0	14 771 035	14 663 207	0	14 663 207	862 058	0	862 058
Итого по пассиву (баланс)	1 939 346	0	1 939 346	29 442 612	0	29 442 612	29 223 182	0	29 223 182	1 719 916	0	1 719 916
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450 000,0000	0	0	164 278 691,0000	0	0	164 328 491,0000	0	0	400 200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450 000,0000	0	0	164 278 691,0000	0	0	164 328 491,0000	0	0	400 200,0000
Пассив
98050	0	0	450 000,0000	0	0	164 328 491,0000	0	0	164 278 691,0000	0	0	400 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450 000,0000	0	0	164 328 491,0000	0	0	164 278 691,0000	0	0	400 200,0000

Страница была полезной?